Блог им. FINEX_ETF

Временные технические меры: приостановка расчета стоимости чистых активов по 8-ми фондам

На сайте Мосбиржи опубликована информация о временной приостановке торгов некоторыми фондами FinEx. Но инвесторам не стоит переживать на этот счет. Объясняем, что произошло.

Временные технические меры

Что произошло?

FinEx Funds ICAV уведомил инвесторов о том, что с 1 марта 2022 года по фондам с тикерами FXMM, FXTB, FXTP, FXIP временно не будет рассчитываться NAV (стоимость чистых активов, Net Asset Value), а по фондам с тикерами FXRU, FXRB, FXFA, FXRD — со 2 марта 2022. Информация была раскрыта должным образом, на соответствующих биржах, с уведомлением регулятора. Мы ожидаем, что в скором времени расчет вновь возобновится. 

Расчет NAV по остальным фондам продолжится без проблем?

Да, на текущий момент расчеты FXUS, FXCN, FXEM, FXRE, FXRL, FXES, FXIT, FXIM, FXBC, FXDE, FXDM, FXKZ, FXGD,  FXWO, FXRW происходят в стандартном режиме. 

С чем связана пауза в расчетах?

Это технический момент, продиктованный временной невозможностью произвести корректный бухгалтерский учет активов фондов, имеющих рублевый класс акций. Такая невозможность связана с  фрагментацией рынка USDRUB и отсутствием ликвидности в рублевых свопах, которые используются для функционирования рублевых классов акций фондов.

Кто осуществляет расчет NAV?

Администратор фонда — Citibank Europe plc. 

Как долго продлится пауза в расчетах?

Точных сроков пока назвать не можем. Это зависит от настройки внутренних процессов Citibank, ситуацией с ликвидностью и фрагментацией рынка свопов USDRUB. Как только сложности в расчетах будут устранены, расчет будет восстановлен.

Это повлияет на обращение фондов на Московской бирже?

На текущий момент обращение акций всех фондов FinEx ETF, по которым рассчитывается  NAV, продолжится (при открытии биржевых торгов на фондовом рынке и стабилизации торговой инфраструктуры). При этом по фондам, по которым приостановлен расчет NAV, Московской биржей вводится временная приостановка торгов.

Будет ли проходить подписка и погашение акций фондов на первичном рынке?

Операции на первичном рынке (подписка/погашение) будут временно приостановлены. Это нормальный шаг в сложившейся ситуации — ряд зарубежных фондов, имеющих экспозицию на рублевые активы, заявил о введении аналогичных ограничений. В частности, об этом объявили DWS, HSBC, Pictet, JPMorgan и ряд других управляющих. 

Мы ожидаем, что в скором времени по всем фондам FinEx ETF подписка и погашение будут возобновлены. 

Будет ли присутствовать маркет-мейкер в стаканах фондов, по которым приостановлен расчет NAV?

До момента возобновления подписки и погашения упомянутых в раскрытии фондов маркет-мейкер на торгах присутствовать не будет, так как у него не будет возможности осуществлять зеркальные операции (например, погашать акции, приобретенные на биржевых торгах) на первичном рынке. 

Будет ли присутствовать маркет-мейкер в стаканах фондов, по которым продолжается расчет NAV?

Мы работаем над обеспечением условий возвращения маркет-мейкера к работе. Подробности об особенностях инфраструктуры читайте  в статье

  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF
★3
15 комментариев
Так и хочется добавить рекламный слоган от Финекс: «FXMM — это тот же накопительный счет, только лучше!»
avatar
что происходит? происходит простой обычный вульгарусный пиздец. и всё.
Ужооос…
а что насчёт fxus, который номинирован в рублях?
avatar
Господи, как же хорошо что я с ваших фондов соскочил еще после косяков в марте 2020.
avatar
Turbo Pascal, покупать пифы после 2008го вообще на премию дарвина тяне, как и офз после 98го ))
avatar
NikolasM, … как и акции после 2022?)))
кстати счас купить етф на американские облиги = купить бакс без комиссий…
avatar
ves2010, лежат родимые. и пусть полежат. на типсы
ну чего, просрали вы рынок етф внутренним игрокам?
еще раз обделаетесь и придется закрывать лавочку.
Авокадо, БПИФы ВТБ так же все приостановлены)
Кто-то должен был это сделать.



avatar
Хм… если вдруг ММ вернется без диких спредов, то....тут же продам все  то похоже этот будет реальным доказательством «познается в беде» что можно и дальше держать и наращивать?!
Чем нам поможет знание особенностей инфраструктуры? Дайте ликвидность. 
avatar

теги блога Finex ETF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн