SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Alexvestor
Почему я ушел в кэш?
- 09 марта 2018, 13:51
- |
Приветствую!
Две недели назад я полностью распродал все свои активы на ФР РФ и ушел с него. Чуть позже были закрыты и еврооблигации, т.к. смог найти хорошую котировку на них. На сегодня я полностью ушел в $, они в кэше. Я обещал назвать причины этого события и вот они:
1) 18ого марта у нас перевыборы. Стратегия России на следующие 6 лет мне предельна ясна — мы будем строить ракеты, делать гранаты и автоматы. Это неплохо, но экономикой заниматься никто не собирается. Обещания данные президентом в экономическом смысле не реализуемы полностью. Максимум это 15-20% от обещанных цифр и это при благоприятной внешней ситуации.
2) Этот период 2018-2024 будет последним для Путина в силу физических причин, человек уже не молодой. Это значит, что воровать будут с утроенной силой, т.к. после 2024 перспективы будут туманны.
3) Добыча в США бьет все рекорды. Я про нефть. Это значит, что рано или поздно соглашение ОПЕК+ закончится. Никто не будет уступать долю рынка Американцам, а это возвращение нефти в диапазон 40-50$, что вне сомнения ударит и по нам и по курсу рубля.
4) Керри-трейд с каждым днем становится менее интересным. Погашая старые облигации инвесторы будут покупать $ и уходить с нашего рынка. На новые выпуски спрос будет меньше. К концу года спред между США/РФ упадет ниже 4%.
5) Все хорошее закончилось. Рейтинги нам подняли все кто мог, дальнейшего повышения не будет. Трампа ралли закончено, эйфория сходит на нет. Начинается ужесточение ДКП. Все это приведет к коррекции по рынку. Я не говорю о кризисе, а о 20% падении в течение 1-1,5 лет.
6) Трамп дает четкие сигналы на иззоляционную политику, т.е. фактически это война с Wall Street, а бангстеры всегда убирают непокорных и это может быть хороший кризис в США, что отразится на всем мире.
7) Мой газпром (основные инвестиции) на конференции в Лондоне четко указал — КАПЕКС сокращаться не будет до 24-26 года. Спасибо, все свободны.
т.ч. пока что я в кэше, а точнее ухожу в короткие облигации США, вернусь по обстоятельствам. Не отписываемся:-)
Ну и с днем рождения меня что ли;-) Плюсуйте в качестве подарка:-) Хочется уже выйти на уровень в 10,000 рейтинга)))))
Две недели назад я полностью распродал все свои активы на ФР РФ и ушел с него. Чуть позже были закрыты и еврооблигации, т.к. смог найти хорошую котировку на них. На сегодня я полностью ушел в $, они в кэше. Я обещал назвать причины этого события и вот они:
1) 18ого марта у нас перевыборы. Стратегия России на следующие 6 лет мне предельна ясна — мы будем строить ракеты, делать гранаты и автоматы. Это неплохо, но экономикой заниматься никто не собирается. Обещания данные президентом в экономическом смысле не реализуемы полностью. Максимум это 15-20% от обещанных цифр и это при благоприятной внешней ситуации.
2) Этот период 2018-2024 будет последним для Путина в силу физических причин, человек уже не молодой. Это значит, что воровать будут с утроенной силой, т.к. после 2024 перспективы будут туманны.
3) Добыча в США бьет все рекорды. Я про нефть. Это значит, что рано или поздно соглашение ОПЕК+ закончится. Никто не будет уступать долю рынка Американцам, а это возвращение нефти в диапазон 40-50$, что вне сомнения ударит и по нам и по курсу рубля.
4) Керри-трейд с каждым днем становится менее интересным. Погашая старые облигации инвесторы будут покупать $ и уходить с нашего рынка. На новые выпуски спрос будет меньше. К концу года спред между США/РФ упадет ниже 4%.
5) Все хорошее закончилось. Рейтинги нам подняли все кто мог, дальнейшего повышения не будет. Трампа ралли закончено, эйфория сходит на нет. Начинается ужесточение ДКП. Все это приведет к коррекции по рынку. Я не говорю о кризисе, а о 20% падении в течение 1-1,5 лет.
6) Трамп дает четкие сигналы на иззоляционную политику, т.е. фактически это война с Wall Street, а бангстеры всегда убирают непокорных и это может быть хороший кризис в США, что отразится на всем мире.
7) Мой газпром (основные инвестиции) на конференции в Лондоне четко указал — КАПЕКС сокращаться не будет до 24-26 года. Спасибо, все свободны.
т.ч. пока что я в кэше, а точнее ухожу в короткие облигации США, вернусь по обстоятельствам. Не отписываемся:-)
Ну и с днем рождения меня что ли;-) Плюсуйте в качестве подарка:-) Хочется уже выйти на уровень в 10,000 рейтинга)))))
теги блога AlexVestor
- Kpi
- REIT
- S&P500
- акции
- арсагера
- банки
- башнефть
- бензин
- биржа
- биткоин
- бкс
- бонды
- брокеры
- вата головного мозга
- выборы
- Газ
- газпром
- Гусев
- гусев в.п
- демура
- дети
- дивиденды
- доллар
- зож
- золото
- инвестирование
- инвестиции
- инвестиционный архивариус смартлаба
- интернет
- инфляция
- ипотека
- Камаз
- квик
- коронавирус
- Котировки
- криптовалюта
- криптовалюты
- кэш
- левченко
- мартынов
- ммвб
- модератор
- Мы все умрем
- Навальный
- накопление
- НГ
- нефть
- нефть в рублях
- НЛМК
- Олимпиада
- опрос
- Ответ
- открытие
- Открытие Брокер
- оффтоп
- ошибки
- песков
- петербург
- портфель
- Похмелье
- приватизация
- принципы
- путин
- работа на себя
- Разумный инвестор
- регулярное инвестирование
- рейтинг
- РЕПО с ЦК
- рецензия на книгу
- росинтербанк
- роснефть
- РОССИЯ
- россия и мир
- РФ
- рынки
- рынок
- Рынок - взгляд
- рынок рф
- санкции
- сбербанк
- смартлаб
- СП500
- спекулянты
- ТА
- теракт
- технический анализ
- торговый софт
- трамп
- трежериз
- ураина
- форум акций
- Фр рф
- фрс
- ФСК Россети
- цб
- ЦБ интервенция рубль
- шадрин
- ЭКОНОМИКА
- югра
- юмор
Андрей Андреев, смотря что Вы понимаете под «долгосрочно»)
если 5-10 лет, то НОВАТЭК и Русгидро
через 20% раста кешисты будут рассержены на себя же
я все равно на 90% в акциях
только закрыл Газпром и ФСК, переложился в более прозрачные и понятные истории
С днем рождения!
Но и в РФ кратные истории были.
А нас много девятомартовских! ;)
Например
И тебя с днем тогда!
Вот совершенно не факт. Человек-то он, конечно, не молодой, но физические кондиции ого-го каковы!
К тому же, вы понимаете, что качество медицинской помощи, которую он получает, ни мне, ни вам (имхо) и не снилось, так что этот аспект «последнего срока» я бы не рассматривал.
Vad,
1. Что-что, а шекели Путин считать умеет. Ракеты, бомбы и беспилотники — это все отвлекающий маневр. Их не нужно много чтобы обеспечить ядерный паритет. Это как раз плюс политики Путина, что он малыми средствами восстанавливает паритет с ПРО за 100 ярдов баксов. И основные средства уже потрачены или зарезервированы на оборонку.
2. Насчет воровства — я наблюдаю обратную тенденцию — что воровать становится все сложнее. И дело не в том, сколько Путину лет. А в том, что самых отчаянных берут за задницы. А про возраст вообще смешно читать — Трампу например 71. И что? Дает прикурить всем, в том числе и своим сателлитам в Европе.
3. Сланцевая нефть — это очень спорный ресурс, т.к. ее добыча может быть остановлена в любой момент из соображений экологии. Также, для поддержания высоких темпов добычи им нужно постоянно бурить, а в Пермиан осталось не так много запасов. Так что я согласен с Орловским, что ренессанс в нефти еще будет. Мы еще увидим и 75 и 80 долларов.
4. Керри трейд — это примерно 5% от всего рынка ОФЗ, это несущественный фактор.
5. Да, ралли на американских фондовых рынках может закончится (если уже не закончилось), но наши рынки с ними сейчас слабо скоррелированы из-за того, что РФ сейчас — нелюбимый западниками рынок.
6. Тут согласен с сигналами на изоляционную политику, но выводы по ней у меня другие — это общая тенденция в условиях сокращения рынков сбыта. Сейчас экономика покупателя. Так будет еще 5-10-15 лет, до новой технологической революции, но пока для нее нет условий. В этой ситуации ресурсы могут играть большую роль.
По газпрому — это и так самая дешевая компания из ГФ на нашем рынке. Цена отражает ожидание. Но никто не мешает получать хорошие дивиденды в нем.
Циферки можно увидеть? Например, сколько стоила разработка хвалёной Арматы или новых ракеток.
А стоимость разработок например Арматы просто навсего засекречены, ведь быдло не должно знать сколько царь тратит на свои игрушки.
Мы все здесь высказываем личное мнение.
1. Со своим экономическим ростом (для себя), т.е. чем больше товаров и услуг в США, тем больше нужно долларов внутри.
2. Со спросом в мире на доллары, если эти доллары никто не потребует к погашению через товары( т.е. если они пойдут в ЗВР других стран).
Так что это далеко не фантики, и печатать их много нельзя. Ибо если бы можно было, почему же они не напечатали их до Трампа и не потратили бы на инфраструктуру? Трамп же и пришел только на той идее, что мол «смотрите, у нас уже дороги и мосты разваливаются, а они ничего не делают, только тратят бабло наше».
Насчет кризисов — согласен, но они случаются один раз в 10 лет.
Тут вопрос в другом — ВВП США намного больше, чем ВВП большинства других стран. Поэтому они могут себе позволить выкинуть 100 млрд баксов на какую-то ПРО. Мы такого себе позволить не можем, и Путин это понимает.
откуда деньги на весь этот праздник?
тут путать нечего.
S&P 500 растет по нескольким причинам, в том числе:
1) снижение налогов, стимулирование экономики;
2) снижение комиссий у фондов и брокеров в США, клиенты которых инвестируют в фондовый рынок;
3) рекордно низкие процентные ставки ФРС.
Про автомобиль в космос — тут я отказываюсь даже обсуждать.
Если фильмы с дорогими эффектами выходят и окупаются в сша — это значит, что граждане США готовы на это потратить деньги. Но я думаю, что относительно их зарплаты, билет в кинотеатр стоит гораздо меньше, чем у нас (здесь вообще бешенные цены в кинотеатрах)
Насчет кредитования убыточных сланцевиков — можно поподробнее?
finance.rambler.ru/news/2018-01-23/slancevaya-neft-zachem-v-ssha-buryat/
ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/269752-ssha-polovina-kompanij-ubytochna/
Отвечу только на вопрос «откуда деньги на весь этот праздник» — если коротко — то от низких процентных ставок. Сейчас в США накоплены триллионные состояния у инвесторов. Эти деньги нужно куда-то вкладывать. В гособлигации США сейчас особо не повкладываешь, т.к. доходность по ним пока ниже инфляции. Поэтому деньги и плывут на фондовый рынок, в том числе и в облигации тех же сланцевиков, которые в свою очередь могут кредитоваться под ставки, близкие к нулю. Понятно, что этот праздник рано или поздно закончится. Вопрос только в том, дотянут ли США с низкими ставками до новой технологической революции (я думаю, это будет робототехника и биотехнологии), или нет. Сейчас мы по Кондратьеву находимся в состоянии осень-зима. Но глобального кризиса нет, потому что его заливают деньгами. Т.е. США научились бороться с кризисами монетарными методами. Вопрос в том, насколько долго это протянет
Если вы не согласны со мной, покажите мне человека с триллионным состоянием. но не в акциях его компании!
Кроме того, таких фондов как Vanguard и BlackRock не так много. Кроме того активы это ещё не деньги.
Как вы думаете откуда люди взяли деньги которые они вложили в эти фонды? Эти деньги напечатало правительство США и через гос расходы они попали к людям… которые вложили их в эти фонды!
Сейчас 1,5 в РФ и в банке можно.
Вы америку через Открывашку берете?
Какие минусы у них, на ваш взгляд?
Насчет страховки. Думаете там реально выплатят такую сумму, если что?
Парадокс, но именно это они и сделали, договорившись. Ну и на кой им рвать это соглашение? Что они этим добьются? Ну увеличишь ты добычу, ну упадёт цена, тоже на тоже получается. Надо понимать, что амеры свой рынок заняли. Чужие рынки им не нужны. Основной импортёр у них Белоруссия Канада. Если страны ОПЕК хотят нового шока, да пускай льют. Увеличится импорт, вырастут запасы, сократится сланцевая добыча, России придётся делать новый транш в Венесуэлу, чтобы Мадуро на клочки не порвали. Где выигрыш? Заберут прибыль у сланцевиков? А потом попросят денег в кредит больше, чем была та прибыль?! Удобнее бюджетное правило сдвинуть на 30$, повысить пенсионный возраст и компенсировать недополученную прибыль, мне этот сценарий кажется более реалистичным)))
Вы вообще уверены, что ОПЕК исполнял свою волю в 2016м?!
Впрочем, на первом этапе (на фоне разворота фондовых рынков) нефть тоже по-видимому скорректируется вниз, ибо слишком уж перекуплена на текущий момент
Так совпало, что «поднимание России с колен» пришлось на рост цен на нефть того периода. Без роста цен на нефть Путину пришлось бы реформы реальные проводить, некоторые из которых он даже начал (монетизация льгот). Когда пошли в страну нефтяные сверхприбыли, на реформы положили с прибором, так как и так всё пёрло.
уходить конечно лучше в евро, чем в доллары
поздравляю с др и 10к+!
Во время войны не возможно процветание государства!
мне сейчас 30 через 45 лет мне будет 75, при том что средняя продолжительность жизни для мужчин в России 60 лет! Очень надеюсь что я увижу эти дивиденды)
Наши бюджеты и производственная база и близко несопоставимы ресурсам вероятных противников. Поэтому и был месседж к инструменту судного дня, как крайний способ взбодрить болото. Но это слова, реально разработка времен СССР так и не взлетела. Никто и представить не может как можно испытывать грязные ядерные двигатели, оставаясь не замеченным.
Оставив в залог $100 хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берет купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг. Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдает ему долг за говядину.
Фермер отдает долг владельцу автомастерской. Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдает долг за продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса «обслуживала» его в долг... Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдает ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашел подходящей комнаты, забирает залог и уезжает...
Никто ничего не получил — но весь городок теперь живет без долгов и с оптимизмом смотрит в будущее.
Жирный кусок в 10% минимум висит до конца 2 квартала!
Это по всему рынку.
помоги там бастующим свергнуть власть.
регионы за вас.