<HELP> for explanation

Профиль трейдера

avatar

Плечевики умрут,

Рейтинг1127 (835 место, 118 голосов)
Сила3082
Наука0
Книгипрочел: 1, сохранил: 0
Наградынет


Контакты

    Личное

    Пол:мужской
    Местоположение:а я останусь!
    О себе:Моя философия инвестирования.Основные базовые идеи.
     
    В основном долгосрочное инвестирование в акции, несколько сделок в год.Придерживаюсь принципов" торговли временем".Стоп-лоссы, плечи и шорты не использую.Высиживаю долгосрочные аптренды.Торговая система: мешанина из фундаментального и технического анализа, диверсификации и запрета на отрицательные сделки.т.е. стоп-лоссы в отрицательной зоне запрещены в принципе.А просадки лечатся временем ожидания и усреднением.Именно этим достигается математическое преимущество перед хаотичным рынком.Деньги с рынка выкачиваются и никогда не вкачиваются.Правда кайф данного подхода компенсируется иногда значительными просадками которые тем не менее выходят в плюс.Акции выбираются очень тщательно.В приоритете: рост бизнеса компании, недооценённость акций в купе с серьёзными драйверами переоценки их в будущем, стабильные дивиденды.Отношусь к акции как к доле в бизнесе, держа акции считаю себя собственником бизнеса и через рыночные механизмы люди в этих бизнесах на меня работают.График всегда вторичен-первично состояние бизнеса компании.Новости не слушаю, брекситы, ФРС и прочий бред игнорирую.Просадки в портфеле переношу очень легко.И торговля без просадок -это не моя история… Но это не стратегия « купи и пересиди»-это достаточно грамотное взвешенное инвестирование в акции и облигации.И совершенно точно-это не трейдинг.Это больше долгосрочное, среднесрочное инвестирование.Долгосрочные рыночные циклы стараюсь учитывать.На перегретом рынке доля облигаций сильно нарастает и может доминировать в портфеле.На недооценённом рынке могу быть полностью в акциях.ОФЗ использую для хранения кэша.Облигации нужны для закупки акций по сладким ценам после рыночных обвалов.Опционы торгую очень редко, обычно это хеджирование от девальвации в периоды резкого ослабления рубля. В общем и целом: Биржа -это место где деньги перетекают от активных и трудолюбивых к спокойным прагматичным лентяям.Потому что на бирже работают деньги, а не трейдер.Не будьте лохами-не мешайте работе своих же денег.Квик не лопата… что бы махать им на право и на лево.

    10 заповедей инвестора:
    1. Покупайте акции.
    2. Продавайте акции только с прибылью.
    3. Получайте дивиденды.
    4. Пока ты в позиции: нет ни +, ни -, есть только — ТЫ В ПОЗИЦИИ.
    5. Покупайте только на свои, реинвестируйте прибыль.
    6. Сохраняйте небольшой НЗ в кэше или надёжных коротких облигах.
    7.Покупайте только с низкой базы на импульсе, хороший фундаментал.(покупайте реально дёшево, покупайте реально хорошее, покупайте тогда когда оно уже начало расти)
    8.Выжимайте тренд насухо, не хватайте мелкие прибыли.
    9.В случае серьёзного шухера, защищайте прибыль стопами в прибыль.
    10.Самая важная заповедь: посылайте нах… р всех деревативщиков.(это действие сильно сэкономит вам время и деньги т.к.98% участников на срочном рынке теряют, а за пять лет база клиентов обновляется полностью).Плечи…

    7 смертных грехов инвестора.(Причины слива счетов):

    1.Плечи.Шорты.(Плечо- это займ.Шорт — это разновидность плеча причём на любую долю капитала.Вы занимаете у биржи то чего у вас нет(фьючь, акцию в штуках а не деньгах и каждая штука может вырасти в цене в какое угодно число раз.И ваших денег не хватит). 2.Стопы(отрицательные сделки).
    3.Некачественные активы.(можете не дождаться роста-обанкротится)
    4.Стояние против долгосрочного тренда(можете «залипнуть в сделке» на годы)
    5.Покупка по дорогой цене(рынок может оценить вашу акцию справедливо устранив ценовой перекос).У дорогих акций как правило низкий дивиденд, а у недооценённых высокий.
    6.Непокрытая продажа волатильности(в сути продавцы продают «страховки»которые не в состоянии покрыть деньгами, при наступлении страхового случая депо разрывает).
    7.Покупка опционов(те же казиношные ставки как со стопами,+потери на стоянии рынка и не угадывании направления, тэта.Невозможность подождать пока ваш прогноз сбудется)Впрочем это не относится к хеджированию при наличии базового актива-здесь безусловно польза.

    Причины заработка на рынке:
    1.Положительные сделки.
    2.Дивиденды.
    3.Купоны.

    Касаемо рынка деревативов(срочного рынка).
    Рынок опционов и фьючерсов исторически зародился как рынок хеджирования реальных активов: акций, валют, сырья, драгметаллов т.е.большие дяди хеджируют там свои риски перекладывая их на трейдеров.Обезопашивают свои позиции.И этот рынок математически заточен именно под это в первую очередь.Срочный рынок не ставит задачу зарабатывания трейдера-у него просто нет такой задачи, у него задача хеджировать.И если мы хотим быть в потоке больших денег мы не должны быть на срочном рынке трейдерами(98% их сливается), мы иногда (когда это нам выгодно) можем быть хеджерами наших активов.Все печальные истории разорений и слитых счетов это прежде всего деревативы.В первую очередь продажа опционов(хотя на покупке опционов можно слить также быстро и весело).Также это переплечёванность на фьючах со стопами и без.Без стопов там вообще всё быстро заканчивается маржинколом, а со стопами убивает как правило длительная убыточная серия стопов, тильт, большой гэп или сбой биржи.На долгосроке в любом варианте 100%ный слив денег.Поэтому на срочке мы только консервативно хеджируемся иногда-это краеугольный камень нашего биржевого долголетия и сохранности капитала.

    Прогнозирование рынка.
    В подавляющем количестве случаев для подавляющего количества участников -рынок не прогнозируемая субстанция.Но в конкретной акции мы вполне можем достаточно точно диагностировать среднесрочную, долгосрочную тенденцию.Можем выявить господствующее состояние: боковик, аптренд, даунтренд.Также с помощью фундаментального анализа мы можем диагностировать текущее и прошлое положение дел в компании, устойчивость её бизнеса.Также обычно господствующая тенденция скорее продолжается чем меняется.Вообще самое неблагодарное дело -это попытка предсказание смены тенденции, ловля разворота.Наша задача встать по господствующей тенденции и совмесными усилиями забить тех «слабаков» кто стоит против тенденции.Хотя реально есть только мы и рынок.Других участников нет.Есть совокупная огромная денежная масса подверженная маниакальным и депрессивным состояниям.И эти состояния мы должны использовать в своих целях.

    Главное преимущество биржи по сравнению с рулеткой, лотереей и.т.д.
    1.В рулетке ваша ставка конечна во времени и по истечении этого времени вы получаете либо прибыль либо убыток.На бирже у вас есть возможность брать только прибыль, а во временно убыточных сделках подождать пока ваш временно убыточный результат не станет прибыльным.Всего лишь подождать.Рынок амплитуден, он постоянно возвращается к одной и той же точке.Конечно ждать нужно в дешёвых, качественных активах, а не в дорогих шлаках на хаях.Дорогие качественные активы тоже не стоит брать! Почему? Потому что в это самое время много дешёвых качественных активов…
    2.Биржа позволяет масштабировать результат.Грамотное управление 100 тыс.руб и 100 млн.руб технически одинаково(при долгосроке).Реинвестируя прибыль мы подключаем сложный процент, позволяя капиталу расти по экспоненте и это большое благо. Совершайте положительные сделки, не совершайте отрицательных, получайте дивиденды и купоны, реинвестируйте прибыль и будет вам счастье! Неспешная торговля без плеча и стопа -это очень комфортная торговля с достойной прибылью при отсутствии риска слиться.Практически не занимает свободное время.

    Касаемо ИИСа: сначала отмечал данные раз в две недели, затем перешёл на раз в месяц, затем будет раз в квартал, затем раз в полгода, затем раз в год.При владении компаниями долгосрочно нет смысла смотреть часто что куда идёт.Плевать на сиюминутный  рынок...


    Активность

    Друзья (69):Посмотреть список друзей
    Подписчики (74):Посмотреть список подписчиков
    Читает (44):Посмотреть кого читает
    Состоит в:Веселье
    Зарегистрирован:12 декабря 2014, 19:19
    Последний визит:29 июня 2017, 06:10
    ....все тэги
    Регистрация
    UPDONW