комментарии Александр Шадрин на форуме

Три успешных IPO АФК Система. Ждем новые IPO Системы

Ждем новые IPO Системы. Перед дочек IPO — Система растет 👍 

И дочки растут после IPO 👍

Дочки АФК Система выходили на IPO трижды.
📈 Ozon — первые 106 торговых сессий +70%
📈 Детский мир — первые 186 торговых сессий +26%
📈 Сегежа — первые 125 торговых сессий +40%

Получается после выхода на IPO дочки растут в течение полугода. В этом году ожидается до 4 IPO дочек Системы👍
Трекрекорд у Системы блестящий, наверняка от инвесторов, желающих получать любопытную доходность не будет отбоя. 
Живи. Люби. Инвестируй!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На его месте должен был быть я!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

На его месте должен был быть я!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Расчеты от УК Арсагера по ЛСР.

ЛСР. Цена сделки

В конце 2023 года стало известно, что дочерняя компания ЛСР приобрела акции ЛСР у одной УК, цена сделки была загадкой.

Удалось узнать цену продажи акций ЛСР — тут https://www.moex.com/ru/expit/onlinetrades.aspx

Нужно выбрать дату сделки 25.12.2023 и тикер lsrg

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продал свои микропозы:
ЛУКойл
Транснефть ап
Газпром
Интер РАО
Сургутнефтез ап
SFI

и купил еще 28400 акций АФК Система 🚀🚀🚀🚀🚀

Александр Шадрин, состав этих акций активно ростет. За счёт того, что это фонд, рост и падение более плавное. Больших перепадов нет. Сейчас ...

Эдуард Лоскутов, ставка на рост активов и сокращение дисконта материнской компании к корзине активов

Начало 2024. Sentiment по AFKS

Очень интересно наблюдать за настроением рынка. Сегодня пост для фиксации настроения рынка в отношении акций Системы на начало 2024 года.

Судя по данным ресурса Алёнка Капитал и обзорам инвестдомов бумаги Системы сейчас совсем не пользуются, мягко говоря, популярностью.

В начале каждого года на Аленка Капитал проводят опрос по топ-3 интересных идей, так в начале 2024 года – за Систему проголосовал 1 человек. Система не попала даже на график.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разумный инвестор 2024

«В жизни может быть пять-шесть раз, когда вы знаете, что правы, вы знаете, что у вас есть что-то, что действительно чудесно сработает, и у вас есть шанс сделать это. Люди, которые сделают это два или три раза слишком рано, они все разоряются, потому что думают, что это легко. На самом деле это очень тяжело и встречается редко», Чарльз Мангер

Перед тем как подводить итоги 2023 года я как обычно перечитал, что писал ровно год назад.

https://vk.com/@shadrininvest-razumnyi-investor-2023

Кроме этого, можно посмотреть посты внутри года, есть все в блоге на Аленке и в моей группе ВК. Интересно перечитать свои записи. Рекомендую.

В 2023 году рынок рос и рос счет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Шадрин, а тебя не смущает такой сильный перекос внутри портфеля в одну бумагу? А если у Системы дела пойдут не очень, причём надол...

Вася Баффет, смущает, в 2025-2026 гг. буду к диверсификации возврат делать

На вечерней сессии докупил еще Системы. Теперь у меня 900 000 шт. 😎

Более конкретно по тарифу из Стратегии-2035:

В связи с этим в рамках Стратегии рассматриваются 2 сценария развития отрасли связи — базовый и целевой (перспективный). Ключевым фактором различий между сценариями является различный объем инвестиций отрасли связи, зависящий от тарифной политики операторов связи и их обеспеченности финансовыми ресурсами. В части услуг мобильной связи на различия параметров по сценариям также влияет объем дополнительно выделяемого (нового) радиочастотного спектра.
Базовый сценарий предполагает, что доходы операторов смогут покрыть капитальные расходы на поддержание текущего состояния сетей связи, реализацию текущих проектов при условии неувеличения регуляторных обременений и социальных обязательств. Однако с учетом прогнозного роста цен на оборудование (в том числе при выполнении планов импортозамещения) реализация базового сценария может потребовать перехода к более высоким темпам роста тарифов на услуги связи, чем те, которые имели место в прошедшие годы, но не выше прогнозной динамики индекса потребительских цен.
Целевой (перспективный) сценарий предусматривает достижение целей Стратегии в полном объеме, развитие сетей связи новых поколений, внедрение новых технологий, реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе в новых сегментах и на новых территориях. Реализация этого сценария возможна при условии привлечения дополнительных инвестиций, в том числе за счет более быстрого роста тарифов, чем в базовом сценарии, в первую очередь для тех групп потребителей, которые предъявляют повышенные требования к качеству и объему услуг связи.

Более конкретно по тарифу из Стратегии-2035!

В связи с этим в рамках Стратегии рассматриваются 2 сценария развития отрасли связи — базовый и целевой (перспективный). Ключевым фактором различий между сценариями является различный объем инвестиций отрасли связи, зависящий от тарифной политики операторов связи и их обеспеченности финансовыми ресурсами. В части услуг мобильной связи на различия параметров по сценариям также влияет объем дополнительно выделяемого (нового) радиочастотного спектра.
Базовый сценарий предполагает, что доходы операторов смогут покрыть капитальные расходы на поддержание текущего состояния сетей связи, реализацию текущих проектов при условии неувеличения регуляторных обременений и социальных обязательств. Однако с учетом прогнозного роста цен на оборудование (в том числе при выполнении планов импортозамещения) реализация базового сценария может потребовать перехода к более высоким темпам роста тарифов на услуги связи, чем те, которые имели место в прошедшие годы, но не выше прогнозной динамики индекса потребительских цен.
Целевой (перспективный) сценарий предусматривает достижение целей Стратегии в полном объеме, развитие сетей связи новых поколений, внедрение новых технологий, реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе в новых сегментах и на новых территориях. Реализация этого сценария возможна при условии привлечения дополнительных инвестиций, в том числе за счет более быстрого роста тарифов, чем в базовом сценарии, в первую очередь для тех групп потребителей, которые предъявляют повышенные требования к качеству и объему услуг связи.

Более конкретно по тарифу из Стратегии-2035

В связи с этим в рамках Стратегии рассматриваются 2 сценария развития отрасли связи — базовый и целевой (перспективный). Ключевым фактором различий между сценариями является различный объем инвестиций отрасли связи, зависящий от тарифной политики операторов связи и их обеспеченности финансовыми ресурсами. В части услуг мобильной связи на различия параметров по сценариям также влияет объем дополнительно выделяемого (нового) радиочастотного спектра.
Базовый сценарий предполагает, что доходы операторов смогут покрыть капитальные расходы на поддержание текущего состояния сетей связи, реализацию текущих проектов при условии неувеличения регуляторных обременений и социальных обязательств. Однако с учетом прогнозного роста цен на оборудование (в том числе при выполнении планов импортозамещения) реализация базового сценария может потребовать перехода к более высоким темпам роста тарифов на услуги связи, чем те, которые имели место в прошедшие годы, но не выше прогнозной динамики индекса потребительских цен.
Целевой (перспективный) сценарий предусматривает достижение целей Стратегии в полном объеме, развитие сетей связи новых поколений, внедрение новых технологий, реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе в новых сегментах и на новых территориях. Реализация этого сценария возможна при условии привлечения дополнительных инвестиций, в том числе за счет более быстрого роста тарифов, чем в базовом сценарии, в первую очередь для тех групп потребителей, которые предъявляют повышенные требования к качеству и объему услуг связи.

Стратегия развития отрасли связи до 2035 года

Утвердили Стратегию по развитию связи до 2035 года — https://gasu.gov.ru/stratpassport

Выводы из Стратегии по тарифам:
1. Отрасль связи является одной из самых капиталоемких.

До 2015 года объем инвестиций операторов связи не превышал 350 млрд рублей ежегодно. В последние годы уровень инвестиционной активности значительно увеличился. Это связано с инвестициями в технологическую модернизацию инфраструктуры, а также новыми требованиями регулирования. В последние 3 года (2020-2022 годы) ежегодный уровень инвестиций находится на уровне около 550 млрд рублей и составляет в среднем 3,1% от всех капиталовложений крупных и средних предприятий по экономике.

В среднем, за 2020-2022 годы норма инвестирования (инвестиции в основной капитал, % от выручки отрасли) составила 26%. Подобная норма инвестирования является одной из наиболее высоких среди крупных российских отраслей и превышает, к примеру, норму инвестиций в нефтегазовой промышленности. Анализ зарубежных данных показывает, что, например, китайские компании опережают российских операторов связи в создании современных сетей связи и инновационных сервисов при более высокой норме инвестирования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стратегия развития отрасли связи до 2035 года

Утвердили Стратегию по развитию связи до 2035 года — https://gasu.gov.ru/stratpassport

Выводы из Стратегии по тарифам:
1. Отрасль связи является одной из самых капиталоемких.

До 2015 года объем инвестиций операторов связи не превышал 350 млрд рублей ежегодно. В последние годы уровень инвестиционной активности значительно увеличился. Это связано с инвестициями в технологическую модернизацию инфраструктуры, а также новыми требованиями регулирования. В последние 3 года (2020-2022 годы) ежегодный уровень инвестиций находится на уровне около 550 млрд рублей и составляет в среднем 3,1% от всех капиталовложений крупных и средних предприятий по экономике.

В среднем, за 2020-2022 годы норма инвестирования (инвестиции в основной капитал, % от выручки отрасли) составила 26%. Подобная норма инвестирования является одной из наиболее высоких среди крупных российских отраслей и превышает, к примеру, норму инвестиций в нефтегазовой промышленности. Анализ зарубежных данных показывает, что, например, китайские компании опережают российских операторов связи в создании современных сетей связи и инновационных сервисов при более высокой норме инвестирования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 2 квартале управленческие расходы неожиданно выросли до 4.6 млрд руб
Выдали летние премии менеджменту и совету директоров
В годовом выраже...

транжира, есть за что.
+45 млрд профита по замещайкам

Фабрика IPO
Конвейер IPO запущен, только на этой неделе два. Дальше больше. IPO компаний Системы — 6 (шесть!) ожидается в 2024-2025 гг.


https://t.me/consumer_insights

РДВ сегодня давали потенциал по Системе, но очень скромно. Я поправил немного. Цель 45-65 руб. на 2024-2025 гг.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сейчас можешь купить Озон через Систему, остальное в подарок