комментарии СергейК на форуме

>>но какой резон покупать по 60
я такого не писал, я писал наоборот:
>>щас-то понятно, что надо сдавать, а не брать

>>вот покупать ее от 20 (реально 23%)
Вот я про это и говорю, можно даже и по 32, куда она отскочила сразу после выплаты.
Просто у меня лично в те дни было состояние «ну их нах, эти инвестиции», а тут ещё этот Главторг (у меня его не было).

>>бумажка внутри дня гуляет
Измерять волатильность в купонах — это интересно :)
Ну это наверное временная реакция на новости типа этой, но потом напор несведущей толпы всё равно возвращает тренд. Она может и до 90 дойдёт — времени до следующего купона ещё много, доходность высокая.

Но сути это не меняет. Дефолт — он бывает на купонах или погашении, а не в середине. Сейчас то это — МММ — главное смыться вовремя. Вопрос в том, где взять железные нервы, чтобы когда везде льётся кровь и повалилось ВСЁ (тогда же началась ЧМ), а у них техдефолт, и потом они таки платят купон, чтобы вот в этот момент взять и их купить, да хоть на пол купонного периода. Ибо рост +100%.

Тут по картинкам не очень понятно, о чём речь, но я конечно верю, что это про сабж.
Но у Хохрина понятней — ярд и всё:
smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/847980.php

Но Валерий Иванов же про другое — надо было брать сразу после выплаты купона при техдефолте и держать хоть сколько; щас-то понятно, что надо сдавать, а не брать.

Что слышно по выплатам я писал тут
www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9420006
А вообще уже можно пинать брокеров, чтобы голосовали за вас.

Почему сливают?

Андрей, просто кто-то слил много, теперь уж отскочил.

СергейК, говорили: «Никита Камелин, 16,37+8,18+8,86». НРД не раскрыло информацию во время… Сегодня следил за НРД — они по другим эмитентам н...

Алексей Судаков, 16,37+8,18+8,86=33,41 а не 36,15 как должно быть. А если он имел в виду с налогом, то должно быть 31,45. И он потом написал, что по трём бумагам, т.е. это не только Главторг, если я правильно понял.
Я вообще не понимаю, откуда у него эти цифры, если должно быть либо 9,183 либо 7,99 (с налогом).

По оферте не могу сказать, насколько Нрд точно сообщает.

СергейК, raexpert.ru/releases/2022/sep16e

Алексей Судаков, ну значит не инсайд, но суть не меняется, днём была только часть купона, про остальное Нрд в Пн утром напишет.

Заплатили же только часть?

Может у них инсайд и завтра утром Нрд покажет новость про остальную часть купона.

www.finmarket.ru/bonds/news/5801658

Олег Нифантьев, Чёртов флюгер. Присвоить D когда уже итак дефолт. Они должны делать это заранее!

На странице
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A100HE1/
(и возможно аналогах) внизу на графике масштаб для доходности слишком большой, в результате её изменения сейчас незаметны. При максимальной доходности 88%, на шкале зачем-то показаны числа до 160. Ещё хуже то, что если выделить только часть графика, то этот масштаб остаётся, т.е. даже если максимальное значение доходности будет 15, на шкале всё равно будет 160. В результате график доходности выглядит почти как прямая.

Ну вот и Эбис тоже сообщил про техдефолт.
Технические проблемы у эмитента, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств.

Обращаем внимание владельцев Биржевых облигаций, что в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03 «…просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства», а для биржевых облигаций серии БО-П04 «…просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства», являются Событиями досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tdTFaojmgkac48XV1I8a1Q-B-B&q=%2feHo8Q%3d%3d
Интересно, что про Эбис5 ничего не сказано.

Но будем надеяться, что Эбис разрулит проблемы и много заявок на оферту его не сломает.

>>А если рассмотрите, как платил Эбис ранее
Именно.
На edisclosure сообщение про последний купон по Эбис4 было в день купона 12.07 в 18:05 ...

Вообще я неправ, они тормозят, в реальности купон в Нрд намного раньше пришёл, так что время сообщения на e-disclosure — не показатель.

>>А если рассмотрите, как платил Эбис ранее
Именно.
На edisclosure сообщение про последний купон по Эбис4 было в день купона 12.07 в 18:05 аж.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yFppY6xha0SgEWzBKR-CMOA-B-B&q=UlUwMDBBMTAyWlM5

Интересно, какая будет реакция рынка, если переведут купон за Эбис2. Вроде и хорошо, но другой купон в 3 раза больше!

В НРД по ЭБИСУ тишина… Жуть какая-то....

Amigo71, а вы хотите планку с утра?

СергейК, это понятно, что права подтверждаются выпиской по счету ДЕПО. Вопрос, на какую дату нужно владеть облигациями?

IZIB, мы тут сейчас про другое, про правомерность оферты. И тут фраза неправильно понимается, я выше ответил.

>>под правами имеются ввиду права на владение ценными бумагами
вы поменяли предлог «по» на «на». В оригинале, и даже в вашем посте от 22:23 сказано «закрепляющих права по таким ценным бумагам».

По — значит если у вас есть такие бумаги, то у вас есть определённые права, а именно, на получение купонов и номинала при погашении.
На — значит у вас есть такие бумаги, как выписка из депозитария. Но последняя точно не может решать, будет ли оферта.

Под «документами, закрепляющих права по таким ценным бумагам» я бы скорее понимал эмиссионную документацию:

Права владельцев биржевых облигаций, в том числе право требовать досрочного погашения биржевых облигаций при наступлении тех или иных обстоятельств закрепляются в решении об их выпуске.

См. тут www.moex.com/s3124 пп. 1, 6 и 7.

В таких документах как раз изначально прописывается, какие и когда будут купоны и т.п. — а это и есть права.
Другое дело, что тут получается, что Нрд и компания как будто специально сдвигают дату фиксации, чтобы потом де юре не возникло права на оферту.