комментарии Ремора на форуме

Госцена 1 акции ФСК Россети = 50к.

С.В., Да какая разница «Системе» кто владеет акциями — Петя или Вася.

ДО вашей продажи было 2354350000000 акций
и ПОСЛЕ вашей продажи остал...

Melorka, только в рынке по текущим ценам оборот всего на 150-200 млн.р. :)
примерно такой же дневной оборот в нескольких дочерних компаниях и других шлаках 3 эшелона...
на торгах от реального фрифлота торгуется 0,1%…
торгуется мелочь в стакане. основной Госпакет 77% покупался по 50к. и дешевле его никто оценивать не будет.
ну и как мы все понимаем ФСК Россети работает с хорошей прибылью, убытков тут нет, поэтому балансовая оценка акции = 90к.

Максим Пелихов, почему 45 дней?

xezdx, до отчета примерно 1,5 месяца осталось… :)
а вы успевайте на других бумагах наварить +50%? ...

в акциях ФСК Россети будет такая картина когда прилетит Волшебная птица Шортокрыл...

Ремора, Добрый день, давно читаю ветку и Вас в частности. Много еще не понятно, ну да ладно… Если можно, прошу разъяснить: какие события или...

Сергей, добрый день…
на чем цена может подняться до номинала:
1. приватизация части госпакета = 77% от УК, могут 27% продать стратегу.
2. увеличение Госдоли до 95% за счет допэмиссий (ниже номинала = 50к. допэмиссии размещать нельзя), соответственно при росте доли госов по Закону о АО у миноритариев возникает право предъявить мажору свои акции к выкупу по цене увеличения доли мажора.
3. желание Руководства ФСК Россетей перестать позориться с рыночной капитализацией, которая ниже чем сдать все провода по цене металлолома во ВторЧерМет.
4. скупка в рынке акций по смешной цене долгосрочниками, у которых цель продажи будет не ниже номинала. тогда по пустому стакану ценник пойдет вверх очень быстро… на медвежьих маржинколах.

в рынке торгуют смешной объем. дневной оборот с начала 2024г порядка 200млн.р в день! ФСК Россети существенно больше по отчетам чем лидеры сектора электроэнергетики ИРАО и РусГидро. у них капитализации в 1,5-2 раза выше, а отчетные Чистые активы в 2 раза меньше.
как то так…

Ремора, вопрос вам.

Андрей, я конечно не вижу полного текста сообщения. так как тех кто троллит заношу в ЧС.
но часть где идет речь про Чистую прибыль видно.
что можно сказать по переоценке?
— эти активы принадлежат ФСК Россетям и это часть компании! соответственно идет + в стоимости как не крути. и + в прибыли.
Сама компания растет и существенно, даже в 2024г. эта переоценка дает за 2 недели примерно +150 млрд.р в РСБУ.
приведу банальный пример, чтоб такие чудоаналики не ездили по ушам глупым хомякам:
— вот есть у тебя Лексус РХ купленный в 2021 году за 3 млн.р., сейчас его оценка от 6 млн.р. (переоценка за счет инфляции).
у тебя соответственно + прибыль. и ты стал богаче на 3 млн.р! — как продашь получишь х2…
или ты послушаешь покупателя, который даст тебе 3 млн.р и скажет: — это же бумажная переоценка, давай заплачу 3 млн.р и по рукам.
на что ты сразу ответишь: — конечно давай, это ж не настоящая прибыль, а переоценка!… машина же уже откатала 3 года. так ???..
============
для тех, кто не хочет учитывать данные составляющие:
Есть отчет МСФО, где ЧА не меньше чем в РСБУ… ЧА = 1,8 трл.р при капитализации 0,26 трл.р. недооценка в 7 раз.
а так переоценка дочерних компаний в МСФО не учитывается. но прибыль аз 1п23г уже была +124 млрд.р! соответственно годовая = текущей капитализации!
р.е = 1… что так же кричит о том что капа в рынке смешная.

Даже в первый день торгов (16 июля 2008) бумаги ФСК при номинале 0,5 руб. начали торговать по 0,43 руб. и в первый день торгов бумага упала ...

Андрей, вы смотрите опять же на график ранее торгуемой одной дочерней компании ФСК ЕЭС. с 2023г. это уже головная компания Россетей.
в составе 100% ФСК (кстати 80% акций ФСК при слиянии были погашены), Россети (головная компания), контрольные пакеты акций дочерних МРСК (уже Россетей региональных), 8,57% ИРАО и еще 20 компаний на 100% входящих в Холдинг.

Структура гораздо больше чем одна ФСК ЕЭС. но на это мало кто обращает внимание.
и в данных реалиях глупо смотреть на график дочерней ФСК ЕЭС, а торговать в разы выросшую компанию и ее показатели...

Рыночные капитализации и их соотношение к балансовым показателям сектора электроэнергетики.
Если смотреть по рыночные цены, самые крупные, то пятерка лидеров будет выглядеть так:
1. ИнтерРАО = 420 млрд.р
2. РусГидро = 320 млрд.р
3. Россети (ФСК) = 260 млрд.р
4. Россети Ленэнерго = 197 млрд.р
5. Россети Кубань = 137 млрд.р
============

А теперь переходим к балансовой стоимости нашей пятерки лидеров сектора.
будем исходить из последних отчетов… и что у нас получается?
1. Россети (ФСК) = 1755 млрд.р (х7 к рыночной стоимости!)
2. ИнтерРАО = 800 млрд.р
3. РусГидро = 650 млрд.р
4. Россети Ленэнерго = 180 млрд.р
5. Россети Кубань = 50 млрд.р

Как мы видим картина резко поменялась. По отчетности если сложить ИРАО и РусГидро, то их общая балансовая стоимость будет существенно меньше чем у одной ФСК Россети!… и даже если добавить в эту массу остальные компании пятерки лидеров сектора, балансовая стоимость Россетей все равно будет выше...

smart-lab.ru/blog/975943.php

Ремора, вы уже это пишете лет 8-9. А воз все там)
Дорого купили и выйти не можете?
Не разгоните вы акцию на СЛ, лучше в пульсе пишите, там м...

Андрей, ошибаетесь… :) я брал ФСК ЕЭС, тогда еще дочернюю компанию Россетей в начале 2016г. и к концу 2017г. она уже дала кратный рост. вложения в ФСК отбил дивидендами за 3 года и продал потом с х3 от входа.
а в 2023г. приобрел акции уже другой компании ФСК Россети = материнской компании Холдинга, но торгующейся под тем же графиком ФСК ЕЭС. при этом у компании кратно выросли Чистые активы и прибыль. а капитализация в 2 раза ниже чем стоимость дочерней ФСК ЕЭС.
мы сейчас имеем структуру в 2,5 раза больше. Общую прибыль в 5 раз выше, а котировки в 2 раза дешевле.
но мало кто это понимает.
Фундаментально актив сильный. за 2023г. стояла в финплане Чистая прибыль = 70 млрд.р., а по факту за 9м23г = 450 млрд.р!
заниженная Чистая прибыль стоит так же в финплане за 2024г.= 104 млрд.р, но в реальности,
если прикинуть по РСБУ за 1кв. 24г будет уже более 150 млрд.р + добавим сюда рост тарифов с 2024г.
сейчас котировки ФСК Россетей курам на смех, 50% от стоимости дочерней ФСК ЕЭС от 2020г.…
260 млрд.р капитализации при Чистой прибыли 450млрд.р!… и Чистых активах = 1,8 трлн.р!

Ремора, а кто сказал что именно ее приватизировать будут? Госкомпаний же много, а что-то вообще может на рынке не торгуется и руки у государ...

xezdx, Заявления Минфина посмотри… :) под приватизацию попадут 30 Госкомпаний, где пакеты больше 50% +1 акция.
грубо говоря все, где данные пакеты более 50%.
Греф сказал = Сбер готов к приватизации половины Госпакета, на что ему был ответ:
— Государство в Сбере не собирается снижать % менее 50%…
а где у нас пакеты более 50% ???.. прикинь для себя, пригодится.

Ремора, она потому в боковике, что никто от нее ничего не ждет и все отчеты значения не имеют.

xezdx, в России планируют повышать доходы бюджета за счет приватизации пакетов Госкомпании выше 50% +1 акция. В Россетях Госпакет = 77%! 27% лишние…
Силуанов, Минфин, Греф, Костин уже начали говорить об этом в конце 2023г… И дешевле номинала никто ФСК Россети на приватизацию не выставит, скорее дороже. Допки ниже 50к не размещались, да и по Закону о АО никак нельзя. Номинал можно урезать при хронических убытках и падении ЧА ниже… Но по отчетам в ФСК Россетях идет прибыль ЕЖЕГОДНО и она существенная!…
Только будет конкретика по приватизации части госпакета (даже заранее) цена уйдет к 50к, не исключаю что планками

Ded_Badun, что именно? Некоторые просто зарабатывают на торговле в коридоре, даже вот ± 5% туда сюда катаешься и зарабатываешь по 10% чем пл...

xezdx, кто ж будет торговать боковик при такой инфляции и росте тарифов.
а если прикинуть ожидания по прибыли на отчете за 2023г., то данная стоимость в рынке занижена как минимум в 2 раза.

$FEES
Согласован проект договора о едином энергорынке РФ и Белоруссии
Министерство энергетики РФ сообщило, что проект договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства России и Беларуси был одобрен указом президента Республики Беларусь №376 и прошел внутригосударственное согласование в РФ.
Документ предусматривает поэтапное формирование единого рынка и интеграцию в электроэнергетической сфере.
Согласно проекту договора, на начальном этапе торговля электрической энергией будет осуществляться между юридическими лицами, а затем предусмотрена более глубокая интеграция, включающая торговлю электрической энергией и организацию единого технологического процесса оперативно-диспетчерского управления.
Срок запуска объединенного российско-белорусского рынка электроэнергии, запланированный на 1 января 2024 года, был сдвинут, но стороны уже добились значительного прогресса.

Россети дают интересные возможности для продуманных инвестиций.
Наблюдая за Россетями… заметил с начала года интересное расхождение. 
Дочерние компании, торгуемые в рынке существенно выросли. 
многие прибавили по +20+25% .
и сегодня растут с опережением рынка. 


обороты во многих больше чем в головной компании ФСК Россети (она в скрине последняя).  с утра 13 млн.р оборот. 
Россети Ленэнерго  = 51 млн.р, Россети СЗ = 24 млн.р оборот., Россети Волга  = 15 млн.р. 

В данной картине рынка Сетевых компаний есть интересное расхождение:
— дочерние компании торгуемые в рынке оценены в 2 раза выше головной компании!  и их рыночные капитализации продолжают стремительный рост.  Только за 12 дней 2024г. их капитализации примерно от 150 млрд.р. (возможно и больше). 
Что  это нам дает?… можно сказать что это отразится аналогичным показателем Чистой прибыли в отчетности ФСК Россетей за 1 кв. 2024г.!, не считая прибыли от основной деятельности и остальных дочерних компаний Россетей. В рынке торгуется 11 компаний, а в реальности их 40! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россети дают интересные возможности для продуманных инвестиций.
Наблюдая за Россетями… заметил с начала года интересное расхождение. 
Дочерние компании, торгуемые в рынке существенно выросли. 
многие прибавили по +20+25% .
и сегодня растут с опережением рынка. 


обороты во многих больше чем в головной компании ФСК Россети (она в скрине последняя).  с утра 13 млн.р оборот. 
Россети Ленэнерго  = 51 млн.р, Россети СЗ = 24 млн.р оборот., Россети Волга  = 15 млн.р. 

В данной картине рынка Сетевых компаний есть интересное расхождение:
— дочерние компании торгуемые в рынке оценены в 2 раза выше головной компании!  и их рыночные капитализации продолжают стремительный рост.  Только за 12 дней 2024г. их капитализации примерно от 150 млрд.р. (возможно и больше). 
Что  это нам дает?… можно сказать что это отразится аналогичным показателем Чистой прибыли в отчетности ФСК Россетей за 1 кв. 2024г.!, не считая прибыли от основной деятельности и остальных дочерних компаний Россетей. В рынке торгуется 11 компаний, а в реальности их 40! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФСК Россети рыночная стоимость 11,7к за акцию, а по отчетности 90к. как долго продержится такая недооценка?
Когда смотришь в отчетность ФСК Россети, то цена акции по отчетности уже 90к. .. 
на ММВБ же она всего навсего 11,7к.  на текущий момент. 
 мы имеем абсурдную рыночную стоимость ниже дна = НОМИНАЛУ.
все что ниже НОМИНАЛА = убыточные АО на грани банкротства!
ФСК Россети — банкрот? нет.
а цена тех 2-3% акций, которые торгуются по данной цене кричит о том что компания изжила себя по самое нехочу в убытках и долгах. но это далеко не так.
Ежегодно в копилочку КАПИТАЛА ПАО ФСК Россети складывается нераспределенная прибыль. Кому то ездят по ушам что вся прибыль уходит в ИП. но опять же это не так. Прибыль никуда не уходит она + в мощности. мощности + на баланс. а в ИП уходят денежные средства оборотные.
вот и думайте как долго будут выкупать % торгуемый в рынке долгосрочники или хитрожопый стратег.
и на торгах сейчас участвует далеко не весь обозначенный рыночный фрифлот. большая его часть давно разошлась по долгосрочным пакетам.
оборот в 150-250 млн.р. курам на смех. а больше нет! залей ярда 2 и все спекулянты от шортов попадут на хорошие убытки и котировки сразу +10%…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФСК Россети рыночная стоимость 11,7к за акцию, а по отчетности 90к. как долго продержится такая недооценка?
Когда смотришь в отчетность ФСК Россети, то цена акции по отчетности уже 90к. .. 
на ММВБ же она всего навсего 11,7к.  на текущий момент. 
 мы имеем абсурдную рыночную стоимость ниже дна = НОМИНАЛУ.
все что ниже НОМИНАЛА = убыточные АО на грани банкротства!
ФСК Россети — банкрот? нет.
а цена тех 2-3% акций, которые торгуются по данной цене кричит о том что компания изжила себя по самое нехочу в убытках и долгах. но это далеко не так.
Ежегодно в копилочку КАПИТАЛА ПАО ФСК Россети складывается нераспределенная прибыль. Кому то ездят по ушам что вся прибыль уходит в ИП. но опять же это не так. Прибыль никуда не уходит она + в мощности. мощности + на баланс. а в ИП уходят денежные средства оборотные.
вот и думайте как долго будут выкупать % торгуемый в рынке долгосрочники или хитрожопый стратег.
и на торгах сейчас участвует далеко не весь обозначенный рыночный фрифлот. большая его часть давно разошлась по долгосрочным пакетам.
оборот в 150-250 млн.р. курам на смех. а больше нет! залей ярда 2 и все спекулянты от шортов попадут на хорошие убытки и котировки сразу +10%…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

прогнозы следуют за ценами, вечная истина,… нарастит, улучшит и уменьшит долг? Ну а если нет-БКС снимет рекомендацию, делов-то..)
мистер Зю ...

Роман Лисин,(Советский Союз), БКС рекомендацию с заоблачной ценой держит десятилетие, поправляя туда-сюда на 10-20%.
даже когда Мечел сливали до 13р. БКС ванговал покупку с ценником в 200-350р. (сейчас уже точно не помню цифру). но многих это улыбало, а у кого то счет снесло в 0…

Ремора, Помню у певца Евдокимова песня была хитовая в свое время… ФАНТАЗЁР, ТЫ МЕНЯ НАЗЫВАЛА… яб еще добавил травакур… куплю фсё и раз в 10 ...

Владимир Козин, поете ее перед зеркалом?… практикуйте почаще...

По ТА, ТФ Д, погружение

Ded_Badun, на часовике хорошее движение ВВЕРХ…
на дневках так же идет V образное движение, до 0,134р по ТА хороший ход на дневках.
но я не любитель ТА, это спекулятивная тема зачастую хороша для объяснения движения в прошлом гуру-теоретиками рынка продающими курсы новичкам.
по ФА цели от 0,50р.… он более конструктивен в данном случае.

дочерние компании Россетей отжигают с Нового года… :)
не исключаю что Чистая прибыль ФСК Россети по РСБУ за 1 кв. 2024г. может быть примерно на уровне 150-200 млрд.р за счет переоценки акций дочек.
при текущей капитализации ФСК = 270 млрд.р.
Оборот в дочерней Россети ЦП чуть больше чем в материнской компании!
Это бомба замедленного действия…
скрин по итогу дня..

1. Название, 2. +%, 3. цена, 4. оборот торгов