комментарии Ремора на форуме

Виталий, у ФСК нет повода для размещения… :) а вот количество акций в свободном обращении ограничено фри флотом…  при наращивании позиций долгосрочниками свободных акций в рынке становится все меньше ...
Фонды не резиденты за январь увеличили свои вложения в ФСК на 0,06% от Уставного капитала ... 

Oleg Only Algo,  была небольшая до 2013г., они не нужны в ФСК… :) ликвидности достаточно, прибыль хорошая. зачем размывать УК?  тут так же надо учитывать, что по Закону о АО размещать их нельзя ниже НОМИНАЛА = 50к., выше пожалуйста…  
и в этом случае номинал так же имеет важное значение.

Oleg Only Algo, есть скальперы и медведи. ликвидные инструменты притягивают их как пчел пыльца цветов. ситуация изменяется со временем и оценка движется в сторону справедливой стоимости...
=================
цена ФСК сильно выделяется на фоне других ликвидных бумаг. и притягивает внимание тех, кто начинает прикидывать реальную цену активов. ФСК сильно выделяется среди других ликвидных эмитентов. И для тех кто начинает проводить параллели стоимость данного эмитента в рынке получается как для учителя русского языка или литературы написать = рускАй  изык… :)
очень хочется исправить…  соответственно в бумагу начинают заходить долгосрочные инвесторы до определенной цены, вытесняя позиции спекулянтов и медведей.  пока дисбаланс с другими ликвидными акциями не восстановится количество покупок будет преобладать. а вот как скоро это произойдет сказать не берусь… не ведмак в 3 поколении… :)

Oleg Only Algo, при том что ниже данного плинтуса оцениваются только банкроты и убыточные компании… :) как только компания вылезает из убыточной ямы ее стоимость выходит выше данной отметки. и тем более ликвидная акция обыкновенная…  этого не понимают лишь те кто не изучал экономику и соответственно не могут понять данную зависимость. на биржу многие приходят как в Казино — поиграть и делать ставку на ТА. но ТА работает если компания имеет реальную оценку.

Oleg Only Algo, тут надо понимать, что ФСК оценена ниже плинтуса (номинала) рынком, но при этом работает с хорошей Чистой прибылью и платит дивиденды. а это нонсенс, когда компания не убыточная и не банкрот.  и при тех тарифах что мы имеем на данный момент уже есть хорошая прибыль. в чем тут риск?  … :) только если в получении излишней прибыли ... 

Rav, все зависит от денежных вливаний.  могут и до 30к. донести не напрягаясь. скоро отчет. 

Артем Воробьев, посмотрите в цифры бюджета… :) там Чистая прибыль по МСФО у ФСК на 2017г = 62,5 млрд.р, 2018г. = 60,5 млрд.р. 
если мы будем исходить из того, что на каждую акцию приходится Чистых активов сейчас порядка 60к., то чистый их прирост ежегодно составляет порядка +10%! т.е. +6к.  в 2017, +6к. в 2018г.  …   а если исходить из  рыночной стоимости, то прирост составит +20% ... не вижу снижения, рост стоимости реальный и достаточно на хорошем уровне.  а если продадут пакет акций ИРАО, примерно это +80 млрд.р. Чистой прибыли!… то рост может быть гораздо большим...
============
по поводу того что будет дальше предсказывать не буду, 50-55к. хорошая цель для покупки ФСК ЕЭС. и при этом еще останется хорошая недооценка по ЧА. 

Александр, При исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год в целях снижения процентных расходов обеспечить минимизацию долгового источника финансирования инвестиционной программы за счет приоритетного использования собственных средств Общества. 
============== 
Совет Директоров принял решение о снижении долговой нагрузки ...  
Соответственно будут снижать расходы, в следствии чего будет расти прибыль…

malishok,  тоже прикинул величину Чистой прибыли на 1 акцию  и соотношение ее в ФСК. У Аэрофлота ЧП получили 27р. на акцию при цене 179р., сравнил с доходностью ФСК по отчету за 9м. получили 4,7к. (за год более 6к. набегает) при цене в 24,5к. за акцию.
У Аэрофлота получаем кофф. 6,6, у ФСК =4…
соответственно разница идет больше чем в 1,5 раза ...
 (у ФСК доходность к рыночной цене выше более чем на 50%)
===================
А у аналитиков Избушек Аэрофлот один из лидеров доходности на 1 акцию.
 расклад не сложно сопоставить … :)

Ну что… :) ночью просчитали — прослезились?… я надеюсь все прекрасно поняли, что реальная оценка ФСК ЕЭС в разы выше рыночной ... 
===================

Вчера вышел годовой отчет Аэрофлота ...
Прикидывали величину Чистой прибыли? и соотношение ее в ФСК к Аэрофлоту (ЧП получили 27р. на акцию при цене 179р.) и сравните с доходностью ФСК по отчету за 9м. получили 4,7к. (за год должны более 6к. показать) при цене в 24,5к. за акцию.
У Аэрофлота получаем кофф. 6,6, у ФСК =4…
соответственно разница идет больше чем в 1,5 раза ...
 (у ФСК доходность к рыночной цене выше более чем на 50%)
===================
А у аналитиков Избушек Аэрофлот один из лидеров доходности на 1 акцию.
надеюсь расклад всем умеющим считать и сравнивать понятен… :)

Роман Ранний, разве в годовом отчете идет стоимость металла на вышки и провода по весу и цене ВторЧерМета?… :)  в балансе учтена стоимость с учетом амортизации, там своя методика. Наследие СССР http://www.fsk-ees.ru/about/history_industry/ + модернизация (инвестпрограмма) http://www.fsk-ees.ru/about/facts_and_figures/.  остаточная стоимость в балансе гораздо меньше реальной. я об этом написал выше.  Надо взять вес данного оборудования умножить на количество и далее перемножить полученную массу на стоимость приемки металла (как лом). цифры тех кто начинает реально рассчитывать сильно удивляют… :) если переоценку провести, то получим капу в районе 4 трлн.р. реальную… конечно если стоимость акций выйдет к этому уровню, то тогда дивидендная доходность будет смешной, а не рыночная стоимость. но это совершенно другая история…
======================
на рост в 13 раз я конечно не рассчитываю, но в 2-3 раза думаю стоимость акций ФСК может вырасти и будет приемлемая цена.

AlexVestor, на официальном  сайте на конец 2015г. обозначена стоимость ЧА 886,127 млрд.р.  http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/company_overview/ , + за 2016г. заработали около 60 млрд.р.   при этом имеем  рыночную сейчас 300 млрд.р. 
========================
Проводами и вышками ФСК окутана вся территория РФ = все Магистральные сети ... 
Ежегодно на вышки и провода начисляется амортизация… :)
в 2007г. активы (вышки, подстанции, провода и т.д) стоили копейки и вошли в УК так же по остаточной стоимости. стоимость металла с того момента значительно выросла, а реальная оценка данного имущества обесценилась по бух.балансу… это надо учитывать… В течении 10 лет так же на увеличение мощности компания тратила ежегодно более 100 млрд.р. (себестоимость модернизации получилась порядка 1,5 трлн.р!), но затраты за 10 лет не сравнимы и с 1\3 уже имевшихся активов!  
============
вот и прикидывай реальную цену… :)

AlexVestor, из достоверного источника… :) умные люди считали, проверяли до скачка курсовой стоимости доллара (цена была 32р. за 1$) … прослезились ... это стоимость металла на вес, а не реальная цена активов которые работают и приносят прибыль.

Oleg Only Algo,  по прикидкам аналитиков рыночная капитализация ФСК ЕЭС сейчас равна цене сдачи всех вышек и проводов во ВторЧерМет… :) но ведь помимо этого ФСК работает с хорошей Чистой прибылью, платит дивиденды и помимо вышек и проводов имеет на балансе ценные бумаги Россетей и Интер РАО. Только пакет ИРАО стоит более 70 млрд.р. ... 

AlexVestor, я о чистых активах… :), прибыли и дивидендах,  ФСК Чистой прибылью стоимость акции закрывает за 3 года работы. остальным ликвидным акциям на ММВБ надо гораздо больше времени чтоб отбить свою цену в рынке. 
=============
для примера можно взять любую бумагу в рынке… :) можно сопоставить например с МТС (лидером сектора телекомуникаций)… там ЧА по балансу 80р. на акцию, а цена в рынке 270р. (у ФСК недооценка более чем в 2,5 раза, у МТС переоценка в 3 раза по данному параметру), див.доходность МТС уже  меньше 10%  на акцию (у ФСК она больше 10%),  так же надо учитывать что МТС на дивиденды пускает практически 100% Чистой прибыли!… если бы ФСК пустила на дивы всю доходность, то она бы составила порядка 30% на акцию… :)  вот такой сравнительный анализ получается…

Scanz, цена ФСК не учитывает даже Чистые активы, которые сейчас приходятся на каждую акцию, они = 55-70к.… :) не говоря о получаемых доходах и дивидендах. 

Ďriver, планка — это когда акция уходит ВВЕРХ на предельно возможную величину роста… :) в ФСК она примерно внутри дня +20%

Кирилл Олегович, странно еще, что не было не одной планки… ;) и на отчетах постоянно рост на +20% примерно, не за один день конечно… а отчет годовой по РСБУ ожидаем с 15 по 25 февраля... 

Аудитор, я тоже без плечей торгую… :) а иногда так хочется добавить…

Ďriver, скорее всего 24,2… :)  аналогия с предыдущим трендом… пар выпустили ...