комментарии IZIB на форуме

Центральный банк допустил дефолт дочерней ОВК

     Банк России устроил дефолт одной из своих дочерних структур.
     Трудно поверить в эту ситуацию, но она произошла. Дочка ОВК ухнула дефолтом и заставила напрячься держателей остальных облигаций подконтрольных государству структур.
     Сейчас нарисую схему кто под кем лежит


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виктор Петров, пока технический дефолт. Есть 9 дней на разруливание ситуации.

IZIB, почему 9? В эмисиионной документации 30 дней отводится на погашение тела в рамках тех дефолта. 7 на купон. Но собрать ОСВО и зарегить изменения в рамках этих 30 дней будет очень проблематично. Поэтому будет дефолт обычный, имхо

value_hunter, кинь ссылку, где ты про 30 прочитал?
Я читал про 10 дней (https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1152583 раздел 8.9.7), но один день (сегодня) уже прошел. После 10 дней можно направлять досудебную Претензию. В Претензии уже требуем погасить в течение 30 дней или подаем в суд.

IZIB, проспект эмиссии, читайте со страницы 109. Ваша ссылка не работает

value_hunter, у нас неверно разные Проспекты эмиссии. Я же дал ссылку тоже на Проспект, опубликованный на «раскрытии». (https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1152583) сразу идет скачивание файла.
А по ссылке www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33805&type=7 список эмиссионных документов. Проспект под номером 15 от 26.11.2015.

Центральный банк допустил дефолт дочерней ОВК

     Банк России устроил дефолт одной из своих дочерних структур.
     Трудно поверить в эту ситуацию, но она произошла. Дочка ОВК ухнула дефолтом и заставила напрячься держателей остальных облигаций подконтрольных государству структур.
     Сейчас нарисую схему кто под кем лежит


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виктор Петров, пока технический дефолт. Есть 9 дней на разруливание ситуации.

IZIB, почему 9? В эмисиионной документации 30 дней отводится на погашение тела в рамках тех дефолта. 7 на купон. Но собрать ОСВО и зарегить изменения в рамках этих 30 дней будет очень проблематично. Поэтому будет дефолт обычный, имхо

value_hunter, кинь ссылку, где ты про 30 прочитал?
Я читал про 10 дней (https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1152583 раздел 8.9.7), но один день (сегодня) уже прошел. После 10 дней можно направлять досудебную Претензию. В Претензии уже требуем погасить в течение 30 дней или подаем в суд.

Центральный банк допустил дефолт дочерней ОВК

     Банк России устроил дефолт одной из своих дочерних структур.
     Трудно поверить в эту ситуацию, но она произошла. Дочка ОВК ухнула дефолтом и заставила напрячься держателей остальных облигаций подконтрольных государству структур.
     Сейчас нарисую схему кто под кем лежит


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виктор Петров, пока технический дефолт. Есть 9 дней на разруливание ситуации.

Поделитесь пожалуйста примером Претензии, которую надо направить эмитенту в таком случае?
Правильно я понял, что ее надо не сейчас направлять, а через 10 рабочих дней?
И подскажите, правильно я понял из «раскрытия» (https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1234002), что поручителями у ОВК Финанс являются только офшорные компании на Виргинских и прочих островах?
Или есть документ, который связывает поручительством ПАО «НПК ОВК» с ООО «ОВК Финанс», как материнскую и дочернюю компании?

IZIB,

Я просто направил два письма по двум адресами)))
Типа когда погасите))))
Здесь их нашел.

Игорь Варешкин, как я понял из Проспекта выпуска облигации, надо писать досудебную претензию и направлять ее по почте с уведомлением о вручении. Я про эту претензию.
А электронные письма и я написал. Из lcpis.ru/ уже ответил Дмитрий Романцев: «Мы сегодня направляем запрос Эмитенту. Будем держать Вас в курсе через Ленту новостей.»

IZIB, И мне тоже ответили так же.
А где эта лента новостей?

Игорь Варешкин, я так понял, что их лента: lcpis.ru/news/

Поделитесь пожалуйста примером Претензии, которую надо направить эмитенту в таком случае?
Правильно я понял, что ее надо не сейчас направлять, а через 10 рабочих дней?
И подскажите, правильно я понял из «раскрытия» (https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1234002), что поручителями у ОВК Финанс являются только офшорные компании на Виргинских и прочих островах?
Или есть документ, который связывает поручительством ПАО «НПК ОВК» с ООО «ОВК Финанс», как материнскую и дочернюю компании?

IZIB,

Я просто направил два письма по двум адресами)))
Типа когда погасите))))
Здесь их нашел.

Игорь Варешкин, как я понял из Проспекта выпуска облигации, надо писать досудебную претензию и направлять ее по почте с уведомлением о вручении. Я про эту претензию.
А электронные письма и я написал. Из lcpis.ru/ уже ответил Дмитрий Романцев: «Мы сегодня направляем запрос Эмитенту. Будем держать Вас в курсе через Ленту новостей.»

Поделитесь пожалуйста примером Претензии, которую надо направить эмитенту в таком случае?
Правильно я понял, что ее надо не сейчас направлять, а через 10 рабочих дней?
И подскажите, правильно я понял из «раскрытия» (https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1234002), что поручителями у ОВК Финанс являются только офшорные компании на Виргинских и прочих островах?
Или есть документ, который связывает поручительством ПАО «НПК ОВК» с ООО «ОВК Финанс», как материнскую и дочернюю компании?

IZIB, вон оно что: Рейл 1520 Финанс Сайпрес ЛТД деньги не вернул, займ до 30 июня 2022 года пролонгировал — вот и нету у ОФК Финанс денег облигации гасить. Видимо, ждём рестракт по облигациям со сроком погашения где-нибудь в июле… но нет гарантии, что этот Рейл и дальше не затянет с погашением. Я так понимаю, это всё одна шайка-лейка.

Ирина Чернецова, посмотрим. Ранее, чем через 10 рабочих дней писать претензию все равно бессмысленно. Т.е. писать буду после 9 декабря. За это время может все измениться.

На раскрытии появилась информация о тех.дефолте:
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ldbRfgvjP0a36aBWXMaLAg-B-B
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде. Размер неисполненного обязательства эмитента по выплате купонного дохода составляет 1 343 294 946,12 (один миллиард триста сорок три миллиона двести девяносто четыре тысячи девятьсот сорок шесть и 12/100) рублей. Размер неисполненного обязательства эмитента по погашению номинальной стоимости облигаций составляет 14 998 827 000,00 (четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч и 00/100) рублей.
2.7. перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг по удовлетворению своих требований: Владельцы облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к Эмитенту с требованием о выплате причитающихся им сумм в форме «Претензии» в соответствии с порядком и условиями п. 9.1.2, разделом е) «Проспекта ценных бумаг», а также к Поручителям, в порядке и условиях, предусмотренных п. 12 «Решения о выпуске ценных бумаг».

У кого есть контакт ПВО (представителя владельца облигаций)? Его выбирали на собрании ОСВО в апреле, но протокола я не нашел.

Не про облигации, но про ОВК и кредиторов от 24/11/2021:
Раскрытие: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AyGerwuJskSOMBEe5T7jIA-B-B
ООО «ОВК Финанс» Совершение эмитентом существенной сделки:
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: пролонгация Договора займа до 30 июня 2022 года, продление срока действия ранее установленной ставки в связи с пролонгацией срока действия Договора займа.
Срок погашения займа: 30 июня 2022 года.
Cтороны и выгодоприобретатели по сделке: «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) — заемщик, ООО «ОВК Финанс» — займодавец.
Размер сделки в денежном выражении: общая сумма сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) составляет 27 656 463 513,53 рублей, при этом сумма займа составляет 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от стоимости активов эмитента: 66 607%. Стоимость активов эмитента определена на отчетную дату, предшествующую дате совершения первой взаимосвязанной сделки – Договора займа (на 30.09.2013 г.).
Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от стоимости активов эмитента на дату заключения дополнительного соглашения № 21 к Договору займа: 92%. Стоимость активов эмитента определена на отчетную дату, предшествующую дате заключения дополнительного соглашения № 21 к Договору займа (на 30.09.2021 г.).
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
41 522 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 30.09.2013.
29 989 133 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 30.09.2021.
2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 23.11.2021.
----
Про долги перед «Рейл 1520 Финанс Сайпрес ЛТД» можно прочитать тут:
journal.open-broker.ru/investments/vagony-katyat-na-procenty/

Ну что, деньги сегодня не пришли. У эмитента есть рабочих 10 дней на техдефолт.

Пытаюсь купить ПионЛизБП3 через ВТБ. Приложение заявку отменяет, пишет, что нужен статус квала. Но, это же не так? Тесты прошёл. Подскажите, в чём проблема.

Антон, тесты не дают статус квала. А для этой бумаги он нужен.
Есть такая заморочка у ВТБ: для бумаг, выпущенных с июня по сентябрь 2021 года присвоен признак «для любых квал. инвесторов». В QUIK это видно. Без квала не продадут.
А квала можно получить по прежнему, если удовлетворяете перечисленным признакам.
---
Кстати, проверил, для ПионЛизБП3 не стоит признак, что нужен квал. И выпущена она 26-11-2019.
Позвоните брокеру.

Добрый день!, что-то слышно о завтрашнем? Есть какие-либо позитивные новости, или перенос выплат на неопределённость???..

AlMalSer, сегодня уже нет торгов по Фин01. Потому, что Т+.
ВТБ известил в приложении о завтрашнем погашении и выплате купона, и что «обычно деньги поступают на счет до 5 рабочих дней». Как-то так.

А шортить не дают, сволочи :)

Strelyanyj, Это возмутительно!!!
Они даже не объясняют свой запрет на маржинальную
торговлю по этой акции.

Нина Костина, я спросил в ВТБ. Они объяснили. Шортить дают только то, что есть на балансе брокера, в том числе по обратному РЕПО клиентов. У брокера не было этих акций в наличии в данный момент и продать без покрытия было нечего.
Показали, отчет в lk.olb.ru, где смотреть, что есть доступного для шорта. Называется отчет «Текущие залоговые активы».

Почему ноябрьский купон так долго не приходит?

Юрий Малышев, спроси у своего брокера. На ВТБ еще 3 ноября на счет поступили деньги. Значит эмитент и депозитарий перечислили и вашему брокеру.

Кто-нибудь пользовался этим сервисом для сбора инвестиционного портфеля rg.ht/?utm_source=investlab&utm_medium=lp&utm_campaign=smg?

Ярик Старцев, подобные роботы-советники у многих брокеров. Некоторые, кому лениво разбираться самому, пользуются.

Пришли сообщения из ВТБ о корпоративном действии, что бумагу ОВК Фин01 (ISIN RU000A0JUBD5) гасят 24/11 (КД 127386 код REDM).
И купоны выплатят 24/11: 62.93 руб. (КД 239988 код INTR) + 26,63 руб. (597963 код INTR).

Отвечу сама на свой вопрос. ВТБ требует статус квала для приобретения облигаций с повышенным риском. Ну и гут. Меньше конкуренции, оно и лучше

Marina, так они вас заквалили?

Vavim, да. Люблю такие облигации. Сразу попросила квала, как поняла, в чем прикол. Заквалили за 1 час кстати. Не ожидала такой оперативности.

Marina, у меня нет квала, но десяток облиг на ВТБ брокере удалось прикупить примерно в июле т.г. не знаю с чем связана была ваша проблема но не в статусе квала точно.

Александр Владимирович, если в QUIKе стоит признак «Для любых квал.инвесторов», то не имея квала вы не купите бумагу. Даже после тестирования. Как я заметил, этот признак имеют бумаги, выпущенные с конца июня по сентябрь 2021. Бумаги ПИР(ВДО), размещаемые в октябре уже не имеют этого признака.
Кстати СОксБ1P1 не имеет этого признака. Но что касается ВТБ, то летом 21 года у них была заморочка, что они давали неквалам покупать только бумаги 1 листинга, т.к. не могли у себя контролировать рейтинг (ruBB). Это сказали мне в поддержке. В августе они исправили и стали разрешать.

Добрый день. Вот и наступило 01/10. Прошел тестирование на «Облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России».
Захотел купить АПРИФП 05, но не получается. Брокер Сбер отвечает, что для их покупки надо получать «квала». Уточнил ВТБ — та же история.
Подскажите, кто в теме: что дает тогда это тестирование, если свежие (выпущенные после июня 21г) низкорейтинговые бумаги все равно покупать нельзя? Или нельзя только какие-то определенные? Какие?

я может что-то путаю, но по почему дивгэп в обратную сторону?

Александр, вероятно те кто продал 22-го (что б не попасть с отчетностью в налоговую) назад откупились

Свин Копилкин (Дмитрий),
Из письма следует, что «Экс-дивидендная дата» — 23/09, а «Дата фиксации» — 24/09 (пятница). Т.е. ГЭП ждем в понедельник.
А рост обусловлен скорее всего откупом после просадки 20/09 или набором позиции для получения дивов.

IZIB, Последний день с дивами был 22-го Т+2 же. Если я не ошибаюсь. Т.е. как раз 23 был див гэп утром. А почему выросло только кукловод ведает

Свин Копилкин (Дмитрий), немного не так: чтобы дивиденды зачли инвестору, надо было купить до конца дня «Экс-дивидендной даты». Т.к. Т+2.
Т.е. кто купил 24/09, дивов уже не получат. «Дата фиксации» списка акционеров (опять же длится до конца дня) — 24/09. Кто успел продать до конца дня 24/09, дивов не получит. Т.е. из этого следует, что ГЭП — в следующий торговый день, т.е. 27/09.