Everpresent, в ФСК как раз недооценка в разы… :) Россети = Холдинг, в нем не только сверхприбыльная ФСК, но еще есть убыточные дочки на которые надо тратить деньги! Россетям за прошлый год надо погасить им (по предписанию сверху) 8 млрд.р. выпадающих доходов. Деньги выжмут через дивиденды ФСК, что гарантирует такую же доходность минорам ФСК на каждую акцию… :)
Ну и учитывайте, что в Россетях еще будут доп.эмиссии акций = размывание долей миноритариев Сетки. надеюсь вы это понимаете.
===========
Конечно рост дочки ФСК будет подтягивать за собой и мамку, но не наоборт.
ответы на форуме
Everpresent, пока ФСК выглядит убедительнее. Согласен на 100% с позицией Аудитора. Да и Ремора (вместе с отчетностью ФСК) более аргументированно убеждает ) К тому же, если посмотреть на прохождение каждой отметки — пока всё в рамках обычного сценария. Бывали даже гораздо более глубокие откаты. Сегодня я, например, запросто готов увидеть 25,0-25,1. Это будет вполне нормально.
Everpresent, с января боковик там. Никаких нерезов. Никаких перспектив в MSCI. Нет смелых прогнозов роста по ней. Я пока к дивам на 30 прокачусь и попутно понаблюдаю чё там с боковиком у Сетки)- Everpresent, это засланный народ. По графику и сегодня день коррекции. Завтра на +3% пойдем
- Everpresent, интересно. У Вас ранее было 70/30. Где-то взбрыкнули)
У меня ФСК 70% от ликвидной части портфеля. Остальное ИнтерРао и НМТП и по мелочам. Сегодня фишка скупки — ФосАгро на плечи. Держи меня семеро, должно выстрелить.
В Россети зайду с ходу, как движ будет. Маякните, буду признателен. Наверно ФСК в половину сокращу и в Сетку зайду 
Everpresent, Тут вопрос не в цене скорее по которой продавать, если мультипликатор Р/Е вырастет до 20, финансовое положение пошатнется, долги вырастут и дивы перестанут платить, все равно будете держать?- Everpresent, Давайте раздербаним её так же, как ФСК на днях))) Всей веткой делили, пришли к выводу, что банкротить будет выгодно)
- Everpresent, Заразили вы меня Россетями))) Првел небольшую проверку по рсбу и мсфо. Р/Е около 2 по мсфо, по РСБУ вообще жесть — меньше 2, 1,4 где-то и чистые активы в более чем 6 раз превышают рыночную капитализацию по МСФО, по РСБУ — в 1,4… Смущает только одно -высокая долговая нагрузка к прибыли компании — 6 раз примерно. В остальном темпы роста в будущем думаю ускорятся, потому решено добавить бумагу в свой портфель. Сейчас самое подходящее время для покупки по ТА. Поправьте, если я где-то просчитался, но это беглый анализ. Думаю на счёт 3-4 р. вы правы!
- Everpresent, Потенциал по РСБУ в фск 70-75 копеек, 3 раза. По мне, так обе бумаги хороши. Тут матрёшка вообще какая — то выходит))) В Россетях фск, в фск — интер рао))) Мне кажется, что в целом эти компании достойны инвестиций.
- Everpresent, с вами солидарен, тоже большую часть энергетиков держу в Россетях, но и продавать доли в ФСК и Интер РАО не стану, они еще далеки от своих целей… А что сильнее вырастит в %% еще вопрос…
- Everpresent, в фск ожидают как минимум роста до 50 коп. по мсфо, Интер РАО и ФСК имеет достаточно низкий Р/Е. А У Россетей есть убыточные дочки, которые сжирают прибыль…
- Everpresent, это как Сечина в Роснефти подвинуть или Миллера в Газпроме… :)
- Everpresent, Бударгина никто не снимет в Сетке… :) ну и как факт Холдинги всегда торгуются с дисконтом к дочкам… тут только хвостом подтягивать. спекулятивно подобрал от 1,219 — большую часть позы отдал 1,235, куплю жене сапоги… 1,24 вполне может сегодня еще потрогать, мишкам надо шорты крыть открытые с утра…
Everpresent, я думаю 390 это как раз 5 лет, при условии, что за 5 лет не случится глобальной жопы. Но я продал газпром сейчас на росте окончательно и весь. По газпрому план такой — утопчат на 135 буду набирать, как раз после роста в энергетиках:-)-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
