ответы на форуме

года 2 назад на мфд писал спекулям, что Олег будет действовать как бизнесмен, а не банкир
Это значит, что он будет стремится продать свой он-лайн бизнес за СТОИМОСТЬ АКТИВОВ БАНКА, а котировки будут туда подтягиваться.

не дайте себя обмануть. Тинкофф хоть и называется банком, но оценка его стоимости не привязана к капиталу, как обычно делают с банками.
Пока растет его клиентская база, бизнес-модель работает

ШоLo, особенно хорошо она будет работать, если продать одно (TCS) по стоимости активов и купить другое по стоимости капитала. Потом повторить.

похоже лишь Value понял...

Приведеный СВОП-анализ это пример одной из худшей ааналитик
У них один и тот же фактор работает как позитив, так и негатив.
— Это занчит, что им нечем «захеджироваться» в случае ухудшения ситуации

— Ну и фееричен по-своему последний пункт, что вероятность вышеуказанных событий 50/50.. Они бабы или банкиры???

— И окончательная подпись под Онализм, что они не могут оценить длительность
Тогда на фига вообще такой анализ нужена!!!????

Написали бы сразу (как оно есть):
-плывём по течению
— жем помощь от государства в случе негативного сценария

как втб Онализирует риск-факторы на рынке
очень показательный пример отсутствия у персонала банка аналитической компетенции

ШоLo, студенты йопта)))))))))))))))))))))) я таким за такие Онализы двойки ставил без права на помилование)))))))))))))))))))

Михаил Тихонов,
студентам простительно. они же учатся
но это же топ-2 банка страны..
ПОЗОР!!!

ШоLo, согласен — я зверствовал, но я им сразу сказал — не будете впитывать, мне же лучше… среди таких дебилов мне будет проще, не конкуренты вы… доходило до многих, совсем отморозков за взятки принимал завкафедры

Михаил Тихонов,
я никога не преподавал
… но глубоко убежден, что словами и битой знания быстрее поступают в голову, чем просто словами

ШоLo, 3 года был в розовых очах, пока диссер не защитил… но потом: «Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом». © Аль Капоне.

Михаил Тихонов,
… короче, ты сразу понял

ШоLo, ну… сразу… 3 года @#$ть))))))))))))))))))))))))))

похоже лишь Value понял...

Приведеный СВОП-анализ это пример одной из худшей ааналитик
У них один и тот же фактор работает как позитив, так и негатив.
— Это занчит, что им нечем «захеджироваться» в случае ухудшения ситуации

— Ну и фееричен по-своему последний пункт, что вероятность вышеуказанных событий 50/50.. Они бабы или банкиры???

— И окончательная подпись под Онализм, что они не могут оценить длительность
Тогда на фига вообще такой анализ нужена!!!????

Написали бы сразу (как оно есть):
-плывём по течению
— жем помощь от государства в случе негативного сценария

как втб Онализирует риск-факторы на рынке
очень показательный пример отсутствия у персонала банка аналитической компетенции

ШоLo, студенты йопта)))))))))))))))))))))) я таким за такие Онализы двойки ставил без права на помилование)))))))))))))))))))

Михаил Тихонов,
студентам простительно. они же учатся
но это же топ-2 банка страны..
ПОЗОР!!!

ШоLo, согласен — я зверствовал, но я им сразу сказал — не будете впитывать, мне же лучше… среди таких дебилов мне будет проще, не конкуренты вы… доходило до многих, совсем отморозков за взятки принимал завкафедры

Михаил Тихонов,
я никога не преподавал
… но глубоко убежден, что словами и битой знания быстрее поступают в голову, чем просто словами

ШоLo, 3 года был в розовых очах, пока диссер не защитил… но потом: «Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом». © Аль Капоне.

похоже лишь Value понял...

Приведеный СВОП-анализ это пример одной из худшей ааналитик
У них один и тот же фактор работает как позитив, так и негатив.
— Это занчит, что им нечем «захеджироваться» в случае ухудшения ситуации

— Ну и фееричен по-своему последний пункт, что вероятность вышеуказанных событий 50/50.. Они бабы или банкиры???

— И окончательная подпись под Онализм, что они не могут оценить длительность
Тогда на фига вообще такой анализ нужена!!!????

Написали бы сразу (как оно есть):
-плывём по течению
— жем помощь от государства в случе негативного сценария

как втб Онализирует риск-факторы на рынке
очень показательный пример отсутствия у персонала банка аналитической компетенции

ШоLo, а про ВТБ — бывшая там… знаю как там чего и как в целом… но инсайд так себе))))))))))))))

Михаил Тихонов,
у меня отсутствует инсайд
это таблица из последнего квартального отчета п.4.7

ШоLo, тож пойдет)))))))))))))

похоже лишь Value понял...

Приведеный СВОП-анализ это пример одной из худшей ааналитик
У них один и тот же фактор работает как позитив, так и негатив.
— Это занчит, что им нечем «захеджироваться» в случае ухудшения ситуации

— Ну и фееричен по-своему последний пункт, что вероятность вышеуказанных событий 50/50.. Они бабы или банкиры???

— И окончательная подпись под Онализм, что они не могут оценить длительность
Тогда на фига вообще такой анализ нужена!!!????

Написали бы сразу (как оно есть):
-плывём по течению
— жем помощь от государства в случе негативного сценария

как втб Онализирует риск-факторы на рынке
очень показательный пример отсутствия у персонала банка аналитической компетенции

ШоLo, а про ВТБ — бывшая там… знаю как там чего и как в целом… но инсайд так себе))))))))))))))

похоже лишь Value понял...

Приведеный СВОП-анализ это пример одной из худшей ааналитик
У них один и тот же фактор работает как позитив, так и негатив.
— Это занчит, что им нечем «захеджироваться» в случае ухудшения ситуации

— Ну и фееричен по-своему последний пункт, что вероятность вышеуказанных событий 50/50.. Они бабы или банкиры???

— И окончательная подпись под Онализм, что они не могут оценить длительность
Тогда на фига вообще такой анализ нужена!!!????

Написали бы сразу (как оно есть):
-плывём по течению
— жем помощь от государства в случе негативного сценария

как втб Онализирует риск-факторы на рынке
очень показательный пример отсутствия у персонала банка аналитической компетенции

ШоLo, студенты йопта)))))))))))))))))))))) я таким за такие Онализы двойки ставил без права на помилование)))))))))))))))))))

Михаил Тихонов,
студентам простительно. они же учатся
но это же топ-2 банка страны..
ПОЗОР!!!

ШоLo, согласен — я зверствовал, но я им сразу сказал — не будете впитывать, мне же лучше… среди таких дебилов мне будет проще, не конкуренты вы… доходило до многих, совсем отморозков за взятки принимал завкафедры

похоже лишь Value понял...

Приведеный СВОП-анализ это пример одной из худшей ааналитик
У них один и тот же фактор работает как позитив, так и негатив.
— Это занчит, что им нечем «захеджироваться» в случае ухудшения ситуации

— Ну и фееричен по-своему последний пункт, что вероятность вышеуказанных событий 50/50.. Они бабы или банкиры???

— И окончательная подпись под Онализм, что они не могут оценить длительность
Тогда на фига вообще такой анализ нужена!!!????

Написали бы сразу (как оно есть):
-плывём по течению
— жем помощь от государства в случе негативного сценария

как втб Онализирует риск-факторы на рынке
очень показательный пример отсутствия у персонала банка аналитической компетенции

ШоLo, студенты йопта)))))))))))))))))))))) я таким за такие Онализы двойки ставил без права на помилование)))))))))))))))))))

похоже лишь Value понял...

Приведеный СВОП-анализ это пример одной из худшей ааналитик
У них один и тот же фактор работает как позитив, так и негатив.
— Это занчит, что им нечем «захеджироваться» в случае ухудшения ситуации

— Ну и фееричен по-своему последний пункт, что вероятность вышеуказанных событий 50/50.. Они бабы или банкиры???

— И окончательная подпись под Онализм, что они не могут оценить длительность
Тогда на фига вообще такой анализ нужена!!!????

Написали бы сразу (как оно есть):
-плывём по течению
— жем помощь от государства в случе негативного сценария

как втб Онализирует риск-факторы на рынке
очень показательный пример отсутствия у персонала банка аналитической компетенции

моя американская депуха на открытии сессии


какие в жопу спрэды!

ШоLo, не хами и не спамь
будет бан

ВТБ предлагает Минфину увеличить предложение рублевого госдолга: макроэкономика позволяет — Костин

В начале декабря прошлого года, когда серия рекордных аукционов Минфина уже завершилась, Костин сообщал, что ВТБ довел объем ОФЗ в своем портфеле до 750 млрд рублей, в следующем году не исключает продолжения вложений, так как инструмент «ликвидный».

ШоLo, а смысл? Там стоимость пассивов хоть отбивается?

Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках

Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.

Фонда жива пока берут в долг...

Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.

но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается

… возможно Аннушка уже разлила масло

ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.

khornickjaadle, Масштаб месяц.

khornickjaadle,

К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%

ШоLo, Ну да, слили немного. Думаю высоко ещё они. Кстати нашёл ещё индюка, смотрю Interest Rates and Price Indexes; Effective Federal Funds Rates (Percent), Level на FRED Тем более ещё куе идёт, в общем, думаю рост фонды продолжится.

khornickjaadle,
Запостишь? Я просто не совсем понял какие там уровни интересны

ШоLo, По индюку думаю в район 1,2-1,5 ждать, сейчас 0,09. По 10-леткам хороший уровень 135, а потом непонятно, могут снова вверх пойти, но могут и пробить его.

ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА
www.banki.ru/news/lenta/?id=10941583

НИ СЛОВА от том, что в прошлом году они списали в убыток долгов от Динамо на
27 МИЛЛИАРДОВ

Соловьев известный СОЛОВЕЙ.
Он Путин в 2011ом обещал ВТБ по 15 копеек)))

ШоLo, от этого спонсирования «Динамо» дурно пахнет.
5,5 млрд руб. в год — половина от выплаченных акционерам обычки дивидендов за 2019 год.

Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках

Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.

Фонда жива пока берут в долг...

Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.

но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается

… возможно Аннушка уже разлила масло

ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.

khornickjaadle, Масштаб месяц.

khornickjaadle,

К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%

ШоLo, Ну да, слили немного. Думаю высоко ещё они. Кстати нашёл ещё индюка, смотрю Interest Rates and Price Indexes; Effective Federal Funds Rates (Percent), Level на FRED Тем более ещё куе идёт, в общем, думаю рост фонды продолжится.

— классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.

Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы

НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.

Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей

А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...

ШоLo, а можно «на пальцах» объяснить, почему банки станут не нужны? Как при блокчейне кредиты без банков брать?

зачем тебе брать у банка, когда крипту можно занять у любого майнера???

если тебе нужен кредит в фиатных деньгах, центром эмиссии которых являются Центробанки, которые выдают банкам лиценции за осуществление кредитной деятельности, то у тебя нет других вариантов.

но если ты спокойно может обменять крипут на фиатные деньги, то можно брать в крипте.
Безусловно, при конвертации в фиат у тебя появляется дополнительный риск, поскольку крипта волатильнее фиатных денег.

ШоLo, мантра?

в расписках основной оборот в Лондоне
втб там относительно активно торговался
на даунтренде с 7 до 2 долл/адр с фев 2011 по июль 2014го,
когда и были введены первые санкции после Крыма

потом торговля расписками прекратилась

ХЗ, почему расписки до сих пор в листинге у Лондона
за это же втб копеечку платит местным ММ
затраты, которые вообще не нужны
которые оправданы только в том варианте, что повторный листинг дороже, чем затраты на ММ за несколько лет
… ну не верю

ШоLo, политический вопрос, принципиальный

— классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.

Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы

НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.

Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей

А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...

ШоLo, а можно «на пальцах» объяснить, почему банки станут не нужны? Как при блокчейне кредиты без банков брать?

Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках

Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.

Фонда жива пока берут в долг...

Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.

но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается

… возможно Аннушка уже разлила масло

ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.

khornickjaadle,
тогда, ты должен был бы с апреля 2020го открывать шорты по всем индекса

ШоLo, Я в апреле только «фишку просёк»…

Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках

Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.

Фонда жива пока берут в долг...

Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.

но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается

… возможно Аннушка уже разлила масло

ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.

www.svoboda.org/a/31077230.html
Финал сланцевой революции? Политика Байдена и стоимость нефти

ШоLo, Не согласен с Крутихиным касательно проекта «Восток Ойл». Откуда он знает будущие цены на нефть? А Сечин говорит, что себестоимость подъёма 1 барреля из скважины 3,65 долл. Проект освобождён от НДПИ. Единственно, что там будет дорого, так это доставка ледоколами. Но Роснефть, так же, как и Новатэк, будет строить перевалку на Камчатке.

Следим за руками!
Чтоб ёрнингсы не ушли ниже 2016го

ШоLo, Не зря ФРС закладывает возможный сценарий падения фонды на 55% в 3 квартале 2022 года. Подсдуть пузырь.