ответы на форуме
Возьму осенью.
Сергей Устинов, А что будет осенью?
athlant64, листопад
Антон, и сейчас не зачислили?
athlant64, и сейчас нет.
Я напишу, как зачислят.
Вообще, пора бы. 04.01 был закрыт реестр.
Ключевые факторы падения магнита указаны в самом низу этого Форума. Вот и думайте стоит ли брать по текущим ценам.
athlant64,
ну давайте посмотрим:
1. Галицкий продаёт свои акции, но какого то хрена деньги отдаёт обратно своей компании под 0,25% годовых, а допки сам выкупает — ну не идиот ли?...)))))
2. Дефлец на полках — это пока нефть не льют, и зерновые в дауне уже несколько лет, да и ЦБ до выборов президента готов перестараться с инфляцией, но стоит учесть что всё по второму пункту уже в зоне экстрима.
3.Конкуренция в ретейле и дальше будет зверствовать, но если посмотреть по канибалистическому аспекту, то частенько можно увидеть пятёрочку рядом с перекрёстком, либо каруселью, но чтобы два магнита в одном ряду — они тут решили такое дело прикрыть, плюс часть торговых площадей(часть зала) в гипермаркетах сдают в аренду(чего раньше не было).Магниту бы с продуктовой линейкой поработать и может и перестанут чхать...))
4.Теперь уже не самая дорогая в секторе компания. Вон, посмотри Черемушкина, который про вчерашний день рассказывает и говорит что он бы не купил по такой цене(наверное по прошлогодним показателям), но рынок живёт ожианиями и тут надо забыть про анализ Черемушкина, т.к. цена разворачивается ещё до начала роста основных мультипликаторов.
5… потом.
Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент,
holonaft, Капитальные вложения должны быть отображены в бухгалтерском балансе? Киньте скриншот где именно они учтены.
Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика.
holonaft, в некоторых секторах, например IT, коэфициент P/B бывает 3-4-5 и это нормально. Но это же не значит что коэффициент P/B полное гавно и от него надо отказаться.
athlant64,
Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент,
holonaft, Капитальные вложения должны быть отображены в бухгалтерском балансе? Киньте скриншот где именно они учтены.
athlant64, в балансе-то они как раз должны быть где-нибудь в незавершенном производстве, а вот в ОПБУ их нет.
Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент,
holonaft, Капитальные вложения должны быть отображены в бухгалтерском балансе? Киньте скриншот где именно они учтены.
Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика.
holonaft, в некоторых секторах, например IT, коэфициент P/B бывает 3-4-5 и это нормально. Но это же не значит что коэффициент P/B полное гавно и от него надо отказаться.
athlant64,
Этот коэффициент не говно, главное понимать где и как он применим. У многих стабильных управляющих вообще свои модели применения всех этих циферок, а некоторые вообще эти цифры даже не смотрят пока им под нос не сунешь и не покажешь, -только тогда они с улыбкой посмотрят и в ведро для бумаг...))) Вообще говоря даже не всегда понятно «от куда» управляющий принимает решение, ибо то что доступно массам — не имеет никакого смысла под тем углом под которым его видят.А вот и анализ от Андрея Ванина подоспел. Свежак.
Андрей Ванин не сказал что рост расходов обусловлен также новыми кап. вложениями и именно тут надо сделать акцент, да и рост средств на зарплату вырос т.к. новые рабочие места уже есть(производство и т.п), а отдача(маржа) пока в будующем… Тут вообще нет ничего скрытого, да и в схеме сделки с продажей пакета акций + SPO автор не разобрался: допку выкупили с большой переподпиской и лишь малую часть дадут рынку (инвесторам), т.к. ну никак нельзя было проигнорировать акционеров и не дать им возможность купить акций по цене SPO.
Не очень понимаю когда сравнивают цену акций с ценой активов, т.к. акции — это капа всего бизнеса компании, и если цена акций в двое-трое-пятеро и т.п. превышает цену активов то это нормальная мировая практика. Сможете выстроенную логистику оценить? ))
Другой вопрос что рынок боится что часть допки, которую распределят между миноритариями, может уйти в рынок если цена акций, к моменту появления бумаги от SPO в портфелях, сильно отрастёт.., но и тут нет ничего страшного, т.к. это совсем не большой объём, даже если всё выльют в рынок(что крайне сомнительно).
Господин рынок переоценил компанию Магнит торговавшуюся по 11000-10000, и она теперь торгуется по цене 6600 рублей за акцию.
Смотрим на финансовые показатели (см. вложение)
Бизнес у Магнита конечно же хорош, ROE=33% (хорошая маржа с заемными средствами), Долговой Леверидж = 57% (низкий риск), ROA=13% (эффективный бизнес).
Идем далее: P/E=11,5, P/B =3, EV/EBITDA=8,14. По цене 6600 уже лучше, но пока еще не дешево.
Покупая акцию по 6600 мы получаем активов на 4800, прибыль по 575 на акцию и рассчитываем на 2000 рублей при ликвидации. Уже чуть ближе к справедливости, но пока еще не дешево.
При цене акции меньше 5000 и ниже уже можно будет потихоньку добавлять в портфель.
Надо еще посмотреть показатели за LTM, но что-то лень.
athlant64, А можете поставить разделители разрядов? А то цифры большие и абсолютно не читаются. Спасибо. С уважением.Господин рынок переоценил компанию Магнит торговавшуюся по 11000-10000, и она теперь торгуется по цене 6600 рублей за акцию.
Смотрим на финансовые показатели (см. вложение)
Покупая акцию по 6600 мы получаем активов на 4800,
Не корректно стоимость актива на акцию включать в стоимость акции не вычев стоимость обязательств.
athlant64,
ITI Capital (бывш. IT invest). Пришли дивы Русала в рублях.
athlant64, а почему в рублях? налог удержан?Поднять EV или не платить дивы?
Скорее всего знают что капитализация поднимется, но чтобы спугнуть миноров и дать своим зайти пониже ляпнул про просьбу об освобождении от дивов.
athlant64, если они дивы не будут платить, то как может подняться капитализация?! В этих акциях была идея — надежда на рост дивов так как поднимаются тарифы, растет потребление энергии, но этот кретин Левинский вдруг решил что дивы минорам — это убытки для компании и непосильная нагрузка на потребителей ))) М… зи, просто м… зи, от своих зарплат с… ки путь откажутся — вот от чего непосильная нагрузка на потребителей…
Я думал, что хуже «бумажной» прибыли ничего придумать нельзя для миноров, оказывается можно — дивы это убытки для компании оказывается. Конченные г… ны… Интересно кто еще из госкомпаний заявит, что ему тоже не хочется платить дивы?! Газпром, Роснефть, Аэрофлот или все сразу?!
Ну как, как такие му… ки прорываются на верх?!Кто получили дивы Русала на счет у IT Invest ?
Есть такие на форуме?
athlant64, никто пока от русала ничего не получил… до 19 октября должны быть
Тимофей Мартынов,
Как вставлять видео с ютуба сюда, на форум акций?
athlant64, надо нажать кнопку ВСТРОИТЬ на ютубе и скопировать оттуда код сюда
Хороший обзор ФСК ЕЭС
www.youtube.com/watch?v=CdI7jJo2Eeg
athlant64, интересно, спасибо
Вот такое сообщение по дивидендам Русала пришло от брокера (Сбербанк):
«Получена информация о предстоящей выплате дивидендов в размере 0,0197 доллара США (с учетом налога) на одну акцию. Депозитарий перечислит денежные средства по получению их от Инфраструктурной организации не позднее 19.10.2017.»
Вадим, не понял, перечислят в USD или конвертируют в рубли?
athlant64, Это от брокера зависит, Сбор конвертирует, а Альфа, например, в валюте платит-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
