ответы на форуме

Heinrich von Baur, не пойму вы сами то покупаете или шортите? Или вы наблюдатель — демагог?

И. М., какая вам разница, что я делаю? Это как-то должно влиять на истинность моих высказываний?

Heinrich von Baur, а зачем выходить таким образом, нажимая кнопку sell? Можно же не спеша раздавать по 58-62 руб. а тут сразу по 52,5 400 ты...

И. М., так тучи сгущаются у кого-то в голове. Время = деньги в буквальном смысле.
Если бы просто кого-то принудительно закрыли, то всё бы закончилось отскоком, это очевидно. Но здесь мы видим поток продаж который начался с четверга. Значит маржинколл, как вариант — отметается.

Heinrich von Baur, я свои предположения говорю, не более. Кмк кто-то периодически валит бумагу (толпа на негативном фоне закрывает плечи, да...

И. М., что такое «атака проп-контор»?

Увеличенная волатильность — следствие роста неопределённости (в нашем случае), а не снижения доступных бумаг.

Тимофей Мартынов, несколько версий: 1) ВТБ spo провело и кого-то отмаржинколлило 2) кто-то целенаправленно давит бумагу чтобы зачем-то собра...

4) Калькуляторы взорвались

tu-160, здесь эту лодку уже раскачивали в апреле и в июле, продавливая до 50 руб.

И. М., тоже без причины? просто на выбивание миноров?

tu-160, какая разница кто глава ))) это же госкомпания, тут все безопасно

И. М., а кто ее так безопасно слил сегодня?)

Андрей Аперов, опять вы за старое — корпсобытие…

И. М., Я сейчас не шучу, отличная практика — ставишь огромную лимитку на sell и собираешь у слабых рук. Все отлично сделано. ЦБ не тронет — факта покупки/продажи не было. Алгоритмы ЦБ не увидят это. Суки… догадались и без меня.

Heinrich von Baur, полагаю здесь мысль в том, что те фонды (это скорее всего гос пенс фонды) которые на 80 ярдов в ВТБ входят продают все ос...

И. М., Дальше не вижу смысла расписывать, поскольку и так уже всё сказал.
Повторю основные моменты:
Рынок может расти при факторе войны и внешних ограничений (как мы это знаем из опыта 2023 года), но нужны подходящие условия.
Для формулы роста рисковых активов необходима ликвидация ожиданий сползания в стагфляцию и подтверждение «заякоривания» как фактической инфляции, так и всей ДКП с последующим планомерным снижением ДКУ.

На сколько исполнение этих услових реалистично, пока мы находимся в режиме «СВО» — сказать по настоящему сложно.

Heinrich von Baur, иностранцев больше нет. Которые есть — ищут выход для слива остатков росс акций. Пенс фондам акции нафиг не нужны. Из ПИФ...

И. М., если бы пенсфондам акции были бы «нафиг не нужны», то структуры ГПБ не заходили бы в капитал ВТБ прямо сейчас.
Опять же, ловлю на «некогерентности» ваших описательных высказываний и происходящей действительности.

Андрей Аперов, это все «нахер мне ваши акции» до той поры пока рынок не начинает расти. На чем он может расти? Только на снижении ставок/рос...

И. М., тут я кстати, такой же лох, как и вы. Сижу, деру свой кусочек и чего-то жду. Когда закончится СВО, никто не знает. Да и как, непонятно. А что будет после неясно вовсе. И вот ты как бы сидишь и думаешь. Ждать, когда он следующие "+50% сделает" или все же посмотреть: а может денежку от этого кусочка распределить туда, где он заработает за время ожидания понятные деньги. Н упущу я +20-30% роста, ну и хрен бы с ним. Тут, давайте так, как бы мне перед тем как «рынок +50% сделает» не потерять еще 30-40%. Вот взять этого лоховода Заводова — у него средняя в районе 35+. Он пока сидит спокойно. А что если завтра он выходить начнет своей котлетой вместе со своими «друзьями» из Salute Advisors? С такой ликвидностью там в стакане, что будет? 30 рублей? А может кому отдаст свой пакет на внебирже по скажем 50+. А тот кто возьмет, будет лить без конца и края на каждом рывке в условные 60-65. И так еще года два-три. Через года три даже выкуп по 120+ тут никого не спасет.

Андрей Аперов, это все «нахер мне ваши акции» до той поры пока рынок не начинает расти. На чем он может расти? Только на снижении ставок/рос...

И. М., Возможно кто-то вернется. Но я хочу сказать о том, что до эпохи такого ключа, из условных 10 вернулось бы на ФОМО 5-6. Сейчас 1-2. Вот и вся история. А про СВО и ставку даже говорить не приходится, да и не хочется. А ситуация «после СВО» — это вообще другая метавселенная — и как она отразится, не понимает никто.

Андрей Аперов, это черти которые в телегах шортят массово а потом обратно откупают? Видели уже 2-3 таких атаки за полгода. Чем сильнее шортя...

И. М., Проп-конторы — это немного другое, чем телеги. Котировки подошди к 200 EMA на неделях — это очень вкусный уровень, чтобы снять стопы. Чем и занимаются сейчас ребята. Живых (тех, что приходят извне) денег уже не осталось на рынке — вот и добрались до ДВМП. У меня остались остатки в ДВМП — думаю, что тоже пора из этого болота. Так и до моей средней доберутся :))

Матрёшка, все в бизнесе хорошо, но покупателей там нет. Эта бумага — лужа для спекулянтов.

И. М., ну наконец-то приходит понимание (не на словах, а на деле), что бизнес и котировки это 2 разные истории. И фундаментальный анализ в текущих реалиях может сделать только одно — позволить вам не потерять в ноль, вложившись в откровенный шлак. Про заработок речи на фундаментальном анализе и речи быть не может.

Коммунизму не быть!, ага цена в ВТБ от такого количества заработать пару-тройку быстрых % конечно будет стоять на текущих уровнях. Коммунизм...

И. М., или аллокация будет для физиков мизерная а все уйдет кому надо по 67…

Аркадий Розман, в 2023 году брал сразу после допки цена потом улетела на 30%, правда там весь рынок был такой. Так что при всей говенности э...

И. М., в 2023 году ВТБ проиграл индексу около 5% по итогом 12 месяцев.
Впрочем, он каждый год в среднем теряет >10% к бенчмарку.
Держи это в уме.

tu-160, я полагаю только ВМТП стоит 1-1,5 млрд долларов + Калининград 100-200 млн $, Камчатский еще 100-200 млн $. Уже 1,5-2,0 млрд $

И. М., по другим портам не скажу а вот ВМТП акив не простой. Если хорошо проанализировать то ценник 1.5 ярда долларов представляется заниженным. причем существенно. а с учетом того что это крупнейший контейнерный порт в России и Росатом делает на него ставку по СМП то его стоимость надо оценивать гораздо выше. Цифру называть не стану, чтобы не смущать людей))))

кстати хладокомбинаты на Камчатке тоже дорогой актив. Камчатские не видел, а вот Мурманские хладокомбинаты это просто монстры советской еще постройки. Чтобы такой построить сегодня это денег не меряно. Если на Камчатке такие же, то это очень круто.

Андрей Аперов, вам покоя не будет. Будете читать ветку каждый день 100%. Потом в зависимости от результатов придет та ваша часть которая: ил...

И. М., По-моему я четко обозначил позицию: ни в какие выкупы по 120+ я не верю. Только 2 сценария: растет рынок — растет ДВМП. Или выкуп по 80-90 рублей. Ни о каких 100+ речи не идет.

Андрей Аперов, я у вас спросил конкретные вещи про оценку 46 и 92,5% акций, а вы опять в строну уходите. Окружение какое-то, 5 человек и все...

И. М., Хватит додумывать за Росатом, за DPW. Про какую-то оценку говорите… Вы ее лично видели? Что тут можно предметно обсуждать? Вы-инсайдер? Один недоумок сначала 200+ насчитал в своем мегапосте 2-х летней давности. Потом другой DPW приплел… а третий про оценку разговоры ведет, которую никто в глаза не видел… Вы реально неизлечимы… Да и не про вас речь. Немного подустал. Вернусь через месяц-второй… поржать… Уверен — все будет одинаково.

tu-160, 60 млрд это 2 порта? Калининград и Петропавловск? Тут еще про Мурманский порт ходят слухи, что им тоже продадут.
а вы как оценку 170...

И. М., нет. порты я вообще не считал. т.к. это активы еще не приобретенные. это только уменьшение долга на 23 ярда и приобретение контейнерного парка и фитинговых платформ.

tu-160, а вы как оценку 170 руб/акция посчитали? Я конечно вижу что в компанию передают порты, маршруты и пр активы. Что будет триггером рос...

И. М., считал чистые активы, долг и коэффициент перспективного развития. 170 это просто минималка, без перспектив и развития. Рост ебиды не посчитать т.к. много вводных. Но если через рентабельность считать то к 30 году должно быть утроение как минимум. Хотя она может и снизится.

Сейчас скажут про фантазии. Парни — калькулятор в помощь. Никого не призываю ни к чему. Видите другие активы поинтересней — покупайте смело. Мы здесь деньги зарабатываем и каждый решает сам что делать. Просто изложил свои оценки. Не более того.