комментарии Иванов М. на форуме

Иванов М., Докупим, на погашении казначеек обновит хай

1ss, я не против, вот только кто покупать будет? Тиньковцы? С декабря на этой новости бумага +50% уже сделала

Бумага что называется начала проседать под собственной тяжестью. Как только цена стала сползать тут же все покупатели разбежались, забыв про цель 1000 рублей. К отсечке бумага может просесть до 600 руб на мой взгляд.

Кто-то регулярно подливает Алросу, глупость полнейшая, рубль слабеет такие компании как Алроса минимум 15-20% должны вверх сделать
Фундаментал лучше чем отражает рынок, пробили SMA 200 цель по бумаге 80 рублей.
Похоже на Полюс осенью по 5500 руб.

по моему тема себя отработала

ИМ, вы будете смеяться, но эту фигуру ТА я тоже принимал в учет когда брал в октябре по 400
Цель была 700, помимо ТА еще фундаментал мне давал тоже 700. Поэтому когда у меня за 1 час выкупили весь объем, который я планировал несколько дней продавать, я был доволен как слон
Может уйдет выше, но пока не могут скушать те оффера которые стоят по 685-690
Мелкие физики они же не смотрят что покупают и почем, им главное движуха

Скоро толпа леммингов из пульса поймет что их акции не растут и начнут продавать. Вот тогда будет видно кто купался без трусов.
Это касается всех бумаг 3-го эшелона, которые выросли в последние недели.

Иванов М., бумага расторговывается, скоро будут объёмы по 200-300 миллионов обороты стабильные. Уже сколько дней по 150+ млн рублей объёмы. ...

Diseven, )))) что же вы тогда официально buyback не объявите или разовый выкуп акций, например по 700 рублей. Весь free-float вам тогда принесут на выкуп, потом 95% и принудительный выкуп и делистинг. Уралкалий так уже сделал

При сравнении с ФосАгро надо учитывать что это компания в разы больше, там нормальный free-float и она платит дивидендами 100% fcf это доходность 20%. У куаза дивы намного скромнее, свободных бумаг мало, если есть капитал скупайте и разгоняйте бумагу, вот только кому вы продавать будете? Если только вы не мажоритарный акционер, вот им в принципе можно закинуть туда пару сотен млн руб и догнать цену до 1000.

Иванов М., а что если мы как раз сейчас в фазе почти исторически за последние 30 лет самых низких цен на газ и стоит ценам в Америке с 75 до...

Diseven, стагфляция сжирает маржу производителей и уменьшает спрос на сырье и удобрения. Нефть отдельный разговор, там опек есть. Почему вы не учитываете падение экономики во всем мире, статистика PMI уже кричит о входе в рецессию, а инфляция продолжает увеличивать издержки производителей.

Иванов М., так, а я по форвардным и смотрю

Diseven, брать на коррекции цен на газ и входе в рецессиию мировой экономики?
Единственное что может сильно сдвинуть оценку компании вверх это сильный рост курса доллара. Но его я как раз жду в 2й половине года ниже. А нефть существенно выше. Нефтянка интереснее и дивы там могут быть жирные и потенциал роста. Риск-доходность там сейчас намного лучше.
Куаз по 400 и нефтянка сейчас это примерно одинаково интересно.

Иванов М., не согласен. Фундаментал говорит об обратном. Ещё раз, при 1000 рублей капа 180 млрд, долг может минус 30, итого ev 150, прибыль ...

Diseven, по 500 и ниже я сам готов обратно заходить

Иванов М., не согласен. Фундаментал говорит об обратном. Ещё раз, при 1000 рублей капа 180 млрд, долг может минус 30, итого ev 150, прибыль ...

Diseven, все верно, но это по текущей оценке. А если FWD смотреть то оценка уже 7, на мой взгляд.
В зеркало заднего вида смотреть не хочу
Купить сейчас чтобы она слетала (может быть) выше 700 уже не хочется. вот по 400 было самое то.

Иванов М., я думаю единственное где она сможет остановится на таком рынке это 990-1000, там будут сливать все. Но все сольют, а она может да...

Diseven, ИМХО это ярчайшее подтверждение моей гипотезы о перегретости бумаги. Выше только небо и т.д. и т.п.
Единственное на чем может вырасти бумага это покупки толпы физиков Тинькова, но они как покупают так и сливать могут. Это игра в музыкальный стул.
По такому же принципу можно брать Мостотрест или Лензолото.
Бумага летит вверх уже как ракета, такой угол наклона кривой роста всегда сулит потом тяжелое похмелье.
Я в казино не играю. Мне нужно поменьше но понадежнее. Хотя +72% это очень хороший профит

Иванов М., расскажи плиз, это ты айсбергом вылил 3 тысячи лотов?

Diseven, нет не я
Если бумага уйдет выше буду рад за всех акционеров.
Мне достаточно

Иванов М., Немаленький объём это сколько интересно?

Diseven, достаточно большой чтобы бумага не ушла вчера выше 690 руб

Просто я ждал 700 руб я этой цены почти дождался, продал по 690 руб. Мне достаточно. У меня объем немаленький был, сложно продавать когда бумага вниз идет, нужно сливать на росте.

Иванов М., Форвардные мультипликаторы не поменяются если погасят казначейки и запустят новый карбамид?

1ss, гашение казначейских акций не меняет капитализацию, оно увеличивает долю в капитале и дивиденды каждого акционера.
Запуск карбамида процесс не быстрый.
Цены на удобрения вряд ли будут в ближайший год такими же высокими как в 1пол 2022 года.
Прибыль будет около 5-7 млрд руб в квартал. Капитализация уже 160 млрд руб. Чистый долг допустим минус 20 млрд руб тогда EV 140 млрд руб и Fwd 2023 EV/EBITDA уже около 5-6 единиц. Не дешево уже.

Иванов М., а смысл продавать?
у меня от моей средней, текущая квартальная доходность — 13%.
по таким ценам я вряд ли куплю.

Валерий Иванович, посчитайте форвардные мультипликаторы и поймете.
Хотя судя по Пульсу народ может разгонять любую бумагу как в игре в музыкальные стулья до любых уровней
Но я ориентируюсь на фундаментал, не хочется рисковать

Было приятно находится в Куазе, 2 раза на нем проехался
с 380 до 515 в феврале-марте 2022 и с сентября 2022 по сегодня с 400 до 690 руб.
Сейчас на мой взгляд уже дороговато, с учетом всех форвардных данных
Перехожу в Новатэк Лукойл Роснефть Татнефть

Реально пульсяне полезли в Куйбышев 😅

ValeraShelomov, сдал сегодня по 690 руб.
Всем пульсятам спасибо за деньги

Растущий доллар это прекрасно для всего рынка акций и для Куаза в том числе.
Особенно хорошо это для нефтянки, растет и доллар и нефть.