комментарии И. М. на форуме

Те кто продаёт ниже 0.9 руб — недалёкие люди со слабыми маржинальными показателями портфеля.

Аналог приведу: если вы видите в магазине надпись SALES вы же не пытаетесь купленное ранее побыстрее продавать, вы же ищете что ещё купить с дисконтом. А что касается высоких ставок и пр. кому-то это смертельно, а кто-то отработает это спокойно. Главное рост производства и цен на продукцию.

График отвратительный, даже нарисовать нечего, шапка давит на цену, предчувствую падение до 0,8.

Вячеслав Сташин, потому что рынок дебильный, сегодня плачут, потом на следующий день смеются. Многие даже на калькуляторе не меют считать мультипликаторы. Кто-то вообще показатели не смотрел. Тинькофф на днях хороший обзор выпустил по БГК и рынку золота, так там самый частый комментарий что текст длинный и букв много. Людям некогда читать, они хотят зарабатывать сразу. Что говорить если сползание цены у людей вызывает рефлекс сразу продавать, вместо того чтобы докупать.

Мне пофиг я таз поставил, пока вы тут копейки считаете дорого или дёшево. Перспективу надо видеть и не мелочиться. Потом все равно будет намного дороже.

www.tinkoff.ru/invest/social/profile/T-Investments/eca6fcb3-b552-40e0-877b-a967478cd627/ Мы начинаем аналитическое покрытие акций одного из ведущих золотодобытчиков России с рекомендацией «покупать» и целевой ценой на уровне 1,16 рубля за акцию. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев — 27%. В рамках нашей модели оценки мы ожидаем, что компания будет стремительно наращивать объемы производства золота в ближайшие годы. На этом фоне, а также благодаря росту цен на золото мы ожидаем значительного увеличения чистой прибыли в 2024 году, часть которой может быть направлена на выплату дивидендов.

Иванов М., дивов как я понял в этом году не ждем?
Как считаешь?

Dimas_, полагаю могут символически подкинуть 1-2% остальной FCF пустят на погашение долгов

Иванов М., Не спешим еще будет пониже, в КЭШе подержим, Щас все сольют с биржи, опомнятся и по новой до следующих санкций, инвесторы в спеку...

Вячеслав Сташин, каждый сам для себя решает

Тазик ставил по 0.85 чуть-чуть не дошло. Думаю все слабонервные уже остатки своих акций ЮГК выблевали ))) Всё что ниже 0.9 имхо очень дёшево. Минимальная цель 1.3 и то если ЮГК как Селигдар упустит все возможности растущего рынка золота и профакапит ввод своих профинансированных мощностей

Думаю физическое золото как средство расчетов с КНР будет все более популярно, не исключаю премию к мировым ценам.

Золото не собирается сдаваться. Доллар к рублю видимо тоже вырастет из-за санкций против НКЦ. Золото на Мосбирже с 2022 года очень хорошо заменяет все валюты.

Иванов М., Да, конечно думаю только своей головой. Но увидев югк и пару комментариев к ним на форуме, был в лёгком шоке, что генерирующая ко...

mlrd, мультипликаторы смотрите особенно в перспективе, где-то видел что в ЮГК за 2024 год прогнозируют EV/EBITDA 3.5 что очень мало обычно около 6 для майнеров норма. Соответственно чтобы выровнять мультипликаторы надо вырасти раза в 1.5-2.0 по капитализации. Но это если золото не упадет и они добычу нарастят как обещали. Если ещё и золото вырастет то все будет намного шоколаднее. Но на это нужно время пару лет.

Иванов М., Я по Вашей наводке прикупил этих акций. С тех пор только падение, уже -15%. Надеюсь до 2 рублей вырастим)

mlrd, я брал по 0.61 добирал ещё на проливе на той неделе по 0.87. Собираюсь держать. Думаю 1.4-1.5 в этом году будет. Не является индивидуальной инвестрекомендацией )))) думайте всегда своей головой

Аналитики БКС снижают целевую цену по акциям Южуралзолота (ЮГК) на 7%, до 1,4 руб., и сохраняют «Позитивный» взгляд на компанию.

Кошмар…

Интересно, кто бумагу давит?:))

Dimas_, те же кто Газпром с плечами покупает ))) не ищите логики там где её нет

Прогнозирую медленный рост акций ЮГК.по нескольким причинам 1. Крепкий рубль. Компании вынуждены продавать валютную выручку, чтобы укреплять...

Вячеслав Сташин, верно, в то же время укрепление рубля это ненадолго (осенью зимой опять будет 95-100). Норматив обязательной продажи выручки при переукреплении рубля снижают. Ниже 86-87 по $ не жду. К тому же цена на золото в рублях уже существенно выше чем в 2023 году. Главное — увеличивать объем производства. Картина прояснится в августе когда выйдет отчёт за 1пол24 года.

Если рынок поймёт что его дурят нарисованной статистикой то ФРС придется таки начать снижение ставки и золота тогда снова пойдёт штурмовать максимумы. До этого момента можем до 2250-2300$ потоптаться.

По золоту думаю к выборам начали рисовать NFP и пятничный слив есть не что иное как манипуляция (еще и внезапная новость о Китайском ЦБ аккурат во время роста выше 2400$). Spydell пишет: Отчет о занятости в США все больше вызывает подозрения в корректности расчетов.
Официальные данные BLS сообщают о приросте занятости на 272 тыс (Nonfarm Payroll Employment — NPE) – здесь тенденция с усилением восходящего тренда, т.к. в 4кв23 в среднем создавалось по 212 тыс рабочих мест в месяц, а с начала 2024 (5 месяцев) уже 248 тыс, тогда как долгосрочный темп (2010-2019) создания рабочих мест был около 180-190 тыс.
Что здесь странно? Отчет о занятости (Employed или Employment Level – EL) свидетельствует о деградации – сокращение занятости на 408 тыс. Волатильность данных для занятости является нормальной, но среднесрочное отклонение EL от NPE — в чистом виде аномалия.
Вот, как это было: за последние полгода сокращение EL составило 783 тыс, тогда как прирост NPE – 1.52 млн, за 12м прирост EL всего 379 тыс, тогда как рост NPE — 2.75 млн, за два года EL – 2.76 млн, а NPE – 6.6 млн, тогда как долгосрочная норма 2010-2019 для EL составила 173 тыс, а для NPE – 183 тыс в месяц.
Текущее расхождение NPE vs EL выросло до 163 тыс в месяц за последние два года и невероятные 200 тыс за последний год, тогда как историческая норма 2010-2019 составляет всего 10 тыс за месяц в пользу NPE.

Invest Heroes обновили таргет по ЮГК на 2024 год — 1.24 руб. Снизили прогноз по добыче. EBITDA в 2024 году ждут около 49 млрд руб, FCF около 31 млрд руб. Дивиденд 0.063 руб/акция. Мультипликатор Ev/Ebitda 6.6. Негативный эффект SPO (если будет) на оценку прогнозируют 3-4%. Потенциал роста около 35%. Но долгосрочно, если компания сильно увеличит добычу, то цели по бумаге будут повышаться. Наверное стоит дождаться отчёта за 1пол24 года чтобы понять как они отработали с высокими ценами на золото и как наращивали добычу за счёт ввода новых мощностей.

Иванов М., Тогда возникает другой вопрос, почему только для тех кто купил до 6 мая, а не июль например или август

Иван Иванов, ясень пень, с момента регистрации допки

Точь-в-точь как после размещения ЮГК. Бумаги нетерпеливые товарищи, не увидевшие роста «прямщас», долго сливали. Потом бумага исканула.