не думал что отчёт будет настолько плохим… цифры цифрами а вот самое важное:
1. Сезон закончился, именно прибыли ближайшие 6 месяцев не будет! это фактор сезонности, с ним не поспоришь.
2. На конец сентября на рс менее 1 млрд! и часть денег они учитывают типа в Латинской Америке, к которым вообще не имеют прямого отношения и перечислить в РФ не могут, сколько там?! ну условно 0,2 млрд.
3. В краткосрочной задолженности (менее года) имеем цифру 4,5 млрд (облиги 4 млрд погашение июнь 2026 + 0,5 млрд краткосрочный кредит банка)… это значит что до конца года нужно отдать гарантированно банку 0,5 млрд!
3. Дебиторку не берём — есть много текущих долгов, больше чем дебиторка.
4. какой то вывод активов в виде фин.вложений 2 млрд — что это? вернутся ли они, сомневаюсь! (может выполнили опцион? сомневаюсь… так написал)
5. Вывод текущий:
1 млрд денег на конец сентября из них свои условно — 0,7 млрд
минус:
-0,27 млрд — % октябрь (уплачены)
-0,15 млрд — % ноябрь (уплачены)
-0,50 млрд — погашение кредита — банк 100% заберёт (ноябрь- декабрь)
========================
0,70-0,27-0,15-0,50= минус 0,22 по состоянию на почти сейчас
я думал до этого что денег хватит до февраля 2026… а ошибся на 3 месяца
а нужно платить:
2025
декабрь 0,15 млрд %
2026
январь 0,27 млрд %
февраль 0,15 млрд %
март 0,15 млрд %
апрель 0,27 млрд %
май 0,15 млрд %
июнь 0,15 млрд %
и т.д. всё, денег 100% нет… впереди только тех.дефолт или мега допка!
+ 4 млрд взять на погашение облигаций? если чудо и перекредитуются, то опять нужно брать не 4 млрд, а 7-8 млрд и под какой %? 26 фикс — ежемесячный?!
где их взять? кто расскажет?
ещё ставлю под сомнение кол-во реальное материалов на складе — тапки номер два — при росте поездок у них ремонты и амортизация не пропорционально росли… так не бывает, тапки номер два!
вывоз флота самого лучшего Латиносам под сказку о ИХ светлом будущем.
комментарии FEO на форуме
-
Интересно, где дно по этой бумаге. Только если Машковичу 20 лет лагерей дадут, то дна нет. Но как-то не верится. Там Струков на 1 месте. Зол...
Попов Андрей,
Самое главное чтобы дно было нулём и миноры ничего должны не остались.
А то будет прикол с отрицательными ценами как на нефть, то посмеёмсяFEO, почему так думаешь?
Тимофей Мартынов,
Владение в Латинской Америке активом который типа формирует денежный поток отсутствует, долги остались в России, Денег обслуживать их нет, так ещё и самый лучший флот перекидывают туда, фраза имеем опцион за небольшие деньги- это бред, юридических оснований Перечисления денег в Россию для оплаты процентов по облигациям нет, всё идёт к дефолту или допки, развод миноритариев- Имею такое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, может или вероятно ошибаюсь:
18.11.2025 — на объединённом заседании была подана жалоба, если жалоба то со стороны явно Адвокатов Мошковича
Постановление об удовлетворении ходатайства (жалобы) — это ходатайство удовлетворили!!!!
3/2-1117/2025 — Постановление об удовлетворении ходатайства (жалобы) — Публикация запрещена
19.11.2025
Апелляционная жалоба
20.11.2025
Апелляционная жалоба
это могла подать только Прокуратура! — подали очень оперативно и подали аж 2 Апелляции, видно этот вопрос для них очень важен!
но! принятие жалобы какая бы она не была — означает что что то не так в процессе, есть нарушения
если апелляции отклонят, то это будет в "+" к защите Мошковича
обычно рассматривают апелляцию 1-2 месяца… увидим!
если в деле обвинительном есть нарушения — это ооочень интересно.
Может запрет обжалыват который не даёт управлять имуществом или голосовать на ОСА...?
mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/criminal-materials/details/c5e31660-c14a-11f0-a859-f550bfa8a106?participant=Мошкович+В.Н.
закладочка документы Напоминаю про последний видео-контент, опубликованный на наших видео-ресурсах: Напоминаю про последний видео-контент, опубликованный на наших...
Тимофей Мартынов,
посмотрел я выступление трёх Лгунов — просто ужас… как по мне реально обманывают людей.Завтра финальное заседание по делу, даруют свободу 👌
Синайский полуостров,
мыслю так:
если есть какая либо договорённость — может быть точкой отправной для переквалификации
если договорённостей нет, будет тяжёлый процесс на год… а могут и обвинительный приговор вкатить… всё могут...
но сегодня основной вопрос — это продление под стражей.
посмотрим насколько талантлив он к договарнякам…
FEO, да потом присоединят, в прошлый раз Басов тоже отдельно шёл. А по дивидендам, похоже, у Мошковича вообще нет доступа, иначе я не понима...
MaGGeRaN,
если просто технически подтвердят отчётность и не выплату дивов — продемонстрируют возможность голосования (единственный нюанс — насколько для банка выжна не просто сданная, но и утверждённая на ОСА отчётность — для кредитования — большие короткие кредиты требуют постоянного переподписания линий — как по мне )
одной из задач как по мне у ПАО стоит закончить огромную инвест программу:
кагаты — есть
мэз Аткарск — вот-вот финал
мэз Кузбасс — 21 ярд минус 12 кредит — нужно осилить обязательно, + земля СХ в том регионе под рапс для мэз
24% доля АО Эталон — обязательно! риск имущественный для всего масложира — цена вопроса 20+++
новый порт СПБ — 17-30 млрд — для 25-50% нужно входить — стратегическое движение
вывод, не голосуя можно потянуть с выводом денег на дивы, я бы так и делал… или максимум по итогу удачного 2025 года, если ебитда 70++, дал бы 10р/АО — 25%+- от ЧП по МСФО… по РСБУ там что хочешь сейчас можно крутить, её может быть и ноль и 50 млрд...
для Мажора дивы сейчас бесполезны — лягут в арест возможно, или на другое юр лицо — если владение долей в Русагро через новый надхолдинг, структуру акционеров не раскрывают, используют своё право.
на сегодня пока кредиты льготируемые — это одно из немногих ПАО которые пока может и расти и развиваться
надеюсь АПК не обидят и льготные кредиты не отменят, хотя льгота я думаю условно 50% от ставки ЦБ, и при ставке в 30% льготными кредиты не покажутся… их тоже нужно гасить до уровня 0,3-1,0 чистый долг/Ебитда...
С учётом возможного падения экспорта, для сдерживания импорта, пополнения бюджета — курс нужен 100-120++
а с учётом больших затрат бюджетных нужна высокая ставка ЦБ с нами на длительное время для связывания свободной денежной массы, иначе галопирующая будет…
- Если кто то жирненький или стадо хомячков захочет купить объёмчик — его уже нет, так крохи в стакане…
и надеюсь что в декабре Русагро будет опять кандидатом на включение в индекс МОЕКС — да годовая отчётность не утверждена на ОСА, но это один из самых достойных кандидатов! Назначено судебное заседание на 18.11.2025 12:00
mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/criminal-materials/details/c5e31660-c14a-11f0-...
MaGGeRaN,
Возможно следствие будет буксовать и не будет новых красивых аргументов, а здоровье г-на Мошковича может только ухудшится — СИЗО не курорт + нервы + мальчик взрослый, годики берут своё…,
с учётом того что их с Басовом разделили по вопросу выбора продления меры пресечения какой то да % вероятности есть что отпустят на поруки и в больничку…
Мошкович сделал очень много для Родины, создал рабочие места и создал один из самых лучших вертикально интегрированных холдингов, который с огромной вероятностью станет лучшей «голубой фишкой» нашего рынка.
всё может быть, заседание на 18.11.2025 12:00, подождём!!!В принципе, компания отлично функционирует и без Мошковича. Что скорее говорит о нем как о хорошем управленце, раз все процессы уже налажены...
Whisper,
1. Чистый долг на конец полугодия 2025 — 95+- (посмотрим каким оставят на конец года), ебитда будет 70-75 +- = 1,28 коэффициент или возможно ниже будет, где высоковат? как по мне норм — это тоже хедж от обесценивания денег!
2. Рост долга вызван приобретением Агро Белогорье — супер актив — в ютубе есть старые презенташки по нему, вчера как раз смотрел — реально классное приобретение.
3. Дивиденды — да очень хочется, но у Русагро есть что купить — 24% в Эталоне завершить нужно, плюс думаю в новом порту хотят долю, я за эти приобретения, + на Кузбассе ооочень нужен новый МЭЗ 21 млрд минус кредит 12+- млрд, а его строительство крайне необходимо, Русагро рапс почти не перерабатывает!!!
4. Пусть дают дивов 25% +- это 10 р на ОА и делают приобретения!!!!
5. Выплата дивов возможна даже когда Мажор в СИЗО, у него есть право голосовать, не спешит, т.к. деньги автоматом арестуют и они могут не работать и даже % по депозиту не приносить, для него бессмысленная выплата… А развитие прежде всего.
6. Заберут ли у него долю — ответ — нет, даже одними дивами отобьётся, если захочет или займами или рассрочкой, но даже решения обвинительного нет, и вероятно и сумма и статья будут другими…FEO,
там как я понял теперь копают под экспертов-оценщиков, типа суды выносили неверные решения основываясь на липовых оценках по банкротст...
jatesk,
честно не знаю… Суд на то и Суд, главное чтобы он был реально беспристрастен.
думаю в любом бизнесе есть и агрессивное развитие и какие то действия которые не нравятся контрагентам, по такому принципу можно многих директоров ПАО и СД посадить, многие обещали и дивиденды и развитие, а по итогу преследовали интересы других сторон или свои, это же та же статья? Обещал и не выполнил?FEO,
а само рассмотрение дела когда будет?
jatesk,
Дело считается очень очень сложным, досудебное следствие больше года (март 2026) крайне сложно для самого следствия… одно дело собрать доказательную базу, второе дело чтобы то что собрали было собрано в пределах Закона… и третье дело — ни одна сделка Русагро или банкротство подконтрольных лиц не оспорено в суде, а значит действия все были законны.
Хотят доказать действие группы лиц по отжиму чего либо законными методами… как по мне бред.
Вечно следствие тянуть не смогут — это однозначно.
Мыслю так: дали команду с верху — закрыть, мол Жулик, 6 месяцев прошло — а ничего не собрано, собирать то нечего, как говорится придёт Собака с Милицией — разберётся кто тут жулик.- они апелляцию проиграли… теперь только уже только суд при рассмотрении самого дела решит отпустить или нет… или наказывать и как
✨ От стартапа до лидера рынкаС 2019 года Whoosh прошел путь от стартапа до крупнейшего оператора кикшеринга в России. За 6 лет наш флот выро...
Whoosh,
читаю просто бред!
взяли самокаты в кредит, толку им не дали, хлам на руках, убытки на операционном уровне, кредиты за самокаты не отдали от слова совсем — только их нарастили, и хвалятся количеством рухляти!
я бы сказал мошенничество и обман акционеров.Синайский полуостров, как мне кажется, не 23, а 25 ноября. Не 6 месяцев, а 8 месяцев. С чем согласен, в свете последних новостей о решении в...
Сергей Станиславович,
До суда ещё далеко! только доказательную базу рассматривают.
Все заседания были исключительно по теме выбора меры пресечения при рассмотрении и в ноябре такое же заседание. Но с учётом того что аппеляция проиграна — будет сидеть до решения суда по делу.- Русагро будет отличным бизнесом, ебитда в 2025 году будет стремиться к 70 млрд
если делать верные шаги, аккуратно распоряжаться этим ресурсом, платить дивиденды умеренно — 25% от прибыли +- 9-10 млрд в год, то будет отлично.
мне лично хочется владеть чем то растущим, качественным, фундаментальным, а не выжатым бизнесом на пике который только работает на дивиденды...
когда придёт время акция будет переоценена рынком
пока пусть работают себе спокойно, заработанные деньги как показывает практика контур не покидают и нагло не выводятся, возможно есть малые фирмы прихлебатели, но это на всех фирмах, только на одних это критично, на вторых малый % злоупотребления. В идеал и 100% честность всех на местах не верю… - весь рынок на дно третье...
только отдельные новости отдельные компании будут бодрить, а так что то всё ниже и ниже...
терпения всем, только дивиденды могут настроение добавить.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
