операционные результаты первого квартала определят скорость падения и оголят реальные проблемы...
судя по отчётности у ООО ВУШ именно у ООО (это должник по векселям) по моим прикидкам ликвидная часть на конец 2025 года- это только 0,9 млрд… всё ни денег ни дебиторки нет..!
в январе одолжили 1 млрд! получаем доступные в 1кв 1,9 млрд
теперь считаем что нужно в первом квартале:
-0,650 млрд — отдать %
-0,350 млрд — предположительный кассовый разрыв для поддержания хоз.деятельности в 1кв 2026 (в 1к мало выручки: квартал околонулевой или убыточный в операционном смысле)
-0,200 млрд нужна чистая инвестиция денег как по мне минимально в восстановительные центры, это если есть все запчасти...
===========================================
-1,200 млрд предполагаемые кассовые затраты по 1кв 2026г
Останется на конец 1кв предположительно 0,700 млрд!!!
это в оптимистичном сценарии, почему?! я не учитываю ещё -0,200 млрд которые как по мне нужны на фрахт и вывоз флота в Латам (наши 30 тыс самокатов)… процесс явно идёт!!!
Апрель: предполагаем что опер деятельность в нуле в плане кассовых разрывов, но
-0,300 млрд %
Май:
-0,180 млрд %
Июнь:
-0,180 млрд...
==============
на второй квартал нужно — 0,650 млрд...
если в белый список в ближайшие месяцы не войдут, то и опер.деятельность за второй квартал будет убыточна...
Дополнительно предполагаю:
-0,375 млрд могут досрочно в любой момент попросить вернуть кредит — в следствии нарушения ковенант — потому что взяли облигационный займ в январе 2026! — это будет форс мажор
Делимобиль — идёт к банкам за перекредитовкой — у него есть что предложить в залог банкам..
ООО Вуш — как и Делимобиль после выхода РСБУ получит рейтинг предположительно такой же ВВВ как у Делимобиля и по сути закрытие мечты перекредитовки ниже чем под 25-30-35% на рынке облигаций (смотрим с какой доходностью торгуется долг ВУША 1р3!!!!)… а такой займ очень дорогой — это пирамида Долгов....
выход один — только допка...
к IPO Латам явно не готовы… микро малы… и не исполнен опцион!
