комментарии Николай Моисеенко на форуме

Dmitry, ссылка не активная

Саня 57,
С позволения автора тг канала «t.me/Real_Buy_Side».
Выложил у себя.
disk.yandex.ru/i/i5lb9IOUalJ56w

Сегодня с утра хотела зашортить это чудо, ВТБ не дал.
Кто-нибудь сегодня смог шорты открыть?

А потом, через годы любители бэктестов будут н...

Кактус, БКС дал, заработал

free_tradder, пососи петушок на моей палочке

Иванов Эдуард,
Походу ты начальник трейдеров в мелкой фин компашке. Возможно, торгуешь даже не своими деньгами.
Не похож на зрелого человека (эмоции через край). А значит твоя черная пятница уже близко.

Если на неделях нарисуем хороший разворот «молот», то к 115 вернёмся быстро.
Посмотрите какой недельный объём вырисовывается. Если большие деньги развернулись и на таких низах, то уж точно чтобы сдать с хорошей прибылью.
Даже объём выноса до 150 (сентябрь 2024) уступает нынешнему. Могут также спекулятивно толкнуть бумагу вверх, т.к. продавца сверху может и не оказаться.
Казино работает в обе стороны.

Был бы во главе компании товарищ трамп, вышел бы к людям, сказал, что деньги на всё есть, завтра всё выкупим.
Бац, и планка уже вверх. Шортокрыл знатный бы вышел…
Но увы…

Подскажите, одиночные пикеты на АЗС трассы ещё не появились с лозунгом «Верните кровные!» ?
Может заправки пустые с табличной «Бензина нет» стоят ?
Что с реальным бизнесом?

Простите, а когда утвердят годовые дивиденды? )

Да как бы по такой цене можно весь фрифлот выкупить и уйти с рынка. Ну или обанкротится )

По отчётности за 2025
1. Балансовая стоимость (Чистые активы)
Если «очистить» компанию от долгов буквально (вычесть все обязательства из активов), то её бухгалтерская стоимость составляет 31,8 млрд руб.

2. FCF
2024: минус 2 767 651 тыс. руб.
2025: минус 19 502 549 тыс. руб.
Даже если амортизировать все кап. затраты разом то активов останется на 12,5 млрд руб. Или 78,60 руб на акцию.

Думаю купив по 70 и ниже будет привлекательно, если не банкрот…
Банкам давить компанию нет резона, нужен возврат вложенных средств, реструктуризация или отжим акций по текущей цене для спасения бизнеса — самое то.

На планке попытаю счастье

Обычно в зоне безнадёжности (как сейчас) цена разворачивается, иначе цена должна идти в пол, т.к. в стакане никого остаться не должно…
По цене одной годовой прибыли в былые времена я бы рискнул 2-мя зарплатами )

Евротранс рсбу за 2025 год
bo.nalog.gov.ru/download/bfo/pdf/7622478?period=2025&detailId=57064106

Марэк,
Посмотрел (не фин аналитик, программист с бух навыками):

Сальдо денежных потоков от финансовых операций в сравнении с 24-м годом, млрд руб — положительный
2025 2024
16 837 464 2 766 567

При этом:
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
2025 2024
(26 378 649) (13 296 603)

При резком увеличении данной статьи итоговый — положительный. Но по ходу нажим 2026 не ослабел, и они не рассчитали...


в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
2025 2024
(14 674 314) (5 629 539)

В активы кредитные деньги пошли и значительно ускорились. Это позитивно. Не вывели же.


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
2025 2024
(2 619 440) (773)
Тут типа цессия на выкуп долгов, или всё же займы кому дали значительные

Можно твой комментарий, как видишь фин устойчивость компании :)

Что думаете по всему этому п… цу? По 70 покупать можно (если предположить, что не банкрот)?

Постоянно мысль в голове: Вот купишь, а завтра дроны по хранилищу и можно точно хоронить ЕТ…

Кречетов: «Покупай ММК, там крупные коты покупают его. Я тоже его на миллионы купил»
Я: «Лучше сиди тихо, Каркуша»

Канешн хочется по 90-100 руб ЕвроТранс прикупить, ой как хочется 👀

Марэк, если уйдёт к 100-105 то снова вернусь. Должок нужно вернуть ЕТ!

Николай Моисеенко, жесть какую чушь пишет ИИ :(

^-=IceWoLF=-^, чушь не чушь, мы не знаем что там «под капотом». Менеджмент забил большой болт при таком негативе. Да и объёмы в моменте не детские, не чувствуется, что разворот быстрый ( как при вытряхивании из бумаги)

Ребята, те кто топил шорт, вы победили, я ушёл и сюда не вернусь (только мелкие спекуляции). Принял убыток и в мелкий бизнес «ни ногой»:

задал нейронке вопрос (человека, который не в курсе за структуру бизнеса):

Какая связь контрагента ООО «Фьюел менеджмент АЗС» ИНН 7716804380 и ПАО Евротранс. Подан иск о банкротстве на Фьюел менеджмент АЗС.

и вот её ответ (с которым согласен):

Чем это грозит ПАО евротранс

Ответ Gemini
Связь между ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» и ПАО «ЕвроТранс» (бренд «Трасса») — прямая и критически важная. Ситуация с иском о банкротстве этого контрагента является серьезным негативным сигналом для акционеров ПАО «ЕвроТранс».

Вот подробный разбор ситуации:

1. Какая связь между компаниями?
ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» (ИНН 7716804380) — это не просто «какой-то контрагент», это ключевое аффилированное лицо и одна из основных операционных компаний внутри холдинга «ЕвроТранс».

Бенефициары: Учредители и руководители «Фьюел Менеджмент АЗС» исторически тесно связаны с мажоритарными акционерами ПАО «ЕвроТранс» (семья Алексеенковых и партнеры).

Операционная роль: До выхода ПАО на IPO именно через это ООО проходили значительные потоки по закупке и реализации топлива. Во многих отчетностях компании по МСФО транзакции с ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» указывались как операции со связанными сторонами.

Бренд: Компания оперировала заправками под брендом «Трасса».

2. Почему подан иск о банкротстве?
Иск о банкротстве (если он подан крупным кредитором, например, банком или налоговой) означает, что компания не может обслуживать свои обязательства.

Часто в крупных российских холдингах «старые» операционные компании, на которых накоплены долги или налоговые риски, отправляются в процедуру банкротства или ликвидации после того, как активы переведены на «чистое» ПАО (в данном случае — ПАО «ЕвроТранс»).

3. Чем это грозит ПАО «ЕвроТранс»?
Для ПАО «ЕвроТранс» (тикер EUTR) эта ситуация несет несколько серьезных рисков:

А. Субсидиарная ответственность
Это самый главный риск. Если в ходе банкротства «Фьюел Менеджмент АЗС» будет доказано, что компания стала неплатежеспособной из-за действий контролирующих лиц (акционеров ПАО) или в пользу ПАО «ЕвроТранс» выводились активы, кредиторы могут потребовать взыскания долгов с головной компании. Суммы могут исчисляться миллиардами рублей.

Б. Списание дебиторской задолженности
В отчетности ПАО «ЕвроТранс» часто фигурируют крупные долги аффилированных структур перед ПАО. Если «Фьюел Менеджмент АЗС» банкротится, ПАО может быть вынуждено списать безнадежные долги, что приведет к резкому падению чистой прибыли и, как следствие, отсутствию дивидендов.

В. Кросс-дефолты по облигациям и кредитам
У ПАО «ЕвроТранс» огромный долговой рынок (многочисленные выпуски облигаций). В ковенантах (условиях) по облигациям или банковским кредитам часто прописывается пункт: банкротство аффилированных или ключевых операционных структур может считаться техническим дефолтом для всей группы. Это может привести к требованию банков досрочно погасить все кредиты.

Г. Репутационный удар и давление на акции
Рынок воспринимает банкротство «дочки» или близкого контрагента как признак «плохого корпоративного управления». Именно это мы видим в котировках: крупные продажи (те самые объемы, которые вы видели в стакане) могут быть вызваны тем, что инсайдеры или крупные фонды узнали об иске раньше остальных.

Резюме
Иск о банкротстве ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» — это крайне тревожный сигнал. Он подтверждает подозрения рынка о том, что финансовое состояние группы «Трасса» может быть менее устойчивым, чем рисовалось в проспекте к IPO.

Что делать инвестору:

Следить за картотекой арбитражных дел (номер дела по иску к ООО «Фьюел Менеджмент АЗС»).

Оценивать объем исковых требований. Если суммы сопоставимы с годовой прибылью ПАО, риск критический.

Быть готовым к высокой волатильности: на таких новостях акции могут падать на 5-10% в день до прояснения ситуации.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Он: продавай, трасса почти банкрот
Я:

И так с каждым хайпожором, эмоциональной выскочкой, спамерами инфы, ранее озвученной на ветке.

Мысли.
1. Цена на бензин в стране только растёт. Они всегда в межсезонье закупали топливо. Эта практика постоянно давала свой результат.
2. Для удержания своих оптовых клиентов нужно иметь достаточный запас. Сейчас самое лучше время для закупок.
Вероятно, оперативный ресурс был использован для этих целей в более агрессивной форме, что вылезло «боком».

Паниковать прямо сейчас я бы не стал. Однако тем кто купил выше 145 не комфортно — факт. Но техника показывала, что правное сползание должно закончится ускорением.
Ловить ножи не собираюсь, буду ждать объёмов и разворота на часовиках, там добавлю. При первом выносе наверх закрою 30% позиции, далее по ситуации.

www.tbank.ru/invest/social/profile/Bondomania/51d2a36d-f4f0-4b05-9cea-af4b8e59c6c6/?author=profile


Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании из-за задолженности в размере около 223 млн рублей. Для публичной компании с большими оборотами это серьезный репутационный удар и сигнал о возможных проблемах с ликвидностью.

С ФНС они в такие игры давно играют t.me/Investillion/773 (не реклама)
Удобный способ, чтобы высадить спекулянтов за дёшево. ИМХО.