ответы на форуме

Татнефть, интересна ли компания в моменте?
Цены на нефть прилично выросли, в рублях они находятся вблизи своих исторических значений. Но не всей нефтянке от этого хорошо. Значительную часть  доходов забирает государство в виде НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), экспортной пошлины, акцизов и прочих. Но давайте обо всем по порядку.

Итоги 1 кв. 2021 года:

Выручка выросла на 30% г/г до 257,8 млрд. руб.

EBITDA(скор.) выросла на 50,2% г/г до 66,6 млрд. руб.

Чистая прибыль выросла на 72,6% г/г до 43,6 млрд. руб.

Свободный денежный поток снизился на (34,6% г/г) до 32 млрд. руб.




Мы видим неплохой рост к результатам 1 кв. 2020 года, однако маржинальность бизнеса постепенно снижается.  С 2021 года отменены налоговые льготы на сверхвязкую нефть и на месторождения с высокой долей выработанности (более 80%).

У компании есть месторождения с высокой долей выработанности (Ромашкинское) и есть месторождения сверхвязкой нефти. В связи с этим НДПИ для бизнеса прилично вырос, в 1 кв. текущего года до 15 675 руб. с тонны нефти (8 154 руб. годом ранее).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Георгий Аведиков, т.е. опасно докупать на будущее, бумага может и рухнуть?

Алекс, рухнет она только вместе с ценами на нефть, просто будет торговаться без премии к сектору.

Георгий Аведиков, цены на нефть не рухнут

Олег Суслаков, еще как могут рухнуть. Васька-балагур Олейник прогнозирует движение нефти в район 50-60. Такой сценарий возможен в связи с замедлением экономики Китая, снятием эмбарго со стороны Ирана, а также пересмотром соглашения ОПЕК, когда снимут ограничения и все начнут добывать со страшной силой.

Metzger, скорее не рухнуть а снизится, при этом в цене на нефть еще не заложено обесценивание валют

Олег Суслаков, а вот тут вопрос. Текущая цена на нефть — это показатель обесценивания доллара (инфляция на сырьевые товары) или же это показатель восстановления экономик после коронакризиса? Васька-балагур Олейник считает, что оснований для укрепления нефти нет. Начнут расти запасы, замедляется экономика Китая и т.д. Корректировка нефти в район 50-60 существенно скорректирует наш рынок.

Metzger, Василий не однозначно говорит про нефть… Опять же коррекция, перед которой отвезут повыше текущих цен.

Татнефть, интересна ли компания в моменте?
Цены на нефть прилично выросли, в рублях они находятся вблизи своих исторических значений. Но не всей нефтянке от этого хорошо. Значительную часть  доходов забирает государство в виде НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), экспортной пошлины, акцизов и прочих. Но давайте обо всем по порядку.

Итоги 1 кв. 2021 года:

Выручка выросла на 30% г/г до 257,8 млрд. руб.

EBITDA(скор.) выросла на 50,2% г/г до 66,6 млрд. руб.

Чистая прибыль выросла на 72,6% г/г до 43,6 млрд. руб.

Свободный денежный поток снизился на (34,6% г/г) до 32 млрд. руб.




Мы видим неплохой рост к результатам 1 кв. 2020 года, однако маржинальность бизнеса постепенно снижается.  С 2021 года отменены налоговые льготы на сверхвязкую нефть и на месторождения с высокой долей выработанности (более 80%).

У компании есть месторождения с высокой долей выработанности (Ромашкинское) и есть месторождения сверхвязкой нефти. В связи с этим НДПИ для бизнеса прилично вырос, в 1 кв. текущего года до 15 675 руб. с тонны нефти (8 154 руб. годом ранее).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Георгий Аведиков, т.е. опасно докупать на будущее, бумага может и рухнуть?

Алекс, рухнет она только вместе с ценами на нефть, просто будет торговаться без премии к сектору.

Георгий Аведиков, цены на нефть не рухнут

Олег Суслаков, еще как могут рухнуть. Васька-балагур Олейник прогнозирует движение нефти в район 50-60. Такой сценарий возможен в связи с замедлением экономики Китая, снятием эмбарго со стороны Ирана, а также пересмотром соглашения ОПЕК, когда снимут ограничения и все начнут добывать со страшной силой.

Metzger, скорее не рухнуть а снизится, при этом в цене на нефть еще не заложено обесценивание валют

Если бы рынок был не глуп то несколько месяцев назад акцию бы не укатывали до 38 зная уже размер дивов. Ну и мы не ждем что сейчас набегут и покупкой разгонят цену, скорее мы тут ждём либо выкуп со временем акций либо выплату дивов в огромном количестве из кубышки

Вредный инвестор, выплата дивов будет только на префы. Обычку оставят с 0,7коп.

Metzger, 0,7 рубля!

нефть +2% а акция на месте, завтра скорее всего гепом вверх откроется

MrDenis, с чегой то? Сурам цена жижи пофиг, вся движуха в бакинском.

IPbuilder, это у префов, обычка за нефтью ходит, вообще цена уже сильно отстала от неё, а значит скоро будет догонять.

MrDenis, обычка ходит только за новостями о кубышке. текущая цена на нефть уже отражена в ценах на обычку.

Metzger, ну смотри с забора тогда как обычка растёт, через месяц расскажешь что в цене а что нет

MrDenis, я в обычке еду с уровня 44 с огромным лосем на текущий момент.

Metzger, тогда усреднись, точка безубытка будет сильно ниже, а всё что выше уже в профит будет

нефть +2% а акция на месте, завтра скорее всего гепом вверх откроется

MrDenis, с чегой то? Сурам цена жижи пофиг, вся движуха в бакинском.

IPbuilder, это у префов, обычка за нефтью ходит, вообще цена уже сильно отстала от неё, а значит скоро будет догонять.

MrDenis, обычка ходит только за новостями о кубышке. текущая цена на нефть уже отражена в ценах на обычку.

Metzger, ну смотри с забора тогда как обычка растёт, через месяц расскажешь что в цене а что нет

Васька-балагур Олейник предсказал падение нефти из-за снятия эмбарго с Ирана, нефть вернется в коридор 55-60.

Metzger, эх Васька-знаток )
Банкиры америки пока попадают в яблочко.

..+ акции наших нефтяных компаний уже не зависят от цен на нефть. Как мы видим, нефть 70+, а Татнефть придавлена, аналогично — Сургут.

Metzger, прайс акции зависит от дивов. А дивы — от волеизъявления (читай барской щедрости) «народных избранников». Впереди их перевыборы. Нужно успеть подкормить голодных. А стало быть, недосуг им до миноров.

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, да сходим как минимум на 700 а то и повыше.

Олег Суслаков, оснований для этого нет. Дивы не повысят, за 2021 могут выплатить копейки.

Metzger, когда оснований нет, тогда обычно и ходят.

А вообще позорище падать на 1% в день при таких дивах, за месяц до их выплаты. Манипулируют как хотят, явно высаживают уже 2 недели тех, кто запрыгнул по 47.

Дмитрий, давайте называть вещи своими именами, высаживают лохов, купивших по 47

Виталий, т.е., получается по вашему, купившие по 47 — лохи. Правильно понял?

Но тут есть сверхубежденные в своей правоте люди. Они точно знают и постоянно здесь пишут, что акция катастрофически недооценена и ее «справедливая цена» = 60..80..100 рублей.
Как будем сих людей именовать?

Ведь по их логике, лохи — это те, кто наоборот, не скупает сейчас (на все депо с плечами) столь недооцененную акцию по 47.

P/S/ Нам бы с понятиями определиться, чтоб друг друга правильно обзывать. В текущем году это очень актуальная потребность.

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, как будем именовать?

Если Сургут распечатает кубышку и SNGSP взлетит выше 100, то наверно пророками…

Сергей Хорошавин, а разве на распечатывание кубышки только префы реагируют? Где-то писалось, что действия применительно к кубышке отражаются на росте обычки, а не префов.

Metzger, куда при этом улетит обычка я даже представить не могу…

Васька-балагур Олейник предсказал падение нефти из-за снятия эмбарго с Ирана, нефть вернется в коридор 55-60.

Metzger, эх Васька-знаток )
Банкиры америки пока попадают в яблочко.

..+ акции наших нефтяных компаний уже не зависят от цен на нефть. Как мы видим, нефть 70+, а Татнефть придавлена, аналогично — Сургут.

Metzger, прайс акции зависит от дивов. А дивы — от волеизъявления (читай барской щедрости) «народных избранников». Впереди их перевыборы. Нужно успеть подкормить голодных. А стало быть, недосуг им до миноров.

Васька-балагур Олейник предсказал падение нефти из-за снятия эмбарго с Ирана, нефть вернется в коридор 55-60.

Metzger, эх Васька-знаток )
Банкиры америки пока попадают в яблочко.

Васька-балагур Олейник предсказал падение нефти из-за снятия эмбарго с Ирана, нефть вернется в коридор 55-60.

Metzger, какой план? :-)

Кстати, вчера фоном слушал ролики Васьки-балагура, он же Олейник, так вот он также как и все пророчит падение нефтянки во всем мире, движение нефти к уровням 50, указывает на слабость нефтяного рынка в России, на низкие цены на акции нефтяных компаний, мол, их никто не покупает. И ждет массовый обвал в связи с перегретостью рынка.

Metzger, какое еще падение нефти, когда саудиты пампят цену (возможно для хорошего SPO сауди арамко), а запасы в хранилищах падают с охрененной скоростью.

Михаил Titov, Васька-балагур наоборот сказал, что все хранилища переполнены, что нефтяным компаниям некуда девать излишки нефти. +над нефтяным рынком зависла угроза альтернативной энергетики и восстановления атомной энергии.

Metzger, так атомка же паралельно тоже пыхтит, только там пророчат что урана 235 скоро кончится, и тогда вот нужно будет искать альтернативу в термоядерном синтезе. А чем аргументирует, что хранилища переполнены?

Алекс,
1) хз чем, я его видео через слово понимаю — только одни эмоции сплошные. А после его истории «пришел человек и просто так дал мне 20 млн рублей, чтобы я снова начал играть на бирже», я что-то совсем растерялся.
2) На счет атомки — есть же экспериментальные реакторы холодного ядерного синтеза. Если их введут, то углеводородное топливо уже не нужно будет.

Metzger, я бы после «просто так дал… 20 млн рублей» переключился на аудиосказки Бажова — там хоть сюжет есть…

Кстати, вчера фоном слушал ролики Васьки-балагура, он же Олейник, так вот он также как и все пророчит падение нефтянки во всем мире, движение нефти к уровням 50, указывает на слабость нефтяного рынка в России, на низкие цены на акции нефтяных компаний, мол, их никто не покупает. И ждет массовый обвал в связи с перегретостью рынка.

Metzger, какое еще падение нефти, когда саудиты пампят цену (возможно для хорошего SPO сауди арамко), а запасы в хранилищах падают с охрененной скоростью.

Михаил Titov, Васька-балагур наоборот сказал, что все хранилища переполнены, что нефтяным компаниям некуда девать излишки нефти. +над нефтяным рынком зависла угроза альтернативной энергетики и восстановления атомной энергии.

Metzger, так атомка же паралельно тоже пыхтит, только там пророчат что урана 235 скоро кончится, и тогда вот нужно будет искать альтернативу в термоядерном синтезе. А чем аргументирует, что хранилища переполнены?

Алекс,
1) хз чем, я его видео через слово понимаю — только одни эмоции сплошные. А после его истории «пришел человек и просто так дал мне 20 млн рублей, чтобы я снова начал играть на бирже», я что-то совсем растерялся.
2) На счет атомки — есть же экспериментальные реакторы холодного ядерного синтеза. Если их введут, то углеводородное топливо уже не нужно будет.

Metzger, в общем пока в ближайшие 5 лет углеводороды имеют право на жизнь а дальше наблюдаем

Кстати, вчера фоном слушал ролики Васьки-балагура, он же Олейник, так вот он также как и все пророчит падение нефтянки во всем мире, движение нефти к уровням 50, указывает на слабость нефтяного рынка в России, на низкие цены на акции нефтяных компаний, мол, их никто не покупает. И ждет массовый обвал в связи с перегретостью рынка.

Metzger, какое еще падение нефти, когда саудиты пампят цену (возможно для хорошего SPO сауди арамко), а запасы в хранилищах падают с охрененной скоростью.

Михаил Titov, Васька-балагур наоборот сказал, что все хранилища переполнены, что нефтяным компаниям некуда девать излишки нефти. +над нефтяным рынком зависла угроза альтернативной энергетики и восстановления атомной энергии.

Metzger, так атомка же паралельно тоже пыхтит, только там пророчат что урана 235 скоро кончится, и тогда вот нужно будет искать альтернативу в термоядерном синтезе. А чем аргументирует, что хранилища переполнены?

Кстати, вчера фоном слушал ролики Васьки-балагура, он же Олейник, так вот он также как и все пророчит падение нефтянки во всем мире, движение нефти к уровням 50, указывает на слабость нефтяного рынка в России, на низкие цены на акции нефтяных компаний, мол, их никто не покупает. И ждет массовый обвал в связи с перегретостью рынка.

Metzger, ага, лукойл никто не покупает😂.

Кстати, вчера фоном слушал ролики Васьки-балагура, он же Олейник, так вот он также как и все пророчит падение нефтянки во всем мире, движение нефти к уровням 50, указывает на слабость нефтяного рынка в России, на низкие цены на акции нефтяных компаний, мол, их никто не покупает. И ждет массовый обвал в связи с перегретостью рынка.

Metzger, какое еще падение нефти, когда саудиты пампят цену (возможно для хорошего SPO сауди арамко), а запасы в хранилищах падают с охрененной скоростью.

Михаил Titov, Васька-балагур наоборот сказал, что все хранилища переполнены, что нефтяным компаниям некуда девать излишки нефти. +над нефтяным рынком зависла угроза альтернативной энергетики и восстановления атомной энергии.

Metzger, он раньше говорил, что основные покупатели золота — центральные банки, в то время, когда ни их спрос приходится всего 5-10%. Так что хз, помню раньше он казался более менее грамотным чуваком, но после того, как начал вести свое шоу, больше на рядового чувака из пульса стал похож (до последнего верю, что ради хайпа)

Кстати, вчера фоном слушал ролики Васьки-балагура, он же Олейник, так вот он также как и все пророчит падение нефтянки во всем мире, движение нефти к уровням 50, указывает на слабость нефтяного рынка в России, на низкие цены на акции нефтяных компаний, мол, их никто не покупает. И ждет массовый обвал в связи с перегретостью рынка.

Metzger, какое еще падение нефти, когда саудиты пампят цену (возможно для хорошего SPO сауди арамко), а запасы в хранилищах падают с охрененной скоростью, а по цифрам отчетности ОПЕК дефицит предложения будет примерно 5 млн. б.с. в 4кв2021, что никаким ираном не компенсируется

Уже 7.5… в прошлый раз переждал и улетел в — когда до 400 слетала

Михаил, хорошо бы снова ее опустить на уровень 400, дать еще на пару млн закупить.

Metzger, хорошо бы, успев продать на пике

Михаил, а где пик? 545 может быть пик перед предстоящим снижением на уровни ниже 400?

Metzger, пока бумажка держиться молодцом ), наблюдая прошлые взлеты и падения по -+6% в день, сейчас про камнем вниз не верится, а значит позижу ещё, выйти успею ;-)

Михаил, везет тебе. Порхать как бабочка, снимая профит. А мне в мои 37 лет нужны деньги и деньги огромные. для начала хорошо бы млн 20. До достижения 40 лет. Если Татка в этом деле не поможет — помощи ждать неоткуда. в год с зарплаты в рынок я накидываю по 3 млн. Но медленно идет процесс. Мне нужно х2-х3, лучше х5. И желательно на горизонте лет так 5.

Metzger, попахивает художественной литературой от ваших целей и возможностей, х2 в год по статистике и 10% не по зубам с портфелями от 1кк и с гуру советниками. Хорошее шампанское стоит не так дорого, а красивая женщина случается и без затрат ;-), буду умерен в риске )

Михаил, я Вас умоляю:
1) я живу в Москве, где добрая сотня тысяч человек может себе позволить кидать в рынок по 3-5 млн.
2) Красивые женщины требуют ежемесячного дохода от 1 млн рублей.
3) Шампанское — для женщин и школьцов. Уважающий себя джентльмен предпочитает виски, односолодовый.

Metzger, красивые студентки приезжают за 5000р в час, приглашая их дважды в неделю расходы 40т/ мес и никакой ответсвенности и рисков распила имущества. В условную собственность юзаное тело да с запросами лям даром не надо, пусть себе требуют, может кто и заплатит)

Сергей И., да не, это может в нормальной Москве так, а в его Москве, где «сотня тысяч человек может себе позволить кидать в рынок по 3-5 млн», такое не прокатит

any_to_real, значит для половых утех можно иногда в другую часть переходить) платить за мясо среднюю месячную зарплату по стране это то же самое что батон купить за 50т. Ну есть и такие, но это смешно

Сергей И., я понятия не имею, где Вы это «мясо» находите. На рынке полно мефедронщиц и наркоманок. Студентки за 5 тысяч рублей — это миф и легенды Древней Греции.

Metzger, места надо знать!

У нас к примеру студентки и умницы и красавицы…

Даже в США котируются — и потому агентств зарубежных знакомств у нас в городе как собак нерезаных...

Я сам лично в двух работал фотографом…

Татка на 50% в портфеле, хотелось бы 600+

Михаил, да ну?!

Я даже SNGSP в 2021 с его жирными дивами не рискнул больше чем на 35% взять...

И то нужно понимать что пока брокерский счет затарен кешем лишь на треть< так что реально доля SNGSP потому будет не более 10%, а на ИИС скорее всего скину по большей части< благо после дивгэпа их цена скорее всего будет с профитом около 2-3% относительно моей покупки…

Сергей Хорошавин, Опять же Биржевик пел что Сургут обычка за префами пойдет)) Пошли?

Tatneft, ну не то чтобы пошли, но подозрительно вверз ползет обычка сургута...

Понять бы еще на чем...

А то как то покупать только из-за того что ползет вверх — не мое!

Сергей Хорошавин, там нет логики. В обычке. Ее подведут, разгрузятся об хомяков, а дальше вниз камнем. Там еще нужно уровень 28 проторговать.

Metzger, у меня по SNGS 25 стоит как уровень с которого ее стоит начитать брать, так что пока вообще в эту сторону не смотрю…

Сергей Хорошавин, у меня Сургут обычка куплена на уровне 44 на 1,3 млн. Висит огромный лось уже второй год.

Metzger, я меня в NMTP сходная картина — средняя покупки 10,4558 а сейчас эта папирка — 6,955 то есть почти 33,5% просадка...

Жадность, можно сейчас выйти, за два месяца +7%

Михаил, у меня по SNGSP сейчас в районе 17%, но смысл продавать...

После дивов реальная стоимость владения SNGSP для меня станет не 40,0027, а 34,1523… и если в 2022 году дивы будут в районе 4 рублей, то шансы купить SNGSP по 34,2 будут близки к нулю...

Ну разве что «черный лебедь» прилетит…

Так что продавать все после дивгэпа даже по 42 — сильно вряд ли буду…

Сергей Хорошавин, По секрету росс нефтянку вообще не продавать.Только тссс

Tatneft, може кощунство скажу — но TATNP с ИИС я по большей части продам — там ее ну очень непропорционально много — больше трети всего портфеля...

Так что взятое выше 460 лучше пустить на профит и переложить в другие активы…

Сергей Хорошавин, правильно. Но я буду держать и покупать дальше. Если уровень 500-600 подержится достаточно долго, то доведу Татнефть до 10 млн в общей сумме. Если вернутся они к выплате дивидендов, как было раньше, то на мое количество лотов упадет жирный-жир (мечты), вот его и можно будет переложить в другие активы.

Metzger, у меня логика такая — подрастет — часть скину, чтобы перезайти ниже если снова упадет, как недавно...

Все таки процентная доходность дивов от цены закупки пляшет!

И хотелось бы не 8% а 12%…

Уже 7.5… в прошлый раз переждал и улетел в — когда до 400 слетала

Михаил, хорошо бы снова ее опустить на уровень 400, дать еще на пару млн закупить.

Metzger, хорошо бы, успев продать на пике

Михаил, а где пик? 545 может быть пик перед предстоящим снижением на уровни ниже 400?

Metzger, пока бумажка держиться молодцом ), наблюдая прошлые взлеты и падения по -+6% в день, сейчас про камнем вниз не верится, а значит позижу ещё, выйти успею ;-)

Михаил, везет тебе. Порхать как бабочка, снимая профит. А мне в мои 37 лет нужны деньги и деньги огромные. для начала хорошо бы млн 20. До достижения 40 лет. Если Татка в этом деле не поможет — помощи ждать неоткуда. в год с зарплаты в рынок я накидываю по 3 млн. Но медленно идет процесс. Мне нужно х2-х3, лучше х5. И желательно на горизонте лет так 5.

Metzger, попахивает художественной литературой от ваших целей и возможностей, х2 в год по статистике и 10% не по зубам с портфелями от 1кк и с гуру советниками. Хорошее шампанское стоит не так дорого, а красивая женщина случается и без затрат ;-), буду умерен в риске )

Михаил, я Вас умоляю:
1) я живу в Москве, где добрая сотня тысяч человек может себе позволить кидать в рынок по 3-5 млн.
2) Красивые женщины требуют ежемесячного дохода от 1 млн рублей.
3) Шампанское — для женщин и школьцов. Уважающий себя джентльмен предпочитает виски, односолодовый.

Metzger, красивые студентки приезжают за 5000р в час, приглашая их дважды в неделю расходы 40т/ мес и никакой ответсвенности и рисков распила имущества. В условную собственность юзаное тело да с запросами лям даром не надо, пусть себе требуют, может кто и заплатит)

Сергей И., это где Вы таких студенток красивых нашли то? В Москве таких нет. Ценник идет за 1 час где-то от 40 до 80 тысяч и еще не найти. Обычно за 5 тысяч — это мефедронщицы, выдающие себя за студенток.

Metzger, неправильный какой-то город...

У нас и красивые и сильно дешевле обойдутся…

Дауншифтинг практически…