комментарии Kolya Marketolog на форуме

НЛМК СКОРО ПОТЕРЯЕТ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Вчерашняя встреча Путина с врио губернатора Белгородской обл. выявила, что у НЛМК нет безуглеродной чистой стали на экспорт, которая нужна уже завтра, а всё имеющееся производство морально устарело. Но безуглеродная сталь уже есть у Металлоинвеста и капитализация его завтра возрастёт, а НЛМК снизится. У НЛМК безуглеродная сталь может появиться в лучшем случае только через 7 лет после строительства завода ГБЖ при условии вложения 400 млрд.руб. и если правительство создаст свободную экономическую зону в этом районе. А грязная сталь из-за углеродного налога с поэтапным его ростом до 100% быстро станет убыточной даже на внутреннем рынке и рынке третьих стран, где тоже будет действовать углеродный налог даже ещё раньше чем в ЕС.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

compasdr,
Справка: Новоли́пецк — микрорайон в Левобережном округе города Липецка. Начал застраиваться до Великой Отечественной войны в связи со строительством Новолипецкого металлургического завода (ныне комбината).
Вопрос: при чём тут глава Белгородской области В. Гладков.
Вот вопросы которые поднимались и обсуждались. О НЛМК и стали ни полслова:
www.belpressa.ru/politics/vlast/38406.html
Поисковик по заголовку выдаёт только Блог пользователя compasdr, т.е. Ваш.
Получается, что утка запущена Вами, а, даже, не вонючкой Рамблером.
Акции Металлоинвест не торгуются.

shkidec, не обращай внимания. Это местная белочка-паникерша. Мечется под ногами и суету создает. Возможно даже просто чат-бот, отрабатывающий однотипными вбросами кучу ресурсов для инвестеров и трейдеров. На внятный диалог с собеседниками ни разу не вышло…

НЛМК сегодня закрыл дивилендный геп, кто доседел тот молодец и настоящий крепкий инвестор

Константин Лебедев, дружненько как пошли! Северсталь и Магнитка тоже на этой неделе дивгэпы закрыли.

Сегодня металлурги на ночной сессии будут делать магию круглых цифр на кроющихся перед выходными шортилках:
Северсталь — 1800 (уже сделано)
НЛМК — 260
Магнитка — 70

тем временем по НЛМК знаковое событие — только что сожрали плиту в 15 тысяч лотов (37+ миллионов рублей), стоявшую на продажу на 259 рублей. Сейчас лифт поедет до следующей кнопки.

НЛМК обязалось: врио губернатора Белгородской обл.- Поэтому формулирую просьбу: планируется инвестировать на первом этапе 250 миллиардов рублей, на втором этапе – 150. На что? Начиная с увеличения добычи руды, и поэтапно – обогащение, производство окатышей, производство ГБЖ (горячебрикетированное железо), а вторым этапом на 150 миллиардов – это уже производство, используя зеленые технологии, листа из ГБЖ, которое позволит сократить углеродные выбросы, то есть получить продукцию, которая крайне востребована и в России, и за рубежом. Но просит создать экономическую зону. Вот куда должны идти дивиденды до 2028 г. вместо офшора, но надо будет пожертвовать дивидендами и курсом акций. Видеоконференция с президентом РФ.

compasdv, я так понимаю это случится не завтра и не послезавтра, подготовка, проектирование и т.д. Я думаю стройка начнется через год-два и все 250 млрд сразу не понадобятся. Вывод: дивиденды в ближайшем будущем от этого не пострадают.

Михаил Б, боюсь, что уже поздно. Если кабмин к примеру, с января-июля введёт углеродный налог (Китай уже с 2019г. ввел платные углеродные квоты) на 80 млрд.руб., то ЕС уменьшит свою долю налога с 1,1 млрд.евро до 0,2 млрд. с января 2023г. Тогда рентабельность экспорта грязной стали упадет и будет всё больше падать, а безуглеродной стали то нет все производство НЛМК морально устарело. А ЕС будет поэтапно поднимать углеродный налог до 100%. Тогда рыночная цена НЛМК резко обвалится, а «Металлоинвеста», у которого уже есть ГБЖ, взлетит. Вот чего бояться надо, а не ждать отмены дивидендов. По простому, НЛМК в ближайшее будущее потеряет свой конёк — экспортный потенциал, правда небольшое утешение поэтапно. А углеродный налог будет и для внутреннего рынка, и во всех странах.

compasdv, ну чего ты паникуешь!
Карбоновый налог в ЕС — с 2026 года.
С 2023 года только начнется переходный период.
Конкретно НЛМК может уже сегодня болт покласть на карбоновый налог, так как европейский рынок он обеспечивает своими европейскими активами. Он на месте прокатывает «чистую европейскую безуглеродную» сталь. И имеет с этого прибыль, а я — свои дивиденды.
Сейчас главный «карбоновый» удар — по Русалу. Немного накроет Норникель. Мощно накроет Мечел и Евраз, но Мечел и так труп, а Евраз спокойно уйдет из Европы на развивающиеся рынки. Из большой тройки карбоновый налог может немного зацепить Северсталь (но это ушлые перцы, уверен они сертификатами весь экспорт смогут прикрыть). А ММК и НЛМК эта история никак не цепляет, они Европейский рынок окучивают зарубежными активами — в Турции и в Европе соответственно.

НЛМК обязалось: врио губернатора Белгородской обл.- Поэтому формулирую просьбу: планируется инвестировать на первом этапе 250 миллиардов рублей, на втором этапе – 150. На что? Начиная с увеличения добычи руды, и поэтапно – обогащение, производство окатышей, производство ГБЖ (горячебрикетированное железо), а вторым этапом на 150 миллиардов – это уже производство, используя зеленые технологии, листа из ГБЖ, которое позволит сократить углеродные выбросы, то есть получить продукцию, которая крайне востребована и в России, и за рубежом. Но просит создать экономическую зону. Вот куда должны идти дивиденды до 2028 г. вместо офшора, но надо будет пожертвовать дивидендами и курсом акций. Видеоконференция с президентом РФ.

compasdv, я так понимаю это случится не завтра и не послезавтра, подготовка, проектирование и т.д. Я думаю стройка начнется через год-два и все 250 млрд сразу не понадобятся. Вывод: дивиденды в ближайшем будущем от этого не пострадают.

Михаил Б, более того, учитывая что всё это будет происходить в правовом поле ОЭЗ (новость чуть ниже), а также практику субсидированного кредита для инвестирования в инфраструктурные проекты, вангую что в каком-нибудь ВТБ будет открыта кредитная линия под 2% годовых на 200 миллиардов, за которую сделают нулевой цикл проекта и запустят первую очередь, а дальше из прибыли первой очереди будет продолжение реализации второй и последующих очередей. Плюс статус резидента ОЭЗ позволит проекту не платить налоги — дополнительный поток бабла в капекс. Ну и опять же, у НЛМК гигабакс в год стандартного регулярного капекса — оттуда тоже копеечка на ГБЖ пойдет.
Так что я вангую не урезание дивов на реализацию проекта, а скорее наоборот — ожирение этих самых дивов с момента запуска первой очереди в работу и с момента формирования первой копеечки прибыли с проекта.

Называйте всё своими именами — 2-х кратные рекордные дивы это паническое бегство капитала в офшоры, т.е. в западную юрисдикцию, которая ведет санкционную войну против России. И вы расчитываете, что правительство не отреагирует? Ну-ну…

compasdr, про оффшоры — спасибо, поржал.
Контроль актива через оффшоры остался разве что только у коммуниста Рашникова, Лисин с Мордашовым предпочитают аккумуляцию дивов в российской юрисдикции.

Kolya Marketolog, Fletcher Group Holdings Limited (Кипрская офшорная компания, бенефициар — Владимир Лисин)

compasdr, но деньги всё равно назад в страну возвращаются ...
www.rbc.ru/economics/11/11/2019/5dc53e599a7947a850a35280

Kolya Marketolog, возвращается только НДФЛ.

compasdr, уважаемый, ты уже столько раз облажался со своим мнением, что возникают закономерные сомнения в твоей компетентности по обсуждаемому вопросу…

Kolya Marketolog, ну зачем выводить из России 79% дивидендов в кипрский офшор уплачивая НДФЛ, чтобы потом вложиться в строительство линии ГБЖ в России?

compasdr, уважаемый, вы задаете вопросы, которые вопиющим образом обозначают эту вашу некомпетентность.
Начнем с того, что в моменте НЛМК чуть ли не 40% прокатного тоннажа производит на предприятиях за пределами РФ. То есть уважаемый господин Лисин скупает по всему миру прокатные предприятия и таким образом захватывает локальные рынки. Так вот, скупать заводы с крепостными неграми и турко-арабами намного проще, если «инвестором» выступает кипрский оффшор с латинскими буквами в названии. Если завод где-нибудь на оклахомщине будет выкупать физическое лицо из России с кириллическими буквами в имени — у местных негров возникнет много неудобных вопросов, на которые не сможет ответить местный сенатор. И ему будет проще разрушить сделку по мировой экспансии НЛМК…

Kolya Marketolog, вы забываете постоянно, что развивать новое производство требует правительство на территории России. А так конечно Лисину выгоднее иметь их ближе к западным потребителям и строить новые заводы там. Правительство же понимает, что все обновленные домны, но по старой технологии НЛМК уже могут быть не востребованны из-за увеличения с 2026 г. углеродного налога Западом до 100%!!! поэтапно. А углеродный налог будет введен всеми странами и Россией, и Индией, и Китаем, Турцией, Бразилией и т.д. Вот и заставляют строить в России новые заводы, а всё новое но грязное производство НЛМК, ММК, Северстали уже не в тренде и экспортную выручку Россия скоро перестанет получать, что не допустимо по макроэкономике страны. Учите матчасть! Но интересы НЛМК и государства совпали бы, если 50% акций были государственными — вполне хороший вариант, но все равно строить в РФ надо. Например, англичане владеют 20% Газпрома и СП-2 построен, американцы владеют пакетом акций Сбера, французы сидят в Роснефти — компромисс в тренде, а не жлобство …

compasdr, Не понял смысл твоей истерики.
«Правительство требует» — разумеется. Это у него работа такая, требовать. Правительству за это зарплату платят — вот оно и требует.
А у олигарха своя работа — бабло зарабатывать. Лисин например, сейчас зарабатывает на эксплуатации негров. Негры в штатах работают круглые стуки — а бабло Лисин получает. И я кстати с этих негров долю малую имею, как владелец немного акций НЛМК. И вместе с Лисиным в российский бюджет налоги плачу — я только НДФЛ, Лисин — чуть побольше. Видишь какая прикольная штука эта капиталистическая экономика: работает негр на оклахомщине, а бабло с него имеет российский бюджет. Собственно это идеальный вариант для России — когда будут работать негры на оклахомщине и турки в баварщине, а мы на их налоги будем тут жить. Мне нравится капитализм, он для умных. А негры и турки должны работать…

Kolya Marketolog, а вот что пишет не продажный Forbes 13.07.2021 г. У правительства и металлургических компаний новый виток противостояния: кабмин хочет изменить для металлургов налоги. Как это повлияет на акции компаний?
Российское правительство обсуждает изменение налога на добычу для металлургических компаний, написал Bloomberg. Предполагается, что новая ставка налога будет привязана к ценам на добываемые металлы — с их ростом налоговая нагрузка на металлургов тоже будет расти. Решение будет принято после выборов в Госдуму в сентябре. Повышенный НДПИ и пошлины уже забрали у металлургических компаний 1-4% дивидендной доходности, посчитал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Новая мера приведет к еще большему падению дивидендов — компании будут платить налоги, а не возвращать деньги акционерам. Владельцам бумаг российских металлургических компаний стоит готовиться к снижению объема дивидендных выплат на 25-30%, полагает управляющий директор «Арбат Капитал» Александр Орлов: ожидаемая дивидендная доходность металлургов (соотношение дивидендов к цене бумаг) станет привлекательной только тогда, когда котировки упадут более чем на 20%…

compasdr, это всё болтуны.
Реальные инвесторы с тревогой смотрят не на наше правительство, а на ФРС и на бакс. Обвал бакса на 10% к рублю оставит наших металлургов с минимальной операционной прибылью, обвал бакса на 25% погрузит их в пучину убытков ...

А ты — блумберг, налоги… тьфу!

Kolya Marketolog, да, рубль укрепляется в ожидании ставки более 7% и снижает экспортную выручку НЛМК, и QE зарубит ФРС скоро. Рынок же нашей фонды обычно своим падением предрекает обрушение SP500.

compasdr, ну механизм падения рынков немного другой. Как только включается глобальный риск-офф, американские и британские инвесторы (самое великое бабло планеты) начинают сначала выходить из ЕМ, а если это не помогает — то второй волной убегают из внутренних бумаг.
Собственно именно этот механизм ранее формировал обрушение российского рынка с опережающим лагом к американскому.
Раньше.
Сейчас ситуация немного другая — нерезов в российском рынке осталось хрен да нихрена, их в рынке заместили местные физики. Теперь у нерезов нет той массы, которой будет достаточно для обвала рынка, при этом есть уравновешивающая масса (причем бОльшая) местных физиков, которые готовы выкупать распродажи в голубых фишках. И которые начнут бежать из бумаг только наблюдая обвал в штатах. Так что очередность обвалов скорее всего поменялась.

Kolya Marketolog,
Кстати, пришел ответ по поводу нерезидентов в стране
finam-ru.turbopages.org/finam.ru/s/analysis/newsitem/inostrannye-fondy-vladeyut-bolee-80-free-float-rossiiyskogo-rynka-akciiy-mosbirzha-20210729-143047/
Глобальные иностранные фонды являются ключевыми владельцами free float российского рынка акций, им принадлежит 80,7% по итогам первого полугодия 2021 года

Так, если они начнут качать рынки, мало физиков окажется для равновесия

Дмитрий, прикольно, но чот вообще фигня какая-то. Тут EPFR уже шесть недель подряд докладывает об оттоке нерезидентского фондового бабла десятками мегабаксов в неделю, а клерки мосбиржи такие: «нерезиденты поимели фри-флоат с 65% до 80% за полугодие, и ниибет!»
Кто-то врёт©

не хватает позитивного новостного фона что бы пробить 70р на этой неделе

Sergei Degtiarev, вопрос не по фону. Торги идут на больших объемах — тут поток новостей работает хорошо. А что 70 пока не взяли — так то выходят пассажиры, которые 3-4 недели назад по 58-60 закупились. Они вполне корректно считают, что 15% за три недели — это вполне честный трудовой заработок. Сейчас пассажиры в ракете сменятся — и дальше в путь.

Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?

kiruha, Мне кажется в этом вопросе интересней выглядит НЛМК. Севка почти уперлась в потолок, но так или иначе все будет зависеть от дальнейшей динамики сировых цен на сталь, которые пока растут.

untx,
Да, спасибо. Надо подумать про НЛМК

kiruha, про него надо было думать когда он 225 и ниже был…

Сергей Хорошавин, да я согласен конечно ((
Просто хочется спекульнуть, появилась большая котлета, но только месяца на 2-3.
Но чтобы не в ноль, и гэп закрылся, в небольшой плюс хотя бы… Ищу варианты, подумал про дивы металлургов.

kiruha, на заемные я бы не рисковал…

Да и вообще — проводя краткосрочные спекуляции всегда нужно иметь в виду что есть шансы ВНЕЗАПНО стать долгосрочным инвестором…

Я так LKOH купил пл 3998 и теперь жалко продавать — вряд ли еще увижу такую цену…

Сергей Хорошавин, впереди более 80р див., на акцию — исторически самое высокое число — какое падение можно ожидать боясь стать долгосрочным инвестором? Скорее мы увидим перед отсечкой цену в 2000 чем 1000.

Валерий, ага, увидим. На фоне пошлин и обсуждения налоговой настройки, т.е. Изъятий с 22-го.

Остап1978, ну так-то для краткосрочной спекуляции войти можно, пока есть все предпосылки, что третий квартал будет по дивидендам более жирный, чем второй. То есть апсайд есть сейчас как минимум до апрельских максимумов, а после экспирации августовского фьюча на сталь можно будет в первом приближении строить прогноз по всему третьему кварталу — и тогда возможно откроется ещё апсайд.
Но отдельная история в том, что мировая экономика на допинге, и даже на нем она чихает. Что будет, когда допинг прикрутят — показал нам уже китайский рынок. А допинг прикрутят, единственный вопрос сейчас — когда.

Kolya Marketolog, Китайцы хотябы с февраля по 23.07.2021 дали 6 мес на подумать и потихоньку прикручивали, а тут хз все гайки посрывать может.

Марвин_Инвестор, китайцы уже год гайки крутят, уже все шпильки с мясом вырвало, а они продолжают. Да и у нас тоже не в один момент было — весь апреля Белоусов с ФАС голосили о злобных металлургах, в итоге с 1 августа нагрузили пошлинами всего на 2,5-3,5% операционной прибыли.

Понеслась, ракета

❗️🇨🇳#сталь #китай #пошлины #металлы
1 августа — Китай повысит пошлины на экспорт и отменит экспортные скидки на определенную стальную продукцию (23 позиции)

Китай увеличит экспортные пошлины на феррохром до 40%

Закон рынка, цена акции падает большими темпами, но быстро, а растёт меньшими темпами, но медленно. Интересно, как сейчас заговорит ФАС.

Константин Лебедев, плюсом на вчерашнем решении ФРС бакс уверенно направился ко дну, в том числе к юаню. То есть в баксах прирост цен сейчас пойдет бодрее

На российском рынке листового проката и сварных труб сохраняется сложная, неоднозначная ситуация. Все настроены на продолжение ценового спада. Видимый спрос низкий, и это нервирует поставщиков, нуждающихся в постоянном притоке наличных средств. Время от времени некоторые компании сильно сбрасывают цены на отдельные виды стальной продукции. Это характерно как для металлотрейдеров, так и для производителей.

compasdv, смахивает на новость середины 2018 года, примерно…

Сегодня ФАС рассмотрит дело в отношении НЛМК, так ФАС топит за уменьшение внутренних цен на стальную продукцию и с большим энтузиазмом публикует победную риторика, как это было в отношении с Северсталь, но так как мы этого не видели в отношении ММК, а заседание проходило вчера, то можно сделать вывод, что ФАС бы интелегентно послан в суд и ни о каком уменьшении стоимости стали на фоне ввода экспортных пошлин Китаем с 1-го августа говорить не стоит.

Константин Лебедев, скорее НЛМК убедительно с калькулятором в руках показал, что он не отгружает продукцию ни трубникам (как Северсталь), ни вагоностроителям (как ММК). То есть в отличие от этой парочки НЛМК на нацпроектах не сидит, а следовательно и Белоусову ничего не должен ...
Похоже, ВВП не только дзюдо занимается, но и иногда в Лисью Нору заглядывает пострелять…

ФАС вчера своим релизом подтвердила, что идёт 2-й виток конфликта металлургов с правительством по ценам. И только Северсталь только-только начнет в августе снижать цены металлопроката, хотя тоже уже 2-й квартал выводит рекордные дивиденды в офшор. Сегодня рассматривается дело лидера тройки металлургов НЛМК ярого противника «Госплана». Всего на выплату дивидендов за период 2 квартала НЛМК может направить 81,63 млрд руб., или 1,1 млрд долларов, что составляет 127% свободного денежного потока компании за период, т.е. даже в ущерб финансовому состоянию НЛМК дивиденды на 27% превышают норму. Вчерашний релиз вызвал падение котировок металлургов, т.к. стала ясна перспектива досрочного введения донастройки налогов уже с сентября?

compasdv, штож ты никак не успокоишься?
ФАС вчера своим релизом подтвердил, что предъявить металлургам нечего, и ФАС всего лишь отрабатывает «повесточку».
И да, дней десять назад я говорил, что металлурги сейчас повторяют фрактал апреля. Так что впереди ещё недели три роста набранным темпом ...

п.с. ты главное не прекращай шортить! на тебя вся надежда!

Kolya Marketolog, предъявить, видимо, особо нечего, но вот заставить снизить цены на г/к прокат (как Свересталь на 8%) — это, пожалуй, очень вероятно.

Михаил Б, рискуют получить от рынка другим концом дубины.
Снизят на 8% и выгрузят весь объем производства не трубникам или вагоностроителям, а на пустые розничные металлобазы (а они с радостью выгребут всё свободное производство). И побегут вагоностроители собирать прокат поштучными пачками с розничных металлобаз, по цене (-8% меткомбината +30% наценка металлобазы). При этом комбинат разведет руками и скажет: «а я чо? я на 8% цену снизил, а то что по такой цене на рынке дефицит образовался — это не ко мне вопрос, это регулятор так нарегулировал» ...
В моменте не решен главный вопрос — вопрос дефицита продукции. Рынок кушает металл быстрее, чем металлурги его производят. И пока этот вопрос актуален — всегда будут те, кому не хватило денег или те, кому не хватило лишней пачки/рулона.

ФАС вчера своим релизом подтвердила, что идёт 2-й виток конфликта металлургов с правительством по ценам. И только Северсталь только-только начнет в августе снижать цены металлопроката, хотя тоже уже 2-й квартал выводит рекордные дивиденды в офшор. Сегодня рассматривается дело лидера тройки металлургов НЛМК ярого противника «Госплана». Всего на выплату дивидендов за период 2 квартала НЛМК может направить 81,63 млрд руб., или 1,1 млрд долларов, что составляет 127% свободного денежного потока компании за период, т.е. даже в ущерб финансовому состоянию НЛМК дивиденды на 27% превышают норму. Вчерашний релиз вызвал падение котировок металлургов, т.к. стала ясна перспектива досрочного введения донастройки налогов уже с сентября?

compasdv, штож ты никак не успокоишься?
ФАС вчера своим релизом подтвердил, что предъявить металлургам нечего, и ФАС всего лишь отрабатывает «повесточку».
И да, дней десять назад я говорил, что металлурги сейчас повторяют фрактал апреля. Так что впереди ещё недели три роста набранным темпом ...

п.с. ты главное не прекращай шортить! на тебя вся надежда!

Морозова всего лишь ошиблась. Со всеми бывает. Кто из нас не ошибался? Поражает другое, поражает некомпетентность всех остальных. Получается, что большинство что-то вякающих на форумах, вообще сами не в состоянии ни в чём разобраться, и готовы транслировать ошибочное мнение лидера тусовки, или любое другое чужое мнение людей имеющих собственное мнение, даже неправильное или ошибочное. Я не говорю о троллях или совсем полных идиотах, которые намеренно транслируют и распространяют по разным форумам любую чушь, которая как им кажется может опустить цену на акции, которые они когда-то продали намного дешевле текущей цены и теперь таким способом пытаются оправдать свою давнюю неудачную сделку.

meetingshareholders, мир полон идиотов, факт.
И кстати, глядя на статистику ЦБ, в фондовом рынке происходит их массовый приток, и прогнозы на ближайшее время крайне неутешительные. Рынок перестает быть уютным загончиком только для образованных и успешных — рынок превращается в общий скотный двор ...
Повторяется история с интернетом эпохи перехода с диал-апа на АДСЛ. До этого перехода интернет был миром избранных, лучших из лучших. Сейчас интернет принадлежит тиктокерам, вконтактерам и фейсбугеям. Мрачное зрелище тотального разложения и деградации…

Я как то в больших сомнениях по поводу прогноза FCF на 4-й квартал из которого платиться более 100% дивидендов. Я давольно пессимистично насчитал 7 руб без учета перезапуска г/к проката Турецкого дивизиона
smart-lab.ru/blog/710080.php
А теперь предстоит уточнить прогноз в связи с поступившей новой информациюе по поводу рентабельности в $500 за тонну перезапущенного модуля г/к проката в Турецком дивизионе. И выходит диви будут еще больше, но я понимаю, что такой сильный рост выплат может привести к сильной волатильности, что не желательно для долгосрочных инвесторов, единственный вариант для TOP менеджмента снизить выплаты инвесторам это увеличение CAPEX об этом была оговорка на последней конференции с топими, но и тут есть проблема с возможностями группы по освоению да же запланированного CAPEX в $1000 млн, вообщем проблема роста денег так много, что не успевают усваивать и разумно прикупить сырьевых активов да же за дорого, так как эффект будет моментален, а стройки длятся годами.

Константин Лебедев, ну четвертый квартал пока рановато прогнозировать, там вполне может сложиться коррекция в ценах самой стали. Какой смысл сейчас дивиденды считать, если биржевая цена в декабре упадет на 20-25% к уровню августа, например.

завтра либо ракета, либо бур))

Николай,… либо пила ...
четвертого не дано

Всё штоль, пошли на коррекцию?

Алекс, все на шухере ждали решения ФРС и прессухи.
Но в итоге как всегда — порожняк

Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?

kiruha, Мне кажется в этом вопросе интересней выглядит НЛМК. Севка почти уперлась в потолок, но так или иначе все будет зависеть от дальнейшей динамики сировых цен на сталь, которые пока растут.

untx,
Да, спасибо. Надо подумать про НЛМК

kiruha, про него надо было думать когда он 225 и ниже был…

Сергей Хорошавин, да я согласен конечно ((
Просто хочется спекульнуть, появилась большая котлета, но только месяца на 2-3.
Но чтобы не в ноль, и гэп закрылся, в небольшой плюс хотя бы… Ищу варианты, подумал про дивы металлургов.

kiruha, на заемные я бы не рисковал…

Да и вообще — проводя краткосрочные спекуляции всегда нужно иметь в виду что есть шансы ВНЕЗАПНО стать долгосрочным инвестором…

Я так LKOH купил пл 3998 и теперь жалко продавать — вряд ли еще увижу такую цену…

Сергей Хорошавин, впереди более 80р див., на акцию — исторически самое высокое число — какое падение можно ожидать боясь стать долгосрочным инвестором? Скорее мы увидим перед отсечкой цену в 2000 чем 1000.

Валерий, ага, увидим. На фоне пошлин и обсуждения налоговой настройки, т.е. Изъятий с 22-го.

Остап1978, ну так-то для краткосрочной спекуляции войти можно, пока есть все предпосылки, что третий квартал будет по дивидендам более жирный, чем второй. То есть апсайд есть сейчас как минимум до апрельских максимумов, а после экспирации августовского фьюча на сталь можно будет в первом приближении строить прогноз по всему третьему кварталу — и тогда возможно откроется ещё апсайд.
Но отдельная история в том, что мировая экономика на допинге, и даже на нем она чихает. Что будет, когда допинг прикрутят — показал нам уже китайский рынок. А допинг прикрутят, единственный вопрос сейчас — когда.

Называйте всё своими именами — 2-х кратные рекордные дивы это паническое бегство капитала в офшоры, т.е. в западную юрисдикцию, которая ведет санкционную войну против России. И вы расчитываете, что правительство не отреагирует? Ну-ну…

compasdr, про оффшоры — спасибо, поржал.
Контроль актива через оффшоры остался разве что только у коммуниста Рашникова, Лисин с Мордашовым предпочитают аккумуляцию дивов в российской юрисдикции.

Kolya Marketolog, Fletcher Group Holdings Limited (Кипрская офшорная компания, бенефициар — Владимир Лисин)

compasdr, но деньги всё равно назад в страну возвращаются ...
www.rbc.ru/economics/11/11/2019/5dc53e599a7947a850a35280

Kolya Marketolog, возвращается только НДФЛ.

compasdr, уважаемый, ты уже столько раз облажался со своим мнением, что возникают закономерные сомнения в твоей компетентности по обсуждаемому вопросу…

Kolya Marketolog, ну зачем выводить из России 79% дивидендов в кипрский офшор уплачивая НДФЛ, чтобы потом вложиться в строительство линии ГБЖ в России?

compasdr, уважаемый, вы задаете вопросы, которые вопиющим образом обозначают эту вашу некомпетентность.
Начнем с того, что в моменте НЛМК чуть ли не 40% прокатного тоннажа производит на предприятиях за пределами РФ. То есть уважаемый господин Лисин скупает по всему миру прокатные предприятия и таким образом захватывает локальные рынки. Так вот, скупать заводы с крепостными неграми и турко-арабами намного проще, если «инвестором» выступает кипрский оффшор с латинскими буквами в названии. Если завод где-нибудь на оклахомщине будет выкупать физическое лицо из России с кириллическими буквами в имени — у местных негров возникнет много неудобных вопросов, на которые не сможет ответить местный сенатор. И ему будет проще разрушить сделку по мировой экспансии НЛМК…

Kolya Marketolog, вы забываете постоянно, что развивать новое производство требует правительство на территории России. А так конечно Лисину выгоднее иметь их ближе к западным потребителям и строить новые заводы там. Правительство же понимает, что все обновленные домны, но по старой технологии НЛМК уже могут быть не востребованны из-за увеличения с 2026 г. углеродного налога Западом до 100%!!! поэтапно. А углеродный налог будет введен всеми странами и Россией, и Индией, и Китаем, Турцией, Бразилией и т.д. Вот и заставляют строить в России новые заводы, а всё новое но грязное производство НЛМК, ММК, Северстали уже не в тренде и экспортную выручку Россия скоро перестанет получать, что не допустимо по макроэкономике страны. Учите матчасть! Но интересы НЛМК и государства совпали бы, если 50% акций были государственными — вполне хороший вариант, но все равно строить в РФ надо. Например, англичане владеют 20% Газпрома и СП-2 построен, американцы владеют пакетом акций Сбера, французы сидят в Роснефти — компромисс в тренде, а не жлобство …

compasdr, Не понял смысл твоей истерики.
«Правительство требует» — разумеется. Это у него работа такая, требовать. Правительству за это зарплату платят — вот оно и требует.
А у олигарха своя работа — бабло зарабатывать. Лисин например, сейчас зарабатывает на эксплуатации негров. Негры в штатах работают круглые стуки — а бабло Лисин получает. И я кстати с этих негров долю малую имею, как владелец немного акций НЛМК. И вместе с Лисиным в российский бюджет налоги плачу — я только НДФЛ, Лисин — чуть побольше. Видишь какая прикольная штука эта капиталистическая экономика: работает негр на оклахомщине, а бабло с него имеет российский бюджет. Собственно это идеальный вариант для России — когда будут работать негры на оклахомщине и турки в баварщине, а мы на их налоги будем тут жить. Мне нравится капитализм, он для умных. А негры и турки должны работать…

Kolya Marketolog, а вот что пишет не продажный Forbes 13.07.2021 г. У правительства и металлургических компаний новый виток противостояния: кабмин хочет изменить для металлургов налоги. Как это повлияет на акции компаний?
Российское правительство обсуждает изменение налога на добычу для металлургических компаний, написал Bloomberg. Предполагается, что новая ставка налога будет привязана к ценам на добываемые металлы — с их ростом налоговая нагрузка на металлургов тоже будет расти. Решение будет принято после выборов в Госдуму в сентябре. Повышенный НДПИ и пошлины уже забрали у металлургических компаний 1-4% дивидендной доходности, посчитал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Новая мера приведет к еще большему падению дивидендов — компании будут платить налоги, а не возвращать деньги акционерам. Владельцам бумаг российских металлургических компаний стоит готовиться к снижению объема дивидендных выплат на 25-30%, полагает управляющий директор «Арбат Капитал» Александр Орлов: ожидаемая дивидендная доходность металлургов (соотношение дивидендов к цене бумаг) станет привлекательной только тогда, когда котировки упадут более чем на 20%…

compasdr, это всё болтуны.
Реальные инвесторы с тревогой смотрят не на наше правительство, а на ФРС и на бакс. Обвал бакса на 10% к рублю оставит наших металлургов с минимальной операционной прибылью, обвал бакса на 25% погрузит их в пучину убытков ...

А ты — блумберг, налоги… тьфу!

Kolya Marketolog, да, рубль укрепляется в ожидании ставки более 7% и снижает экспортную выручку НЛМК, и QE зарубит ФРС скоро. Рынок же нашей фонды обычно своим падением предрекает обрушение SP500.

compasdr, вот и подумайте хорошо, когда китай в 3 кв введет пошлины, то цена на сталь взлетит еще процентов на 20! и сколько будет стоить НЛМК?

Валерий, Рынок добрался до максимума цен на металлопродукцию — $1000 за тонну — и ждет снижения до $500, поэтому не закладывает текущую цену в стоимость акций, считает Русецкий.

compasdr, какая штука баксов за тонну? Вчера была экспирация июльского фьюча HRC1. Актуальная цена листового горячекатанного проката — $1865 при поставке в августе. И судя по равномерности лесенки фьюча, два килобакса за тонну мы увидим к началу четвертого квартала.
ru.tradingview.com/chart/?symbol=COMEX%3AHRC1!