комментарии Jedi на форуме

Коронавирус может сказаться на размере дивидендов российских металлургов за 2020 год — Московские партнеры
В Китае продолжается карантин, и одна из наиболее страдающих сегодня отраслей – черная металлургия. По сообщениям СМИ, китайские запасы арматурного проката достигли рекордных высот (по причине приостановки множества предприятий).

На примере черной металлургии можно проследить логическую цепочку – на какие еще отрасли может повлиять замедление потребления проката?

Сырье – железная руда и коксующийся уголь. Тенденция такова, что при рассматриваемом сценарии цены на эти виды сырья могут серьезно просесть. Полностью металлургическое производство остановить очень сложно, и потребление сырья не упадет «в ноль». Ведь погасить домну – это значит полностью остановить комбинат на продолжительный срок. Но потребление угля и руды может снизиться существенно.

Строительство. Это одна из ключевых отраслей, потребляющих металлопрокат, в особенности, арматуру, которую используют при возведении несущих конструкций. С одной стороны, снижение цен на прокат ведет к росту рентабельности строительства, а с другой – затоваривание складов говорит о том, что стройка в Китае сильно замедлилась.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava,

Все это правильно.

Давайте смотреть разумно:

1.Коронавирус, если СМИ конечно не врут, это не чума со смертностью в 90 % и даже не эбола со смертностью в 40 %.
Да заразен, да в 3-4 % случаев фатален. Но… китайцы не могут вечно сидеть на карантине им надо есть и пить. Кто их бесплатно кормить будет. Ну месяц два и все выйдут на работу. В противогазах, масках костюмах химзащиты и прочее.
Вспомните грипп испанку в начале 20 века. Даже заводы Форда останавливались (болели рабочие, люди умирали), но работали. Глобальный писец пришел чуть позже в 1929 году когда насколько я понимаю пандемия уже улеглась.

2.Китай как был фабрикой мира так и остается. Заказы как были так и остаются. Заменить в мире Китай пока увы или к счастью не чем.

Провал будет, но глубина вряд ли будет равна глубине кроличьей норы в которую упала Алиса ...

Так что Банзай!

Jedi, а если китайское правительство намерено затянет остановку работы заводов американских компаний ссылаясь на ЧП, чтобы в дальнейшем выкупить все производственные мощности, которые трамп хочет все и так забрать, за бесценок и выйти из сложившейся ситуации( торг.война + «эпидемия») хоть с каким нибудь преимуществом? ( айфон, адидас, найк, тесла и тп и тд)

aprelsky,
Вы сами в это верите?
Я конечно верю в сумрачный Китайский гений но… что бы самим себе по одному месту… Это больше американской культуре свойственно. См. Бойцовский клуб.

1.Коронавирус, если СМИ конечно не врут, это не чума со смертностью в 90 % и даже не эбола со смертностью в 40 %.
Да заразен, да в 3-4 % случаев фатален.

Jedi, мне интересно, почему часто приводят именно такие цифры?.. Давайте посчитаем. Текущая статистика:
— заражено — 78 195
— выздоровели — 30 078
— смертельный исход — 2 718

Т.е. на текущий момент мы достоверно знаем данные об 32 796 человек, остальные еще в процессе заболевания. Исходя из этих цифр, смертность — 8,3%.

Konstanin K.,
Это не ко мне это к вирусологам и медикам. Я привожу официальные цифры.
Зачем лезть в те отрасли знания в которых не специалист.

Коронавирус может сказаться на размере дивидендов российских металлургов за 2020 год — Московские партнеры
В Китае продолжается карантин, и одна из наиболее страдающих сегодня отраслей – черная металлургия. По сообщениям СМИ, китайские запасы арматурного проката достигли рекордных высот (по причине приостановки множества предприятий).

На примере черной металлургии можно проследить логическую цепочку – на какие еще отрасли может повлиять замедление потребления проката?

Сырье – железная руда и коксующийся уголь. Тенденция такова, что при рассматриваемом сценарии цены на эти виды сырья могут серьезно просесть. Полностью металлургическое производство остановить очень сложно, и потребление сырья не упадет «в ноль». Ведь погасить домну – это значит полностью остановить комбинат на продолжительный срок. Но потребление угля и руды может снизиться существенно.

Строительство. Это одна из ключевых отраслей, потребляющих металлопрокат, в особенности, арматуру, которую используют при возведении несущих конструкций. С одной стороны, снижение цен на прокат ведет к росту рентабельности строительства, а с другой – затоваривание складов говорит о том, что стройка в Китае сильно замедлилась.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava,

Все это правильно.

Давайте смотреть разумно:

1.Коронавирус, если СМИ конечно не врут, это не чума со смертностью в 90 % и даже не эбола со смертностью в 40 %.
Да заразен, да в 3-4 % случаев фатален. Но… китайцы не могут вечно сидеть на карантине им надо есть и пить. Кто их бесплатно кормить будет. Ну месяц два и все выйдут на работу. В противогазах, масках костюмах химзащиты и прочее.
Вспомните грипп испанку в начале 20 века. Даже заводы Форда останавливались (болели рабочие, люди умирали), но работали. Глобальный писец пришел чуть позже в 1929 году когда насколько я понимаю пандемия уже улеглась.

2.Китай как был фабрикой мира так и остается. Заказы как были так и остаются. Заменить в мире Китай пока увы или к счастью не чем.

Провал будет, но глубина вряд ли будет равна глубине кроличьей норы в которую упала Алиса ...

Так что Банзай!

Доходность RUS-28 жалкие 3%. Какие есть идею с доходность хотя бы 5%?

vip77, VTB eur для квалов. Доходность к погашению 5,5, примерно, с купоном 9.5

Advocate (kill the bear),

Подскажите где вы нашли 5,5 %?

smart-lab.ru/q/bonds/xs0810596832 — доходность 0 %.

Jedi, доходность к колл опциону по этой облигации, который предусмотрен 06.12.2022 года на момент моего поста составлял 5.47 процентов. Можете на сегодняшний день ее пересчитать сами. Думаю, будет больше пяти.)))
Если опционом не воспользуются, то будет больше к следующему коллу, если его установят.

Advocate,

Спасибо за информацию. Пересчитал доходность без капитализации 4,63 % без капитализации. При цене 1119,11 без НКД (считал тоже без НКД). Есть где то на русском информация об облигации? Сайт ВТБ? Это субборд? 06.12.2022 опцион на досрочный выкуп облигации? Что то еще из этой серии есть?

Jedi, Русбондс и Cbonds. Второй платный.
Это субборд, да.
Под серией, что имеется в виду?)

Advocate,

Да еще вопросик как оферта будет проходить в курсе? Типа сразу у Всех? На текущий счет деньги, облигации ВТБ заберет?
НДФЛ если доллар скакнет придется я так понимаю заплатить? До оферты меньше трех лет. Или бумагу можно будет у себя оставить?

Jedi, да, у всех. Да погасят, как обычную облигу, если решат.За курсовую разницу, да, будет налог.))

Advocate,

Спасибо за подробный ответ.

Доходность RUS-28 жалкие 3%. Какие есть идею с доходность хотя бы 5%?

vip77, VTB eur для квалов. Доходность к погашению 5,5, примерно, с купоном 9.5

Advocate (kill the bear),

Подскажите где вы нашли 5,5 %?

smart-lab.ru/q/bonds/xs0810596832 — доходность 0 %.

Jedi, доходность к колл опциону по этой облигации, который предусмотрен 06.12.2022 года на момент моего поста составлял 5.47 процентов. Можете на сегодняшний день ее пересчитать сами. Думаю, будет больше пяти.)))
Если опционом не воспользуются, то будет больше к следующему коллу, если его установят.

Advocate,

Спасибо за информацию. Пересчитал доходность без капитализации 4,63 % без капитализации. При цене 1119,11 без НКД (считал тоже без НКД). Есть где то на русском информация об облигации? Сайт ВТБ? Это субборд? 06.12.2022 опцион на досрочный выкуп облигации? Что то еще из этой серии есть?

Jedi, Русбондс и Cbonds. Второй платный.
Это субборд, да.
Под серией, что имеется в виду?)

Advocate,

Доходность/Эмитент. Тут соотношение неплохое

Jedi, надо лотность смотреть и порог входа. Соответственно, можно частичный лот взять, но ликвидность и спред того не стоят. Посмотрите Альфу, Совкомбанк, Газпромбанк. У Газпромбанковских колл каждый год, но доходность сравнима с ВТБ.
Но это все таки субборд, блин. Простят легко)

Advocate,
Это да. Случись чего. Газпромбанк субъективно понадежней двух первых. Частников сейчас на раз, два и три.

Доходность RUS-28 жалкие 3%. Какие есть идею с доходность хотя бы 5%?

vip77, VTB eur для квалов. Доходность к погашению 5,5, примерно, с купоном 9.5

Advocate (kill the bear),

Подскажите где вы нашли 5,5 %?

smart-lab.ru/q/bonds/xs0810596832 — доходность 0 %.

Jedi, доходность к колл опциону по этой облигации, который предусмотрен 06.12.2022 года на момент моего поста составлял 5.47 процентов. Можете на сегодняшний день ее пересчитать сами. Думаю, будет больше пяти.)))
Если опционом не воспользуются, то будет больше к следующему коллу, если его установят.

Advocate,

Спасибо за информацию. Пересчитал доходность без капитализации 4,63 % без капитализации. При цене 1119,11 без НКД (считал тоже без НКД). Есть где то на русском информация об облигации? Сайт ВТБ? Это субборд? 06.12.2022 опцион на досрочный выкуп облигации? Что то еще из этой серии есть?

Jedi, Русбондс и Cbonds. Второй платный.
Это субборд, да.
Под серией, что имеется в виду?)

Advocate,

Да еще вопросик как оферта будет проходить в курсе? Типа сразу у Всех? На текущий счет деньги, облигации ВТБ заберет?
НДФЛ если доллар скакнет придется я так понимаю заплатить? До оферты меньше трех лет. Или бумагу можно будет у себя оставить?

Доходность RUS-28 жалкие 3%. Какие есть идею с доходность хотя бы 5%?

vip77, VTB eur для квалов. Доходность к погашению 5,5, примерно, с купоном 9.5

Advocate (kill the bear),

Подскажите где вы нашли 5,5 %?

smart-lab.ru/q/bonds/xs0810596832 — доходность 0 %.

Jedi, доходность к колл опциону по этой облигации, который предусмотрен 06.12.2022 года на момент моего поста составлял 5.47 процентов. Можете на сегодняшний день ее пересчитать сами. Думаю, будет больше пяти.)))
Если опционом не воспользуются, то будет больше к следующему коллу, если его установят.

Advocate,

Спасибо за информацию. Пересчитал доходность без капитализации 4,63 % без капитализации. При цене 1119,11 без НКД (считал тоже без НКД). Есть где то на русском информация об облигации? Сайт ВТБ? Это субборд? 06.12.2022 опцион на досрочный выкуп облигации? Что то еще из этой серии есть?

Jedi, Русбондс и Cbonds. Второй платный.
Это субборд, да.
Под серией, что имеется в виду?)

Advocate,

Доходность/Эмитент. Тут соотношение неплохое

Доходность RUS-28 жалкие 3%. Какие есть идею с доходность хотя бы 5%?

vip77, VTB eur для квалов. Доходность к погашению 5,5, примерно, с купоном 9.5

Advocate (kill the bear),

Подскажите где вы нашли 5,5 %?

smart-lab.ru/q/bonds/xs0810596832 — доходность 0 %.

Jedi, доходность к колл опциону по этой облигации, который предусмотрен 06.12.2022 года на момент моего поста составлял 5.47 процентов. Можете на сегодняшний день ее пересчитать сами. Думаю, будет больше пяти.)))
Если опционом не воспользуются, то будет больше к следующему коллу, если его установят.

Advocate,

Спасибо за информацию. Пересчитал доходность без капитализации 4,63 % без капитализации. При цене 1119,11 без НКД (считал тоже без НКД). Есть где то на русском информация об облигации? Сайт ВТБ? Это субборд? 06.12.2022 опцион на досрочный выкуп облигации? Что то еще из этой серии есть?

Доброго всем дня. Есть кто в теме? Кроме RUS 28. И RUS 30.Что можно купить через квик из евробондов? Не квал.инвестор. Спасибо за внимание и рекомендации.

Денис Цыбров,

Да, похоже ничего не купишь. Везде доходность низкая. Если кто знает что купить пишите.

Доходность RUS-28 жалкие 3%. Какие есть идею с доходность хотя бы 5%?

vip77, VTB eur для квалов. Доходность к погашению 5,5, примерно, с купоном 9.5

Advocate (kill the bear),

Подскажите где вы нашли 5,5 %?

smart-lab.ru/q/bonds/xs0810596832 — доходность 0 %.

Кто нибудь может объяснить почему на рус 28 доходность указана 3,3%?
что неправильно я рассчитываю? 127,5$ годовой купон *100% и делим/ на 1701$ = выходит около 7,5% годовых с учетом цены 170%.
поправьте меня пожалуйся!!! голову сломал уже)

Maxman666,

Вы только учтите в Ваших расчетах, что если вы будете держать облигацию до погашения то Вам выплатят только 1 000 $.
Т.е. ее номинальную стоимость. Наценка в 701 $ это то что вы должны отбить купонным доходом. Ваши расчеты верны если вы ее продадите после получения купонного дохода за эту же сумму. Цены на облигации также изменчивы. Например, еврооблигация veb 23 падала со 110 до 90 %. Так что учитывайте риски снижения цены.

Не могли они на броске до 231,02 успокоиться. Потому как до 16.00. А вот 230,90 уже в 16.01, как и положено показывать минимум с 16 до 17. Чтобы после расти до 11.00 завтрашнего.

MS, далековато зашли, чтобы еще чуть пониже не сходить. Незавершенная картина какая-то получается. Поближе к 230 напрашивается — копеек на 50-70 ниже текущего минимума. Тогда уж можно отскакивать будет.

Tilson, чтоб ниженаписанное про утренний рост случилось, сегодня нужно 231,30 достать. А минимум да, переписали. Пока ничего необычного.

MS, ты когда сегодня об 229 говорил, то тоже почюел что ниже хай будет, у меня получается что по центру одна большая ёлка по горизонтали, как будто её спилили и положили а по бокам для лонгустов делают по четыре и медвежат не обделят, если как я и думаю то у тя есть 238-239 уровень ,? Денискин!!! — как у тя выходит по Элиоту ?!

ShtrenD, Про волны Ральфа Эллиота был на семинаре Атона из серии все обо всем. Спикер сказал что они как то решили отдохнуть с алкоголем, компашка вся из трейдеров. И решили на отдыхе проверить теорию Эллиота на исторических данных. Вердикт не работает она. Красиво но бесполезно.

Сбербанк — факторы роста и падения акций

Цитата:

Инорезам (коих в капитале сбера 45%) не нужны деньги. Это проклятые токсичные деньги. Они будут отдавать нам акции забесплатно.

Интересно кто автор этого? Инорезы я так понимаю совсем тупые. Купили потом за ноль продали. Интересный бизнес. Интересный подход к Инорезам.

Как в том анекдоте:

Абрам продает варенные яйца. Его спрашивают, Абрам что ты делаешь?
Он отвечает, купил по рубль, сварил и по рубль продаю.
Его спрашивают Абрам, а тебе что остается?
Мне отвечает Абрам — Навар.

Смех весь в том, что я ни одного еврея торгующего с таким результатом пока не видел. Как и Инорезов. Если ввиду не имелись Ирокезы из резервации.

Jedi, вы знаете, я уже неоднократно просил убрать этот бред лично Тимофея. Реакции ноль. Жалко, когда на в целом приличном сайте вдруг попадается такая ахинея!

Василий Пупкин, ну вообще говоря это хоть и юмористическое, но короткое и внятное описание влияния т.н. странового риска на конкретного эмитента. Причем указана причина появления в описании этого фактора (45% владельцев — инорезы)

Tilson, Да только Инорезы себе в убыток не торгуют. Ситуацию оценивают достаточно трезво. В 1998 году перед дефолтом у Инорезов были срочные контракты на рубль. Так вот он там уже раньше падать начал, хотя обвала в РФ еще не было. В их альтруизм и желание выкинуть на ветер пару тройку мультов зеленых вериться очень плохо. Тем более опыта у них побольше. Мы для них капля в море, с небольшим набором достойных эмитентов.

Самые честные облиги, это с постоянным купоном.

GaZMяс, ну-да самые честные. Завтра опять рупь в пол, облиги на -20%. И все по-честному.

Alex64, Где ты выдел облиги с доходностью 20%??? Я бы и сейчас добавился.

GaZMяс, Сейчас не найдете. Ждите. Когда приходит зверь писец тогда можно увидеть. Посмотрите динамику облигаций Veb, Veb 23 когда они падали до 91 % от номинала. А сейчас 110 %. И это еврооблигации.

Сбербанк — факторы роста и падения акций

Цитата:

Инорезам (коих в капитале сбера 45%) не нужны деньги. Это проклятые токсичные деньги. Они будут отдавать нам акции забесплатно.

Интересно кто автор этого? Инорезы я так понимаю совсем тупые. Купили потом за ноль продали. Интересный бизнес. Интересный подход к Инорезам.

Как в том анекдоте:

Абрам продает варенные яйца. Его спрашивают, Абрам что ты делаешь?
Он отвечает, купил по рубль, сварил и по рубль продаю.
Его спрашивают Абрам, а тебе что остается?
Мне отвечает Абрам — Навар.

Смех весь в том, что я ни одного еврея торгующего с таким результатом пока не видел. Как и Инорезов. Если ввиду не имелись Ирокезы из резервации.

Коллеги, поясните, чем лучше/хуже 29011 с ПК в сравнении с 26214 ПД? У облигации с переменным купоном оценочная доходность выше купона сейчас (6,45% против 5,97%), объем торгов провда практически в 3 раза меньше… Это и смущает)

Specrep, по факту они уже обе ПД, т.к. купон до погашения известен у обеих. Сроки погашения разные, 26214 длиннее в 3 раза. Ну еще 29011 торгуется по 100,4, т.е. через 2 месяца, при погашении, вы получите убыток 0,4%, который можно будет сальдировать с прибылью и тем самым оптимизировать налогообложение.

chem1 (Сергей Нужнов), Но в целом с учетом выплаченного купонного дохода будет прибыль.

почему такой слив сегодня?

ocean drive, Прошла отсечка по дивидендам. Так всегда. Отсечка прошла цена акции упала. Хотя иногда это временно.

Тимофей Мартынов Не понимаю, откуда данные по чистой прибыли и выручке.
Возьмем выручку в LTM МСФО. У вас 78,8 млрд. В отчете за 1 пп 2018 30,8 млрд, а за 1 пп 2019 29,8 (1 млрд ниже). Выручка за 2018= 63,8 млрд, следовательно LTM=63,8-1=62,8 млрд
Тоже самое с чистой прибылью, она должна быть по LTM 8,7 млрд, а у вас нереальные 11,3 млрд. РЕ занижен на целую единицу.
Всё остальное правильно.

Semenovich, завтра посмотрю

Тимофей Мартынов, Спасибо, что выложили МСФО 9мес. Но тем не менее Выручка по результатам 9м одинаковая, значит и LTM должен быть одинаков. А у вас он на 14 ярдов больше. Тоже самое с прибылью, по 9мес она меньше, а в LTM вдруг больше на 2 млрд. Возможно это не так важно и я придираюсь, к черту перфекционизм)
Просто я его потихоньку покупаю (быстро купить его не реально), смотрю данные на разных сайтах, вот и акцентируюсь.

Semenovich,

Добрый день, подскажите причины Вашего решения?

Для справки Куйбышев-Азот расположен в Тольятти. Крайний из трех от обводной дороги Тольятти.
Вонища на въезде знатная :)
Раньше химиков в ТЛТ была большая четверка: Тольятти-Азот, Куйбышев-Азот, Куйбышев-Фосфор и Тольятти-Синтез-Каучук.
Куйбышев-Фосфор, был расположен между Куйбышев-Азотом и Каучуком безвременно погиб от очумелых ручек менеджмента.
Синтез был приобретен Сибуром, а в настоящий момент продан Татнефть.
Тольятти-Азот и Куйбышев-Азот успешно функционируют.