комментарии Иван Иванов на форуме

Как думаете, завтра пойдем шорт?https://yandex.ru/turbo/tass.ru/s/ekonomika/12164491

Prazdnikov, Эта тема с ФАС уже как 4-е месяца длиться и острая фаза уже пройдена, сейчас латентный период, на последнее заседание акция никак не отреагировала.

Константин Лебедев, в очередной раз выражаю благодарность за ваши прогнозы. Все сбывается в лучшем виде. Если возможно, подскажите, пожалуйста, алгоритм действий для новичков (таких как я) на ближайшее будущее. Вы в прошлом квартале писали, когда добирать и сливать перед отчетом. Потом вы, видимо, рискнули остаться и не слили перед отчетом, потом перезаходили(добирали). Как сейчас быть? Дивы ММК отсечка Т+2 23 сентября, отчет видимо, позже. Как поступить оптимально, по вашему, так сказать хрестоматийно и по учебнику? Пусть даже и с потерями, но с меньшим риском? Сейчас берем 2-транш, через неделю завершающий транш перед дивралли, потом слив. А потом как перед отчетом. Та еще ведь несколько отчетов, производственный и финансовый, на дату какого больше обращать внимание?
Расскажите, про другие возможности, про ваш портфель, пожалуйста. Взяли ли вы Русал или других сталеваров, кроме ММК? Так же вы писали что взяли Петропавловск, как вы видите перспективы у него. Заранее благодарен за ваш труд и советы.

Тут в статье писали, что при достижении цены в 80руб даже не понадобится СПО для возврата в индекс. Это действительно так? Может для этого и гонят цену вверх, чтобы обойтись без СПО ?
www.finam.ru/analysis/marketnews/spo-mmk-priblizhaet-kompaniyu-k-vozvrasheniyu-v-msci-russia-20210427-15500/

skyw, Да я при первом SPO перепроверял цифры и получилось «примерно» так, но надо актуализировать циферку, так как в целом индекс MOEX растер и предел отсечки повышается.

Константин Лебедев, прочитал ваши обновленные прогнозы на 3-й квартал по ММК и Северстали, выражаю Вам огромную благодарность. Оптимизма вам не занимать, по прогнозам все выглядит чересчур хорошо. Продолжаю сидеть в позе по ММК, следуя вашей стратегии. Наступает время прикупить вторую треть транша, как вы и советовали. Но уже страшно, уже 77 руб цена бумаги. Брать или не брать? Исходя из вашего опыта, подскажите, пока идем дальше и следуем стратегии не смотря ни на что, или следует частично фиксануть прибыль? Я за продолжение стратегии. Придется брать дорого и добирать перед дивами и отчетом потом еще дороже. Но хочется узнать ваше мнение. Спасибо. И еще раз прошу маякнуть в этой ветке форума, если надо будет срочно выходить, то дайте знать.

ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры. Внеплановые выездные проверки проходят в НЛМК, Новосталь-М, Тулачермет-Сталь, УК «ПМХ»

В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру.

Также ранее служба провела ценовой мониторинг, по результатам которого установлено, что в России цены на арматуру продолжали рост, в то время как на внешнем рынке наблюдалась тенденция к снижению отпускных цен на этот товар.

В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования на арматуру у производителей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. Окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений в действиях компаний будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.
fas.gov.ru/news/31445

Константин Лебедев, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сейчас в данную минуту НЛМК или ММК так сказать «более неодоценены»? Стоит ли рассматривать НЛМК сейчас по текущим ценам как более прибыльную альтернативу ММК или у НЛМК риски больше и риск его покупки не оправдан? И с точки зрения драйверов роста (размер дивов и пр.) кто более перспективен, нлмк или ммк? Спасибо.

Русал оторвался от цены на алюминий после ввода временных пошли и игнорирует рос цен на алюминий

Константин Лебедев, скажите, пожалуйста, что вообще вы думаете по поводу краткосрочных перспектив русала? Мы видим рост цен на алюминий, видим пошлины и прочие фискальные инициативы государства, но есть еще само производство и качество управления, личность Дерипаски, финансовое состояние предприятия. Как вы думаете, глобально акция куда пойдет в итоге? Есть новости, что достраивают новый завод. Паника с пошлинами уже почти прошла, новость о невыплате див тоже отыграла. Что имеем сейчас в сухом остатке? Допустим, невыплатят дивы и закроют долги прибылью удачного года, то тогда все — дальше Дерипаска будет более автономен и силен? Будут дивы и потенциал роста акций? Или есть подводные камни?

Товарищи, кто-нибудь отслеживал объемы мирового спроса и предложения на сталь? И есть ли прогнозы по спросу? Некоторые пишут, что будет коррекция и обвал. Но ведь это будет, если мировой спрос сравняется с предложением или спрос будет меньше предложения. Глобально сейчас какая ситуация? Стали не хватает или наоборот? Если не хватает, то нельзя же взять ее и быстро сделать, как нефть, где просто краник открыть по воле опек.

Крайне неудачная точка выхода из позы (блог 182)
Пацаны, много говорить не буду. Но так бывает ( смотрим скрин):
 


Я ждал эту продажу почти 10 дней ( и всю прожитую жизнь). А когда ждешь так долго, то малейшее движение в твою сторону и ты готов сдать бумагу. Похоже, наступает такое состояние, что ты готов эту бумагу отдать на фиг. То есть отговорка для жадных- дай прибыли течь!
 Так и  получилось с ММК как получилось. Кто знал, что ММК рванет на север именно в момент моей продажи. Крайне неудачная точка выхода из позы. У меня недополученная прибыль теперь равно полученному профиту. И я плачу ( слезы на глазах).

Тем не менее, успокаивают  2377 рублей чистыми или 48 кг сах. песка, что  хорошая добавка к пенсии пенсионеру.

Ваш все тот же самый, 
              S.Hamster

P.S.  Если понравился блог, то можно кинуть донаты, поддержать автора и его канал:   
    yoomoney.ru/to/410014495395793

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Silent Hamster, что тут знать то? Посмотри внимательно как ведёт себя бумага перед и после сильныного и слабого квартального фин. отчёта и так же перед и после рекордных и дивов за последние 3 года и там будет все понятно, как божий день

Константин Лебедев, в очередной раз Вам выражаю благодарность за то, что продолжаете трудиться и делиться с нами информацией. Хорошо, что я взял ммк по вашему совету. Ваш прогноз пока идет по плану.

Константин Лебедев, пожалуйста, держите нас(руку на пульсе) в курсе по поводу критических моментов, когда цена на металл опустится ниже, чем в вашем прогнозе/расчете на 3 квартал, или штраф ФАС повлияет так, что прогнозные дивы и справедливая цена акции уменьшатся. Не проспать бы момент, когда надо будет срочно выйти. Пока купил на 1/3 и очень рад, что ваш прогноз работает. Спасибо. Докуплю в конце августа и перед отчетом/дивами. Но всегда есть риск отмены сценария, поэтому, если что, маякните страждущим на выход. Заранее очень благодарен.

Иван Иванов, Это не возможно, быстрее всех всегда реагирует спекулянт, так как есть специализированные терминалы, где информация проскакивает на минут 15 раньше.

Константин Лебедев, я имел в виду не спекулятивную единомоментную просадку, а если все начнется надолго и фундаментально: если, допустим, по-вашему, уже станет ясно, что сценарий/прогноз не срабатывает, и начинается более глубокая/затяжная коррекция цен на сырье/металл, если цифры в вашем прогнозе на 3 квартал станут сильно не актуальны, а в новом прогнозе все будет уже совсем не так хорошо, если фас и прочая политика сильно изменят текущий прогноз, и вы решите выйти и посидеть на заборе, то дайте, пожалуйста, знать. Или наоборот, если станет все очень плохо, но вы рискнете докупиться, руководствуясь какими-либо своими соображениями, то тоже дайте, пожалуйста, знать.

Константин Лебедев, пожалуйста, держите нас(руку на пульсе) в курсе по поводу критических моментов, когда цена на металл опустится ниже, чем в вашем прогнозе/расчете на 3 квартал, или штраф ФАС повлияет так, что прогнозные дивы и справедливая цена акции уменьшатся. Не проспать бы момент, когда надо будет срочно выйти. Пока купил на 1/3 и очень рад, что ваш прогноз работает. Спасибо. Докуплю в конце августа и перед отчетом/дивами. Но всегда есть риск отмены сценария, поэтому, если что, маякните страждущим на выход. Заранее очень благодарен.

Мы, я буду входить. Тут без вариантов. На новый год падало с 59 до 51. Не зашел. Потом отросло до 72 и упало до 58. Опять не зашел. Сейчас, в третий раз, после коррекции уж точно надо зайти.

Иван Иванов, Заходи однозначто сейчас на 1/3 от обюджета, потом еще где по серединке и последний 10-го сентября, ровно за 2 недели до див гэпа будет рост, 2/3 продай 1/3 оставь на всякий случай.
Никогда не получиться зайти в самом низу и продать в самом верху это статистически не возможно, поэтому лучше не пытаться.

Константин Лебедев, пока придерживаемся этой стратегии и сидим ровно или в связи с намечающейся коррекцией лучше выйти пока?

Мы, я буду входить. Тут без вариантов. На новый год падало с 59 до 51. Не зашел. Потом отросло до 72 и упало до 58. Опять не зашел. Сейчас, в третий раз, после коррекции уж точно надо зайти.

Иван Иванов, Заходи однозначто сейчас на 1/3 от обюджета, потом еще где по серединке и последний 10-го сентября, ровно за 2 недели до див гэпа будет рост, 2/3 продай 1/3 оставь на всякий случай.
Никогда не получиться зайти в самом низу и продать в самом верху это статистически не возможно, поэтому лучше не пытаться.

Константин Лебедев, а какой смысл продавать часть перед див гэпом? что это дает?

Sergei Degtiarev, В данном случае статистика говорит, что чаше всего после див гепа идет дальнейшее снижение на дивах больше среднего, так как обыватель считает это последними такие дивы, хотя мы знаем, что это не так. Но многие смотрят только в скринеры и там действительно дивиденд рекордный

Константин Лебедев, вы писали про влияние турецких активов ММК и прочих новых печей и станов, можете популярно рассказать, каково будет прогнозное влияние на ебитда и дивиденды этих новшеств?

Мы, я буду входить. Тут без вариантов. На новый год падало с 59 до 51. Не зашел. Потом отросло до 72 и упало до 58. Опять не зашел. Сейчас, в третий раз, после коррекции уж точно надо зайти.

Иван Иванов, Заходи однозначто сейчас на 1/3 от обюджета, потом еще где по серединке и последний 10-го сентября, ровно за 2 недели до див гэпа будет рост, 2/3 продай 1/3 оставь на всякий случай.
Никогда не получиться зайти в самом низу и продать в самом верху это статистически не возможно, поэтому лучше не пытаться.

Константин Лебедев, а какой смысл продавать часть перед див гэпом? что это дает?

Sergei Degtiarev, риски для тех, кто купил недавно. Для них (и для меня, например) лучше сдать перед дивгэпом. А если вы вошли по 50, то, конечно, вам смысла нет продавать. А для нас, свежекупивших, это грозит значительной просадкой. Еще ведь неизвестен размер НДПИ, «донастройки» налоговой системы, штрафа фас, коррекции цен на металл и т.п. Можно влипнуть.

Мы, я буду входить. Тут без вариантов. На новый год падало с 59 до 51. Не зашел. Потом отросло до 72 и упало до 58. Опять не зашел. Сейчас, в третий раз, после коррекции уж точно надо зайти.

Иван Иванов, Заходи однозначто сейчас на 1/3 от обюджета, потом еще где по серединке и последний 10-го сентября, ровно за 2 недели до див гэпа будет рост, 2/3 продай 1/3 оставь на всякий случай.
Никогда не получиться зайти в самом низу и продать в самом верху это статистически не возможно, поэтому лучше не пытаться.

Константин Лебедев, на 67 сегодня обьемы пошли на закуп. Вряд ли дадут по 65, и тем более по 64 и ниже.

Мы, я буду входить. Тут без вариантов. На новый год падало с 59 до 51. Не зашел. Потом отросло до 72 и упало до 58. Опять не зашел. Сейчас, в третий раз, после коррекции уж точно надо зайти.

Иван Иванов, Заходи однозначто сейчас на 1/3 от обюджета, потом еще где по серединке и последний 10-го сентября, ровно за 2 недели до див гэпа будет рост, 2/3 продай 1/3 оставь на всякий случай.
Никогда не получиться зайти в самом низу и продать в самом верху это статистически не возможно, поэтому лучше не пытаться.

Константин Лебедев, Огромное спасибо. Для меня очень важны ваши советы. Попробую зайти, не слепо, конечно сразу на 1/3, но частично сейчас войду. Пожалуйста, тактически давайте, время от времени, рекомендации взять/скинуть. Пусть будут ошибки, но ваш опыт/знания явно выше среднестатистического, поэтому ваши советы точно могут быть ориентиром. А дальше уже как каждый решит сам.

Мы, я буду входить. Тут без вариантов. На новый год падало с 59 до 51. Не зашел. Потом отросло до 72 и упало до 58. Опять не зашел. Сейчас, в третий раз, после коррекции уж точно надо зайти.

Иван Иванов,

Константин Лебедев, да уж, печальная картинка. На моменте 57 надо было опять докупать. Но задним умом мы все сильны.

Константин Лебедев, огромная к вам просьба, вопрос жизни и смерти, маякните, пожалуйста, мне и народу примерно когда и почем закупать перед див ралли, и наоборот, не закупать, если див ралли отменят. Помню, в прошлый раз в северстали ралли не было, я закупили и сдал в безубыток, хотя там дивы были последние 4%.

Иван Иванов, Это раз н раз не приходиться, так как инвестор очень пугливый, если в целом MOEX индекс падает или по акции идет сильный новостной негатив по федеральным каналом никто входить на дивы не будет. Сам чудам во втором квартале выскочил по 68 руб из ММК потом закупался по 60-62 при этом цена падала до 57 руб. Но по 72 руб точно выйдем, а вот по 80 не факт.

Константин Лебедев, Если вы закупались по 62, то сейчас можно было выйти по 70. Вполне разумная, подкрепленная фундаменталом сделка. Не сверхдоходная, конечно, но зато прогнозируемо и ясно было, что с 57 отрастет. Причем с 57 росло в условиях непоределенности с фас и новостями о пошлинах. И сейчас, на мой взгляд, после коррекции, должно отрасти. Даже не смотря на те же фискальные риски. Есть еще риск, что капекс увеличат значительно или будут другие факторы, снижающие базу для расчета дивов. По ценам на металл я настроен оптимистично: не понизятся они сильно. Скорректируются и в боковик войдут.

Мы, я буду входить. Тут без вариантов. На новый год падало с 59 до 51. Не зашел. Потом отросло до 72 и упало до 58. Опять не зашел. Сейчас, в третий раз, после коррекции уж точно надо зайти.

Константин Лебедев, огромная к вам просьба, вопрос жизни и смерти, маякните, пожалуйста, мне и народу когда придет время закупать перед див ралли, и наоборот, не закупать, если див ралли отменят. Помню, в прошлый раз в северстали ралли не было, я закупили и сдал в безубыток, хотя там дивы были последние 4%.

Константин Лебедев, посчитайте тогда, пожалуйста, компромиссное решение: пошлины отменят, но с 22 года введут НДПИ, влияние которого на дивы будет соразмерно влиянию текущих пошлин. Проще говоря, если пошлины оставить в расчете прогноза на 1 и 2 кварталы 2022 года, то какие примерно дивиденды там могут быть.

Иван Иванов, Вот прямо так точно, есть смысл считать только на следующий квартал, а через 2 квартала никто не знает, что будет с ценами и вообще с мировой экономикой. Смысла в этом мало и так посчитан самый худший вариант на 22 со снижением маржи до средних значений. Тут более весомый фактор это мировые цены на сталь и пошли не пошли налоги это все вторично и влияние меньше 5% при точности прогноза в 10%
И так будут стараться делать обновление раз месяца с выходом новой статистики и текущих цен

Константин Лебедев, большое спасибо!

Константин Лебедев, посчитайте тогда, пожалуйста, компромиссное решение: пошлины отменят, но с 22 года введут НДПИ, влияние которого на дивы будет соразмерно влиянию текущих пошлин. Проще говоря, если пошлины оставить в расчете прогноза на 1 и 2 кварталы 2022 года, то какие примерно дивиденды там могут быть.

И, думаю, стоит рассмотреть увеличение налогов не только на руду, но и на уголь.