комментарии Heinrich von Baur на форуме

И потом, с чего вдруг вспоминать про 90ые, когда в нулевые начался настоящий беспредел.
И продолжается до сих пор с нарастающей силой.
А кто...

((...))), и что за беспредел начался в нулевые?

Heinrich Baur,
Гепы всегда закрываются. Это и есть правило тороговли
Например, на вечерке погнали индекс выше, чем закрылась дневная сеессия...

Дмитрий, сколько уже миллиардов успел заработать на этом, видимо, граальном правиле торговли?

Задним числом разъяснить что к чему на ценовом графике сможет любой лопух без опыта и знаний, так же, как и нести чушь про гэпы и прочую умозрительную дурь, без даже явной попытки грамотно формализовать свою модель, чтобы не возникало парадоксов, типа: незакрытых гэпов в акциях компаний, которые провели делистинг, или в индексе Nikkei 225 в течении последних 35 лет. А сколько существует сейчас акций на нашем рынке, которые не закрыли свои гэпы с 90х-00х на сильной переоценке? Но как же так выходит? — ведь «гэпы всегда закрываются»...

Что стоит твоё «правило торговли», если оно одним лёгким моновением руки просто кладётся на лопатки и фальсивицируется?

Ещё примерно 3,5% к телу нужно до равновесной оценки CRZ4 при условии достаточной инъекции юаневой ликвидности на биржу и снижения её стоимости.

Heinrich Baur, у нас нет рынка --все гэпы во всех акциях искусственно создаются под календарь
ближ событий ( все участники форума не сдвинут...

znak, держи в курсе.

Heinrich Baur, я думал что вчера закроет тогда продолжил бы движение в день гэпа
теперь вижу что нет --все эти занозы (то есть недалеко сто...

znak, то, что ты называешь «гэпом», есть просто выход из консолидации балансового канала. Так происходит, когда в стакане физически заканчивается продавец или покупатель.

«Гэпы» не обязаны закрыватся, ты себе эту дурную установку попросту выдумал и носишься с ней, как с учебником логики, который типа всё «объясняет», а если что-то происходит не по учебнику, значит — «нелогично». Применительно к рынку, это проявление магического мышления, но не рационального.

Вот это цирк. Сократили бэку на 2 500 пунктов. К вечеру должны снова увеличить. Вечный юань даёт доходность в 80% годовых. А декабрьский фью...

Михаил Лермонтов, бэки не будет, потому что юаневую ликвидность восстановят.

Heinrich Baur, я полагал что вчера закроют гэп на 3920 который кукловоды на мой взгляд специально и создает
чтобы в нужное время все рассту...

znak, нет, не закроет.

Твой анализ не выдерживает никакой критики.

Heinrich Baur, в каком месте написано что отчет плохой? Простите

Роман Роман,

«Но в начале 2024 года я со сменой собственника и ухудшением финансовых показателей компании я понял, что Яндекс уже не будет прежним и продал свои акции с небольшим плюсом»

Финансовые показатели = цифры из отчёта. Ухудшение финансовых показателей = ухудшение цифр в отчёте.

-Где ухудшение?

Акции ЯНДЕКС прогноз 2024, стоит ли покупать сегодня? Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию Яндекс. ...

Роман Роман, в каком месте отчёт плохой? Абсолютно рекордные значения по выручке и ебитде.

Добрый день! Не подскажите, какая цель?

Albert Gilyazov, цель — из беквордации выйти в контанго, для начала.

Арбитраж отыгрывает. Всё как надо.

Халява ли 6000. Пунктов бэквордации в декабоьском фьюче? Это по сути 37 годовых в юане

Михаил Лермонтов, безусловно.

Можно предположить, что с экспирацией сентябрьского юаня, в декаборьском появится больше ликвидности для арбитража, который уже сейчас может зафиксировать будущие 4-5% прибыли, что в свою очередь приведёт к снижению бэквордации. Ещё и с бесплатным левереджем во фьюче, доходность за три месяца, с учётом хеджа, может выйти почти в 25%, и будет странно, если окажется, что это мало кому будет нужно.

Это Г-во будет отскакивать? Взял чуток спекулятивно. Ну хотя бы до 2копеек?

РоманП., копейки в прошлом.

Все ?) шортим Яндекс?)

Arseny Bri, шортить имеет смысл слабые, а не сильные бумаги.

Heinrich Baur, сорри думал об одном, а написал другое
Да, Р/В у втб конечно же 0.5-0,6, а не единица
Значение Р/В у ВТБ соответствует тому,...

((...))), какая у среднего евробанка рентабельность капитала? Ниже 10%? — Я думаю, здесь будет явное положительное отличие ВТБ перед условным Deutsche Bank'ом.

Дюша Метелкин, еще раз, техпрогресс прекрасен и неизбежен, но применение специальных технических средств для достижения конкурентного преиму...

Sloikin, робот это не филосовский камень, он доступен всем, это такой же элемент паритетной среды, что и торговый терминал.

Так, всё же, проблема в существовании намерения манипулировать рынком, или в наличии техсредств позволяющих реализовать это намерение?

ВТБ сделал бедными поколения рашкованских энвесторов, сделает и вас всех

StaticUnsafe, сделал ли ВТБ бедными своих инвесторов? — да. Спекулянтам же, напротив, несколько раз предоставлялась отличная возможность оседлать внушительную волну закономерной переоценки стоимости бизнеса.

Сам факт исторической волатильности на этом развивающемся рынке, в купе с уникальными политическими и другими рисками, сам по себе даёт особую возможность заработка — разумно этим пользоваться, пока дают.

Heinrich Baur, ВТБ в принципе неинтересен как долгосрочная и среднесрочная инвестиция.

Страшный Модуль, весь русский рынок акций в принципе неинтересен в долгую. Но на средний срок, под возможность раскрытия более разумной и оправданной стоимости, держать акции некоторых компании имеет смысл (имхо).

Heinrich Baur, не вижу причин для переоценки стоимости втб.
в качестве переоценки банка на россрынке — это кейсы бспб и мкб, но уже прошло
...

((...))), как у тебя выходит единица по стоимости капитала?

Из самого крайнего отчёта берем: активы = 32,3 трлн — пасивы = 29,9, то есть баланс = 2,4 трлн. Капитализация (обычка по рынку + префы по номиналу) = около 1 трлн.

P/B = 1/2,4 = ~0,42

Если бы у ВТБ выходила единица в соотношении капы к балансу, я бы даже не смотрел в его сторону.