комментарии Алексей на форуме

Да что же это твориться то такое!!! Смотрю на график, покупать на хаях не хочется...

Смотрю на отчет и хочется купить акции ММК!!! Но покупать на хаях...

Итак, что мы видим по отчету:
Первое, что бросается в глаза — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ!!! 76 млрд. руб. против 35 млрд. за 1 квартал 2021 г.!!! (23 млрд. и 7 млрд. за 4 квартал и 3 квартал 2020 г. соответственно). Т.е. что мы видим? А видим мы увеличение чистой прибыли в 10 РАЗ по сравнению с 3 кварталом 2020 г. При этом акции не выросли и на половину!!!!!!!!!!!

На данный момент дивидендная доходность составляет порядка 13%, что ОЧЕНЬ МНОГО!!!

Улучшились и другие показатели… (переписывать нет смысла, все есть в отчете, с которым можно ознакомиться на этом сайте). Немного выросла долговая нагрузка (с 10 до 26 млрд. руб.). Но это представляется не критичным.

Кроме того, из тройки металлургов ММК на данный момент является самой недооцененной… Так что, думается, что потенциал для роста есть.

Вместе с тем, рост прибыли связан с ростом мировых цен на сталь… и другие риски. Поэтому покупать на все я бы не советовал.

Написал и купил акции этой компании на 2% от депозита :) Если упадет — буду докупать (при падении на 10%).

Dur, ММК всегда был и будет самым недооцененным из тройки металлургов)
потому что рентабельность ниже из-за отсутствия собственного сырья.

Тимофей Мартынов, а менеджменту вопрос задавали? у них ведь есть возможность купить источник сырья… на рынке есть предложения?

drumer, в последнем интервью вроде отвечал, что нет предложения( скорее всего есть, но ценник конский, может купят когда жрс или кокс откатят)

У ММК кстати рекордный объем капекса

Тимофей Мартынов,
диаграмма такая же, на корректоз напрашивается. Раскочегарили топливом

H2


D

Стохастик почти 100 на дневке

Дмитрий, чудак человек, ты всё ещё в магию индикаторов веришь
стохастик почти сто, вот умора, ты на график-то посмотри и на цифирки со значением 3 в своем индикаторе, никаких сходств не видишь?

keekkenen, типо намек что парню надо 21 7 7 поставить на дневках и стохастик менее перекупленным будет?

Металлурги платят дивиденды как в последний раз

     Компании Северсталь, НЛМК и ММК выплатят легендарные дивиденды за 2 квартал 2021 года.
     Фееричным началом рекомендаций дивидендов начался третий квартал. Металлурги на последнем издыхании пошли вразнос, одаривая своих акционеров невообразимыми дивидендами.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Виктор Петров, прям одаривают акционеров)))
У Рашникова (ММК), Лисина (НЛМК) и Мордашева (Северсталь) у каждого по 80% акций этих компаний. Эти граждане себя одаривают в первую очередь.
Я считаю, что в отношении каждого из них необходимо возбудить уголовные дела, по факту мошенничества при выкупе акций у рабочих этих предприятий. И все изъять и акции и дивиденды полученные за все время.
То, что сделали эти трое граждан находясь в руководстве этих предприятий — это преступление, эти компании не должны им принадлежать.

Олег Каширин,
Тогда надо вернуть СССР и отменить приватизацию

Дмитрий, проблема не в приватизации, а в обмане тысяч людей руководством этих предприятий.

То, что мошенники к примеру обманом заставляют людей продавать квартиры — это преступление, а тут почему не так?!

Руководство предприятия и ситуацией с заводом владеет лучше и манипулировать может и отчётность и самими рабочими.

Доли Рашникова, Лисина и Мордашева в ММК, НЛМК и Северсталь должны как и Башнефть вернуться в госсобственность.

И все дивиденды из Рашникова, Лисина и Мордашева нужно вытрести до копейки.

Олег Каширин, я вам уже говорил, Таких как вы нужно в резервациях держать. БЛин, есть сайты где тематика все вокруг воры, лукашня друг, олигархи растащили страну и приправлено конспирологическими ссаками. Тут зачем эти бредни писать?

На ММК запустили стан 1700. Не плохая новость, можно сказать даже хорошая)0,7 млн т х/к проката.

Втб капитал ожидает див. дох. 6% за 2 кв. 2021 года

Роман Ранний, только что посмотрел 27 сен 2021 2Q21 RUB 6.89 11.0. Как стояло 11% так и стоит, 6.89 за 2 квартал.

Алексей, Самые пуповатые парти это «УК „ДОХОДЪ“ их прогноз никогда не обновляется по ММК www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/magn (стоит 1.28 руб за 3-й квартал)
Так как они держат Северсталь и за него топить и его то они регулярно обновляют :)

Константин Лебедев, ну если сравнивать втб и доход, то первые явно ближе чем вторые.У втб ммк даже в топ одно время входило, но после пошлин выкинули.

Втб капитал ожидает див. дох. 6% за 2 кв. 2021 года

Роман Ранний, только что посмотрел 27 сен 2021 2Q21 RUB 6.89 11.0. Как стояло 11% так и стоит, 6.89 за 2 квартал.

Че тут понимать то? Всегда кто-то крайний. В данном случае металлурги, цены дерут( кого когда волновала мировая конъюнктура), аппаратного веса нет, плюс выборы скоро. А у нас в стране очень любят кейс ,, попинай богатых,,, а то что потом …. Потом и будет. Раз накат с самого верха пошёл, считай что команда вас для всех уровней.

Алексей, Это у кого аппаратного веса нет? У металлургов?
БУГАГА!!!
Для понимания, Леша Мордашов — «из питерских». Молодежь не очень понимает что это значит, но лет 20 назад это было типичное московское ругательство, а лет пятнадцать назад — означало, что у тебя самая непробиваемая крыша в стране.
Виктор Рашников — коммунист. Но не простой. Он — «копилка» КПРФ. Партийная касса. По сути «старикашка Зю» — всего лишь мурзилка, скачущий по сцене. Хозяин компартии — Рашников.
Владимир Лисин — единственный из этой тройки, кто не имеет отношения к политическим группировкам. Ему это не надо. Он вот уже лет двадцать хозяин Лисьей Норы — крупнейшего тира на континенте. Тут надо понимать, что тир — это силовики, а тир около Москвы — это московские силовики. Лисья Нора — это Мекка корпоративных вылазок всех столичных генералов всех спецслужб. И Лисин — хлебосольный хозяин этой Мекки.
Так что у тройки металлургов «аппаратного веса» на троих — примерно как у всей Госдумы вместе взятой, со всеми аппаратными мышами.
Ну а про цветных металлургов — Потанина и Дерипаску вообще говорить нечего. Не так много людей у нас в стране, которые могут позволить себе взять у Путина ручку, чтобы расписаться, и не вернуть её хозяину ...

Kolya Marketolog, да как скажете

Че тут понимать то? Всегда кто-то крайний. В данном случае металлурги, цены дерут( кого когда волновала мировая конъюнктура), аппаратного веса нет, плюс выборы скоро. А у нас в стране очень любят кейс ,, попинай богатых,,, а то что потом …. Потом и будет. Раз накат с самого верха пошёл, считай что команда вас для всех уровней.

Алексей, думаете перед выборами наши индексы задирать не будут?
Да рубликов укреплять?

IVRICH, смысл задирать индексы под выборы?)))
Доллару просто вырасти не дадут, может чутка ослабнет не критично.
С металлистами конечно обидно выходит....

Че тут понимать то? Всегда кто-то крайний. В данном случае металлурги, цены дерут( кого когда волновала мировая конъюнктура), аппаратного веса нет, плюс выборы скоро. А у нас в стране очень любят кейс ,, попинай богатых,,, а то что потом …. Потом и будет. Раз накат с самого верха пошёл, считай что команда вас для всех уровней.

Лично мое мнение, что правительство очень не вовремя со своими ,, реформами,, вылезло. Сейчас лето, строительство так или иначе получает импульс, потребность в металле растет, плюс цены высокие. Тут мы такие красивые на экспорт накладываем лапу с временным лагом, сейчас все выгонять весь металл за территорию рф(евразес) прокладки металл брать будут по минимуму, ждать будут августа и снижения цен… Этак можно до дефицита доиграться на внутреннем рынке))))
Как вариант вполне.

Обновленной прогноз дивов за 2-ой
EBITDA 1035 млн долларов
FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1035 — 460 — 250 — 181 = 144 млн долларов
Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142 + 250 — 700/2 = 42 млн долларов
Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (144 + 42) * 74 /11174,33 = 1,23 руб.

Константин Лебедев, 1,23 за квартал????)

Алексей, за 2-й квартал

Константин Лебедев, с такими грошовыми дивами лететь вниз)))) но больше согласен с расчетами лехи

Алексей, Тут классика смотри календарь выше, 6-го завтра заседание в ФАС, сегодня самые не терпимые к риску могут выходить частично из акций сталеваров

Константин Лебедев, нет тут классики) Есть пока нарастающий негатив(((

Обновленной прогноз дивов за 2-ой
EBITDA 1035 млн долларов
FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1035 — 460 — 250 — 181 = 144 млн долларов
Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142 + 250 — 700/2 = 42 млн долларов
Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (144 + 42) * 74 /11174,33 = 1,23 руб.

Константин Лебедев, 1,23 за квартал????)

Алексей, за 2-й квартал

Константин Лебедев, с такими грошовыми дивами лететь вниз)))) но больше согласен с расчетами лехи

Обновленной прогноз дивов за 2-ой
EBITDA 1035 млн долларов
FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1035 — 460 — 250 — 181 = 144 млн долларов
Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142 + 250 — 700/2 = 42 млн долларов
Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (144 + 42) * 74 /11174,33 = 1,23 руб.

Константин Лебедев, 1,23 за квартал????)

Надо будет модель стоимости компании поправить на размер минимальных пошлин, а то пошлина при падении цен может составить больше 15%

Минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель — $2321, алюминий — $254, окатыши — $54, плоский г/к прокат и арматуру — $115, х/к прокат — $133, нержавеющую сталь и ферросплавы — $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Константин Лебедев, у вас ребята как с математикой?15% на 20% экспорта это 3% потери общего дохода

IVRICH, Я то как раз считать умею и тут речь про размер пошлины от г/к и холодного проката,
Но 3% информация не верная, так как горе аналитиков взяли тупо весь объем экспорта, но г/к всего 18% от общих продаж за Q1 2021 года и получаем и то меньше 2,7%, а в объеме выручки еще меньше. Но это если прайс будет больше $766, а если меньше соответственно пошлина с больше 15%

Константин Лебедев, Прикинул эффект пошлина для ММК в 3-ем квартале
минимум даст $115*537 ~ $62 мил, а при ценах в $900*0,15*537 ~ $72 мил за полный квартал, а так как пошлины введут с 1-го августа то
от $42 до $48 миллионов или 30 копеек от наших дивидендов, от прогнозируемых 5 руб. или на 6% от дивов нас нахлобучили.

Константин Лебедев, дивы за квартал?

Ребята, можно эту ссанину о воровстве, реприватизации, озере и прочем бреде перенести в отдельную ветку?

Вот у меня был план обратно выкупить 100% пакета до 30-го июня, проданного перед дивами по 68,5 руб, соответственно покупал кусками и сейчас реализовал только 50% от плана по 61,9 и докуплю в понедельник 25% и во вторник 25%

Константин Лебедев, докупай. желательно на всё бабло. вот будет умора.

Андреев Витя, умора в том, что все по плану как в скрине



Просто сходили чуть ниже и подыматься будем чуть ниже, не уверен что за 72 руб перевалил.
Стратегия не меняется, на выходе фин. отчёта продаём и как только негативный новостной фон пройдёт, докупаем. В любом случае, ммк дивы платит можно сидеть бесконечно долго, учитывая, то что я ещё по 46 руб брал.
Потом цена подросла до 65, затем упала до 54, я докупил, затем поднялась до 72, а я все продал по 69, затем опускалась до 63, я докупил под дивы, перед дивам и цена поднялась до 68,5 я снова все продал, сейчас планирую выкупить по 61 руб.

Константин Лебедев, согласен. Смертельного нет, просто неожиданно и неприятно.

Ах да) Сам застрял в ммк и северстали

Негодование миноритариев понятно, но нужно учесть, что ранее государство потребовало от металлургов в 0-х развития их производств и гарантировало низкую налоговую нагрузку. На этом они поднялись, отсюда и растут сверхприбыли. Потому предложение делится вполне понятно.

Константин Гульбин, Оно понятно, когда всем понятно куда пойдут налоговые деньги, но они пойдут непонятно куда(не во благо всех) :)

Константин Лебедев, благо для всех это байка для идиотов из времен ссср) нужно не благо для всех, а для каждого.
А если серьезно ситуация очень НЕ приятная. Пошлины+плюс донастройка в будущем налогов(опять будет низкие цены платим много, высокие платим очень много))) ) Нужно руководствоваться старым правилом, всегда, при любых обстоятельствах, какие бы сказки не рассказывали, чтобы не обещали переводить деньги в другие юрисдикции. ВСЕГДА!!! Так как у нас всегда будет запрос на ,, социальнуюсправедливость,,(она вообще в мире существует эта справедливость), олигархи всю страну разворовали в 90-е(Сколько уж лет прошло, а песня одна и таже), нужно прикормить отставников и активный резерв… ну так далее.
Что касается цен на металлопродукцию вот тут надо посмотреть. Может эта история как-то, в какой-то мере поддержит рост цен…

я бы на месте металлургов прекратил теперь переговоры по скидкам на гос стройки, это еще раз показывает что нет рыночной экономики и заработать ты сможешь только столько сколько позволят дяди в кремле

Sergei Degtiarev, к сожалению такая открытая фронда черевиках серьезными наездами ,, по полному беспределу,,

Алексей, да они и прекратят — без последствий, решение-то вот оно (гос-во выбор сделало), до момента пока у Белоусова/минэка/ и т.п. опять че-нить не сойдется на очередные 100 ярдов (как раз в случае падения «мировых бенчмарков ))) ). Пока это не случится/осознание не придет — можно уже ниче не предпринимать

flextrader, долгосрочно решение не очень умное. тактически да, урвать сейчас кусок, а на перспективу…

походу до олигархов никогда не дойдет что от них хотят, упертые глупые жадные люди

Коммунизму быть!, а чего там доходить то) Старое правило, качай бабло тут и гони его из страны, не слушая никакие сказки и посулы. Железное правило, урвал-заработал-поднял-ВЫВЕЛ.