комментарии Den на форуме

Критические дедлайны: smart-lab.ru/blog/1336600.php

Анализ возможности выплат по долгам ЕвроТранс за август
Одобрение новых залогов для Газпромбанка позволило компании сохранить доступ к свободным лимитам внутри кредитной линии (в пределах ~3,7 млрд рублей). ЕвроТранс может использовать эти транши для финансирования оборотного капитала (покупка бензина и тд), чтобы освободить собственные оборотные средства для покрытия долгов.

Календарь выплат, перестроенный строго по критическим датам (дедлайнам). Это дни, когда технический дефолт официально превращается в реальный.

Критический дедлайн	Выпуск / Инструмент	Сумма долга	Откуда эмитент может взять деньги?
13 августа	Облигации БО-001Р-08 (8-й купон)	77,7 млн ₽	Высвобожденная выручка АЗС. Небольшая сумма. Если Газпромбанк согласует списание с залогового счета, купон выплатят из кассы заправок «Трасса».
17 августа	Облигации БО-001Р-07 (7-й купон)	86,6 млн ₽	Высвобожденная выручка АЗС + оптовые продажи. Суммарно за 7-й и 8-й выпуски нужно отдать ~164 млн ₽. Источник — наличный поток от продажи бензина и кофе.
20 августа	Облигации серии 2Р1 (купон)	57,3 млн ₽	Текущая выручка АЗС.

Авто-репост. Читать в блоге >>>