комментарии Dannip на форуме

Итак, постараюсь развеять ваши надежды на безоблачные перспективы инвестиций в РИГ — предбанкрот, возможно с целью предугадать игры со стоимостью его акций)

Мне также ясно, что примерно с отметки между 4 и 5$ акции RIG на общем падении американского рынка с большой вероятностью сольют на уровень ниже 2$ в марте апреле этого года, поскольку это в интересах стратегии RIG, предусматривающей высокие шансы банкротства компании в течении неопределенного периода времени, несмотря на это банкротство в 2021 году маловероятно.

Подгоняю вам для ознакомления сноску на статейку, немного подрывающую доверие в RIG...

Transocean, Dril-Quip, Frank's cut at Barclays as offshore market seen lagging
Mar. 05, 2021 12:48 PM ETTransocean Ltd. (RIG)By: Carl Surran, SA News Editor3 Comments
Transocean (RIG +3.9%), Dril-Quip (DRQ +5%) and Frank's International (FI -2%) are all downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays, which says the offshore drilling market is unlikely to recover until late 2022, lagging the rest of global upstream spending.
Transocean and Dril-Quip shares are rising anyway, as surging crude prices lift most oil-related equities; Frank's is not as fortunate.
In cutting Transocean, Barclays analyst Dave Anderson says his reduced dayrate assumptions for the offshore drilling market to reflect $175K/day currently and maxing out at $375K by mid-2025 results in a DCF value well below current levels.
Dril-Quip's depressed level of orders in 2020-21 suggests a revenue decline coming in 2022, Anderson says, while current valuations look too rich for both Dril-Quip and Frank's.
Transocean's contract backlog has dropped below $8B for the first time since 2015, Fun Trading notes in a bearish analysis published recently on Seeking Alpha.
See all stocks on the move »
Get alerts on
RIG — Transocean Ltd.
80.14K Followers
Recommended for you
|
seekingalpha.com/news/3670070-transocean-dril-quip-franks-cut-at-barclays-as-offshore-market-seen-laggi

Olegan73, на альфе 9 из 10 про Риг таких статеек. Только директора Рига увеличивают свои пакеты www.nasdaq.com/market-activity/stocks/rig/insider-activity. Перенесли выплаты по облигациям. А могли бы на БК спокойно подать еще в прошлом году.
Фраза «высокие шансы банкротства компании в течении неопределенного периода времени» улыбнула)) у любой фирмы в течении неопределенного периода времени шансы банкротства велики

© Interfax 18:43 26.02.2021

За неделю золото может подешеветь на 5%


26 февраля. ФИНМАРКЕТ — Золото дешевеет и может завершить снижением четвертые
торги подряд во второй раз с начала года, поскольку резкий рост доходности
гособлигаций ослабил спрос на драгоценный металл. За неделю золото может
подешеветь на 0,9%, за месяц — на 4,9%.
Фьючерсы на золото также могут продемонстрировать недельное падение вторую
неделю подряд и упасть за месяц второй раз подряд, при этом темпы падения в
феврале могут стать максимальными с ноября, согласно данным FactSet.
Фьючерсы на золото с поставкой в апреле по данным на 18:13 мск пятницы
снизились в цене на $38,6 (2,17%) — до $1736,8 за унцию. С начала этой недели
контракты подешевели на 2,6%.
«У золота вновь проблемы, и краткосрочный прогноз для металла не выглядит
хорошим», — отмечает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого
цитирует MarketWatch.
Рост доходности гособлигаций вынуждает инвесторов пересматривать состав
портфелей, что оказывает давление на другие активы.
Доходность 10-летних US Treasuries в четверг коснулась внутридневного
максимума на уровне около 1,54% по сравнению с 1,34% в прошлую пятницу. Тем
временем доходность пятилетних облигаций выросла максимально с 2010 года,
согласно данным Dow Jones Market Data. В пятницу доходность 10-летних
гособлигаций США к 18:29 мск находилась на уровне 1,52%, доходность пятилетних
бумаг — на уровне 0,81%.
Ключевыми драйверами распродажи на рынках облигаций является прогресс в
вакцинации от коронавируса и надежды на восстановление экономики после пандемии
коронавируса во второй половине 2021 года. Цены на гособлигации снижаются на
фоне роста доходности.

Pinkin, доходности гособлигаций не всегда в прямой зависимости с золотом (например, период 2003-2006 доходность и золото росли, 1990-2000 вообще одинаковое движение показали), ставка ФРС так же — с 2009 по 2015 ставка была 0,25, а золото мотало то вверх, то вниз. С 2016 по 2019г ставку повышали — золото только росло с колебаниями. ИМХО тут есть какие-то факторы, которые «эксперты» не раскрывают, а может и не знают.
Думаю, не стоит забывать про Базель 3, внедрение которого будет в 2022. Может, пока не закончилось накопление и перераспределение золота.

МЫД? Не очень понял суть вопроса. Если Вы говорите, что обещали Селигдар по 80-100 — то под обещание должно быть обоснование, прогноз и расчеты (которые в свою очередь необходимо проверить по альтернативным источникам). В любом другом случае это не более чем прогнозы (причем не факт, что реальные) или может быть вброс для разгона бумаги.

Но в любом случае перед тем, как вложить деньги нужно помнить — что главное не участие в движухе, а итоговый результат: ) Деньги то Ваши, поэтому внимательно думайте перед тем как и вложить.

Andrey, обоснование — дивиденды и прибыль по РСБУ. Но когда все это будет объявлено, то ценник будет уже выше. Это ведь так работает.

Dannip,

Нет. Дивиденды и прибыль по РСБУ это констатация текущего состояния дел компании (по сути это уже не аналитика, а состоявшийся факт). То, о чем говорил опубликую через минут 30 в разделе «Энел Россия» (но это будет не более чем эскиз, да и то лишь части той информации, на которую нужно опираться перед итоговой аналитикой и принятием решения по инвестиции).

Andrey, ладно, аналитика в Селигдару простая — СД увеличивает доли владения и практически не сливает их. Компания снижает себестоимость производства, о чем регулярно заявляет. Долг в золоте взят под расширение производства — производство расширяется. В 2019 году при золоте 1400 и большем долге прибыль по РСБУ была 10млрд почти. На цифры из МФСО при неденежном долге можно пока не опираться ( поэтому по новому уставу дивы из РСБУ идут). У Селигдара большая нераспределенная прибыль имеется и долг по дивам на преф — тоже фактор. Хотя будет интересно аргументы против почитать. Энел хорошо прокатили акционеров + долги в евро у них.

Dannip,

Первый по дивидендам:

История дивидендов «Селигдар» smart-lab.ru/q/SELG/dividend/

История дивидендов «Энел Россия» smart-lab.ru/q/ENRU/dividend/

Дивидендная политика в пользу «Энел Россия».


Второй по компания сфере золотодобычи:

Проводим аналитику по текущей цене, истории падения/подъема привязанной к дивидендной политике, историю падения/подъема по производственным и экономическим факторам, подтвержденные и предполагаемые запасы золота, себестоимость добычи золота, метод и доступный период добычи золота, существующий долговой портфель, а также наличие активов в не сферы золотодобычи. Потом сопоставляем данную информацию, готовим расчетные листы и листы прогноза рисков и входим на примерную приоритетность инвестирования в компании данного сегмента.

Поэтому спорить или доказывать что-то — просто нет времени или желания. Ошибочность или верность моего виденья покажет отскок цены на акции золотодобывающих компаний после спада цен на золото (согласен, что это может быть не скоро, поскольку риски вируса, локдауна и разогрева военных конфликтов, потушенных ранее администрацией Дональда Трампа, со стороны администрации Джо Байдена — делает золото более чем востребованным активом).

По крайней мере я вложил деньги в золото, но это не Селигдар. Селигдар считаю хорошей компанией и готов покупать её акции, но не сейчас. Сейчас цена для меня крайне не приемлемая. Всего доброго и всем хороших выходных!

Andrey, ясно) тогда ждём Вас в Селегдаре, когда цена будет более приемлемой — где-нибудь рублей 50. Сравнивать привлекательность компаний по истории дивидендов — это опасный подход.

Dannip,

«Второй по компания сфере золотодобычи:

Проводим аналитику по текущей цене, истории падения/подъема привязанной к дивидендной политике, историю падения/подъема по производственным и экономическим факторам, подтвержденные и предполагаемые запасы золота, себестоимость добычи золота, метод и доступный период добычи золота, существующий долговой портфель, а также наличие активов в не сферы золотодобычи. Потом сопоставляем данную информацию, готовим расчетные листы и листы прогноза рисков и входим на примерную приоритетность инвестирования в компании данного сегмента.» — сравниваю по этим факторам, плюс по текущей тенденции в данном сегменте по России и в мире.

Селигдар по 50 рублей??? Я не альпинист и не игрок. А как инвестору Селигдар по 50 и близко не интересен.

Andrey, и какова на ваш взгляд приемлемая цена?

МЫД? Не очень понял суть вопроса. Если Вы говорите, что обещали Селигдар по 80-100 — то под обещание должно быть обоснование, прогноз и расчеты (которые в свою очередь необходимо проверить по альтернативным источникам). В любом другом случае это не более чем прогнозы (причем не факт, что реальные) или может быть вброс для разгона бумаги.

Но в любом случае перед тем, как вложить деньги нужно помнить — что главное не участие в движухе, а итоговый результат: ) Деньги то Ваши, поэтому внимательно думайте перед тем как и вложить.

Andrey, обоснование — дивиденды и прибыль по РСБУ. Но когда все это будет объявлено, то ценник будет уже выше. Это ведь так работает.

Dannip,

Нет. Дивиденды и прибыль по РСБУ это констатация текущего состояния дел компании (по сути это уже не аналитика, а состоявшийся факт). То, о чем говорил опубликую через минут 30 в разделе «Энел Россия» (но это будет не более чем эскиз, да и то лишь части той информации, на которую нужно опираться перед итоговой аналитикой и принятием решения по инвестиции).

Andrey, ладно, аналитика в Селигдару простая — СД увеличивает доли владения и практически не сливает их. Компания снижает себестоимость производства, о чем регулярно заявляет. Долг в золоте взят под расширение производства — производство расширяется. В 2019 году при золоте 1400 и большем долге прибыль по РСБУ была 10млрд почти. На цифры из МФСО при неденежном долге можно пока не опираться ( поэтому по новому уставу дивы из РСБУ идут). У Селигдара большая нераспределенная прибыль имеется и долг по дивам на преф — тоже фактор. Хотя будет интересно аргументы против почитать. Энел хорошо прокатили акционеров + долги в евро у них.

Dannip,

Первый по дивидендам:

История дивидендов «Селигдар» smart-lab.ru/q/SELG/dividend/

История дивидендов «Энел Россия» smart-lab.ru/q/ENRU/dividend/

Дивидендная политика в пользу «Энел Россия».


Второй по компания сфере золотодобычи:

Проводим аналитику по текущей цене, истории падения/подъема привязанной к дивидендной политике, историю падения/подъема по производственным и экономическим факторам, подтвержденные и предполагаемые запасы золота, себестоимость добычи золота, метод и доступный период добычи золота, существующий долговой портфель, а также наличие активов в не сферы золотодобычи. Потом сопоставляем данную информацию, готовим расчетные листы и листы прогноза рисков и входим на примерную приоритетность инвестирования в компании данного сегмента.

Поэтому спорить или доказывать что-то — просто нет времени или желания. Ошибочность или верность моего виденья покажет отскок цены на акции золотодобывающих компаний после спада цен на золото (согласен, что это может быть не скоро, поскольку риски вируса, локдауна и разогрева военных конфликтов, потушенных ранее администрацией Дональда Трампа, со стороны администрации Джо Байдена — делает золото более чем востребованным активом).

По крайней мере я вложил деньги в золото, но это не Селигдар. Селигдар считаю хорошей компанией и готов покупать её акции, но не сейчас. Сейчас цена для меня крайне не приемлемая. Всего доброго и всем хороших выходных!

Andrey, ясно) тогда ждём Вас в Селегдаре, когда цена будет более приемлемой — где-нибудь рублей 50. Сравнивать привлекательность компаний по истории дивидендов — это опасный подход.

МЫД? Не очень понял суть вопроса. Если Вы говорите, что обещали Селигдар по 80-100 — то под обещание должно быть обоснование, прогноз и расчеты (которые в свою очередь необходимо проверить по альтернативным источникам). В любом другом случае это не более чем прогнозы (причем не факт, что реальные) или может быть вброс для разгона бумаги.

Но в любом случае перед тем, как вложить деньги нужно помнить — что главное не участие в движухе, а итоговый результат: ) Деньги то Ваши, поэтому внимательно думайте перед тем как и вложить.

Andrey, обоснование — дивиденды и прибыль по РСБУ. Но когда все это будет объявлено, то ценник будет уже выше. Это ведь так работает.

Dannip,

Нет. Дивиденды и прибыль по РСБУ это констатация текущего состояния дел компании (по сути это уже не аналитика, а состоявшийся факт). То, о чем говорил опубликую через минут 30 в разделе «Энел Россия» (но это будет не более чем эскиз, да и то лишь части той информации, на которую нужно опираться перед итоговой аналитикой и принятием решения по инвестиции).

Andrey, ладно, аналитика в Селигдару простая — СД увеличивает доли владения и практически не сливает их. Компания снижает себестоимость производства, о чем регулярно заявляет. Долг в золоте взят под расширение производства — производство расширяется. В 2019 году при золоте 1400 и большем долге прибыль по РСБУ была 10млрд почти. На цифры из МФСО при неденежном долге можно пока не опираться ( поэтому по новому уставу дивы из РСБУ идут). У Селигдара большая нераспределенная прибыль имеется и долг по дивам на преф — тоже фактор. Хотя будет интересно аргументы против почитать. Энел хорошо прокатили акционеров + долги в евро у них.

МЫД? Не очень понял суть вопроса. Если Вы говорите, что обещали Селигдар по 80-100 — то под обещание должно быть обоснование, прогноз и расчеты (которые в свою очередь необходимо проверить по альтернативным источникам). В любом другом случае это не более чем прогнозы (причем не факт, что реальные) или может быть вброс для разгона бумаги.

Но в любом случае перед тем, как вложить деньги нужно помнить — что главное не участие в движухе, а итоговый результат: ) Деньги то Ваши, поэтому внимательно думайте перед тем как и вложить.

Andrey, обоснование — дивиденды и прибыль по РСБУ. Но когда все это будет объявлено, то ценник будет уже выше. Это ведь так работает.

Компания оживает.

Dannip,
это труп в который тычут палкой, а все думают что он шевелится

товарищ масон, следующая неделя покажет направление

Компания оживает. Вроде, контракты будут. Ограничение на добычу нефти в США подтолкнуло цену нефти и интерес к глубоководному бурению. Посмотрим, что будет далее. Возможно, у компании откроется второе дыхание.

Кто знает, в июне 21-го на префы див будет 30 коп. или 2,25р???

gubi, по новому уставу — не ниже 2,25 р и не больше чем на обычку.

MOST, Так 2,25 уже дали — будут ли добавлять еще 2,25 либо добьют 30 коп чтоб дивы на обычку и префы выровнять?

gubi, могут хоть по 5р добавить еще. Но это на усмотрение СД.

Планирует ли Компания привлечение иностранных компаний для развития Оловянного направления?
1 ответ
ПАО Селигдар
18:21
Вопросы возможности выделения бизнеса и привлечения инвесторов будут решаться в зависимости от ситуации на рынке олова и степени готовности наших инвестиционных проектов.

Илья, ИНТЕРЕСНО, ПРО ГОДОВЫЕ ДИВЫ ВОПРОС БЫЛ ЗАДАН? СПАСИБО

MOST, да, там спрашивали про дивиденды, нужно смотреть ответ, пока сам еще все внимательно не успел изучить, нужно прочитать,
фри-флоат префы увеличится до 13% скоро (сейчас 9%)
подробнее нужно смотреть
Диалог с компанией Селигдар
broker.vtb.ru/school/conferences/1132676/

Илья, БЛАГОДАРЮ! А по какой причине фри увеличится? И это ни есть хорошо?

MOST, увеличение фри — скорее плюс. Ликвидность вырастет. Это допэмиссия — зло.

Суд запретил «дочке» Селигдара вести разведку рудного золота на сельхозучастке в Алтайском крае

Роман Ранний, ссылка на новость есть?

Поэтому, с большой долей вероятности, финальных дивидендов за 2020г по префам не будет.

Марэк, насколько большая эта доля вероятности? 50 на 50 или 70 на 30? и как вы ее определили?
Я вот знаю на 100%, что так
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zj4uTN8-Ck0ONpNOk9mJEPQ-B-B
и так
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GHru42kSF0yig4nwg-A-C2fw-B-B
и какова вероятность, что президент Селигдара покупает префы просто ради прикола?

Dannip, честно говоря про дивиденды в 2021 году я тоже давно сомневаюсь, как то писал ниже давно про это. Вот поэтому решил что пора в торговом портфеле выйти из Селигдара, не дожидаясь дивидендов, что бы не пережидать просадку, а в инвестиционном пусть живет Селигдар. Перспективная компания. Про золото в 5 тыс и даже в 2 тыс долл. Возможно при условии: крупных военных конфликтов и новых проблем в экономике дополнительно к проблемам текущим и снижения ставки ФРС, дальнейшем падении ВВП и рынка труда США при неэффективности мер борьбы с эпидемией и росте безработицы. Сейчас ставка на самом минимуме за последние 10 лет у ФРС, на уровне 2011 года, можно снижать, но только если совсем будет все плохо. Инфляция в Евросоюзе и США снижается, там нашел свежую статистику недавно, т.е. не смотря на меры по смягчению денежно-кредитной политики — цены не растут в Европе и Америке. Но если экономика начнет восстановление -значит буде восходящий золотой тренд, инфляция при низких ставках будет расти и золото это будет поддерживать.

Илья, Селигдар сейчас именно инвестиционная идея. Прибыль в 6 млрд. получена при средней цене реализации около 1700, что ниже текущего уровня. При этом сумма промежуточных дивидендов примерно равна сумме дивов за 2019г ( при цене золота 1400). То, что придержали принятие устава и приняли такие промежуточные дивы, говорит скорее о перестраховке от отката золота в будущем и о желании правления постепенно увеличивать дивы. Устав-то новый принят — все акционеры согласны с ним, но не зарегистрирован пока. Так же возможно расширение холдинга и качественное его изменение, плюс олово в прибыль выйдет… Поэтому я сильного отката не жду и выходить не буду еще пару лет. А если откатит за золотом сильно, то докуплю еще. У золота рост все равно будет.

Поэтому, с большой долей вероятности, финальных дивидендов за 2020г по префам не будет.

Марэк, насколько большая эта доля вероятности? 50 на 50 или 70 на 30? и как вы ее определили?
Я вот знаю на 100%, что так
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zj4uTN8-Ck0ONpNOk9mJEPQ-B-B
и так
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GHru42kSF0yig4nwg-A-C2fw-B-B
и какова вероятность, что президент Селигдара покупает префы просто ради прикола?

предстоящие события Селигдар
24 ноября 2020 Онлайн конференция ВТБ Капитал Инвестиции
Мероприятие для частных инвесторов
19 ноября 2020 День Инвестора
Мероприятие для аналитиков и институциональных инвесторов
seligdar.ru/post/category/calendar/

Илья, довольно насыщенный месяц на события для Селигдара

Чтоб за год
Дивдодоход лицезреть,
Нужно цифры
Умножить на треть.

Pinkin, вот здесь то и засада:

отчетный год — 2020

за 9 месяцев отчетного года выплатили (выплатят) на АО — 2,55, на АП -2,25
по новому Уставу который уже явно утвердят до конца этого года получается:
по итогам 2020 размер на АП не должен превысить 2,55 рублей

С учетом комментариев Селигдара от 26.10.2020 о возможном равенстве дивидендов по итогам отчетного года 2020:
Значит — выплаты по АО не будет в 2021 за 2020 и доплатят только 0,3 копеек на АП?
У них не зря же эти 0,30 -к)

Илья, а почему только 30 коп? Почему не 2,0р и 2,3р или 3,5 и 3,8, например? По итогам года могут доплатить и больше, чем промежуточные дивы.

ПАО «Селигдар»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ



А так Селигдар это загадочная компания — прибыль растет, рентабельность отрицательная

отрицательная рентабельность — демонстрирует процент убыточности производства или продаж на каждый вложенный рубль в товар, показывает что сумма издержек на производство и реализацию продукции выше цены ее продажи
ПАО «Селигдар»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
www.audit-it.ru/buh_otchet/1402047184_pao-seligdar

Илья, можно простыми словами? рентабельность отрицательная, компания работает в убыток(как Аэрофлот, только нет гос поддержки)? на чём же тогда рост?

Max Otto Stierlitz, в какой убыток? прибыль за 9 мес. — 6,7 млрд рублей. Просто компания холдинговая и получает доходы в основном от «дочек», типа АО Золото Селигдара. Эти доходы в отчетности отображаются как «прочие».
Сейчас согласно новой див. политике они могут выплатить до 6р на бумагу — вот тогда будет рост. ( В прошлом году они почти все по РСБУ на промежуточные дивы пустили за 9 мес).

Ложная тревога)

Процедура ликвидации негосударственных пенсионных фондов в связи с аннулированием лицензии. Расчеты с кредиторами: вкладчиками, участниками, застрахованными лицами
срок выполнения мероприятий по ликвидации НПФ — 3 года. В течение этого срока ликвидатор осуществляет реализацию активов и расчеты с кредиторами
cbr.ru/Content/Document/File/85946/Procedure_liquidation_NPF.pdf
_________________________________________________________________________________
Банк России аннулировал лицензию у НПФ «Первый Русский Пенсионный Фонд»
28 сентября 2015
Дата открытия конкурсного производства (начала принудительной ликвидации) 18.10.2018
_________________________________
Банк России аннулировал лицензию у НПФ АО «НПФ „Первый национальный пенсионный фонд“
23.06.2016
Дата открытия конкурсного производства (начала принудительной ликвидации): 27.09.2019

Илья, да все правление Селигдара сидит в акциях, Бейрит префов нарастил пакет. Тревоги не должно быть)))

Всем привет!
Какие у вас прогнозы по дивидендам, товарищи?
Все навалились на Селигдар, когда объявят дивиденды многие расстроятся и продавать начнут)))
Мой прогноз — минимум 3 рубля, максимум 5 рублей.

Илья, Привет. Думаю, что 3 вероятно. Но это промежуточные дивы, поэтому продавать сейчас — не самое разумное решение.
По поводу расчетов от кономи я не думаю, что стоит им доверять на 100%. Практика показывает, что фундаментальные и технические анализы не в состоянии предсказать будущее.

Dannip, согласен, прогнозы точно неблагодарное занятие. Компания хорошая, мне нравится что они стремятся развиваться, а с учетом изменения структуры акционерного капитала (появление Максимуса как ключевого акционера) можно надеяться и на регулярные дивиденды, тем более что Селигдар поручитель по кредиту Максимуса на 7 млрд. Можно потихоньку набирать позицию на падении акций в период до 2024 года и если ничего не произойдет форс-мажорного будет отличная крупная компания. Я надеюсь на это.

Илья, а если еще и ценник подскочит на золото, что будет просто шикарно

Всем привет!
Какие у вас прогнозы по дивидендам, товарищи?
Все навалились на Селигдар, когда объявят дивиденды многие расстроятся и продавать начнут)))
Мой прогноз — минимум 3 рубля, максимум 5 рублей.

Илья, Привет. Думаю, что 3 вероятно. Но это промежуточные дивы, поэтому продавать сейчас — не самое разумное решение.
По поводу расчетов от кономи я не думаю, что стоит им доверять на 100%. Практика показывает, что фундаментальные и технические анализы не в состоянии предсказать будущее.

права требования к ПК Артель старателей «Пламя» в связи с банкротством ООО КБ «Эл банк» выставлены на торги. в Аукционе может принять участие «Управляющая компания «Капитал Инвест» (Русские фонды) (ИНН 1435275556, ОГРН 1131447016975)
о неблагоприятном финансовом состоянии артели старателей «Пламя» говорит наличе судебных исков за 2019 год по взысканию задолженности на выплату зарплаты.

Илья, а у этого «Пламени» большие запасы золота или там только технику с молотка пустят?