комментарии Андрей Аперов на форуме

НЛМК в дымовой завесе...
В последние недели держатели акций НЛМК взволнованы: новостей никаких нет, а акция упорно едет вниз, значительно опережая в этом занятии не только динамику ММВБ но и коллег по цеху. Есть у кого какие мысли на этот счет? Интересно было бы услышать голос «из-за периметра» держателей акций. P.s. Разговоры про накопленную кубышку набили оскомину…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Аперов, Да, тоже верно. Либо кто-то давит цену вниз для того чтобы закупиться под будущие дивы, что вполне вероятно.

Хомяк Хомякович, ну если объективно: НЛМК из компании, которая раньше была образцом для подражания в плане раскрытия информации и работы IR, превратилась в закрытый бункер. Все это способствует различного рода манипуляциям с разными целями… От недостатка информации уже некоторые «аналитики», здесь на форуме, шарашат новости 4-х летней давности. Любой выс… р в телеграмме очень сложно опровергнуть какими-либо данными ибо последних просто нет.

Продают, видимо потому что знают что ЦБ поднимет ставку.

Хомяк Хомякович, Нелогично: а) почему тогда другие компании не сыпятся; б) ставка бьет по тем, у кого высокий долг (1 к 3 EBITDA и больше) — к ним НЛМК н относится. Так что скорее всего: а) кто-то что-то знает (либо отказ в продлении иммунитета к санкциям; либо очередная «Белоусовщина»; либо главный акционер разгружается (вопрос: зачем — можно через Capex или дивы); либо манипуляции телеграмм-каналов и накачка физиков негативом — сейчас физики: ведущий игрок.

Андрей Аперов,
www.vedomosti.ru/business/articles/2023/09/08/994046-nlmk-prodal-aktivi-v-kaluzhskoi-oblasti-i-na-urale

Олег Дубинский, подождите, вы написали здесь на форуме новость 4-х летней давности, а потом добавили фразу — «скорее негативная новость». Не совсем понятна логика…затем идут скопом новости про продажу непрофильных активов — процесс, который является обычным делом для многих корпораций, а негативный он или позитивный еще нужно разобраться. Будет здорово, если вы сможете: а) делиться актуальной информацией — это именно то, чего сейчас крайне не хватает акционерам НЛМК б) при выводах а-ля «скорее негативная информация» все же приводить аргументацию. Спасибо!

Андрей Аперов,
в комментариях (обсуждении) указал ссылки на источники.
Почему ВЫ считаете, что новости не актуальные ?

Олег Дубинский, посмотрите, пожалуйста, внимательнее на дату этих новостей в ваших ссылках к комментариям

Лисин уменьшает долю в НЛМК.Владимир Лисин продает 2,6% НЛМКДоля В.Лисина сократится до 81%.
продано около 15,8 млн акций по цене $25,32.

В...

Олег Дубинский, зачем вы распространяете неактуальные новости?

Андрей Аперов, У У меня впечатление складывается такое, что из Российских проектов Лисин выходит постепенно, заводы продает например… А в ин...

jxeka (Евгений), есть такое же ощущение. Судя по всему уход Федоришина из этой же истории. По-простому: сейчас есть накопленная огромная прибыль за 21-23 гг. и если у главного акционера стоит задача выйти из РФ, то встает вопрос как это сделать максимально безболезненно? Либо максимизировать прибыльность операций и перестать вкладывать в активы в РФ, а затем вывести ч/з дивы. В текущих реалиях это может вызвать гнев правительства (то, что уже проходили в 2021) и далее все вытекающее. Либо выводить ч/з зарубежные активы, вкладывая в проекты в Индии и т.п. Но это актуально, если Лисин хочет продолжать работу в отрасли, а он старенький товарищ — вряд ли ему это хочется. В общем такие расклады видятся

А вот и новости подходят похоже: www.kommersant.ru/doc/6352622?ysclid=lpb928gss9487078683

jxeka (Евгений), тут двоякая история: с одной стороны не будет органического роста выручки, но в то же время капексы порежут, что хорошо для прибыли

Андрей Аперов, тут, имхо, проблема лишь в том если у Вас задача непременно взять хоть что то на самом дне… А если такой задачи нет — тогда н...

jxeka (Евгений), с таким подходом легче покупать просто индекс на условный процент от ежемесячного потока.

У кого какой подход… По мне, наоборот хорошо, дают набрать. Помню фосагро я так набирал потихоньку по ~ 2400р там несколько лет был боковик,...

jxeka (Евгений), все так — у каждого свой подход, но можно устать так набирать на каждом дне)

jxeka (Евгений), Куда грести? )) А если они дивиденды платить не будут до скончания сво? ))

Хомяк Хомякович, а кто сказал, что дивиденды платить не будут до окончания СВО? Платить точно будут, вопрос в размерах, понятно, что светить сверхприбыль при текущей политике правительства не совсем комильфо

Еще с 2021 года с переменным успехом данная акция была в моем портфеле. Я вынес урок летом в 2021, когда несмотря на сумасшедшие дивиденды, на разговорах Белоусова, акцию погнали вниз. Проходит 2.5 года и ситуация снова повторяется: несмотря на накопленный кэш, который позвоялет выплатить дивиденды в размере 40-45 рублей на акцию, ее гонят вниз.

Ну что, посыпалась параша

Давно так не смеялся, глядя на вечернюю сессию Аэрофлота))Нутром чую, все это плохо кончится для верующих в лонг….брякнется он в один день на минус 10-15%…

Андрей Аперов, авионику замещает КРЭТ.Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП), входящее в КРЭТ, изготавливает половину всей ...

Михаил Шварц, Ульяновск — это аналог калининградского Автотора: он делает сборку и компоновку — вся начинка французская

Lenina Street Bets, успевать не надо, обозначено увеличение парка со 160 до 500 самолетов.

Это еще раз подтверждает, что вы не осведомленые...

RUBAS, вы наверное должны понимать, что очень много чего было обозначено за последние годы, но много ли было выполнено?

Андрей Аперов, глупости ваш приятель подсказывает. Впрочем вступать в прения мне не интересно.

Михаил Шварц, можете предметно: как вы думаете из какой страны авионика на МС-21? Обшивка салона? Электроника управления тягой? Из РФ только механизация крыла.

Андрей Аперов, не надо бреда про 2009г и МС-21
Долю импортных комплектующих в МС-21 сами считали или подсказал кто?

Михаил Шварц, подсказал — приятель работал до сентября менеджером по проекту на МС-21

RUBAS, ну и конечно же ты решил, что государство выпишет чек Аре на покупку самолетов, из которых они тебе выплатят дивиденды? ))

Так дела...

Lenina Street Bets, давайте лучше вспомним, когда по изначальным планам собирались на рейсы вывести МС-21 (2009). И это НЕ в условиях санкций…а сейчас, когда доля импортных комплектующих-70-80%……

Lenina Street Bets, ожиданий больше, чем фактов

RUBAS, давайте будем объективны — как раз таки ожиданий (неоправданных) больше с вашей стороны: будь-то поставки МС-21 (см. ниже мой пост), будь-то субсидии (механизм реализации и компенсации которых не ясен до конца). Очевидно, что сейчас ясно одно: актив раскачали на новостях — концептуально ничего не меняется. Ещё раз повторюсь, но для меня непонятна цель нахождения Аэрофлота на бирже? В чем смысл?