комментарии Андрей Андреев на форуме

Падали не на ставке значицца. Тумана все больше

upgrunit, Падали на ожиданиях, готовились к поднятию ставки… рынок живёт прогнозами и ожиданиями…

«Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени.» — сайт ЦБ
Всегда в одно время вывешивается решение — можно прям там всё и смотреть :)

Андрей Андреев, самое интересное, что рынок «полетел» ДО объявления ставки, а после объявления прошел слив.

Александр Ефимов, Ну почему «до»? Ставку объявили в 13:30 — как раз в это время всё вверх и пошло…

Ну на ставке 16 рынок полетел… в принципе это было ожидаемо :)

Андрей Андреев, у нас сейчас тестируют литограф на очень отсталых техпроцессах, но важна сама технология. Это безмасочная литография не нару...

Александр Ядрихинский, У Китая свои литографы есть, наши ему не нужны, а что будет через несколько лет мы не угадаем… Чипами для бытовой техники и для оборонки мы сами обеспечены, тут весь вопрос именно в «микроэлектронике» и наращивании мощностей плюс развитие ИИ. Сейчас основная угроза это реальное развитие ИИ. Это отдельная тема, но там жесть полная. Например Израиль отдал ИИ процесс слежения и выбора целей в Секторе Газа — результат мы все видим… ИИ плевать на сопутствующие потери среди гражданских. «Риски варьируются от дальнейшего углубления существующего неравенства до манипуляций, дезинформации и потери контроля над автономными системами ИИ, что потенциально может привести к исчезновению человечества». Так что проблемы не однобоки, они буквально вокруг и во всём…

Андрей Андреев, конечно, все возможно) но… буть ты ММ, ты бы не вытряхнул толпу из акций, которые покупались в 22 году?) а уж потом к звезда...

Сергей Комнин, Но ведь люди на отчётность будут смотреть и на дивы. Как держать цену 90 если доходность по дивам будет 30%, например? Там всё не так просто…

Совкомфлот ожидает снижения выручки в 2024 г — гендиректор — ТАСССовкомфлот ожидает снижения выручки в 2024 г — гендиректор 

Новость дополн...

Eduard_X, «Глава СКФ не стал давать прогноз по скорректированной чистой прибыли компании (база для дивидендов).»

Александр Ядрихинский, к сказаному можно добавить наладку пр-ва передовых чипов в китае(штаты и тут не успевают) и тайвань теряет свою геопо...

Александр Ядрихинский, С чипами в Китае тоже не радуга, конечно. Да, они стараются, но в мире одна только контора — ASML — делает оборудование для производства последних линеек чипов и они никому ничего не продадут просто так. А Китай давно под санкциями в этом направлении. И сейчас идут разговоры, что в случае чего ASML может удалённо своё оборудование выключить и вопрос только решится она на это или нет… а возможности уж, конечно, есть.
«Летом 2022 года стало окончательно понятно, что китайская корпорация SMIC освоила производство микросхем по техпроцессу 7 нм.

Хотя специализированные процессоры MinerVa7 Bitcoin (SHA256 ASIC) мало кому интересны, но здесь любопытен технологический аспект. Получается, что если Китай освоил такой техпроцесс, то может в условиях торговых ограничений наладить производство CPU общего пользования, не уступающих процессорам TSMC (Apple, AMD) и Intel предпоследнего поколения?

Сразу появились подозрения, что китайский техпроцесс SMIC 7 нм скопирован с техпроцесса TSMC N7 образца 2018 года. И встал вопрос, какую фотолитографию использует Китай, ведь у них нет доступа к современным степперам ASML.»

Я смотрю специалистов море… Уж извините, но есть, что сказать — амерские облиги Китай скидывает не первый год, их было на балансе больше чем на триллион. Продать их быстро нереально (по миллиарду в день это 365 лярдов в год, а это 4 года продавать каждый день по лярду), поэтому уже несколько лет Китай их сливает. Но вот вопрос — на что он их меняет? За что можно продать амерские «ОФЗ»? Ответ одноклеточен — за амерские доллары. А зачем Китаю доллары? А всё дело в том, что у них сокращается торговый баланс и при этом продолжают работать огромные инвестпрограммы. Им нужно много денег, а продаж всё меньше. Кризис, понимаешь… Эвергранд вот недавно обанкротился, а там займов на сотни миллиардов было… Китаю сейчас не очень хорошо, но не по тем причинам о которых многие думают. Китай это мировое производство, а вот со сбытом начались проблемы. Европа не тянет потребление и плюс навводили пошлин против китайцев. Со штатами так вообще торговая война. Вот и получается некоторое перепроизводство уже. А тут ещё у Африки проблемы — нечем отдавать кредиты, а их китайцы много выдали. Вот Китай и меняет облиги на баксы, чтобы поддерживать «штаны». Там всё не так просто, как кажется…

Вывод, рынок падал плавно 3 года, сложился в 3 раза…

Сергей Комнин, У металлургов циклично всё и всегда так было, но сейчас ситуация совершенно иная. СВО, новые территории, огромные вливания денег, огромные стройки и ещё больше их впереди. Не факт, что всё повторится именно сейчас и именно для металлургов. Может позже, после завершения циклов восстановления.

Андрей Андреев, есть у металлургов на графиках интересная картина…
Посмотри года 2007 -2010 и 2021 и 2024 на недельках… не видно фишки одной...

Сергей Комнин, Грядёт обвал? :)

Завтра ставка будет 20%, грохнется все…

Мухомор, Ставка останется 16% — облиги полетят назад :)

Андрей Андреев, хорошо что не 50-80 -130

Сергей Комнин, Таких «модельных» данных у нас нет :)
Хотя некоторые уже пророчат прям обвал, кризис и крах всего и вся… какие уж там прогнозы тогда…

Вот чего вы прогнозируйте??))
Ни кто не знает каким будет рубль за второе полугодие 90-110 или 70-80?
Нефть 100-110 или 70-80?))
Налог подня...

Сергей Комнин, Нееет, всё будет 60-90-60 — нефть 60, налоги 90, доллар 60 :)) Схема «стопудов» рабочая!!!

На данный момент демпфирующий механизм принят «сроком действия до конца 2026 года.» А коэффициент выплат вернули к 1 с 0.5, которые пытались ввести осенью 2023 года. Пока всё так и никаких изменений нет.
Варианты типа «мне кажется» и даже «я уверен» — не рассматриваются. Есть официальные источники, верим только им и ссылкам на них. Остальное всё бред и домыслы.

Тредер, а что насчет демпфера в первом квартале?

Александр Ефимов, " Нефтяные компании в мае за апрель получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 201,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Годом ранее выплата составляла 103,5 миллиарда рублей."
«В апреле этого года выплаты компаниям составили 187,2 миллиарда рублей, в марте — 164,4 миллиарда рублей, в феврале — 127,9 миллиарда рублей, а в январе — 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.»
Тредер у меня в ЧС из-за его неадекватности. Не стоит вести с ним диалоги, у него нет данных, он живёт по принципу угадал/не угадал…

Тредер, спасибо.
Имхо, даже при нефти 70-80 и долларе 90, снижение прибыли во втором-четвертом квартале на 17% кажется преувеличенным.
Но я ...

Александр Ефимов, Россия добычу не сокращает, насколько я понял — квоты теже самые, так что не знаю о чём речь… «На прошедшей 2 июня министерской встрече ОПЕК+ были пересмотрены квоты и принято решение наращивать добычу с четвертого квартала текущего года.»

Коррекция всегда 3 волновая, предположим что сейчас 2 волна отскока… Как вариант завтра и после завтра еще немного порастем, а в пятницу нач...

Сергей Комнин, Так от ставки по сути и будет зависеть — если её не изменят, да ещё вдруг скажут, что всё не так уж плохо и всё по плану… зачем тогда падать?
По сути с 1ого июля свернут льготную ипотеку, а это может сильно повлиять, этого и ждут. Недвижка тянет на себе большой кусок инфляции сейчас. Так что может быть всё не так плохо… Но я уже писал — на некоторых горизонтах нас ждёт навес из большой кучи денег… сейчас сложно строить прогнозы…

Андрей Андреев, этож известный форумный зазывала АКА «слышь ты, аффилированный». Года 3 назад народ за облигации Дядя Денер агитировал по 10...

mixer_gr, Да я так-то видел его часто, но не читал и не общался. И вроде честь ЦБ тут вообще никоим образом не затронута, вопрос вообще в другом и его эту агрессию я не понимаю и не хочу понимать — ЧС самое место для таких...
А вопрос так и остаётся вопросом — денежная масса (да ещё не обеспеченная) просто огромна и растёт каждый месяц. ЦБ сам говорит, что дефицит рабочих, низкая производительность и дефицит товаров и услуг в связи с этим — как тогда рассчитывать на снижение активности потребителей и снижение ставки…

Ну давайте наспамим ещё, чтобы все уже забыли про дивы совсем и начали мечтать о грядущих мегаприбылЯх :) глядишь и подрастём…