Предыдущий пост: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1157511.php
IR ФосАгро Андрей Серов недавно выступал на конференции смарталаб. Исходя из его выступления и последних данных, обновим взгляд на компанию.
Фосфорные удобрения
Средние цены в втором квартале уже известны ~660$....Читать далее

Дорогие читатели, особенно наиболее нетерпеливые из вас. Я прошу меня простить за затягивание с публикацией стратегии 2025, но я считаю, что это не должно сильно влиять на вас. Основные действия по портфелю мы делали осенью 2024 года (когда рынок был на 20%+ ниже текущих уровней и я лично загрузил свой портфель на 100% акциями)....Читать далее

Изменение рейтингов после звонка и смягчения риторики ЦБ. 
Т-Технологии
Изменил рейтинг по Т-Технологиям с 4 до 3. 
Премия к капиталу существенная, хотя и рентабельность в 30% это как будто компенсирует. Есть банки которые тоже имеют рентабельность капитала 25+%, но здесь все же более устойчивый показатель на мой взгляд....Читать далее

Доброго дня, дорогие товарищи.
Сегодня совершал сделки по портфелю, спешу поделиться.
Сегодня закрывал прибыль в банках:
Т-Банк, Совкомбанк, остатки Сбербанка.
В совокупности примерно 15% от портфеля.
Сразу скажу, что это не совпадает с позицией Анатолия, который продолжает верить в отличные перспективы Тинька и Совка....Читать далее