Про рынок 15.02

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ЯНВАРЕ 2024 ГОДА УСКОРИЛАСЬ ДО 7,44% ПРОТИВ 7,42% В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА — РОССТАТ

Нефть.

Хуситы обещают усилить атаки, если решение США об их внесении в список глобальных террористов вступит в силу17 января 2023 года администрация США приняла решение вернуть группировку йеменских хуситов «Ансар Аллах» в SDGT, из которого ее вывели в феврале 2021 года, так же как из списка иностранных террористических организаций (FTO). Новое решение вступит в силу 16 февраля. — ИФ

Ирак договорился с некоторыми членами ОПЕК о новых дополнительных добровольных сокращениях, начиная с января 2024 года — заявление кабинета министров Ирака.

Я постоянно говорю, что ценообразование нефти — есть объективные факторы ценообразования нефти — противостояние ОПЕК и США, возможный развал ОПЕК из-за невозможности поддерживать ограничения по добычи другими странами, также инфляция, которая может вырасти на росте этой самой нефти… Но есть еще и геополитическая составляющая, которую просто невозможно просчитать.

Вышел крайне медвежий отчет по запасам (НЕФТЬ — ЗАПАСЫ EIA: CRUDE = +12.018M (ожид =  +3.300М / ранее  +5.521M) отчет (https://ir.eia.gov/wpsr/overview.pdf), и в моменте сломали бычью картину… Brent на днях пока под зоной сопротивления $83,1-$83,88, и RSI под трендом и рисует пока черные свечи. Но надо понимать, что в случае геополитических рисков она легко может пойти вверх… И это может сказаться на наших нефтяных бумагах… Это надо постоянно иметь ввиду!




Т.к. на валютном рынке ничего глобально не меняется, перейду сразу к «Бумажному» рынку.

Вышел КОНСЕНСУС прогноз по отчетности Яндекс (сам отчет ждем сегодня): Яндекс в IV квартале увеличил выручку на 46%, до 240,1 млрд руб. Но самая главная новость вышла позже. ПУТИН РАЗРЕШИЛ СМЕНУ ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ «ЯНДЕКС БАНКА», НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ «ЯНДЕКСА». ПРЕЗИДЕНТ РФ РАЗРЕШИЛ СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ «ЯНДЕКС БАНКА»

В  YNDX на днях возможно рисуется разворотная формация. Путин одобрил сделку, драйверов больше нет, поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты» может работать, а еще будет «наплыв желающих продать», тоже надо крайне внимательно наблюдать, НО ОДНОЗНАЧНО С НУЛЯ ПОКУПАТЬ ОПАСНО!

И в Озоне тоже после выхода отчетности (ОБОРОТ OZON В 2023 ГОДУ ВЫРОС В 2,1 РАЗА, ДО 1,7 ТРЛН РУБЛЕЙ, EBITDA ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ отчет (https://corp.ozon.ru/tpost/klhimtfts1-oborot-ozon-v-2023-godu-viros-v-21-raza) возможно работает поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты»...Засаживают пассажиров..

В Индексе ММВБ на днях возможно появляются признаки локального окончания игры «Поймай Медведя» (далее ПМ) (не смотря на очередную остановку торгов внутри дня). Рынок остается полностью неоднородным и индекс полностью не информативным… 

Приходится снова разбивать график на зоны. Зона 3259-3273 — я бы ее назвал «мертвой» зоной — в ней торговать даже спекулятивно крайне опасно, но в ней лонги можно прикрывать! Появляется дивергенция на хаю, что косвенно может говорить об локальном окончании игры «ПМ». При этом локальная поддержка все-таки есть — уровень 3228+, так что в моменте образуется канал 3228-3259. В случае пробоя вниз мишень =3197+-, что в свою очередь совпадает с более глобальной зоной поддержки  3186-3190 -  там я однозначно буду покупать снова!

Т.е. уже более-менее точно можно определять локальные границы торговых диапазонов, и уже можно пожалуй начинать торговать в обе стороны, но быть готовым к распилу. А чтобы этого не произошло, стоп должен быть четкий и однозначный! 

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому.  Спекулятивно  - ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНЫЕ идеи с короткими стопами, и уже в обе стороны, при этом не исключаю в моменте вероятность пересидеть эту пилу в спрэдах по деньгам!

На часах же цена под 55ЕМА, но выше облака Ишимоку, которое начинает из прямой линии медленно подниматься, т.е. судя по нему пила может продолжится, но если пробой произойдет вниз, то можно ждать нового ускорения коррекции вниз...





И т.к. рынок неоднородный, снова обращусь к моим «любимым» тяжеловесам — Сбер и Лукойл.

По поводу Сбера все вроде как понятно, игра «ПМ» продолжается  Может  достичь даже верхней границы канала, но с «нуля» покупать крайне опасно, т.к. RSI в зоне перекупленности…  Крыть лонги можно, шорта пока нет!


На мой взгляд в Сбере на днях тоже есть уровни поддержки (снизу-вверх). Первая — предновогодняя зона 270,82-272,6 (облако Ишимоку — пока плоское). Вторая — 278-279,7 (+55ЕМА подойдет к ней со временем). Третья — 284,4+ (локальная полка). И наконец зона 286,85-287,4 (тут пока варианты из за разных трактовок уровней, и кстати тоже из-за этого и невозможно пока рассчитать точно уровень для отличия ложного пробоя от истинного). Пока на часах пока цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку, в Сбере пока торговля ТОЛЬКО от лонга, при этом прикрывать их можно!

На часах пробой канала 286,28-287,75 произошел, мишень 289,22±  выполнена, но уровень остался. Пожалуй можно начинать покупать Сбер на часах на уровне 288,6+ (горизонтальная поддержка + тренд), но по идее стоп должен быть -0,3%=287,73+-, а там как раз находится новая полка 287,49-287,75… Таким образом зона покупки расширяется до 287,49-288,6 с общим стопом 286,7-. Это расширение надо учитывать с точки зрения объемов входа! Это что первое бросается в глаза, дальше по ситуации...




Самое непростое — Лукойл. В нем на днях формируется дивергенция на хаю, покупать в такой ситуации крайне опасно. Тем более не понятен драйвер для роста...  При закрытии дня ниже 7231-0,2%=7216±  лонг я бы прикрывал, спекулятивно уже можно шортить. Шорт я бы рекомендовал прикрывать в пока гипотетической зоне поддержки 7135-7150. возможно даже на отскок вверх можно и покупать. В зоне 6972-7005 - снова лонг!

В Лукойле на часах цена под 55ЕМА и облаком Ишимоку, — явно Лукойл слабее многих нефтяных бумаг, при этом ена ниже 55ЕМА и  облака Ишимоку, я лично буду пробовать продавать в этом случае под 7260- со стопом 7280+ и тэйком над полкой 7164+, там снова лонг можно пробовать переоткрывать в пока гипотетической зоне поддержки  7128-7157 (но она построена пока на пробое гипотетического уровня сопротивления (который стал пока гипотетической поддержкой -  нужен ретест). Осторожно — возможен распил!




=

Несколько слов про индекс РТС. 

На недельном графике он конкретно в V-ой волне роста (есть дивергенция), и в случае продолжения роста я бы лонги прикрывал… При этом и в нем наблюдается некое подобие ситуации, описанном мною в посте. 

С учетом моей уверенности в девальвации рубля после выборов можно даже пытаться шортить, но опасно. т.к. возможные санкции на НКЦ могут повлиять и на валютные фьючерсы и на все инструменты, косвенно связанные с SI… Риски достаточно велики… Но можно все-таки рисковать… Я лично на отскоке буду пытаться покупать квартальные пут-опционы на RI-6.24. Риски заморозки есть, но затраты на опционы не такие большие, вариационной маржи нет, а возможная прибыль может в разы быть больше затраченных денег и рисков... Это так, мысли вслух...



=

Торговля под хаем очень сложна, особенно спекулятивно. Ведь итог всего заранее предугадать нельзя! 

Игра «Поймай медведя» долго продолжаться не может. Тем более реальных драйверов для роста я не видел. Повторюсь — если игра «Поймай Медведя» в прошлом происходила на фоне дивидендов (причем реальных) и при не такой высокой ставке, то сейчас я лично наблюдаю парадокс — рынок не то, что растет «ни на чем», а несмотря на негатив!  Искусственные драйверы долго не могут работать, а цены уже значительно выше…

При этом рынок неоднородный, тот же Сбер вчера был крепче большинства бумаг и ставил новый хай… И в нем пока игра «ПМ» может и продолжится, хотя драйверов для роста в нем я не вижу…

Слом тренда дело не быстрое. Сначала одна бумага становится слабее, потом другая… При этом элемент манипулирования однозначно присутствует, и бумаги могут «смотреть» друг на друга. Но т. к. драйверов (реальных) нет, исключать падения я бы не стал… А из-за неоднородности рынка можно в моменте в качестве подстраховки торговать спрэды…

Ближе к выходным возможна коррекция, и возможно будет еще более понятной общая картина рынка! Идеи есть, но до их осуществления постоянно цены не доходят, а гонятся за рынком я не хочу и не буду!

Ну и конечно торговля под хаем может сопровождаться как ложными, так и истинными пробоями, а какие они окажутся в итоге мы узнаем только по факту. Поэтому пила под хаем продолжается, и просто необходимо четко ставить стопы и исполнять их однозначно! Ну и быть морально готовым к локальным убыткам!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них. 


🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalponи получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях МосБиржи;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!