Топовый эксперт назвал ТОП-3 инвест идеи на 2024 год (с учетом рисков) - Максим Орловский

Новогодний Максим Орловский сегодня был на РБК-ТВ. Запись тут.

👉Противостояние РФ и Запада остается, шквал санкций, попытка задушить росс. экономику — будет оказывать воздействие в 2024 г
👉1 пол 2022 была за рынком облигаций. Как только ставки вниз, начал резко расти рынок акций; так что опыт этот может повториться и в 2024. При выс. ставке интересны фонды денежного рынка. По мере снижения ставки и приближения див. выплат увидим рост и на рынке акций.
👉Смарт инвесторы вкладывают чуть-чуть в флоатеры, и в основном идут в фонды денежного рынка и КСУ
👉Потенциальные санкции НКЦ не должны повлиять на курс рубля. Самое сильное влияние — это денежные потоки.
👉Рубль — одна из самых недооцененных валют. Притока ждать не стоит, отток капитала продолжается.
👉Механизмы поддержки рубля работают, это будет оказывать накопительный эффект для рубля в 2024
👉Замещающие обл были одним из лучших классов активов в 2022. Таких ставок по вал депозитам вы нигде не найдете
👉Из всех банков я бы оставил только Сбер. Лидер, который покажет прибыль 2024 не меньше 2023 судя по всему. P/E<4
👉Крег-спред был гигантский 2-3 квартал. Что будет дальше надо смотреть. Устойчив ли будет ОПЕК+? Развалится ли?
👉Газпром, если див будет 20 руб, то акции имеют все шансы порадовать
👉Не смотрите на год вперед, много событий есть, которые могут заставить вас поменять взгляд
👉Кроме Сбера все акции выросли, мультипликаторы высокие. Черная металлургия оч хорошая конъюнктура + кэш — объявят дивы с дох 20% и акции полетят наверх
👉ТОП-3: Сбер, фонды денежного рынка, + суборды ВТБ
👉Редомициляция — фактор давления для каждой бумаги. Приведут сюда или вынудят идти в Казахстан. Непонятно почему ЦБ не смотрит на это?
👉IPO: не повторяйте ошибок 23 года, не отдавайте свои деньги всем подряд

Само видео:

Максим Орловский прогноз 2024 акции

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7199

776 841

с 21 сентября 2010

15 Комментариев

*FXRB*
30 декабря 2023, 01:45
Если в 2024 году противостояние России и Запада будет продолжаться, а санкции будут усиливаться, то как вы думаете, будут ли российские инвесторы покупать акции компаний, которые производят средства защиты от черных лебедей?)
0
NikitosBabloss
30 декабря 2023, 02:06
Имхо замещайки самое оптимальное, что можно купить на отечественной бирже. 9-10% в баксах вполне приемлемые доходности.
+4
Head of Algonaft'$
30 декабря 2023, 06:31
Субборды ВТБ 🤣 топопый аналитик в топе/тренде. Обязательно вспомним потом, как он всегда, прошу заметить — всегда☝️ рекомендует субВТБ к покупке. Да же знаем почему)
+6
- сем
  30 декабря 2023, 08:33
  Head of Algonaft's, зато звучит классно, инвестор втб.
  +1
autotrade
30 декабря 2023, 08:10
даешь Газпром!
0
autotrade
30 декабря 2023, 08:25
там с курсом доллара что-то не старая запись
0
Marsovich
30 декабря 2023, 10:40
Максим, ты зачем усы сбрил? И голову покрасил
0
МиШм
30 декабря 2023, 10:52
Я вот вообще не понимаю идею с фондами денежного рынка
это доходность как минимум на 2-3% ниже по сравнению
— самому размещать ликвидность в РЕПО с ЦК, КСУ
— купить ликвидный флоатер КС+1,5-2%
По поводу субордов ВТБ. Когда их размещали базовыми покупателями выступили клиенты прайвита. Так что тут если их списывать то надо распрощаться с частью прайвита и в том числе поссориться с несколькими десятками богатых чиновников — поэтому вопрос стремный и непонятны выгоды. Проще когда ситуация нехороша благосклонно принять очередной подарочек от государства.
0
- Roman Smirnov
  30 декабря 2023, 11:31
  МиШм, с наступающими! можете подсказать как самому размещать ликвидность в репо с цк, ксу? так сказать гайд для тупых или/и новичков? держу 90% в sbmm, и меня это крайне взволновало
  +1
- Roman Smirnov
  30 декабря 2023, 11:33
  МиШм, спасибо. уже слесарь же все нашёл. задумался...
  0
- Иванов М.
  30 декабря 2023, 13:08
  МиШм, а как физику в КСУ или репо с ЦК отдать? Фонд денежного рынка даёт примерную ставку овернайт, мне непонятно как можно на денежном рынке получить выше чем Rusfar на 1-3%. Флоатеры все таки это не тоже самое что например LQDT как из них через неделю выйти без потери?
  0
  - МиШм
    30 декабря 2023, 15:51
    Иванов М., Надо от брокера требовать доступ к РЕПО с ЦК. Многие дают и причем в обе стороны (размещение денег и заем денег).
    По флоатерам это выгоднее только при размещение от 1-2 месяцев. У больших выпусков с ежемесячным купоном ликвидность неплохая.
    LQDT платит на 2-3% ниже РУСФАРа. Комиссии + проскальзование
    0
    - Доктор
      31 декабря 2023, 02:01
      МиШм, у какого брокера это точно есть?
      Подозреваю, что размер имеет значение
      0
      - МиШм
        31 декабря 2023, 10:46
        Доктор, Ну например из тех с кем работал у Зенита и Финама есть РЕПО в обе стороны, у ВТБ только обратное РЕПО (размещение денег)
        комиссия 0,3% и без всяких проскальзований и размещаться можно не под дешевое ОФЗ а под бумаги РЕПО с которыми даст более высокую доходность (выше РУСФАРА)
        +1
Натусик
30 декабря 2023, 17:09
Суборды ВТБ прямо пипец тема. В Красную Поляну метнуться — и то вероятность выше
0