Про рынок 21.12

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Брокеры продолжают вытеснять инвесторов из валюты, повышая ставки риска. «Финам» объявил  (https://frankmedia.ru/149867) о постепенном повышении ставки риска по валюте. Также поступили и другие брокеры.

Генпрокуратура ФРГ заявила, что подала запрос в суд о конфискации активов Московской биржи на сумму более 720 млн евро. В распространенном заявлении ведомства говорится, что Генпрокуратура намерена «изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более 720 млн евро из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно Закону о внешней торговле». Ответственные лица в НРД попытались вывести свои девятизначные активы: из JP Morgan поступило распоряжение о переводе более €720 млн на счет другой дочерней компании Московской биржи, Национальной клиринговой корпорации (НКК), в немецкий Commerzbank. В связи с решением ЕС о санкциях оба банка не осуществили перевод. По мнению следователей, это уголовное преступление — распоряжение о переводе — было попыткой обойти санкции ЕС.

Риски обращения валюты в стране есть, об этом пишу постоянно в последнее время, поэтому рекомендация остается прежней — покупать «в нал» валюту…

=

Несмотря на то что крупнейшие европейские компании приостановили транзит нефти через Красное море из-за участившихся атак хуситов, крупнейшие российские нефтяники продолжают активно везти сырье по этому маршруту с помощью теневого флота.  — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6412142). А с учетом продолжающегося роста в нефти позиция РФ становится уверенней. 

Чисто по графику нефть марки Brent продолжает рост в рамках волны Вульфа с мишенью в районе $82±  (+55ЕМА) + возможная верхняя граница канала, на факте роста нефти продолжают рост наши нефтяники (ну еще и дивиденды их «подогревают»), но одной отраслью довольно сложно сформировать рост всего рынка, поэтому я остаюсь приверженцем идеи, что отскок носит пока чисто технический характер и не стоит зацикливаться на одной отрасли…



= На валютном рынке продолжается невнятная торговля, поэтому перейду сразу к «бумажному» рынку.

Судя по всему я не учел в расчетах, что зимний дивидендный сезон в разгаре.  И в основном они приходятся на сырьевые бумаги. Газпром нефть (393 млрд руб., отсечка 26,12,23, дивидендная доходность порядка 9,4% ), Роснефть (326 млрд руб.,  отсечка 10,01,24,  дивидендная доходность порядка 5,36%), Норникель (140 млрд руб., отсечка 25,12,23,  дивидендная доходность порядка 5,32% ) и Татнефть (82 млрд руб.,  отсечка 08,01,24,  дивидендная доходность порядка 5,38%). Совокупная дивидендная масса в зимний сезон ожидается около 1,4 трлн руб., из которых 1,1 трлн руб. приходится на нефтегазовый сектор млрд руб. И встает вопрос о реинвестировании уже выплаченных дивидендов и вновь пришедших в будущем.

Вопрос в одном — при такой ставки по депозитам куда лучше вкладывать — в рынок или в депозит? Но судя по всему «улица» привыкла к быстрому закрытию дивидендных гэпов, и отучить ее от этого можно только через кровь инвесторов… Но это мы увидим к сожалению только в следующем году. А пока рынок снова неоднородно растет и возможно это и есть начало предновогоднего ралли…

Индекс ММВБ на днях на днях продолжает рост в канале. Пройдены выше Tenkan и на грани Kijun, но в тоже время Tenkan ниже Kijun, что с точки зрения торговля по облакам Ишимоку пока подтверждает технический фактор отскока...

Выше находятся почти все основные сопротивления, это и 55ЕМА + облако Ишимоку в районе 3137-, RSI подходит под более глобальный дивергентный тренд, и т. к. нет четких волн на падении, то можно ожидать коррекции индекса при подходе к нему.  При этом  остается незакрытым гэп, который обязаны рано или поздно закрыть! Без этого нюанса расти будет еще сложнее.

При этом рынок полностью неоднороден, росли  в основном нефтяные бумаги (хочется верить на фоне роста в нефти), а тот же Сбер по большому счету стоял на месте (про Газпром вообще молчу — он плотно в минусе)! Плюс сегодня квартальная экспирация…

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно  - т.к рынок неоднородный, поэтому торговать нужно локальные идеи с четкими стопами…

Сбер на днях под зоной сопротивления 270-271 (+55EMА).  Повторюсь — за шорт — цена под 55ЕМА и под уровнем 270,96, также есть уровень 279,7-, находимся на нижней границе облаке Ишимоку, и Tenkan ниже Kijun, закрылись на Tenkan (кстати, Tenkan и Kijun тоже являются некими уровнями). Судя по всему, надо снова «делить» диапазон на зоны. Текущая — 256-270,96, в случае пробоя вверх следующая зона 270,96-279,7-, в случае пробоя вниз я не вижу четкой поддержки, но возможно есть зона 249,4-256, где снова можно набирать позицию в стратегический лонг (с которой по большому счету рост ускорился).

В Сбере на часах остаются глобальные зоны продажи (270-271,4 с общим стопом 272,2+) и зоной покупки 260,45-262,22 с общим стопом 259,7-). Крыть позиции буду на 55ЕМА ±.  При этом в Сбере на часах формируется новый, но более сильный канал с поддержкой на 265,27 (+облако Ишимоку), в случае пробоя вниз 55ЕМА окажется заметно ниже и мишень от пробоя канала 265,27-269,4=261,11±  , что примерно совпадает с зоной поддержи 260,45-262,22, там точно надо новый шорт закрывать и начинать покупать. Стоп от новой продажи 266,1+.

В Лукойле я пока только зритель, слишком мало прошло времени после отсечки, нужна проторговка «новых» уровней, но под верхней границей гэпа 6860- я бы лонги точно прикрывал… Но удивляет, что дивэп почти закрыт, я такого не ожидал…

=

Сомнения  должны присутствовать  всегда относительно любой сделки. Я конечно совершил очередную ошибку, пытался «найти» новый уровень в Сбере на часах. Точнее я его скорее всего правильно определил (по крайней мере бумага «зависла» в этой зоне), но для открытия позиции этого было явно не достаточно…

Решил не рисковать, закрыл шорт в Сбере по 267,77 (RSI побивает дивергентный тренд), на объеме 1/32 со средней 267,415 убыток = -0,13% по цене.  Итог дня -0,07% абсолютных! Локальный минус не страшен, главное есть рабочая идея, с помощью которой я смогу заработать! Главное не отступать от собственных принципов!

В глобальном плане ничего не изменилось (по крайней мере в Сбере), остаются глобальные зоны продажи (270-271,4 с общим стопом 272,2+) и зоной покупки 260,45-262,22 с общим стопом 259,7-). Крыть позиции буду на 55ЕМА ± . Так что продолжаю игнорировать сам индекс и торгую бумагой «отдельно»… 

Довольно сложно игнорировать «остальной» рынок, но я не готов покупать на этих уровнях. Тот же Лукойл, я даже не представлял, что дивидендный гэп почти закроют за четыре дня! Про Газпромнефть и Роснефть я тоже молчу… Да и исключать влияние квартальной экспирации «на все» на этой неделе полностью нельзя...

Спекулянт просто обязан руководствоваться не только ТА, но и внутренним ощущением! Постоянно появляются противоречия, ведь весь рынок «смотрит друг на друга» и по идее тот же Сбер (или Газпром) не должен падать при растущей нефтянке… Но этого не происходит и конечно это не повод для их лонга, и тем более эти бумаги явно не растут…

Периодически у меня возникают сомнения в своей правоте, и в этом случае конечно торговать либо нельзя вообще, либо уменьшенным объемом. Я «уперся» в торговлю Сбера — возможно я и неправ в этом аспекте, но и на одном инструменте можно зарабатывать, главное правило — наличие четкой позиции, включая четкий стоп.

Сегодня квартальная экспирация фьючерсов на индексы, акции, валюту, из за этого сегодня и завтра возможны не рыночные движения. А потом настанет «новая» жизнь, так что не факт, что рост продолжится… Тем более я до сих пор не вижу объективных драйверов для роста… И пока Сбер явно слабее большинства бумаг… И тут может случится следующее, либо и он «проснется» (на этот случай у меня есть стоп), либо он «утянет» весь рынок вниз… И т.к. рынок неоднороден, а до моих цен не дошли —  я пока вынужден быть только зрителем!

=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!