Работает ли волновая теория Эллиотта на практике?

Вы когданибудь тратили недели и месяцы усилий на изучение торговой стратегии, только чтобы в конце концов обнаружить, что она не работает? Разочарование может быть настолько сильным, что многие люди вообще уйдут с рынков. Это позор, поскольку финансовые рынки, являются крупнейшим источником богатства, известным человечеству, а успешные методы управления действительно существуют. Наше доверие на протяжении многих лет заслужил волновой принцип Эллиотта. В этой статье мы попытаемся создать реалистичные ожидания. Мы объясним, когда он работает, а когда не работает и как отличить эти два понятия друг от друга.

Два лагеря
Когда дело доходит до финансовых рынков, существует бесчисленное множество аналитических методов, обещающих улучшить результаты вашей торговли. Двумя основными школами мысли являются фундаментальный анализ и технический анализ. Фундаментальный лагерь фокусируется на экономике, отдельной отрасли или конкретной компании. Экономические данные, отраслевые отчеты и финансовые отчеты компаний — это самые важные вещи, на которые опирается фундаментальный анализ. И даже эти, на первый взгляд ограниченные источники информации, могут привести к совершенно различным подходам, таким как стоимостное инвестирование, инвестирование в рост, стратегии ориентированные на события, арбитраж слияний и так далее.

Технические специалисты, в первую очередь сосредотачиваются на графиках цен финансовых инструментов, ища повторяющиеся модели, которые дадут им представление о будущем. К ним относятся свечной анализ, классическая модель «голова и плечи», модели «флаги» и «треугольник», «чашка и ручка», модель Вайкоффа и многие, многие другие. К этой категории относится и теория волн Эллиотта. Студенты, изучающие технический анализ, также используют множество технических индикаторов, которые помогают им определять развороты цен. Существует объемная торговля, моментум, индекс относительной силы, скользящие средние, полосы Боллинджера, и этот список можно продолжать и продолжать.

Два типа анализа — фундаментальный и технический, имеют одну общую черту. Они утверждают, что способны улучшить торговые результаты каждого, кто посвятит время и энергию, необходимые для их тщательного изучения. Основная проблема в том, что 100% успешной торговой методики просто не существует. Нельзя ожидать, что фундаментальный и технический анализ всегда будут работать.

Ошибки не отпугивают Уоррена Баффета
В современном мире мы привыкли, что все всегда работает идеально. Если ваш iPhone, компьютер, телевизор или автомобиль не сломан, он будет включаться и выключаться каждый раз, когда вы нажимаете кнопку. Однако на финансовых рынках дела обстоят иначе. Это просто не точная наука. Даже Уоррен Баффет, возможно лучший инвестор из когда-либо живших, который является твердым сторонником фундаментального стоимостного инвестирования, не всегда понимает это правильно. Например, он потерял деньги на ConocoPhillips, Dexter Shoes и Tesco и других.

Однако он не отказался от стоимостного инвестирования, поскольку знал, что несмотря на случайные ошибки, этот подход по-прежнему верен. Таким образом, ключ к долгосрочному успеху на рынках заключается в том, чтобы найти и освоить метод с достаточно высоким уровнем успеха, а затем придерживаться его. Работает ли стоимостное инвестирование? Да. Это работает постоянно? Конечно нет, подтвердил бы Баффет, и это нормально.

А как насчет анализа волн Эллиотта?
Мы уже много лет с большим успехом практикуем стоимостное инвестирование для выбора акций для интерактивного портфеля EWM. Но когда дело доходит до краткосрочной торговли, мы считаем, что ничто не сравнится с анализом волн Эллиотта. Не то чтобы мы не пробовали другие, менее сложные технические методы, потому что мы пробовали. Вот только оказалось, что их процент побед был похож на подбрасывание монеты. Всё потому, что все, что достаточно просто для изучения каждым, рано или поздно приведет к посредственности. Регрессия к среднему значению гарантирует это.

Анализ волн Эллиотта освоить непросто. Это одновременно благословение и проклятие. Благо, потому что регресс к среднему явлению здесь не так силен. Проклятие, потому что оно отпугивает многих не очень терпеливых студентов, которые часто предпочитают заявлять, что волны Эллиотта не работают задолго до того, как они научатся правильно их применять. Каждый торговый метод имеет свои правила, анализ волн Эллиотта не является исключением. Вы не сможете рассчитывать на получение тех результатов, на которые надеетесь, если не будете следовать правилам и неправильно проведете анализ. Увы, многие новички в анализе волн Эллиотта этого не делают. Существует множество информации о том, как правильно провести анализ волн Эллиотта, включая нашу электронную книгу и видеокурс .

К сожалению, даже опытным аналитикам часто бывает трудно применить теорию на практике. Они совершат дорогостоящие и обескураживающие ошибки, которые могут истощить торговый счет даже самого лучшего аналитика. Это потому, что знать правила и уметь их применять недостаточно. Много было сказано и написано о важности терпения и дисциплины на финансовых рынках. Это действительно жизненно важные навыки. Недостаток терпения и дисциплины заставит вас закрыть хорошие позиции слишком рано, в то время как они все еще торгуются с убытком. Или приведут к поспешным решениям и подтолкнут вас к сделкам, которые вам вообще не нужно было открывать.

Но здесь мы хотим показать, как терпение и дисциплина должны применяться к анализу волн Эллиотта. И самая большая ошибка, которую допускают как новички, так и эксперты, — это представлять модели волн Эллиотта там, где их нет. Люди — животные, ищущие закономерности. Наша способность распознавать сложные структуры в природе помогла нам выжить как виду. Но когда мы сталкиваемся с ценовым графиком, наша способность распознавать закономерности может легко перейти в перегрузку, если ее не контролировать. Правда в том, что каждый график очень похож на следующий, поэтому нетрудно увидеть закономерности повсюду. Мы даже видели на поверхности Марса в 1970-х годах гигантское лицо, которое оказалось не чем иным, как холмом.

Выберите свои сражения
Дело в том, что успешные трейдеры и инвесторы очень тщательно выбирают свои сражения. Они знают, как выглядит реальная возможность, и терпеливо ждут, пока она представится. Они не пытаются угадать, какая модель сформируется или какой убыточный стартап станет «следующим Amazon». Вместо этого они ждут, пока паттерн действительно сформируется, а затем решают, стоит ли и как торговать по нему. Правда, время от времени вы можете угадать закономерность или выбрать очередного любимца Уолл-стрит и заработать на этом много денег. Но шансы невелики, и это будет результат чистой удачи, а не умения. Это просто ненадежная долгосрочная стратегия. Ничего не делать намного лучше, чем действовать по неправильному шаблону из-за страха упустить выгоду.

Вот почему мы обычно пишем на нашем сайте не более трех бесплатных статей в неделю, а наш сервис Elliott Wave Pro включает обновления только по выходным и средам. Мы не хотим совершать ошибку, постоянно глядя на графики, поскольку мы люди и можем увидеть некоторые закономерности, которых на самом деле нет. Для формирования надежных моделей требуется время. Ничего не делая, когда делать нечего, вы сократите количество ошибок примерно на две трети. Даже если вы чувствуете, что зря тратите время, помните, что это предпочтительнее, чем тратить впустую деньги. Это единственный способ постоянно делать более точные прогнозы, чем неправильные и получать от них прибыль. Это единственный способ, чтобы ваши выигрыши в долгосрочной перспективе превзошли ваши потери.

Вы не можете выигрывать каждый раз
Теперь представьте, что вы освоили анализ волн Эллиотта или любой другой метод, который оказался надежным. Представьте также, что вы буддийский монах с бесконечным терпением, который полностью контролирует свои эмоции. Вы ждали, пока появится идеальная торговая установка и в соответствии с ней, полностью осознаёте, что шансы на вашей стороне.



И вдруг из ниоткуда приходит какая-то шокирующая новость, отдаленно связанная с вашей торговлей. Цена резко пробивается через ваш стоп-лосс и принудительно закрывает вашу очень многообещающую позицию с убытком. Среднестатистический человек закатит истерику, сломает пару вещей в доме, переключится на новый метод торговли а, возможно даже тут же бросит торговать.

К счастью, вы являетесь мастером дзен-волн Эллиотта и говорите себе, что потери случаются. Рынок нам ничего не должен. Он предоставляет только возможности с лучшими или худшими шансами, но которые никогда не достигают 100%. Затем вы напоминаете себе, что ваш торговый метод надежен и чаще всего приводит вас в выигрышную позицию. Хорошее управление рисками, дисциплина и терпение — это все, что вам действительно нужно.

Уоррен Баффет потерял 3,5 миллиарда долларов на покупке Dexter Shoes. Конечно, было неприятно целовать на прощание такую ​​большую сумму. Но это была лишь малая часть его огромного портфеля. Он никогда не ставит весь денежный баланс Berkshire на одну акцию, потому что даже самая многообещающая возможность может оказаться убыточной. Это называется дисциплиной и управлением рисками, и это также применимо к торговле на волнах Эллиотта.

Итак, работает ли теория волн Эллиотта на практике? Да.

Работает ли она каждый раз? Конечно, нет. Иногда случаются впечатляющие неудачи.

Но стоит ли оно того? Абсолютно!

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.