Алексей С.Галицкий
Алексей С.Галицкий личный блог
11 августа 2023, 08:33

ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-

На конец 2022 года, ООО «Атомстройкомплекс» — средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 4 758.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 307.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 8.9 млн срочных и 298.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 52.5 млн рублей долгосрочных и заняла 37.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-

ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-

Общие сведения ООО «Атомстройкомплекс»

 
ИНН 66 85028774
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс-строительство»
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Сектор рынка по ОКВЭД Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39
Сайт компании https://www.atomsk.info/
 

Основные финансовые показатели ООО «Атомстройкомплекс»

2022 г.
Единица измерения Тысячи рублей
Уставный капитал 20 000
Внеоборотные активы 4 459 711
Оборотные активы 1 962 020
Капитал и резервы 1 350 914
Долгосрочные обязательства 4 758 702
Краткосрочные обязательства 312 115
Ресурсная база 6 421 731
Анализ финансовых зависимостей ООО «Атомстройкомплекс»


Финансовое состояние ООО «Атомстройкомплекс»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Атомстройкомплекс»

Компания ООО «Атомстройкомплекс» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 13п до 12п.

Прогноз финансового роста эмитента


Финансовое результаты ООО «Атомстройкомплекс»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Атомстройкомплекс» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-
Динамика доходов и долгов ООО «Атомстройкомплекс»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 125 млн рублей. Долг, ООО «Атомстройкомплекс», вырос на 2% и составил 5 066 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения Тысячи рублей
Выручка 476 904
Управленческие расходы -95 864
Доходы от участия в других организациях 25 134
Проценты к получению 623 043
Проценты к уплате -456 683
Прочие расходы -38 499
Налог на прибыль -24 203

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-
Динамика чистой прибыли ООО «Атомстройкомплекс»

Чистая прибыль ООО «Атомстройкомплекс» в отчётном периоде составила 509.8 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-
Динамика закредитованности ООО «Атомстройкомплекс»

Закредитованность ООО «Атомстройкомплекс»: 3.74, что на 17% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Атомстройкомплекс»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения Тысячи рублей
Операционный 30 289
Инвестиционный -144 166
Финансовый 630 888
Совокупный 517 011
Входящие денежные потоки 661 177
Исходящие денежные потоки 661 177
Денежные потоки ООО «Атомстройкомплекс» сбалансированы.


Ликвидность ООО «Атомстройкомплекс»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Атомстройкомплекс» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 949 259 тыс рублей, кредиторской задолженности на 8 850 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 940 409 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 988 378 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 298 537 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 689 841 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 630 250 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Атомстройкомплекс», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 56  — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 68  — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 68. Предприятие среднеэффективное.
ООО «Атомстройкомплекс-строительство»: rlBBB-
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Атомстройкомплекс» от активов инвестиционного портфеля не более 3.10%.


ЛИСП-рейтинг ООО «Атомстройкомплекс»


Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвест
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г. 1.40 высокий 60.0 rlC
2018 г. 1.27 высокий 60.0 rlC
2019 г. 2.37 умеренный 12.9 rlB+
2020 г. 3.10 средний 6.6 rlBBB-
2021 г. 3.09 средний 6.6 rlBBB-
II квартал 2022 г. 3.08 средний 6.6 rlBBB-
2022 г. 3.10 средний 6.6 rlBBB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Атомстройкомплекс» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.10
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.5

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Атомстройкомплекс», выше риска потери инвестиций.

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн