📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №05TI6P003 от 05.08.22 в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г., являющегося для ПАО «Наука-Связь» сделкой, требующей получения одобрения Совета директоров Общества в связи с наличием ограничений по Уставу, на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «АвТелКом» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего периода действия Кредитной линии определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: не более «07» февраля 2025 г. включительно;
Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Соглашения не более «07» февраля 2025 г., включительно, ООО «АвТелКом» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 9 (Девять) месяцев;
За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки
А также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ООО «АвТелКом» при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «АвТелКом» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «АвТелКом».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
Срок действия настоящего корпоративного одобрения – по «07» февраля 2025 г. включительно.
По второму вопросу повестки дня:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №05TI6P003 от 05.08.22 в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г. (далее - Соглашение), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «АвТелКом» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего периода действия Кредитной линии определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: не более «07» февраля 2025 г. включительно;
Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Соглашения не более «07» февраля 2025 г., включительно, ООО «АвТелКом» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 9 (Девять) месяцев;
За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки
А также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ООО «АвТелКом» при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «АвТелКом» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «АвТелКом».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
2. Поручить Генеральному директору КАЛИНИНУ АЛЕКСЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ от имени ПАО «Наука-Связь» заключить Дополнительное соглашение к Договору поручительства №05TI6P003 от 05.08.22 на условиях, указанных в настоящем решении.
Срок действия настоящего корпоративного одобрения – по «07» февраля 2025 г. включительно.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №05TI6P002 от 30.05.2022г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г. (далее - Соглашение), являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью на следующих измененных условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «АвТелКом» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего периода действия Кредитной линии определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: не более «07» февраля 2025 г. включительно;
Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Соглашения не более «07» февраля 2025 г., включительно, ООО «АвТелКом» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 9 (Девять) месяцев;
За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки
А также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ООО «АвТелКом» при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «АвТелКом» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «АвТелКом».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Общества (распоряжается 50% голосов в высшем органе управления Общества).
Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается 50% голосов в высшем органе управления Общества).
Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО АвТелКом.
2. Установить, что срок действия настоящего протокола о согласии на заключение сделки истекает 07.02.2025 г. (включительно).
3. Поручить Генеральному директору НИКАШКИНУ ДМИТРИЮ ВИКТОРОВИЧУ от имени ООО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору поручительства №05TI6P002 от 30.05.2022г. на условиях, указанных в настоящем решении.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №05TI6P001 от 30.05.2022г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г. (далее - Соглашение), являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью и требующей получения согласия на основании п. 8.4.12 Устава Общества, на следующих измененных условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «АвТелКом» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего периода действия Кредитной линии определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: не более «07» февраля 2025 г. включительно;
Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Соглашения не более «07» февраля 2025 г., включительно, ООО «АвТелКом» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 9 (Девять) месяцев;
За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки
А также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ООО «АвТелКом» при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «АвТелКом» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «АвТелКом».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Общества (распоряжается 50% голосов в высшем органе управления Общества).
Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается 50% голосов в высшем органе управления Общества).
Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО АвТелКом.
2. Установить, что срок действия настоящего одобрения о согласии на заключение сделки истекает 07.02.2025 г. (включительно).
3. Поручить Генеральному директору Калинину Алексею Александровичу от имени ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору поручительства №05TI6P001 от 30.05.2022г. на условиях, указанных в настоящем решении.
По пятому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Автелком» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Автелком» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г. (далее - Соглашение), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих измененных условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «АвТелКом» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день соответствующего периода действия Кредитной линии определяется в следующем порядке («Лимит задолженности»):
- в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: не более «07» февраля 2025 г. включительно;
Кредиты могут быть предоставлены в период с даты подписания Соглашения не более «07» февраля 2025 г., включительно, ООО «АвТелКом» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 9 (Девять) месяцев;
За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки
2. Установить, что срок действия настоящего одобрения о согласии на заключение сделки истекает 07.02.2025 г. (включительно).
3. Поручить Генеральному директору Липе Симону Валерьевичу от имени ООО «АвТелКом» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 07.02.2025г. на условиях, указанных в настоящем решении.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 09.02.2023 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №06/23 от 09.02.2023 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jukQ9PzzTUKZyQCh7UhxJQ-B-B