Я стал прибыльным трейдером, сделав эти 5 вещей. Стив Бернс

 Мне очень повезло, когда я начал торговать в начале 1990-х годов, когда акции технологических компаний оставались в восходящем тренде и после каждого падения постоянно поднимались в цене. Покупка на падении и удержание неоднократно работали так же, как и в последние несколько лет, как в акциях, так и в криптовалютах. Однако после краха доткомов в марте 2000 года фондовый рынок достиг вершины и начал долгосрочный нисходящий тренд и медвежий рынок. Мне пришлось научиться зарабатывать прибыль от торговли с 2000 года на внутренних нисходящих трендах и торговых диапазонах.

Это пять основных принципов, которые я использовал, чтобы вернуть свой капитал к историческим максимумам к 2003 году и стать прибыльным трейдером в течение последних двух десятилетий.

Если вы полагаетесь на удачу в своей торговле без системы и случайных входов и выходов, в конечном итоге ваша удача иссякнет.  Вы никогда не должны рисковать реальными деньгами на рынке, пока не узнаете, что работает, а что нет в долгосрочной перспективе в большинстве рыночных условий. Трейдеры должны знать, каково их преимущество на рынках и как они будут зарабатывать деньги. Дискреционным трейдерам нужна последовательная стратегия для зарабатывания денег, а механическим трейдерам нужна количественная система с преимуществом.

Начинающие трейдеры слишком много внимания уделяют техническим индикаторам и экономическим показателям и слишком мало — управлению рисками. Независимо от того, какие технические индикаторы вы используете, все равно будут убыточные сделки и полосы убытков. Если вы не управляете размером своей позиции и стоп-лоссом, вы не сможете выжить на рынках в долгосрочной перспективе и в конечном итоге потеряете весь свой капитал или, по крайней мере, получите просадку на 50% или более. Надлежащее управление рисками важнее любого технического индикатора для вашего выживания и прибыльности.

Большая рыночная тенденция будет определять, работает ли ваша торговая стратегия больше, чем ваши мнения и прогнозы. Покупка на падении с меньшей вероятностью сработает в нисходящем тренде, покупка на прорыве не сработает на рынках, ограниченных диапазоном, а короткая продажа в большинстве случаев приведет к потере денег в восходящем тренде. Ваша торговая стратегия должна быть синхронизирована с общим рыночным трендом посредством сигналов входа и выхода.

Путь наименьшего сопротивления лежит в направлении рыночного тренда. Бороться с общей тенденцией на фондовом рынке может быть очень дорого. Медвежьи рынки в конечном итоге обрушат все акции, а бычьи рынки могут продолжать делать неожиданные новые максимумы в цене. Большая часть вашего успеха будет основана на вашей способности определять тенденции и следовать им.

То, насколько велики ваши выигрыши по сравнению с размером ваших проигрышей, определяет вашу прибыльность в большей степени, чем ваш процент выигрышей в торговле. Несколько крупных выигрышей могут сделать вас прибыльным после множества мелких проигрышей. Гораздо важнее сосредоточиться на величине своих выигрышей, чем быть правым в каждой сделке.

При входе в сделку соотношение риск/вознаграждение измеряет размер потенциального убытка по сделке по сравнению с величиной потенциальной прибыли. При тестировании на исторических данных среднее значение всех убытков в системе по отношению ко всем средним доходам равняется соотношению риск/прибыль вашей системы, основанному на историческом движении цены. Для дискреционных трейдеров ваш стоп-лосс по отношению к вашей цели по прибыли определяет соотношение риска и вознаграждения перед входом в сделку.

Каким должен быть ваш винрейт для прибыльной торговли, зависит от соотношения риск/прибыль, создаваемого вашей стратегией с течением времени. Чем выше соотношение риск/вознаграждение, тем ниже должен быть ваш процент выигрыша, чтобы зарабатывать деньги.

Глядя на ваш стоп-лосс по сравнению с вашей целевой прибылью для любой сделки, вы можете сказать, стоит ли идти на риск. Большинство сделок оправдывают риск убытков только в том случае, если у вас есть соотношение риска к вознаграждению не менее 1:2 или 1:3, основанное на вашем торговом плане для управления сделкой после входа.

Ваш риск определяется размещением вашего стоп-лосса, который покажет вам, что ваша сделка не сработает и пора выходить, пока убыток остается небольшим.

Ваша целевая прибыль при входе, куда, по вашему мнению, может пойти цена, если сделка окажется выигрышной, находится там, где находится ваша потенциальная максимальная прибыль, и ее можно использовать для определения вознаграждения в вашем коэффициенте. Вы можете максимизировать потенциал захвата крупного тренда, проявляя гибкость и оставляя свой потенциал роста без ограничений, используя скользящий стоп-лосс, который выводит вас из прибыльной сделки только тогда, когда она слишком сильно разворачивается. Выходя только тогда, когда цена развернется, вы можете совершать более крупные выигрышные сделки и максимизировать вознаграждение.

Чтобы психологически создать хорошее соотношение риска и вознаграждения, вам нужно быть терпеливыми с выигрышными сделками и давать им место и возможность разыграть максимально возможную прибыль. В то же время не терпите проигрышных сделок и выходите в тот момент, когда вы ошибаетесь, основываясь на ценовом движении, которое не должно идти, если сделка сработает в вашу пользу.

Создание хороших соотношений риск/прибыль с высокой вероятностью входа и использование стопов для ограничения убытков, в то же время позволяя победителям расти, является основным принципом любой прибыльной торговли. Перестаньте так сильно беспокоиться о том, чтобы быть правым каждый раз, научитесь больше сосредотачиваться на том, чтобы быть неправым маленьким и правильным большим.

Фундаментальный анализ может определить, чем вы торгуете, а технический анализ может подсказать, когда торговать. Технический анализ может помочь определить, пора ли открывать длинную или короткую позицию в сделке. Можно составить свой список наблюдения на основе фундаментального анализа, будь то акции, сырьевые товары, биржевые фонды или облигации.
Однако фундаментальный анализ не поможет определить время. Именно технический анализ подскажет, когда лучше всего входить в сделку или выходить из нее из-за тренда ценового движения. У вас может быть больше шансов заработать на длинной стороне акции с отличными фундаментальными показателями, чем на акции с ужасными фундаментальными показателями, но вам все равно нужно уважать поведение цены. Есть ли что-то с ужасными фундаментальными показателями, что вы хотите продать без покрытия? Тогда, по крайней мере, дождитесь начала нисходящего тренда. Платит только цена, и именно в этом заключается цель технического анализа — определить модель ценового действия. Сделки с наибольшей вероятностью происходят, когда фундаментальные и технические параметры совпадают.
Я стал прибыльным трейдером, сделав пять вещей, описанных выше, и надеюсь, что эти уроки помогут и вам.