Анализ текущей ситуации и подробный взгляд на предстоящую неделю с 6 по 11 ноября.

Индекс ММВБ (таймфрейм день) 
Противоречивая сейчас техническая картина: с одной стороны рынок уже больше недели торгуется ниже 200 дневной скользящей, что говорит нам о долгосрочной смене настроений, но пока неделя не закроется ниже 100MA и ниже психологической отметки 1400 пунктов, я не буду утверждать об окончательном развороте рынка. Так же, с точки зрения техники, по прежнему актуальный ещё один бычий сигнал — 50MA сейчас находится выше 200MA, и для того, что бы этот последний сигнал пропал, нужно 'медведям' закрывать неделю с пробоем отметки 1400. Так же советую обращать внимание на индекс РТС, как только он станет дешевле индекса ММВБ, то это будет ещё один повод за то, что разворот вниз на рынках всё же состоялся. В любом случае, говорить о среднесрочных  глобальных разворотах рынка, можно только анализируя закрытие недели, на текущий момент 100%-ой уверенности в развороте вниз у меня пока нет, будем ждать закрытие текущей недели. Как вы видите, очень сильный уровень сопротивления находится на отметках 1480-1490 пунктов, поэтому о смене настроений на рынке в пользу «быков» я буду говорить только при закрытии недели выше отметки 1500 пунктов по индексу ММВБ. Диапазон 1420-1490 является самым  неблагоприятным  для открытия среднесрочных и долгосрочных позиций.





Индекс ММВБ (таймфрейм неделя)
На недельном графике мы по прежнему отчётливо видим 2-х летний нисходящий тренд, выход из которого вверх, будет только при пробое отметки 1500 пунктов. Последние шесть недель мы видим, что затянулась череда из позитивных и негативных закрытий, поэтому стоит скоро ожидать, что подобная тенденция нарушится. Негативным моментом на текущем графике является тот факт, что практически каждую новую неделю рынок переписывал свои локальные минимумы.



fRTS (фьючерс на индекс РТС) (таймфрейм час)
Здесь картина более чёткая и понятная. Цена вышла из одного проторгованного диапазона и вошла в другой. Есть сильный горизонтальный уровень сопротивление на отметке 145000 и следить теперь нужно только за ним. На прошлой неделе мы видели как чётко отработала классика — цена пробила поддержку и потом оттестировала её в качестве сопротивления и вновь пошла вниз. На текущий момент я вижу только один ориентир для снижения — это отметка 137000 пунктов. В случае закрытия дня выше отметки 145000, негативный сценарий на время откладывается. В данной ситуации целесообразно работать в шорт, если цена вновь начнёт отскакивать от отметки 145000, после теста данной отметки в качестве сопротивления или работать от покупки и искать подходящий момент, если цена закроет день выше 145000.  Диапазон 142000-145000 наиболее неблагоприятный для открытия любых позиций.



Si (фьючерс на валютную пару доллар-рубль) (таймфрейм час)
 После недавнего выхода вверх, мы видим, что  цена практически неделю находилась в консолидации.  С точки зрения ТА, на рисунке получился явный флаг с чёткими границами, выход из которого, напрашивается вверх. В случае коррекции по данной паре к нижней границе флага (31450), рекомендую формировать (увеличивать) длинные позиции. Пока, я по прежнему оставляю свой прогноз на конец года или начало следующего на отметках 33000 по фьючерсу на пару доллар рубль. Для тех, кто торгует данный валютной парой, нужно быть на чеку, в первой половине дня 9 ноября!!! В этот день состоится заседания ЦБ России, где большинство экспертов вновь ожидают повышение учётной процентной ставки, что сразу же может привести вновь к укреплению рубля. Подобную меру «наш» ЦБ вынужден проводить для борьбы с инфляцией, хотя моё мнение:  данная мера направлена лишь на то, чтобы увеличить приток иностранного капитала в страну и без особых проблем занимать деньги на долговом рынке, даже, если цены на нефть продолжат снижение.



SLR_RI (соотношение шортов и лонгов по клиентам ITinvest)
 Соотношение по прежнему не в пользу роста фондового рынка. Объём коротких позиций вблизи минимальных значений и большинство по прежнему верит в рост и покупает, а не продаёт на любом снижении.  Нет коротких позиций — нет топлива для роста.



Чуть более крупный таймфрейм. 17 октября были первые намёки на более существенный отскок рынка, так как пошло увеличение коротких позиций, но всё безуспешно.




Ознакомится с полным обзором и ключевыми событиями предстоящей недели вы можете как всегда на моей странице www.itinvest.ru/analytics/reviews/oleynik/7211/