Скоро большие войны, но не те, что вы подумали

  Не писал некоторое время, думал. Происходит много вроде бы очень важных событий и одновременно все яснее становится, что для принятия инвестиционных решений нужно смотреть не в сейчас, а крупнее, глобальнее и надежнее — в прошлое.
 
  В начале февраля этого года я проводил анализ ситуации в мире и был поражен невероятным сходством хода событий на февраль 2022 и конца 80-х. Совпадало все. Экономическое положение в США, действия США в мире, баланс в мире. Это настолько важно, что стоит напомнить. Старый пост тут, но вкратце ниже:

  С 1979 по 1990-й правительство Рейгана провело колоссальные инвестиции и реформы по раскручиванию американской экономики, промышленного и технологического потенциала. Все это привело к очень большому экономическому росту в США к 1990-му году, но и к долгу, большому долгу:

  Как США выпутались из тех долгов мы все прекрасно знаем. Развалили СССР, захватили все его ресурсы и ресурсы стран Варшавского блока, захватили их рынки. Загрузили свою промышленность, многократно окупили все предыдущие инвестиции. Сказочно разбогатели. Ничего не напоминает?

  Очень и очень похоже на сейчас. Но есть один нюанс. В 1990-м для такой масштабной сдачи территорий и ресурсов понадобился целый Горбачев. А в феврале 2022-го Горбачев никак не просматривался. И вот тут я да и многие аналитики дали маху. Мы его просто плохо и не там искали. Да вот же он! Теперь-то это очевидно даже ребенку:


  Да, это Шольц. Человек — спецоперация ЦРУ, такой же как и Горбачев. Большая и хорошо скрытая программа по реализации власти США над колонией-Германией. Если и есть в этом какой-то позитив для нас, то это злорадство. Немцы так глумились над нами и праздновали падение Берлинской стены, свое «освобождение» и «воссоединение», а оказалось, что если они и освободились от чего-то, то это от возможности хоть как-то управлять своей страной самим. Да, для них 1945-й не то что не кончился, а самым лютым образом вернулся в лице оккупанта и мазохиста — США. Аукнулись им детские слезки лагерей Освенцима. «Истинные Арийцы» оказались лютым вторым сортом в вездесущем Pax Americana и по делом им. Пусть хлебают, но я отвлекся, блог про инвестиции.

  Мысль поста — что США на удивление очень предсказуемы. Мы просто мыслим шаблонно, недооцениваем их отмороженность и прямолинейную буквальность. Мыслим категориями правил и норм, а нужно мерить их ценностями и традициями. Правила и нормы они пишут сами и на ходу прекрасно меняют, а вот их традиции и ценности — всегда неизменны. Поэтому большой друг США Германия вдруг превратился в донора-сомнамбула на заклание для спасения экономики штатов. США рубят грубо и внезапно, как гильотиной. Неожиданно?

  Ничуть. Потому что ценности США гениально и всеобъемлюще описал еще Маркс в своем «Капитале». Это — сохранение своего господствующего положения, благосостояния и маржи. Последнее — самое важное. Именно сохранением максимальной маржинальности бизнеса, а проще говоря отмороженной жадностью, продиктованы действия США в последние 40 лет. Даже иногда странные. Маржа, то есть жадность к норме прибыли побудила США начать проект переноса производств низких переделов в Китай. Что создало Китайского экономического монстра. Теперь именно угроза захвата Китаем высокомаржинальных отраслей бизнеса США — фармацевтики, производства чипов, авиации, ВПК, запустило все текущие события.

  Поэтому, пытаясь предсказать глобальное будущее, мы должны анализировать не кто какой газопровод взорвал или какие уровни и потолки цен на нефть пугает ввести, а что он будет делать на самом деле вообще. А будет он делать по моему мнению вот что:

  США начинают проект по переносу маржинального бизнеса обратно в США. Это все видят. И США топят конкурентов. Китай, Европу и особенно Германию. Но вот хватит ли одной Германии для такого проекта? В прошлый раз им понадобился целый СССР и Варшавский блок, для затыкания дыр. Мое мнение — не хватит. Более того. От перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. То есть перенос и бегство производств из Европы в США не изменят главное препятствие — отсутствие ресурсов. Я тут снова слегка процитирую сам себя:


  Ресурсов совсем не стало в Европе, но их нет столько и в США. Но важнее даже другое.

  Рынки. Рынок Европы будет скукоживаться от падения экономики, США же будут наращивать экспорт и пытаться занять все рыночные доли своих потрепанных сателлитов. А как они собираются это делать? Кто сказал что товары из США легко заменят европейские по всему миру? Они что будут лучше или дешевле, а других конкурентов не будет? Ответ очевиден — конкуренты будут. И поэтому будет Демпинг.


или и вот еще:



  Если США не удастся устранить Китай с мирового рынка да и не только Китай, то в образовавшуюся нишу от исчезающих промышленных отраслей Европы хлынут все остальные и будут сражаться. Потому что их товары не имеют таких устойчивых брендов, но зато они есть и они дешевле, а главное есть исторический шанс выйти в другую, глобальную мировую лигу. Все уже во всю началось и происходит.

  Да, проект США по переделу рынков вызовет ценовые войны и не факт, что США в них победят. Будет мешать сильный доллар и упущенное время.   Поэтому США будут громить всех конкурентов на рынке, Корею, Японию, Тайвань. Им нужен новый рынок и отсутствие чужих товаров на рынке. Это будет эпохально. Так что я бы не верил мантрам о грядущей «рецессии», скорее наоборот, рост спроса на ресурсы в связи с битвой экономик объемов за рынки Азии и прочих стран. Ни или бомбардировка Китая Б-52 ВВС США, как альтернатива торговой войне.

  Жаль, что Россия в этом не участвует, потому что наши мудрые власти осознанно выбрали модель промышленного аутсорса. Когда очень многие отрасли отдали иностранцам с кучей льгот, а когда последние ушли, оказалось что все «технологии и полимеры» они забрали с собой, а все их инвестиции в «импортозамещение»- большей частью пустые ангары. Ну, на наивных воду возят, но это в другой статье. Пока нам важнее сколько будет стоит Газпром.

Всегда по делу,