F_Trader
F_Trader личный блог
21 сентября 2022, 12:18

События на рынке облигаций сегодня. Погашения, размещения.

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА. О ПОЛУЧЕНИИ ГОЛОВНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА (АО АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ», 7453326003, RU000A104WA0, 4B02-05-12464-K-001P)
Референс корпоративного действия 713878
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям
Дата КД (план.) 22 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2022 г.
Дата фиксации списка 21 сентября 2022 г.
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. 59,84 р.
Дата поступления в НРД денежных средств 19 сентября 2022 г.

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА. О ПОЛУЧЕНИИ ГОЛОВНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА (АО АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ», 7453326003, RU000A102KR3, 4B02-04-12464-K-001P)
Референс корпоративного действия 555042
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям
Дата КД (план.) 21 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 сентября 2022 г.
Дата фиксации списка 20 сентября 2022 г.
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. 32,41 р.
Дата поступления в НРД денежных средств 19 сентября 2022 г.

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА. О ПОЛУЧЕНИИ ГОЛОВНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА (ООО «МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 5835115642, RU000A100V38, 4В02-01-00483-R-001P)
Референс корпоративного действия 440343
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям
Дата КД (план.) 21 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 сентября 2022 г.
Дата фиксации списка 20 сентября 2022 г.
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. 37,40 р.
Дата поступления в НРД денежных средств 20 сентября 2022 г.

НРД 20 сентября получил от ООО «Главторг» средства на выплату купона облигаций серии БО-01 в размере 26,97 рубля на одну облигацию, сообщается в материалах депозитария.
Всего по 3-му купону эмитент должен был 15 сентября заплатить 36,15 рубля на одну облигацию, 16 сентября он осуществил частичную выплату в размере 9,18 рубля на одну ценную бумагу, таким образом, частями и с задержкой выплат компании удалось выйти из технического дефолта.

Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты:
АО «Открытие Брокер» — 3-летние облигации серии СО-09 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок продлится до 29 сентября.
Планируют разместить облигации следующие эмитенты:
Министерство финансов Российской Федерации — 8-летние облигации серии 26237 объемом 20 млрд рублей. Срок обращения — 2828 дней.
Министерство финансов Российской Федерации — 15-летние облигации серии 26240 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения — 5509 дней.
Банк ВТБ — 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-303 объемом 50 млрд рублей.
Банк ВТБ — 1-летние биржевые облигации серии Б-1-312 объемом 5 млрд рублей.
Банк ВТБ — 6-месячные облигации серии С-1-140 объемом 1 млрд рублей.
Банк ВТБ — 2-летние облигации серии С-1-205 объемом 1 млрд рублей.
Банк ВТБ — 4-летние облигации серии С-1-55 объемом 1 млрд рублей.
ООО Микрофинансовая Компания «Фордевинд» — 3-летние облигации серии 01 объемом 250 млн рублей.
ООО «Зернокомэкс» — 3-летние коммерческие облигации серии 002 объемом 200 млн рублей.
Министерство финансов Калининградской области — 2-летние облигации объемом 136 млн рублей. Срок обращения — 817 дней.
Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
Альфа-банк — 15-летние биржевые облигации серии БО-17. Объем выпуска — 5 млрд рублей. Дата погашения — 16 сентября 2031 года. Чистая цена выкупа — 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 27 сентября.
Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
Тинькофф банк — 3-летние биржевые облигации серии 001P-03R. Объем выпуска — 10 млрд рублей. Дата погашения — 21 сентября 2022 года. Чистая цена выкупа — 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 26 сентября.
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» — 5-летние биржевые облигации серии БО-П01. Объем выпуска — 1,15 млрд рублей. Дата погашения — 18 марта 2026 года. Чистая цена выкупа — 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 26 сентября.
Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:
ООО «ХКФ Банк» — 5-летние биржевые облигации серии БО-06. Объем выпуска — 5 млрд рублей. Дата погашения — 13 сентября 2024 года. Чистая цена выкупа — 100% от номинала.
Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:
Тинькофф банк — 3-летние биржевые облигации серии 001P-03R. Объем выпуска — 10 млрд рублей. Ставка 6-ого купона — 8,25% годовых. Дата погашения всего выпуска — 12 сентября.

Сегодня погашают облигации и выплачивают последний купон следующие эмитенты:
Банк ВТБ — 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-302. Объем выпуска — 12,94 млрд рублей.
ООО Научно-производственное предприятие «Моторные технологии» — 3-летние биржевые облигации серии 001Р-01. Объем выпуска — 50 млн рублей. Ставка 12-ого купона — 15% годовых.

При этом, ключевая ставка ЦБ в дальнейшем может снижаться, а денежно-кредитная политика, возможно, будет нейтральной или «чуть мягче, чем нейтральная», заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Процентные ставки будут разумными, ключевая ставка будет дальше снижаться, денежная кредитная политика будет нейтральной, может быть даже чуть, мы рассчитываем, мягче, чем нейтральная, но это наш традиционный диалог с Центральным банком», — сказал он, перечисляя условия для развития экономики, в том числе процессов импортозамещения.

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн