Владислав Купавцев
Владислав Купавцев личный блог
09 августа 2022, 05:46

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

Вступление и информация о компании:
Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD


*Если Вам удобней ознакомиться с материалом в ютубе, то милости прошу на мой канал в профиле 

По данным Gurufocus, акции компании акции Warner Bros (WBD) торгуются на историческом минимуме.

8 апреля 2022 года. Discovery выкупила WarnerMedia у AT&T за $43 млрд., компания переименована в Warner Bros Discovery, управляет компанией 62-летний Дэвид Заслав.



Чем владеет WBD?

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD


Warner Bros. Games (игровое издательство; Batman Arkham, Mortal Kombat, Hogwarts Legacy, MultiVersus)

HBO («Игра престолов», «Эйфория», «Наследники»)

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

HBO Max (онлайн-кинотеатр с контентом HBO, WB и DC, а также оригинальными шоу и обширным бэк-каталогом, включая хиты уровня «Друзей»)

CNN (международный новостной телеканал)

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

Warner Bros. (концерн по производству фильмов и сериалов; картины о Гарри Поттере, работы Нолана последних лет, фильмы DC, «Дюна»)

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

DC Films (киностудия, снимает фильмы и сериалы по франшизам DC)

New Line Cinema (киностудия; «Властелин колец», «Оно», «Пункт назначения»)

TBS (кабельный канал; «Конан», «Чудотворцы», «Американский папаша»)

TNT (кабельная сеть; «Сквозь снег», «Алиенист»)

TruTV (базовый кабельный канал; «Адам портит всё»)

Cartoon Network/Adult Swim (анимационный телеканал; «Время приключений», «Вселенная Стивена», «Рик и Морти», «Самурай Джек»)

Turner Sports (спортивные трансляции)

Rooster Teeth (производство развлекательного веб-контента; The Slow Mo Guys, ScrewAttack/Death Battle)

Доля в CW (телевселенная DC)

Discovery Plus (онлайн-кинотеатр с контентом Discovery)

Discovery Channel (познавательно-развлекательный канал)

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

HGTV (платный канал с акцентом на реалити-шоу)

Food Network (базовый кабельный канал о еде и готовке)

TLC (развлекательный канал для женской аудитории)

Investigation Discovery (канал с акцентом на документальной криминалистике)

Travel Channel (канал о путешествиях)

Turbo/Velocity (каналы об автомобилях)

Animal Planet (канал о природе и животных)

Science Channel (канал о науке)

OWN (Oprah Winfrey Network; канал телеведущей Опры Уинфри преимущественно для афроамериканской аудитории)

*Ближайшие запланированные фильмы:



Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

*Перспективы WBDв Games & Apps:

Мне нравится стремление компании, развивать свои франшизы на перспективном мобильном гейм сегменте.

Состоявшиеся сильные франшизы, такие как Mortal Combat, Lego, Batman, Hitman, Injustice,   Harry Potter позволят подпитывать компанию постоянно выручкой. Очень интересный проект, игра сервис MultiVersus, недавно проходило открытое бета тестирование и высокий онлайн на твиче показал высокую заинтересованность аудитории.

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

 

MultiVersus  Будущая компьютерная игра, распространяемая по модели Free-to-play. Жанр — файтинг-кроссовер, разработчик — студия Player First Games, издатель — компания Warner Bros. Interactive Entertainment. В игре представлены различные персонажи, принадлежащие Warner Bros. Выход игры запланирован на 2022 год[1] для Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4 и Xbox One. Это платформер, который имеет схожий геймплей с серией игр Super Smash Bros.ruen от Nintendo. Игроки сражаются на разных картах и должны выбить противников за пределы арены Бои в основном ведутся в формате 2 на 2, хотя также доступны варианты 1 на 1 и свободный режим.

Так же нравится стремление компании, развивать свои франшизы на перспективном мобильном гейм сегменте.

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

 

Отчетность компаний и мультипликаторы.  

Discovery выкупила WarnerMedia у AT&T, и свежая отчётность может быть некорректна, однако на что то нужно опираться, поэтому вот предыдущие данные от отчетности

Капитализация: 36.403 B USD

Выручка компании активно растёт, прибыль колеблется

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

 

Очень высокая задолженность, объясняется, высокими затратами на производство

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

 

По прогнозам прибыль на акцию вырастет с 0.06 на 1.24 в 2024 г.

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

 

Важный показатель перепроданности на минимальной отметке  

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

 

Гуру в основном берут акции, инсайдеры покупают акции:

*График и ожидания

Warner Bros.Discovery Inc обзор акций WBD

Ожидаю отскок на уровне 12,68$ на этом уровне хорошая зона накопления, зону фиксации обозначил в 17,50$, тригеры обозначу в выводе.

 

*Вывод

Для себя выделил несколько рисков связанные с этой компанией:

Бизнес компании выглядит приемлемо, есть куча франшиз с уже созданной аудиторией, компания несомненно чувствует мировые тренды, я думаю каждый из нас сталкивался с продуктами компании и весь мир наврятли откажется от знакомых франшиз, а ведь есть подпитка новыми новыми проектами.

Помимо заложенности по старым мультипликаторам дела у компании неплохи, да и графически компания торгуется на минимальных отметках.

Выкуп Discovery WarnerMedia у AT&T совершён относительно недавно в апреле 2022 года, структура новой компании всё ещё возможно не сформирована. На падения котировок помимо фактора роста процентных ставок ЦБ и изъятие ликвидности, несомненно повлияла неопределённость в новой структуре компании. Более вероятностно, что инвесторы уже отыграли данные риски и дно мы уже не увидим, однако не стоит забывать о дальнейшем сворачивании стимулов ЦБ и вероятном ухудшении экономической ситуации

Я думаю, что рост более вероятен чем снижение, значительно увеличить долю в компании меня останавливают в основном инфраструктурные риски связанные с заморозкой иностранных активов.

Мысли в этой статье не являются финансовой рекомендацией.


2 Комментария
  • Евгений
    11 августа 2022, 08:56
    спасибо вам за разбор, данную компанию держу еще с DIscoveryA до разделения, верю в нее, но день ото дня все тяжелее держать ее, в горизонте 10 лет думаю отрастет, но риск заморозки иностранных активв очень пугает. Что посоветуете, может сократить часть позиции?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн