☕️ McDonald's держится от распродаж, Биткоин не дает диверсификации, интересные слухи по Юнипро

Инвестразведка от 14 июня 2022, вторник. Заметки и наблюдения по самому интересному

👇Картина доходности мировых активов за последние 3 месяца.

🇺🇸Рынок США
Распродажи на американском рынке продолжаются Вчера индекс S&P500 потерял 3,9%, опустившись до минимума с марта 2021 года. На рынке с нервозностью ждут повышения ставки от ФРС в среду. Как ожидается, из-за роста инфляции ставка будет увеличена сразу на 0,75% до 1,5-1,75%.

🍔McDonald's #MCD
Из 500 компаний индекса S&P500 лишь 5 вчера удержались от падения. Среди них акции McDonald's и Domino's Pizza. McDonald's, кстати, была одной из самых устойчивых акций к кризису 2008 года. Тогда при обвале рынка ресторанная сеть даже выросла в стоимости на 6%. Выглядит интересным защитным активом.

💸Bitcoin
Криптовалюта вчера падала до $21 000, минимума с декабря 2020 года. В СМИ есть много попыток объяснить обвал ограничением на вывод с разных бирж и сервисов. На мой взгляд достаточно посмотреть на корреляцию между биткоином и фондом «инноваций» ARKK, которая составляет 0,94. И тот и другой актив выросли в цене преимущественно из-за фактора искусственно низких процентных ставок, оба актива падают из-за ожиданий их повышения.

🔋Юнипро
Один из источников “Ъ” утверждает, что Газпромбанк готов выкупить активы финского «Фортума», в том числе пакет в ТГК-1 и Юнипро. За каждый актив банк может заплатить около $1,5–2 млрд. Для акций Юнипро это означает премию к текущей биржевой оценке в 20-60%. Сделка должна быть закрыта до 1 июля. Среди претендентов также есть Интер РАО и Новатэк. Потенциально в Юнипро есть шанс на хорошую переоценку.

📉Сталь
«Ведомости»: цены на сталь в России упали на 40% с января. Представитель Северстали характеризует ситуацию с заказами как «крайне напряженную». По апрельских оценкам российских металлургов, сокращение потребления стали по итогам итогам 2022 года составит 13 млн т (30%). Очередная тревожная новость по черной металлургии.

🇹🇷Турция
Стоимость страховки от дефолта Турции (CDS) выросла до максимума за почти 20 лет. Риски дефолта превышают уровень 2008 года. Банковская система Турции похоже очень ненадежная гавань для выведенных из РФ валютных счетов.

Вчерашние торги по США. Падает почти все

Почитав новости, вчера впервые за несколько лет зашел в Макдональдс. Результат налицо.