Моя статистика за 9 мес. 2012

Проанализировал свои 9 месяцев 2012 года.
— Макс. просадка — 27,47%
— Доходность с 01.01.2012 по 28.09.2012 — плюс 168,32%.

Дни:
— 174 торговых дня
— Самый убыточный день – 5,25%, 12 сентября 2012 года, нарушений рисков не было, было большое проскальзывание по стопам.
— Самый прибыльный день – 33,52%, 3 августа 2012.
— Средний убыточный день – 2,93%
— Средний прибыльный день – 5,85%
— Просто средний день – плюс 0,75%
— Соотношение прибыльного и убыточного дня – около 2.
— Дни в минус – 101 (примерно 58%)
— Дни в плюс – 73 (примерно 42%)

Недели:
— Примерно 63% недель в плюс.
— Ориентировочно 37% недель в минус.
— Средняя прибыльная неделя – 10%
— Средняя убыточная неделя – 7,7%
— Просто средняя неделя – плюс 3,47%.


Доходность в % по месяцам:
июл.11   6,90%
авг.11    25,50%
сен.11    -20,40% (серьезные нарушения рисков)
окт.11    10,80%
ноя.11    6,44%
дек.11    39,00%
янв.12    -10,60%
фев.12    27,20%
мар.12    45,40%
апр.12    10,70%
май.12    20,45%
июн.12   -8,89%
июл.12    0,41%
авг.12    -0,70%
сен.12     33,98%


И еще… если бы не было 5 торговых дней, который принесли мне больше всего денег, то я закончил бы эти 9 месяцев в минус, т. е. фактически 2,9% от всех торговых дней сделали весь профит.


Мой блог 
http://trader-journal.livejournal.com/