📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 24 июня 2021г.)
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросам № 2, 3, 4 повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1. Формулировка решения:
В соответствии со ст. 10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», Председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:
Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи»), далее Кредитный договор на следующих условиях:
• Размер лимита выдачи - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
• Цель кредита - пополнение оборотных средств;
• Срок кредитования – 18 (Восемнадцать) месяцев;
• Процентная ставка за пользование Кредитом – 10,5 (Десять целых и пять десятых) процентов годовых;
• Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором и Договором поручительства (с правом дальнейшего изменения указанных условий в Договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);
- а также на иных условиях Банка.
Поручительство действительно со дня подписания Договора поручительства по 23 июля 2025 г. (включительно).
Сделка по предоставлению поручительства не является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенных ПАО «ЧКПЗ» с Банком.
Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3. Формулировка решения:
Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»), далее Кредитный договор на следующих условиях:
• Размер лимита выдачи - 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
• Цель кредита – пополнение оборотных средств;
• Срок кредитования – 18 (Восемнадцать) месяцев;
• Период предоставления траншей – 90 (Девяносто) дней;
• Процентная ставка за пользование Кредитом – 10,5 (Десять целых и пять десятых) процентов годовых;
• Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором и Договором поручительства (с правом дальнейшего изменения указанных условий в Договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);
- а также на иных условиях Банка.
Поручительство действительно со дня подписания Договора поручительства по 23 июля 2025 г. (включительно).
Сделка по предоставлению поручительства не является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенных ПАО «ЧКПЗ» с Банком.
Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 4. Формулировка решения:
Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление залога недвижимого имущества ПАО «ЧКПЗ» (далее Залогодатель) в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи»), далее Кредитный договор на следующих условиях:
• Размер лимита выдачи - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
• Цель кредита – пополнение оборотных средств;
• Срок кредитования – 18 (Восемнадцать) месяцев;
• Процентная ставка за пользование Кредитом – 10,5 (Десять целых и пять десятых) процентов годовых.
• Срок транша – 90 дней
• Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
Предметом залога по Договору является следующее имущество, расположенное по адресу: 454012, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью 23,730,000.00 (Двадцать три миллиона семьсот тридцать тысяч рублей).
Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление залога недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Договору на указанных в настоящем решении условиях.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2022 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2022 года, № 2/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jLNLWnvgBUCg4h1U8EBJzw-B-B