Среднесрок: хорошие уровни для докупки, а впереди - еще лучше!

Всем добра!

Разбор моего среднесрочного портфеля. Тут немного технического анализа и пояснение моих действий и ожиданий.

Индекс ММВБ и общий сценарий

Недельный график индекса Московской биржи (который является для меня основным ориентиром) нарисовал выход из канала вниз. Высота канала указывает на цель снижения 3124, но RSI и промежуточная поддержка на 3226 не в пользу такого снижения, по крайней мере — сейчас. Я не утверждаю, что снижения не будет, но пока мой базовый сценарий — это двойное дно (следующий график) и эта неделя является определяющей — увидим мы отскок или будет скатывание ниже минимума прошлой недели?


На дневном масштабе без изменения недельной разметки видна такая картина: вчера был тест поддержки на 3520 и отрисована фигура Двойное Дно + сформирована дивергенция. Если смотреть на RSI, то потенциал снижения еще имеется, но явно не до следующей поддержки на 3226 (уж точно не по прямой!). Мой базовый расчет на прокол поддержки (чтобы высадить лишних пассажиров) и дальше рост вместе со Штатами на отчетах.

Базовый сценарий: реализация фигуры Двойное дно, возврат в канал на отчетах. На возврате в канал и при тесте сверху можно увеличить позицию с целями до середины канала и верхней границы канала.

Альтернативный сценарий: продолжение коррекции на ширину канала, что даст общую коррекцию в 25-27% от последнего хая. Реализация такого сценария возможна на плохих отчетах и квартальных стат.данных, но для меня это будет прекрасная возможность для увеличения позиции.

Так что оба сценария меня устроят.

Сделки на неделе
Было всего две сделки — продажа фьючерса Сбербанка в безубытке в среду и докупка акций Сбербанка в пятницу (вторая треть объема позиции). Докупка прошла по цене 254,30 и сейчас средняя по позиции = 275,13 (то есть покупка была при коррекции на 20% от цены открытия позиции по Сберу (316,75).

Мой портфель

Портфель в ожидаемой просадке. МТС, Сбер и ВТБ прошли хорошую коррекцию и впереди развилка — либо рост на отчетности вместе с нашим индексом, либо продолжение коррекции до приятного уровня для наращивания позиции на дивидендный сезон.

Есть возможность нарастить позиции (о чем далее). Остались поставочные фьючерсы на АФК и НЛМК, которые я либо закрою на соответствующем сигнале, либо дождусь поставки на экспирацию. Одно исключение — эмитенты пообещают дивиденды до даты экспирации. В таком случае я разменяю фьючерсы на акции в том же объеме.

АФК

Доля в портфеле 3,28%. АФК на неделях ничего вразумительного не рисует, так что жду интересных идей.

МТС

Доля в портфеле 11,72%. МТС реализовал коррекцию на ширину канала с проколом до трендовой поддержки на 265 и сейчас, как и ММВБ, решается вопрос — будет ли дальнейшее снижение на 250 или будет рост обратно в канал?

Базовый и альтернативный сценарии полностью аналогичны ММВБ.

НЛМК

Доля в портфеле 3,07%. НЛМК находится у верхней границы понижающегося канала, там же проходит 55 EMA. Это в пользу снижения, а небольшая дивергенция — в пользу роста. Снижение до 160 не жду, но еще одну волну на дно канала — вполне. Там и увеличу позицию.

Продолжаю наблюдать.

Новатэк

Доля в портфеле 2,36%. Новатек, конечно, силен! Поздно я в него зашел, да и малой позицией. Делать нечего — приходится ждать возможности для увеличения позиции.

Сбербанк

Доля в портфеле 12,14%. Сбер — слаб. Идет коррекция на ширину канала до 223. Для меня это точка добора. Но большие объемы, проходящие с момента выхода из канала + уход RSI в зону перепроданности говорят о вероятном отскоке.


На дневках картина похожая — есть фигура Двойное дно, сломанный дивер, нижняя граница канала и лютые объемы. Зона перепроданности RSI говорит о необходимости отскока. В пятницу я как раз увеличил свою позицию по Сберу, так как вполне вероятен не просто отскок, а возврат растущий в канал и дальнейший рост к его верхней границе.

Базовый сценарий: реализация фигуры Двойное дно, возврат в канал на отчетах. Без увеличения позиции.

Альтернативный сценарий: продолжение коррекции на ширину канала, что даст общую коррекцию в 43% от последнего хая, но в таком случае я точно буду увеличивать позицию.

Сургутнефтегаз-преф

Доля в портфеле 11,20%. Пока ничего интересного.

ВТБ

Доля в портфеле 14,21%. Пока смотрю за попыткой выйти из растущего канала с ближайшей целью на трендовую поддержку. Дальше буду думать. Уровень 0,04 очень хороший для увеличения позиции, как мне кажется.

Базовый сценарий: Ложный пробой канала. Без увеличения позиции.

Альтернативный сценарий: продолжение коррекции до трендовой или на ширину канала с увеличением позиции.

Всем удачных инвестиций!


PS: Заходите на мой телеграм-канал @ThePearlDiver. Там нет торговых сигналов и спекулятивной аналитики, но есть мой Среднесрок, МояМамаИнвестор и Философия трейдера.