12 октября 2021, 18:46

Биткоин. ATH рядом

Приветствую, друзья! Пришло время для новой идеи, т.к к последней идее уже некуда писать обновления, очень уж их много было.

Напоминаю, что подписка на мой аккаунт здесь позволит получать практически ежедневные обновления по ситуации с BTC .

Как обычно, подводим итоги по сделкам из крайней идеи:

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 1%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.5%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 6.5%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 8.2%);

Этот торговый период получился очень неплохим. Можно заметить, что работали в большей степени по локальному тренду — в лонг. Забавно, средняя прибыль по сделкам шла чётко по нарастающей :) В этот раз обошлось без убыточных сделок, что приятно. Последняя фиксация позиции была 8 октября ~55500. С того момента сделок с биткоином больше не предпринимал.

S&P500 + BTC

Не скрою, биткоин меня удивил в октябре. Удивил тем, что в определенный момент ходил против S&P500 - главного фондового индекса США и, по сути, мерила мировой экономики. Но, на графике ниже я хотел показать, что чаще всё таки наблюдается положительная корреляция S&P500 и BTC - т.е активы чаще двигаются в одну сторону. Обратите внимание на то, что значение корреляции(синие волны) бОльшую часть времени находятся в положительной зоне и довольно часто подходят к 0.9(напомню, что «1» — полная корреляция).

S&P500 всё еще переживает тревожные мгновения и, как я уже упоминал в прошлой идее, находится в локальном нисходящем тренде(смотрим структуру из нисходящих минимумов и максимумов на дневке). Какую-то поддержку всё еще оказывает МА20 с недельного ТФ. Давление на S&P500 оказывают опасения трейдеров касательно того, что уже в ноябре стимулирование экономики может замедлится и на рынок станет поступать меньше денежной массы.

Риск большой коррекции на рынках всё еще присутствует, но давайте все таки будем делать вывод лишь по закреплению под МА20(как видим, она очень достойно отрабатывает на недельном графике S&P500 ).

Фракталы

До определенного момента прекрасно отрабатывал себя фрактал, который я показал в прошлой идее и был взят с 2014 года(в квадратах показал, что последние недельные свечи практически копировали друг друга — настолько похоже всё было). Отрабатывал до момента, пока на прошлой недельной свече биткоин не прибавил 13%. Такого быть не должно было, поэтому это сигнал к тому, что теперь закрепление над недельной МА20 нужно рассматривать как что-то более серьезное.

Но не беда. «Откопал» тут ещё кое-что фантастически похожее друг на друга. Вашему вниманию ниже график золота 70х годов и график биткоина наших дней. Похоже, не так ли?

Сам не верю, что подобные сравнения привожу, т.к заставить себя поверить в то, что курс биткоина может и дальше пойти по этому фракталу, я просто не могу. Т.к в этом случае мне придется признать, что я не дождался нового медвежьего рынка для закупа инвест.портфеля. Но приходится принимать во внимание все факты.

На графике стрелками показал возможные участки, где мы сейчас можем находиться относительно шаблона золота 70х. И в том и в другом случае был откат к пробитому максимуму. Если это сейчас экстраполировать на биткоин, то откат к 53000-51000 очень вероятен.

Моменты с главного графика идеи

Давайте чтобы идею совсем не растягивать, сразу приступим к моментам с главного графика. У меня было еще много мыслей, которые мог рассказать, но пока оставлю их на потом.

По главному графику идеи я хочу показать, что:

1) По текущим я просто не готов покупать, исходя из своего подхода к рискам;

2) Пусть дневные свечи выглядят сильно, но мы уже пришли к верхней границе канала + нет возможности поставить адекватный и понятный стоп для лонг-позиции(если входить от текущих);

3) Индикаторы перекуплены;

4) На недельном тф сломали нисходящий тренд и вернулись и находимся в локальном восходящем;

5) Рост биткоина с июля по сей день уже сложно назвать коррекцией, т.к пришли уже к 0.786 уровню Фибоначчи, что чаще будет говорить о том, что это не коррекция, а продолжение тренда(адекватные коррекции получаем у уровней 0.382, 0.5 и 0.618, а 0.786 — это уже слишком).

6) Неплохой точкой входа был бы вход после съёма стопов лонг-трейдеров под 53500. Туда же поднялась бы МА20 + там же была бы середина восходящего канала.

Резюме

Сложно себя убедить в том, что то снижение мая-июля — это и был медвежий рынок. Как-то это несерьезно. Никогда на истории битка не было таких коротких, и, в то же время, таких неглубоких медвежьих рынков. Еще сложнее заставить себя входить в лонг от текущих.

Поэтому, у меня два главных тезиса: 1) медвежий рынок, вполне возможно, что прошел, но я всё равно буду ждать подтверждений после отката + следить за ситуацией на фондовом рынке, ибо риск «ушататься» есть всегда; 2) входить в лонг от текущих я не могу, поэтому грамотную точку входу буду ожидать на откате. Мои «пожелания» рынку — собрать стопы лонг-трейдеров под 53500, посеять у людей мысли о развороте. В зоне 50000-53000 начинать присматриваться к покупкам.

На этом у меня всё, друзья. Не знаю, получили ли вы что-то полезное в данном материале, но если да, то я буду рад поставленному лайку к этой идее 👍 Успехов и торгуйте грамотно, не поддавайтесь на провокации СМИ и знатоков в крипточатах 😉