Модель на выход из сделки (5 вариантов)

Модель на выход из сделки

1 вариант

От уровня до уровня. Т.е. предполагается удержание сделки до следующего уровня.

Buy. Например, вход в области маркера 1. Сейчас не разбираем вход. Только выход. Слева видно сильное движение вверх, импульс, тренд. Также можно выделить два уровня: нижний и верхний. Вход в области нижнего уровня. Удержание до противоположного уровня – верхнего. Когда цена пересекает верхний уровень – выход – маркер 2.

Sell. Вход в области маркера 1. (Красивый пример – аптраст из зоны продаж :). Цена дошла до противоположного уровня – нижнего, и «кольнула» его. Выход из сделки – на пробой нижнего уровня – маркер 2.

Здесь все просто и понятно. Классические ситуации.

2 вариант

Выход большого объема.

Buy. Та же ситуация с пробоем верхнего уровня. Только добавляется большой всплеск объема. Колоссальный объем, который выделяется на фоне остальных. Выход объема на пробое противоположного уровня – маркер 2 – выход из сделки. Более масштабно выглядит так.

Красивый вход, спринг по классике из зоны покупок. (Не удержался снова написать про вход :) Выход на верхнем уровне.

Здесь есть еще средний уровень, можно было бы выходить на нем, а далее делать перезаход на откате.

Sell. Движение цены от верхнего уровня к нижнему + выход большого объема. Огромный объем сразу бросается в глаза. Цена «кольнула» нижний уровень – маркер 2.

Т.е. выходить из сделки можно 2 способами: при пробое противоположного уровня или по закрытию объемного бара, который пробивал противоположный уровень.

Какой способ лучше? Здесь нет единого верного варианта. Потому что вы не знаете как закроется объемный бар. Надо тестировать на истории.

3 вариант

Перекупленность и перепроданность по каналу. Это больше вспомогательный сигнал.

Buy. Используем уже знакомый пример. Пробой уровня и выход объема. Плюс по каналу цена в зоне перекупленности – дополнительный сигнал к закрытию сделки – маркер 2.

Sell. Цена дошла до нижнего уровня и пробила его. Сигнал на выход. Объем не значительный. Цена подошла к нижней границе нисходящего канала. Наглядный пример, что цене не обязательно пробивать канал. Канал служит дополнительным инструментом. Выход из сделки – маркер 2 – на пробой противоположного уровня + подход цены к нижней границе канала.

Становится интересней. Что делать, если цена не дошла до уровня?

Вариант 4

Цена не дошла до уровня, но вышел объем.

Buy. Цена не доходит до уровня несколько миллиметров. Но у бара покупок есть повышенный объем. Здесь желательно закрыть сделку по закрытию объемного бара, не добивающего до уровня – маркер 2. Цена может и выше пойти, но здесь не угадаешь.

Также можно (а иногда и нужно) использовать канал.

Sell. Аналогичная ситуация. Цена не доходит до уровня и происходит всплеск объема. Объем заметен сразу, больше чем несколько предыдущих. Закрытие сделки – по закрытию объемного бара – маркер 2.

А теперь самое интересное. Что делать, если цена разворачивается перед уровнем без объема?

Вариант 5

Цена развернулась без объема.

Buy. Например, вы купили в области маркера 1 и держите сделку. Но цена не доходит до уровня и начинает разворачиваться. На барах разворота объема вообще нет. Одним из вариантов выхода из сделки служит появление бара в противоположную сторону, размер которого больше среднего. Маркер 2 – указывает как раз на такой бар, в противоположную сторону. Еще и объем на этом баре продаж. В таких ситуациях я обычно закрываю сделку.

Или можно подтянуть стоп за ближайший экстремум, в данном случае за ближайший минимум. Но на этом графике он далеко.

Sell. Очень хороший пример. Цена не доходит до уровня и разворачивается. Объемов нет. Где выходить?  Смотрим поближе

Цена около уровня. Объемов нет. Баров больше среднего в противоположную сторону тоже нет (на мой взгляд). Зато есть ближайший экстремум. Я бы подтянул стоп за него.

Все очень просто. Если цена его пробивает, то закрывается сделка, забираем прибыль. И можно подумать над перезаходом на продолжение движения. Если не пробивает, наблюдаем дальше.

Т.е. выход получился на пробой локального экстремума – маркер 2.

Для меня наверно это самый сложный выход из сделки.

Вот такие 5 вариантов модели на выход из позиции. Это основные приемы, которые я использую. Иногда есть четкий один какой-то вариант, иногда комбинация нескольких.

Иногда цена игнорирует правила и пробивает все что можно: и уровни, и каналы, и формируются еще большие объемы и т.д. и т.п. Единого универсального способа на все случаи нет. Но свой инструмент надо знать.

Всем успехов и больших прибылей!