как все было в 2008г., что общего и в чем различия

Вспомнил 2008г.
(начал торговать в 2007г., получил высокую прибыль в 2007г. и через год попал под обвал, которого не ожидал).
Индекс ММВБ (Мосбиржи) упал в 5 раз !
Сделал слайд:
графики ММВБ (индекса Мосбиржи) и USD_RUB по дневным.


Тогда был портфель на свои без плеч только на фондовой секции и были только крупные, индексные компании, голубые фишки: 
Лукойл, ГМК Нор.Никель, Сбербанк, Новатек, МТС и др., Газпрома не было, пересидел и докупал
(делал то, что делать нельзя: докупал падающие активы).
Пока рынок в мае — июне сползал вниз, нефть росла и из каждого утюга рекомендовали использовать эту просадку, чтобы срочно все купить и ждать нефти по $200 к концу $2008г., нефть тогда еще росла до $148  за Brent в июне 2008г.

Мой брокер был «Тройка Диалог», с ними тогда было все нормально, в 2012г. Тройку Диалог купил Сбербанк, перешел в Сбербанк автоматом и Сбербанк даже оставил тот же брокерский тариф, который был в Тройка.

Помню, была тогда крупная инвест компания «Кит Финанс», при падении РТС с 2500 до 1600, они закупились на всю, да еще с плечами.
И обанкротились.

Тогда работал на иностранной публичной компании, отвечал за ЦФО,
в 2008г. у нас выросли продажи не смотря ни на что и дистрибьюторы не кинули, т.к. были заинтересованы в продолжении работы,
компания полностью выполнила обязательства (премии, все, как договорились, даже чуть больше).
Тогда полностью ушел в работу, на финансовый рынок обращал мало внимания
(через день посматривал котировки, считал периодически, но много времени на это не тратил).
Не вылезал из командировок, в которых проводил более 50% времени.
Родился сын, жена в декрете, но на все хватало и докупал акции на падении.

Вышел через годы, в хорошем плюсе: за счет того, что докупал,
результат получился такой же, как
если бы просто держал наличные доллары в стеклянной банке.
Взамен, получил интересный и полезный опыт.
 
САМОЕ ОПАСНОЕ ПАДЕНИЕ — ЭТО МЕДЛЕННОЕ СПОЛЗАНИЕ:
ОНО НЕ ВЫЗЫВАЕТ СТРАХА,
ПРИ УСИЛЕНИИ СТРАХА И ПАДЕНИЯ,
ВЫХОДИТЬ В МИНУС 10 — 15% УЖЕ НЕ КОМФОРТНО.

Повторения не бывает: каждое событие в чем — то похоже, а в чем — то отличается.
В июле 2008г. Brent достигла исторического максимума $148.
Из каждого утюга производители, чиновники, аналитики предсказывали $200 уже скоро.
Газпром тогда стоил $12 (360р.) и Миллер заявлял, что при нефти $200 соответственно вырастет цена на газ и ГП будет стоит $1 трлн.
Тогда GOOGLE и Газпром сравнялись по капитализации.
Аналитики говорили: Газпром — реальный бизнес, реальные запасы газа, можно потрогать, а
какой — то GOOGLE — виртуальная компания и поэтому не надежен и отстанет от ГП по капитализации.

В мае 2008г. началось сползание по индексу ММВБ (Мосбиржи), а нефть Brent
в июле достигла максимума $148 и начала сползать вниз.
Т.е. индекс ММВБ (сейчас Мосбиржи) стал медленно катиться вниз на 4 месяца раньше падения нефти.
В июле из каждого утюга, во всех газетах — прогнозы крупных инвест домов и аналитиков про нефть по $200.


В начале 2008г. разрыв между оптимистами и пессимистами и мире вырос в 14 раз,
почти все прогнозы инвест домов были на рост финансовых рынков.

На таком отличном новостном фоне, после высокой прибыли за 2007г. мне, как новичку на рынке,
было практически не реально не потерять деньги в 2008г. 

Сейчас рынки стали динамичнее благодаря торговым роботам.
Сейчас очень много оптимистичных прогнозов от брокеров и крупных инвест домов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО СТОЯТ РЕКОМЕНДАЦИИ БРОКЕРОВ И КРУПНЫХ ИНВЕСТ ДОМОВ:
ОНИ ИХ ВСЕГДА КОРРЕКТИРУЮТ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.
А КАКАЯ ЦЕННОСТЬ В ПРОГНОЗЕ, КОТОРЫЙ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ КОРРЕКТИРУЮТ? НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ !

Сейчас рынок РФ не перекуплен и нефть не $148.
Но РФ идет за США.
И, если на рынке на ожиданиях роста ставок, начнется паника, наш рынок можно загнать куда угодно.
На примере ТЕСЛА и др. ВЫ видите, как нереально дорого могут стоить компании.
Бывает, что жизнеспособные компании могут стоить и нереально дешево
(в 2008г. банки во всем мире стоили нереально дешево, например, минимум по Сбер преф. был 7р., даже некоторые американцы вспомнили прогноз Карла Маркса о том, что банки обанкротятся и будут выкуплены государством).

Сейчас выросло целое поколение, даже много управляющих, которые никогда не работали на медвежьем рынке (падение более 30%).
Это не значит, что больше медвежьих рынков не будет.

На перекупленном рынке нужно какое — то событие (заявления от крупных банков о повышении ставок, крупное банкротство и т.п.),
на панике падение 30% и выше — это запросто !!!
Большинство читает различные предупреждения, но, когда нужно будет выйти, ничего не сделает.
Когда человек боится, он ничего не делает: страх парализует.


Каждый раз, когда на финансовых рынках появляются проблемы,
все происходит не так, как в предыдущие разы: есть и сходства, и отличия.
Сейчас ниже ставки (чем в 2008г.) и те кредиты, которыми наверняка ЦБ обеспечит гос. банки, будут дешевле.
Но не настолько дешевле, насколько думает большинство.

Э.Набиуллина сказала 12 02 2021г. про окончания цикла падения ставок и переход к нейтральной ДКП
(это ставка ЦБ 5 — 6%).
Доходность RGBI (индекс ОФЗ) уже около 6%.
Т.е. рост ставок ЦБ в 2021г. рынок уже отыграл.

Личное мнение.
В РФ в 21г. ЦБ РФ повысит ставку
(поддержка рубля, плохо для акций).
Когда будет коррекция, рубль станет нуждаться в поддержке.
В кризис 2008г. для поддержки рубля поднимали ставки.
Думаю, так же будет и пр новом падении рынков.

С 19 июня 2007 г. по 3 февраля 2008 г. действовала ставка 10%
С 4 февраля 2008 г. по 28 апреля 2008 г. действовала ставка 10,25%
С 29 апреля 2008 г. по 9 июня 2008 г. действовала ставка 10,5%
С 10 июня 2008 г. по 13 июля 2008 г. действовала ставка 10,75%
С 14 июля 2008 г. по 11 ноября 2008 г. действовала ставка 11%
С 12 ноября 2008 г. по 30 ноября 2008 г. действовала ставка 12%
С 1 декабря 2008 г. по 23 апреля 2009 г. действовала ставка 13%

Адрес в telegram@OlegTrading
t.me/s/OlegTrading
Чат с > 530 трейдерами tx.me/OlegTradingChat

Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.