❓Почему разгон GameStop привёл к падению рынков

Добрый день, друзья!

В качестве основной причины падения фондовых рынков в США на прошлой неделе называют историю вокруг GameStop, WallStreetBets и хедж-фондов, потерявших на этом несколько миллиардов долларов.

Я не очень хорошо знаком с работой американских хедж-фондов и поэтому никак не могу сообразить, как закрытие шортовых позиций нескольких не самых крупных игроков привело к такой мощной просадке рынка?

Ведь даже если предположить, что все американские хедж-фонды стали пересматривать свою рыночную стратегию в связи с вновь открывшимися рисками, то закрываться должны были в основном короткие позиции, а это означает покупку акций и рост рынка.

Почему же мы увидели снижение?

американский рынок GameStop

GameStop

https://t.me/stockishere

Воронов Дмитрий

Екатеринбург

1995

35 011

с 20 декабря 2018

40 Комментариев

Pringles
01 февраля 2021, 11:54
потому что «умные» в это время закрывали лонги )))
+2
Brus
01 февраля 2021, 11:56
мощной просадки рынка, ха ха
0
Ынвестор
01 февраля 2021, 12:02
Потому что им нужны были бабки на маржу по GameStop-у. В итоге на прошлой неделе рос шлак, который шортили (ибо закрывали шорты) и падали хорошие стоки (ибо закрывали лонги). То что такая маленькая сумма способна поколебать рынок для меня тоже удивительно. Но это факт.
+1
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ
01 февраля 2021, 12:05
Для обеспечения шортов нужен кеш. Его получают путем закрытия других лонгов.
+1

Читайте на SMART-LAB:

5 фьючерсов для торговли в апреле

Не секрет, что большинство активных участников рынка предпочитает работать с наиболее ликвидными и волатильными инструментами. Для участия в ценовой динамике зачастую используются фьючерсы,...

БКС Мир инвестиций

10:46

📌 Результаты МСФО за 12 месяцев 2025 года - 8 апреля

Группа МГКЛ опубликует финансовую отчётность по МСФО за 12 месяцев 2025 года 8 апреля. Мы последовательно придерживаемся принципа открытости и делимся ключевыми результатами, чтобы...

МГКЛ

10:00

Безошибочный трейдинг: подтверждение операций и модуль риск-проверок

Высокочастотный трейдинг связан с риском человеческих ошибок при создании ордеров. Трейдеры ускоряют торговлю с помощью алгоритмов и роботов, и в погоне за мгновенными транзакциями могут...

Квантбокс

01.04.2026

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...