Аксиомы форекс. (много текста)

Аксиома 1 — графики рынков Форекс на всех временных масштабах всегда напоминают волны частота и период колебаний которых постоянно меняются, где отчетливо можно увидеть тренды, флэты, каналы. 

Следствие 1.1 — история повторяется и все временные графики на всех временных промежутках всех валютных пар довольно похожи один на другой довольно плавно переходя ( в отличие от графиков акций ) от цен закрытия в цены закрытия свечей. 

Наблюдение 1.1 — чем меньше масштаб графика тем он выглядит более рваным и хаотическим с большими и неожиданными перепадами. 

Наблюдение 1.2 — в зависимости от способа отображения информации о рынке — свечи, крестики-нулики, каги, ets. оценка того что происходит на рынке и как действовать изменяется. 

Наблюдение 1.3 — независимо от способа отображения 90% трейдеров теряют деньги. 

Следствие 1.2 — если на большем временном промежутке тренд медвежый, то на меньшем может быть флэт или тренд бычий, если на части валютных пар тренд, то на другой может быть флэт и наоборот. 

Следствие 1.3 — при флэте рынок может ходить выше-ниже какой-либо существовавшей цены. 

Следствие 1.4 — цена все время либо приближается либо удаляется к какой-либо ранее существовавшей цене и колеблется вокруг уровня равновесия который на разных масштабах хорошо показывают мувинги. 

Следствие 1.5 — с течением времени подобное приближение-удаление может происходить многократно на большее либо меньшее расстояние. 

Следствие 1.6 — рано или поздно но цена может вернуться к любой ранее существовавшей цене. 

Следствие 1.7 — отойдя от ранее существовавшей цены рано или поздно но цена может пересечь любую ранее существовавшую цену в противоположном направлении. 

Следствие 1.8 — любая от фонаря открытая по рынку позиция немедленно либо через большее либо через меньшее время, которое предсказать нельзя, может стать прибыльной и наоборот. 

Следствие 1.9 – на медвежьем тренде открытая чем ближе к вершине канала позиция, тем со значительно большей вероятностью будет прибыльной, чем убыточной. 


Аксиома 2 — считается, что Форекс подвержен настроениям толпы и естественным человеческим реакциям — случилось форс-мажорное обстоятельство, у всех участников паника, все стремятся спасти свои деньги, побыстрее и подешевле продать и рынок обваливается — падает. 

Следствие 2.1 — падение рынка происходит всегда значительно быстрее его подъема. 

Следствие 2.2 — рынок большую часть времени пребывает в бычьем тренде и меньшую в медвежьем. 

Следствие 2.3 — на бычьем тренде количество бычьих свечей всегда больше чем на медвежьем. 

Следствие 2.4 — на свечном графике доджев всегда больше на бычьем тренде, чем на медвежьем. 

Следствие 2.5 — на любом графике бычьих свеч всегда больше медвежьих. 

Аксиома 3 — большую часть времени рынок пребывает в тренде и меньшую — во флэте. 

Следствие 3.1 — рынок подвержен тенденциям. 

Следствие 3.2 — любая тенденция скорее будет развиваться дальше, а не меняться на обратную. 

Следствие 3.3 — на любом тренде не обязательно что все свечи одного цвета. 

Следствие 3.4 — появление медвежьей свечи на бычьем тренде еще не означает, что это начало медвежьего тренда и наоборот. 

Наблюдение 3.1 — последовательности из нескольких свеч одинакового цвета подряд встречаются чаще, чем последвательности из нескольких свеч по-очереди противположного цвета подряд. К тому же совокупное количество свечей в последовательностях одинакового цвета подряд больше, чем в последовательностях из нескольких свечей по-очереди противоположного цвета подряд. 

Аксиома 4 — переход бычьего тренда в медвежьий и наоборот не обязательно происходит через флэт. 

Аксиома 5 — тот факт, что на рынке образовался тренд или флэт или произошел разворот рынка можно определить только спустя какое-то время основываясь на наблюдениях, пока на графике не образуется минимальная для правильных выводов история. 

Следствие 5.1 — никогда невозможно точно и вовремя спрогнозировать цену и начало либо окончание тренда или флэта. 

Следствие 5.2 — никогда нельзя предугадать точно что именно на этой свече, именно с этого уровня произойдет разворот рынка. 

Следствие 5.3 — оценка того что бычий тренд уже сформирован и продолжается может быть ошибочной, и история покажет что эта последняя свеча была началом разворота тренда на медвежьий и наоборот. 

Следствие 5.4 — рынок со 100% точностью по цене и времени спрогнозировать нельзя так как график выглядит как преимущественно хаотическое и бессистемное движение. 

Вывод 5.1 — если рынок спрогнозировать невозможно, так как он есть вполне хаотичным, и рынок не дает мне надежных и точных сигналов по цене и времени входа когда именно эффективно и в расчете на прибыль войти в него, то тогда это значит что следует действовать полностью противоположным образом — рассчитывать не на точную цену и не наточное время и не на одну валютную пару, всю инициативу отдав Форексу, а на случайный вход самого рынка в мою МТС по случайной цене и в случайное время на случайной валютной паре, предопределенное каким-либо более-менее систематическим случайным явлением на рынке, которое использует МТС для работы. Тогда рынок сам, когда будет готов к этому создаст это явление, а мне не нужно будет заниматься прогнозированиям, потому что я уже предварительно ожидаю и готовый потому что установил и настроил МТС которая и сработает. 

Вывод 5.2 — работая с такими случайными явлениями следует рассчитывать что будет статистически больше случаев прибыли чем убытков. 

Вывод 5.3 — для получения прибыли следует использовать такие явления на рынке, какие вероятнее состоятся а чем не состоятся — например волновую природу движения. 

Вывод 5.4 — «разделяй и владей» — следует нацеливаться на постоянную эксплуатацию и использование с целью сделать деньги лишь каких-то одних закономерностей рынка, а не его всего ежесекундного и круглосуточного движения. 

Вывод 5.5 — закономерности рынка, что, как считается, имеют место: дивергенция, значимые уровни поддержки-сопротивления, цены закрытия дня, выход регулярных новостей, форс-мажорные нерегулярные новости, понедельниковые гепы, пики подъемов и спадов срывателей stop-loss, свечные фигуры, каналы, фигуры технического анализа, фундаменальний анализ, волны Еллиота, углы Ганна, валюты союзники-противники, интервенции, число 3: три волны, отказ на 1\3 ets. 

Вывод 5.6 — ожидать появление закономерностей рынка можно лично, используя советники, используя отложенные ордера. 

Вывод 5.7 — те 10% трейдеров что зарабатывают на Форексе ( со 100% а остальные 90% сливают ) с помощью ТА, ФА, свечного анализа, индикаторов, советников ets, зарабатывают лишь потому что умеют очень хорошо знать с чем именно в настоящий момент все согласились. 

Постулат 5.1 — он неожидан и парадоксален и полностью противоречит тому, чему учат в многочисленных постпокийносовковых банках и ДЦ- работать на одной валютной паре, одним лотом, и, главное самому попробовать спрогнозировать и входить в рынок. С увеличением количества валютных пар по которых работаешь, следует все увеличивать для рынка условия входа к твоей МТС — в этом случае МТС все большее будет стремится к безубыточности, к увеличению профитности и к 100% профитфактору. 

Следствие 5.5 — большая часть закономерностей рынка, что, как считается, имеют место есть таковыми только потому, что все с этим согласились. 

Следствие 5.6 — точно по направлению с рынком с началом тренда торговать неуспеваеш так как всегда есть большее или меньшее запаздывание в зависимости от выбраного временного промежутка. 

Исключение 5.1 — это возможно если торговать против рынка — Мартингейл. 

Следствие 5.7 — если невозможно спрогнозировать прибыль как то: взять ли сейчас, доливаться ли, подождать ли, тогда следует величину прибыли назначить и достигнув ее выйти из рынка. 

Аксиома 6 — на графике существуют значимые уровни поддержки и сопротивления. 

Следствие 6.1 — цене часто трудно пробить или преодолеть эти уровни и она может длительное время пребывать где-то возле уровней. 

Следствие 6.2 — никогда невозможно точно предсказать как поведет себя цена возле таких уровней. 

Наблюдение 6.1 теория прорыва, то есть выявление резких скачков цены после пробития уровней в направлении движения тренда. Если вы правильно определили направление тренда и цена дважды ударилась об один и тот же ценовой уровень, то следовательно намечается прорыв. Если он случился, то это является подтверждением направления тренда. 
В зависимости от величины движения цены, можно сделать вывод о том, на сколько цена продвинется после прорыва вершины в следующий раз. Это как правило не менее 30% от предыдущего скачка. Это, так сказать, очевидный закон инерци. К примеру, если мы имеем прорыв в 30 пунктов, то есть большая вероятность того что после отката цена, поднявшись (если поднимется вновь) и пробив свою вершину, пройдёт ещё как минимум 10 пунктов. Эту инерцию и нужно использовать. 

Аксиома 7 — во время выхода новостей и сильных неожиданных событий рынок реагирует непрогнозировано и очень резко. 

Следствие 7.1 — рынок всегда в большинстве случаев реагирует падением на выход новостей либо неожиданных или значимых мировых событий чем подъемом. 

Следствие 7.2 — величина таких падений всегда больше величины подъемов. 

Следствие 7.3 — в следствие этого в графиках существуют разрывы. 

Следствие 7.4 — войти или выйти из рынка во время сильных движений невозможно что объясняется чисто техническими аспектами. 

Следствие 7.5 — когда все рынки падают в следствие одного глобального форс-мажорного обстоятельства, то на одних валютных парах график идет вверх, а на других — вниз. 

Аксиома 8 — есть точно установленое время перехода от одного рынка к другому. 

Аксиома 9 — наибольшие объемы и движения на Американской сессии 
особенно в пятницу. 

Аксиома 10 — все валюты на рынке определяются и зависят от одной главной валюты мира — американского доллара. 

Следствие 10.1 — любое укрепление американского доллара немедленно укрепляет либо ослабляет другие валютные пары и наоборот. 

Следствие 10.2 — все валютные пары движутся всегда по-разному по сравнению с другими. 

следствие 10.3 — вследствии большого количества валют может возникать разбалансированность во взаимостоимости между ними — арбитраж. 

Наблюдение 10.1 — несколько валютных пар, которые имеют общей какую-то одну валюту могут иметь достаточно похожие графики несколько перегоняя ( отставая ) одна от другой. 


Наблюдение 10.2 — Пары взаимосвязаны и события в них происходящие и есть самый главный индикатор, другими можна не пользоваться. Рынок меняется и наблюдение за несколькими парами обеспечивают боьлший накопительный опыт для понимания изменений. 
Для выбора для работы нужной пары необходима совкупность наблюдения — какая из пар является лидером в своей категории котрировок, а определив лидера в обратной котировке — мы и получаем рабочую пару по которой мы будем иметь движение с двойной гарантией, если такого подтверждения нет, то риск открытия неоправдан. 


Аксиома 11 — чтобы получить прибыль на Форексе нужно быть в рынке действуя согласно правил а не вне его. 

Следствие 11.1 — время-деньги. 

Следствие 11.2 — чем дольше удерживается позиция и связана маржа депозита с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе, тем больше теряется денег не сделаных краткосрочно. 

Аксиома 12 — любой советник основаный на любых индикатирах рано или поздно но начинает терять деньги. 

Следствие 12.1 — рынок меняется. 

Аксиома 13 — обрезай убытки и давай прибыли расти. 

Следствие 13.1 — правильное управление капиталом может быть важнее за торговую стратегию. 

Следствие 13.1 — управление капиталом само по себе может быть торговой стратегией.

(не моё, но подпишусь)