Корона-трейдинг: +2500% за 2 месяца. Скучающим от ЛЧИ посвящается

Всем привет. Еще весной мною было принято решение опубликовать на смарте результаты торговли с марта по май, как потенциально интересные для аудитории (было много показательных сделок). Сначала о результате, а затем уже буду рассказывать по порядку.



С результатом всё понятно, поэтому перехожу к рассказу.
Стоит начать с того, что на FORTS я обозначился в 2008 году, и с тех пор трейдинг был моей единственной профессией вплоть до 2016 года. Дело кончилось не банальным сливом всех счетов, а лишь пониманием того, что существуют более спокойные занятия, при этом не менее доходные. В данном случае мне повезло узнать про банкротные торги, и с тех пор и я сам, и мой капитал преимущественно зависали именно там.

Конечно, про биржу я не забываю и поторговываю. Но чем менее рынок был похож на старые добрые 2008-2015 года, тем менее интересно было тратить время на это «ботоло».
Когда в феврале 2020 года ситуация с коронавирусом стала набирать всё более очевидный оборот, в голове зазвучал знакомый перезвон, и захотелось хотя бы попытаться, что ли, поучаствовать в предстоящем цирке. Как на зло всё денежные средства были размещены далеко за пределами фондового рынка, и чтобы удовлетворить желание зайти в позицию, я завел совсем небольшую сумму в 200 тысяч рублей — изначально планируя на них просто проверить свои ожидания, без активной торговли. 

Итак, с начальным счетом в 200 000 рублей я оказался в интересной ситуации: рынок начал падать, ковидный страх стремительно расти, а впереди предстояло ключевое заседание ОПЕК.
Поразмыслив над ситуацией, оценив уровень предстоящего падения спроса, я сделал вывод, что ОПЕК не пойдет на радикальное снижение квот по добыче. А в такой ситуации, сохранение уровня в 52-54$ за баррель казалось совершенно невозможным.
Разумеется, я с трудом мог бы предположить как драматично развернутся события на самом деле. Поэтому изначальная задумка звучала так: шорт от 52-53$, с целью ~45$ после заседания ОПЕК.

Что оставалось мне делать, имея на счету всего 200к рублей? В те 3 дня, пока я набирал шорт-позицию, уверенность в провале ОПЕК росла. Поэтому я решил взять максимальное плечо, используя пут опционы.

Наконец, в день заседания ОПЕК нефть начала снижаться уже непрерывно. За день до этого я начал обдумывать возможность того, что сделка не будет заключена вообще. И чем дальше тянулось обсуждение, тем более очевидным становился подобный итог. Наконец я понял, что главные союзники по ОПЕК решили избрать иную тактику — уничтожить самых слабых конкурентов, залив рынок нефтью в разгар экономического спада.
Наконец под вечер, после провала сделки я принял для себя беспрецедентное решение, не закрывать позицию, и посидеть еще и выходные, поскольку теперь даже возможность отскока на нефти казалась призрачной. И не зря: за выходные наши и саудовские производители успели обменяться острыми уколами, что теперь уже явно показало всем настрой двух этих добрый друзей устроить конкурентам маржин-колл.

Получив к следующему открытию торгов еще 10 долларов вниз, наутро я начал закрывать позиции в районе 35 доларов за баррель.
Таким образом, используя максимально доступные плечи, позицию удалось увеличить с 200 тысяч до 1 миллиона всего за неделю.

Конечно, ситуации подобного рода случаются нечасто, и даже не каждый год. Именно поэтому я категорически не рекомендую использовать покупку опционов для спекулятивной торговли. Смотрите это на эту сделку как на цирковой трюк, и не пытайтесь повторить. В иной ситуации начальные вложения растаяли бы вместе с опционной теттой без следа.



Однако эта сделка была только началом, её результат и высокая волатильность так и звали дальше в бой.
В силу определённой природной лености я только сейчас публикую этот отчет. Дальнейшие действия у меня зафиксированы в частности в виде боевых скриншотов, что сделает повествование более живым и интересным. Хотя 2 месяца самоизоляции я провел на природе и торговал очень активно (можно увидеть на картинке выше, что я сразу полез окучивать золото), но ключевых сделок, вроде самой первой, было всего несколько. Они и привели к итоговому финансовому результату, о них я и расскажу в следующих публикациях. А возможно когда-нибудь напишу и книгу, где множество подобных историй, и не только о бирже, соберу воедино. 

Однако в силу уже упомянутого выше чувства, между публикациями будет какое-то время, а для написания книги локдаун нужно сделать хотя бы на год :-)

Спасибо за внимание, удачных всем торгов, низких рисков и стабильных профитов.