Мои итоги. Февраль 2020. Достать коньяк и плакать.

Как веду расчёт. Для micex беру месячную OHCL свечу. За базу для расчёта беру open. Тогда изменение будет C-O/O*100% По своему портфелю результат и просадку считаю аналогично по данным из кабинета брокера. Drawdown=min-max/open*100% за месяц.
Портфель на начало марта

Мечел в феврале продал еще до залива. Получилось даже с прибылью. Но его доля была незначительна. А вот покупка Роснефти (тоже перед завалом) серьёзно ухудшила результат. Результат лучше индекса помогали делать покупки SI. Но на весь объем портфеля я Si не брал. Волатильность у него повыше чем у портфеля, да и чисто теоретически может быть и одновременное падение.

Maxim Sheyko

Москва

1 879

с 11 октября 2013

5 Комментариев

Malik
02 марта 2020, 12:04
писать о феврале навзрыд…
+1
chizhan
02 марта 2020, 12:08
Да фигня. Главное сделал индекс… а деньги дело наживное
+2
О'Грин
02 марта 2020, 12:39
Февраль 2020. Достать коньяк и плакать.
Депо жив? Лось бумажный? Так достаньте коньяк и радуйтесь! )))
Здесь много тех, у кого в феврале после маржинколла и на водку-то не осталось горе залить…
+2
- Maxim Sheyko
  02 марта 2020, 12:54
  О'Грин, Лось — бумажный. А негатив — реальный)) И есть смутные подозрения.. Мне кажется мы накануне грандиозного шухера ©
  +1
  - О'Грин
    02 марта 2020, 13:10
    Maxim Sheyko, У меня в последнем отчёте за февраль эквити ещё страшнее, и я в лонгах брента, но я ж как-то держусь...
    Пока эквити расстраивает — лучше уиски, а вот при фиксации профита — лучше идёт армянский коньячок. )))
    +1